证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临 2020-001

债券代码 136164 债券简称 16 中油 01



              中国石油天然气股份有限公司
        2016 年公司债券（第一期）（品种一）
                      2020 年付息公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    债权登记日：2020 年 1 月 17 日
    债券付息日：2020 年 1 月 20 日



    中国石油天然气股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于

2016 年 1 月 19 日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司

债券（第一期）（品种一）（以下简称本期债券）将于 2020 年 1 月 20

日开始支付自 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间（以下简称

本年度）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利

息，现将有关事宜公告如下：



    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第
                                 1
一期）（品种一）

    2、证券简称及代码：16 中油 01（136164）

    3、发行人：中国石油天然气股份有限公司

    4、发行规模：人民币 88 亿元

    5、债券期限：五年

    6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许

可[2015]2940 号文

    7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为 3.03%。

    8、债券形式：实名制记账式

    9、计息期限：自 2016 年 1 月 19 日起至 2021 年 1 月 18 日止。

    10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 1 月 19 日

（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。

    11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 5 日在上海证券

交易所上市交易。

    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称中证登上海分公司）。



    二、本期债券本年度付息方案

    根据《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为 3.03%。本次

付息每手“16 中油 01”（136164）面值 1,000 元，派发利息为 30.30

元（含税）。

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   三、付息债权登记日和付息日

   1、本年度计息期限：2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日，

逾期未领的债券利息不另行计息。

   2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2020 年 1 月

17 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记

载的本期债券余额享有本年度利息。

   3、付息时间：2020 年 1 月 20 日



   四、付息对象

   本次付息对象为截至 2020 年 1 月 17 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全部“16 中油 01”持有人。



   五、付息办法

   1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息

协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期

兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司

指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中

证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终

止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行

负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息

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划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机

构），投资者于兑付机构领取债券利息。



    六、关于本期债券利息所得税的征收

    1、关于个人投资者缴纳利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收相关法规和

文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳债券利息收入个人所得税。

本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各

兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说

明如下：

    （1） 纳税人：本期债券的个人投资者；

    （2） 征税对象：本期债券的利息所得；

    （3） 征税税率：按利息额的 20%征收；

    （4） 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构

一次性扣除；

    （5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    2、关于居民企业缴纳利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收相关法规和

文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行

缴纳。本次付息每手“16 中油 01”（136164）面值 1,000 元，派发利

息为 30.30 元（含税）。

    3、关于非居民企业缴纳利息所得税的说明

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    对于持有“16 中油 01”的合格境外机构投资者、人民币合格境外

机构投资者等非居民企业，根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外

机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年

11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场

取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企

业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该

机构、场所有实际联系的债券利息。



    七、本次付息相关机构

    1、发行人：中国石油天然气股份有限公司

    住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中石油大厦

    联系人：纪伟钰

    联系电话：010-59986652

    2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

    住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    联系人：张帆

    联系电话：010-83574533

    3、托管人：

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

    联系人：徐瑛、冯天娇

    联系电话：021-68870114、021-38874800-8283

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    投资者欲全面了解有关“16 中油 01”兑付兑息的具体条款，请

查阅 2016 年 1 月 15 日于《中国证券报》、上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公

开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》。



    特此公告。



                             中国石油天然气股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年一月十三日




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