现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79308193 |
72381645 |
21122398 |
96812918 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1690019721 |
1072037020 |
315813693 |
3113095430 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
372258477 |
254573422 |
134598526 |
532228867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1118456793 |
784571987 |
431355649 |
1953836545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52823832 |
46433807 |
19102080 |
104670342 |
| 经营活动现金流出小计 |
1648814109 |
1141736947 |
604606982 |
2688831995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41205612 |
-69699927 |
-288793289 |
424263435 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2008939526 |
1180510871 |
88798103 |
2629314624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10853 |
10433 |
4713 |
6224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
966374311 |
892199248 |
783045108 |
1278972934 |
| 投资活动现金流入小计 |
3025522992 |
2100136835 |
884405539 |
4046678748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18270293 |
17616098 |
11717183 |
18769262 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
837601628 |
783426861 |
691698477 |
2035193562 |
| 投资活动现金流出小计 |
3504271921 |
2472542959 |
1424915660 |
5310812824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-478748929 |
-372406124 |
-540510121 |
-1264134076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
448460 |
429257 |
446929 |
605089 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8246349 |
8243268 |
3672612 |
11935402 |
| 筹资活动现金流出小计 |
214225118 |
8672833 |
4119849 |
232495699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214225118 |
-8672833 |
-4119849 |
-232495699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2194304 |
2489954 |
-652230 |
4565722 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-649574130 |
-448288930 |
-834075489 |
-1067800619 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140268635 |
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526225820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8468793 |
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19361687 |
| 无形资产摊销 |
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10036435 |
-- |
11756001 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1680 |
-- |
6287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18414 |
-- |
375843 |
| 财务费用 |
-- |
-49507479 |
-- |
-90684376 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8269250 |
-- |
-26740254 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29021302 |
-- |
-13216864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14360057 |
-- |
24753592 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150092065 |
-- |
-40197486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-69699927 |
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424263435 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
822713400 |
-- |
1271002330 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1271002330 |
-- |
2338802948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-448288930 |
-- |
-1067800619 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1962 |
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56357 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1608781034 |
998489446 |
294691296 |
2993067270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1930494 |
1165929 |
-- |
23215242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2008939526 |
1180510871 |
88798103 |
2629314624 |
