证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-036
中国科技出版传媒股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号），现将中国科技出版传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公
司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，
占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发
行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，
发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月
12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字
[2017]第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所
[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额(元)
募集资金到账净额 834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入项目 95,790,457.79
其中：永久补充流动资金 85,000,000.00
1
中国科技信息数字出版项目 6,338,557.79
中国科技出版资源管理平台项目 4,451,900.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 66,721,133.34
尚未使用的募集资金余额 805,028,375.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金
专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股
份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银
行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017
年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户 余额（元）
中信银行股份有限公司北
8110701014000874723 7,019,363.04
京中粮广场支行
中信银行股份有限公司北
大额存单 280,000,000.00
京中粮广场支行
招商银行股份有限公司北
110913236810808 31,304,881.58
京亚运村支行
招商银行股份有限公司北
结构性存款 360,000,000.00
京亚运村支行
2
交通银行股份有限公司北
110060567018800012969 2,199,828.01
京北三环中路支行
交通银行股份有限公司北
结构性存款 30,000,000.00
京北三环中路支行
交通银行股份有限公司北
大额存单 30,000,000.00
京北三环中路支行
北京银行股份有限公司和
20000008514700014577897 24,504,302.92
平里支行
北京银行股份有限公司和
结构性存款 40,000,000.00
平里支行
合计 805,028,375.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设
进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 7.5 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。该额度自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度
股东大会召开之日内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事
项均发表了同意意见。
公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设
进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集
资金进行现金管理。该额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年
度股东大会召开之日内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该
事项均发表了同意意见。
公司 2020 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全
部到期产品的募集资金已如期归还。
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合作方 管理方式 金额 期限 年化 收益金额
（元） 收益率 （元）
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2020.2.11～2020.5.11 3.70% 456,164.38
招商银行 结构性存款 130,000,000.00 2020.2.11～2020.8.11 3.50% 尚未到期
招商银行 结构性存款 230,000,000.00 2020.5.28～2020.11.30 3.20% 尚未到期
中信银行 大额存单 80,000,000.00 2020.1.20～2023.1.20 4.00% 尚未到期
中信银行 大额存单 200,000,000.00 2020.1.20～2023.1.20 3.90% 尚未到期
交通银行 大额存单 30,000,000.00 2020.1.21～2023.1.21 4.18% 尚未到期
交通银行 结构性存款 20,000,000.00 2020.2.28～2020.8.28 3.60% 尚未到期
交通银行 结构性存款 10,000,000.00 2020.6.1～2020.12.7 3.05% 尚未到期
北京银行 结构性存款 40,000,000.00 2020.2.26～2020.8.24 3.90% 尚未到期
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也
不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 83,409.77 本年度投入募集资金总额 50.15
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 9,579.05
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 项目达 项目可
已变更项 募集资 调整 截至期 截至期 截至期末累计投 本年 是否
本年度 末投入 到预定 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 后投 末承诺 末累计 入金额与承诺投 度实 达到
投入金 进度（%） 可使用 否发生
目 分变更 投资总 资总 投入金 投入金 入金额的差额 现的 预计
额 (4)＝ 状态日 重大变
（如有） 额 额 额(1) 额(2) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
(2)/(1) 期 化
“中国科技
文库”重大 26,546 26,546
— — 0 0 -26,546.33 0 — — — 否
图书出版项 .33 .33
目
中国科技信
36,259 36,259
息数字出版 — — 19.43 633.86 -35,625.68 1.75% — — — 否
.54 .54
项目
中国科技出
5,731. 5,731.
版物营销体 — — 0 0 -5,731.33 0 — — — 否
33 33
系项目
中国科技出
6,372. 6,372.
版资源管理 — — 30.72 445.19 -5,927.38 6.99% — — — 否
57 57
平台项目
补充流动资 — 8,500. — 8,500. 0 8,500. 0 100% — — — 否
5
金 00 00 00
83,409 83,409 9,579.
合计 — — 50.15 -73,830.72 11.48% — — — —
.77 .77 05
“中国科技文库”重大图书出版项目：为提升募集资金投资效益、做好项目投资
风险控制，公司将结合市场及业务发展变化情况适时对项目进行投入。
中国科技信息数字出版项目：项目已从募集资金中累计支出 633.86 万元，建设“科
学文库”和“科学智库”等专业数据库产品，项目总体目前仍在建设过程中。
未达到计划进度原因 中国科技出版物营销体系项目：项目目前正在建设中。
（分具体募投项目） 中国科技出版资源管理平台项目：项目已从募集资金中累计支出 445.19 万元，已
完成建设 “科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管
理系统）与网上报销管理系统，均已上线运行。
今年上半年，受疫情影响，项目进度和资金使用有所滞后。下半年，随着疫情好
转，将加快项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 现金管理情况详见报告正文。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
无
况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金 805,028,375.55 元。结余原因为
募集资金结余的金额及形成原因
募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
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