现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48279000000 |
31042000000 |
14376000000 |
83949000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2434032000000 |
1746555000000 |
893559000000 |
3334349000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113250000000 |
73230000000 |
36679000000 |
173322000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1586073000000 |
1194598000000 |
639854000000 |
2166234000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88936000000 |
56264000000 |
17011000000 |
123580000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
2095104000000 |
1529226000000 |
782482000000 |
2877753000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
338928000000 |
217329000000 |
111077000000 |
456596000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27724000000 |
24649000000 |
25470000000 |
76068000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
567000000 |
369000000 |
137000000 |
953000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46043000000 |
32493000000 |
28229000000 |
95931000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187354000000 |
117584000000 |
55236000000 |
282519000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
249984000000 |
172778000000 |
91141000000 |
351720000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203941000000 |
-140285000000 |
-62912000000 |
-255789000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
460689000000 |
287703000000 |
142052000000 |
638826000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
460918000000 |
288192000000 |
142183000000 |
643418000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
529763000000 |
363737000000 |
198202000000 |
674641000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7667000000 |
5253000000 |
2365000000 |
9045000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
638537000000 |
421198000000 |
207622000000 |
789990000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-177619000000 |
-133006000000 |
-65439000000 |
-146572000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-951000000 |
-935000000 |
290000000 |
3576000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43583000000 |
-56897000000 |
-16984000000 |
57811000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99610000000 |
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180291000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106836000000 |
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205212000000 |
| 无形资产摊销 |
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2414000000 |
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5135000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-262000000 |
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-496000000 |
| 固定资产报废损失 |
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978000000 |
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11821000000 |
| 财务费用 |
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6792000000 |
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18110000000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1139000000 |
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-9554000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2337000000 |
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-19193000000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-53343000000 |
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-14659000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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59415000000 |
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30715000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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217329000000 |
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456596000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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192104000000 |
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249001000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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249001000000 |
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191190000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56897000000 |
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57811000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1037000000 |
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2829000000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2385753000000 |
1715513000000 |
879183000000 |
3250400000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27724000000 |
24649000000 |
25470000000 |
76068000000 |
