现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71757000000 |
53671000000 |
29549000000 |
78119000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2380592000000 |
1552141000000 |
922204000000 |
3242409000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118055000000 |
77237000000 |
39119000000 |
179676000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1560205000000 |
986955000000 |
620267000000 |
2147680000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92759000000 |
63302000000 |
32763000000 |
112402000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
2037492000000 |
1325078000000 |
782768000000 |
2835877000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
343100000000 |
227063000000 |
139436000000 |
406532000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54680000000 |
32101000000 |
30297000000 |
51381000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1536000000 |
1124000000 |
239000000 |
748000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
75218000000 |
44087000000 |
34627000000 |
74207000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177658000000 |
114795000000 |
57618000000 |
302651000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
261817000000 |
165246000000 |
78174000000 |
381554000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186599000000 |
-121159000000 |
-43547000000 |
-307347000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
477372000000 |
329324000000 |
146904000000 |
625936000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
477870000000 |
329822000000 |
147023000000 |
628329000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
479636000000 |
324924000000 |
146318000000 |
682824000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8718000000 |
6013000000 |
3217000000 |
12143000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
588381000000 |
384734000000 |
155527000000 |
807205000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110511000000 |
-54912000000 |
-8504000000 |
-178876000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1718000000 |
655000000 |
136000000 |
3167000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47708000000 |
51647000000 |
87521000000 |
-76524000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93666000000 |
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183747000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111345000000 |
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210990000000 |
| 无形资产摊销 |
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2329000000 |
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4977000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-992000000 |
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-613000000 |
| 固定资产报废损失 |
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265000000 |
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10283000000 |
| 财务费用 |
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6328000000 |
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12552000000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7874000000 |
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-11934000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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12111000000 |
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9934000000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-57590000000 |
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-12400000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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61807000000 |
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-28595000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227063000000 |
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406532000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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224124000000 |
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172477000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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172477000000 |
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249001000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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51647000000 |
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-76524000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1253000000 |
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1747000000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2308835000000 |
1498470000000 |
892655000000 |
3164290000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54680000000 |
32101000000 |
30297000000 |
51381000000 |
