证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-030
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行、中国建设银行、光大银行等机构。
本次委托理财金额：单日最高投入金额为人民币 119,826.00 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流
动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险
类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况
下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度
股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容
可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资
金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金
流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风
险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情
况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2020 年
度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内
容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2021-011、2021-012）。
现将公司委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自 2021 年 1 月 9 日至 2021 年 9 月 7 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购
买理财产品单日最高投入金额为 119,826.00 万元，尚未到期余额为 116,056.00 万元，累计
获得收益 635.82 万元，具体如下：
1
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
1 开放式理 70.00 /8/1 /8/2 3.00% 0.06
银行 财产品 资金 收益 赎回
财 3 3
2021
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 非保本固定 尚未
2 1500.00 /12/ 3.58%
银行 财产品 购 90 天 资金 /8/6 收益型 赎回
29
2021 年挂
钩汇率对 1%或
银行结 2021
光大 公结构性 自有 2021 保本浮动收 3.15% 尚未
3 构性存 2100.00 /11/
银行 存款定制 资金 /8/6 益型 或 赎回
款 6
第八期产 3.25%
品 64
公司稳利
银行结 21JG6272
浦发 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
4 构性存 期（1 个月 1500.00 3.15% 3.94
银行 资金 /8/2 /9/1 益型 赎回
款 网点专属 B
款）
“芙蓉锦
程”单位结
银行结 2021 2021
成都 构性存款 自有 保本浮动收 尚未
5 构性存 6500.00 /7/2 /10/ 3.50%
银行 （代码： 资金 益型 赎回
款 8 28
DZ-202126
1）
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 尚未
6 3026.00 /7/2 /12/ 3%
银行 财产品 购 90 天 资金 收益型 赎回
2 24
“幸福理
2021 2021
广发 银行理 财”幸福添 自有 非保本浮动 尚未
7 100.00 /7/2 /10/ 4.71%
银行 财产品 利（3 个月） 资金 收益型 赎回
1 20
第1期
银行结 2021 2021
光大 结构性存 自有 保本浮动收 尚未
8 构性存 3150.00 /7/2 /10/ 3.15%
银行 款 资金 益型 赎回
款 1 21
“物华添
宝”W 款
2021 年
银行结 152 期人民 2021 2021
广发 自有 保本浮动收 全部
9 构性存 币结构性 100.00 /7/1 /8/2 3.25% 0.31
银行 资金 益型 赎回
款 存款（机构 6 0
版）(挂钩
黄金看涨
阶梯结构)
2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 3.4-3 尚未
10 /7/1
银行 财产品 购 90 天 资金 1,300.00 收益 .6% 赎回
5
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
11 开放式理 /7/1 2.96%
银行 财产品 资金 190.00 /7/7 收益 0.11 赎回
财 4
12 北京 银行结 结构性存 募集 5500.00 2021 2021 保本浮动收 3% 尚未
2
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
银行 构性存 款 资金 /7/5 /10/ 益型 赎回
款 11
银行结 2021
北京 银行结构 自有 2021 保本浮动收 尚未
13 构性存 5000.00 /10/ 3%
银行 性存款 资金 /7/5 益型 赎回
款 11
2021
中国 银行理 自有 2021 非保本浮动 2.274 尚未
14 乐享天天 5000.00 /9/2
银行 财产品 资金 /7/2 收益型 % 赎回
9
公司稳利
银行结 21JG6200 2021
浦发 自有 2021 保本浮动收 全部
15 构性存 期（1 个月 1500.00 /7/3 3.2% 4.00
银行 资金 /7/1 益型 赎回
款 网点专属 B 1
款）
银行结 2021 2021 1.48%
交通 结构性存 募集 保本浮动收 尚未
16 构性存 3000.00 /6/2 /12/ 或
银行 款 资金 益型 赎回
款 8 15 2.95%
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
17 开放式理 /6/2 /7/1 3.06%
银行 财产品 资金 100.00 收益 0.16 赎回
财 5 4
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 尚未
18 5000.00 /6/2 /12/ 3.5%
银行 财产品 购 180 天 资金 收益型 赎回
3 20
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
19 开放式理 /6/2 /7/1 3.06%
银行 财产品 资金 180.00 收益 0.32 赎回
财 3 4
招商银行
点金系列
银行结 2021 2021
招商 看跌三层 募集 保本浮动收 尚未
20 构性存 38000.00 /6/2 /9/2 3.2%
银行 区间 92 天 资金 益型 赎回
款 2 2
结构性存
款
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
21 开放式理 /6/1 /7/1 3.07%
银行 财产品 资金 100.00 收益 0.23 赎回
财 7 4
中国工商
银行“e 灵
中国 通”净值型 2021 2021
银行理 自有 非保本浮动 2.55 尚未
22 工商 法人无固 100.00 /6/1 /12/
财产品 资金 收益型 ％ 赎回
银行 定期限人 5 23
民币理财
产品
广发银行
“幸福理
财”幸福添
利（3 个
广发 银行理 自有 2021 2021 非保本浮动 尚未
23 月）周期型 100.00 4.52%
银行 财产品 资金 /6/9 /9/8 收益型 赎回
开放式人
民币理财
计划第 1
期
3
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 尚未
24 光银现金 A 300.00 /12/ 3%
银行 财产品 资金 /6/8 收益型 赎回
24
广发银行
“薪加薪
16 号” W
银行结 款 2021 2021
广发 自有 2021 保本浮动收 1.5%- 全部
25 构性存 年第 41 100.00 /7/1 0.31
银行 资金 /6/8 益型 3.25% 赎回
款 期人民币 3
结构性存
款（机构
版）
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
26 开放式理 /7/1 3.05%
银行 财产品 资金 50.00 /6/2 收益 0.18 赎回
财 4
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
27 开放式理 /5/3 /7/1 3.05%
银行 财产品 资金 150.00 收益 0.55 赎回
财 1 4
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
28 开放式理 /5/2 /7/1 3.05%
银行 财产品 资金 250.00 收益 1.05 赎回
财 5 4
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
29 开放式理 /5/1 /7/1 3.05%
银行 财产品 资金 100.00 收益 0.47 赎回
财 9 4
公司稳利
银行结 21JG6098 2021 2021
浦发 自有 保本浮动收 全部
30 构性存 期（1 个月 1500.00 /5/1 /6/1 3.10% 3.88
银行 资金 益型 赎回
款 看涨网点 1 2
专属）
招商银行
点金系列
看跌三层
银行结
招商 区间 32 天 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
31 构性存 300.00 2.95% 0.78
银行 结构性存 资金 /5/6 /6/7 益型 赎回
款
款（产品代
码：
NCD00274）
2021 年挂
钩汇率对
银行结
光大 公结构性 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
32 构性存 2100.00 3.45% 18.11
银行 存款定制 资金 /5/6 /8/6 益型 赎回
款
第四期产
品 585
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 尚未
33 600.00 /4/2 /10/ 3.5%
银行 财产品 购 180 天 资金 收益型 赎回
9 26
4
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
广发银行
“幸福理
财”幸福添
福系列人 2021 2021
广发 银行理 自有 非保本浮动 3.9-4 尚未
34 民币理财 500.00 /4/2 /10/
银行 财产品 资金 收益型 .2% 赎回
计划第 6 期 8 29
产品编号:
XFLCXFTF0
006
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 尚未
35 60.00 /4/2 /12/ 3.5%
银行 财产品 购 180 天 资金 收益型 赎回
6 24
招商银行
点金系列
看跌三层
银行结 2021 2021
招商 区间 91 天 自有 保本浮动收 全部
36 构性存 6500.00 /4/2 /7/2 3.11% 50.4
银行 结构性存 资金 益型 赎回
款 6 6
款（产品代
码：
NCD00271）
共赢稳健
182 天理财
2021 2021
中信 银行理 产品（产品 自有 非保本浮动 尚未
37 4000.00 /4/1 /10/ 3.5%
银行 财产品 编码 资金 收益型 赎回
6 15
B160C0245
）
2021 2021
光大 银行理 结构性存 自有 保本浮动收 全部
38 3100.00 /4/1 /7/1 3% 23.25
银行 财产品 款合同 资金 益型 赎回
6 6
2021
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 非保本浮动 尚未
39 4000.00 /12/ 3.5%
银行 财产品 购 180 天 资金 /4/7 收益型 赎回
24
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 2021 非保本浮动 全部
40 3000.00 3.5% 26.28
银行 财产品 购 90 天 资金 /4/7 /7/7 收益型 赎回
公司稳利
银行结
浦发 21JG6041 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
41 构性存 1500.00 3.05% 3.94
银行 期（1 个月 资金 /4/7 /5/7 益型 赎回
款
三层）
2021
中国 银行理 自有 2021 非保本浮动 2.274 全部
42 乐享天天 5000.00 /6/2 33.79
银行 财产品 资金 /4/2 收益型 % 赎回
8
中国
银行理 乾元-日鑫 自有 2021 保本浮动收 1.8%- 尚未
43 建设 5000.00
财产品 月溢 资金 /4/2 益型 2.85% 赎回
银行
2021
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 非保本浮动 全部
44 70.00 /3/3 3.53%
银行 财产品 购 90 天 资金 /8/6 收益 0.87 赎回
0
2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 3.4-3 尚未
45 730.00 /3/3
银行 财产品 购 90 天 资金 收益 .6% 赎回
0
5
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
银行结 2021 2021
北京 结构性存 自有 保本浮动收 尚未
46 构性存 5000.00 /3/2 /9/2 3.3%
银行 款 资金 益型 赎回
款 4 4
银行结 2021 2021
北京 结构性存 自有 保本浮动收 全部
47 构性存 5000.00 /3/2 /6/2 3.25% 40.96
银行 款 资金 益型 赎回
款 4 4
“广银创
银行结 2021 2021
广发 富”W 款 自有 保本浮动收 尚未
48 构性存 5000.00 /3/1 /9/1 3.3%
银行 2021 年第 资金 益型 赎回
款 9 5
59 期
“薪加薪
银行结 2021 2021
广发 16 号”W 款 自有 保本浮动收 全部
49 构性存 2500.00 /3/1 /6/1 3.34% 20.59
银行 2021 年第 资金 益型 赎回
款 9 7
26 期
银行结 2021 2021
南京 结构性存 自有 保本浮动收 尚未
50 构性存 10000.00 /3/1 /9/1 3.3%
银行 款 资金 益型 赎回
款 9 5
共赢稳健 2021 2021
中信 银行理 自有 非保本浮动 全部
51 周期 91 天 10000.00 /3/1 /6/1 3.5% 88.51
银行 财产品 资金 收益型 赎回
尊享 8 7
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 全部
52 5000.00 /3/1 /6/1 3.5% 44.59
银行 财产品 购 90 天 资金 收益型 赎回
8 6
招商银行
点金系列
银行结 2021 2021
招商 看跌三层 自有 保本浮动收 全部
53 构性存 500.00 /3/1 /4/1 2.75% 1.21
银行 区间 32 天 资金 益型 赎回
款 8 9
结构性存
款
广发银行
“广银创
1.3%
富”W 款
银行结 2021 2021 或
广发 2021 年第 自有 保本浮动收 全部
54 构性存 600.00 /3/1 /4/1 3.05% 1.87
银行 49 期人民 资金 益型 赎回
款 2 6 或
币结构性
3.25%
存款（机构
版）
公司稳利
银行结 2021 2021
浦发 固定持有 自有 保本浮动收 全部
55 构性存 2000.00 /3/1 /3/2 2.40% 1.79
银行 期 JG9002 资金 益型 赎回
款 1 5
期（14 天）
中国工商
银行“e 灵
中国 通”净值型 2021
银行理 自有 2021 非保本浮动 2.55 尚未
56 工商 法人无固 300.00 /12/
财产品 资金 /3/8 收益型 ％ 赎回
银行 定期限人 23
民币理财
产品
中国 农业银行
银行理 自有 2021 2021 保本浮动收 0.0014 全部
57 农业 本利丰步 15.00 1.15%
财产品 资金 /3/5 /3/8 益型 18 赎回
银行 步高开放
6
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
式理财产
品
农银时时 部分
中国
银行理 付开放式 自有 2021 非保本固定 赎回
58 农业 350.00 2.8%
财产品 人民币理 资金 /3/2 收益型 160
银行
财产品 万元
农业银行
中国 本利丰步 2021
银行理 自有 2021 保本浮动收 全部
59 农业 步高开放 300.00 /2/2 1.15% 0.04
财产品 资金 /3/2 益型 赎回
银行 式理财产 6
品
中国 银行结 2021 2021
结构性存 自有 保本浮动收 全部
60 平安 构性存 100.00 /2/2 /3/2 2.44% 0.19
款 资金 益型 赎回
银行 款 5 5
“广银创
富”W 款
银行结 2021 2021
广发 2021 年第 自有 保本浮动收 1.3%- 全部
61 构性存 100.00 /2/1 /3/1 0.32
银行 29 期人民 资金 益型 3.2% 赎回
款 0 8
币结构性
存款
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
62 开放式理 /2/2 3.10%
银行 财产品 资金 35.00 /2/9 收益 0.04 赎回
财 2
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
63 开放式理 /2/2 3.10%
银行 财产品 资金 42.00 /2/9 收益 0.06 赎回
财 5
利多多公
司稳利固
银行结 2021
浦发 定持有期 自有 2021 保本浮动收 全部
64 构性存 2000.00 /3/1 2.90% 4.8
银行 JG9013 期 资金 /2/8 益型 赎回
款 0
（30 天网
点专属）
农业银行
中国 本利丰步 2021
银行理 自有 2021 保本浮动收 全部
65 农业 步高开放 300.00 /2/2 1.35% 0.2
财产品 资金 /2/7 益型 赎回
银行 式理财产 5
品
2021
中国 银行理 自有 2021 非保本浮动 2.274 全部
66 乐享天天 5000.00 /3/2 16.3
银行 财产品 资金 /2/5 收益型 % 赎回
6
中国 2021 2021
银行理 乾元-日鑫 自有 非保本浮动 2-3.8 全部
67 建设 5000.00 /1/2 /3/2 23.58
财产品 月溢 资金 收益型 % 赎回
银行 2 9
2021 2021
光大 银行理 阳光天天 自有 非保本浮动 尚未
68 1000.00 /1/2 /12/ 3%
银行 财产品 购 180 天 资金 收益型 赎回
0 24
2021
光大 银行理 光大银行 自有 2021 非保本浮动 全部
69 7000.00 /1/1 3.05% 43.95
银行 财产品 光银现金 A 资金 /4/2 收益型 赎回
8
中国 农业银行 2021
银行理 自有 2021 保本浮动收 全部
70 农业 本利丰步 300.00 /1/1 1.35% 0.22
财产品 资金 /2/7 益型 赎回
银行 步高开放 8
7
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
式理财产
品
2021
光大 银行理 光大银行 自有 2021 非保本浮动 全部
71 2000.00 /1/1 3.05% 12.56
银行 财产品 光银现金 A 资金 /4/2 收益型 赎回
8
共赢智信
银行结 汇率挂钩 2021 2021
中信 自有 保本浮动收 全部
72 构性存 人民币结 5000.00 /1/1 /4/1 2.75% 33
银行 资金 益型 赎回
款 构性存款 5 5
02786 期
银行结 2021 2021
光大 结构性理 自有 保本浮动收 全部
73 构性存 3200.00 /1/1 /4/1 2.55% 20.4
银行 财合同 资金 益型 赎回
款 5 5
中国建设
中国 银行结 2021 2021
银行单位 自有 保本浮动收 全部
74 建设 构性存 6500.00 /1/1 /4/1 3.1% 49.68
结构性存 资金 益型 赎回
银行 款 5 5
款（90 天）
2021 2021
中国 银行理 自有 非保本浮动 1.8-3 全部
75 乐享天天 5000.00 /1/1 /3/2 4.88
银行 财产品 资金 收益型 .2% 赎回
3 6
中国 银行结 2021 2021
结构性存 自有 保本浮动收 全部
76 平安 构性存 100.00 /1/1 /2/2 2.5% 0.59
款 资金 益型 赎回
银行 款 3 5
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
77 开放式理 /1/1 /1/2 3.12%
银行 财产品 资金 100.00 收益 0.09 赎回
财 2 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
78 开放式理 /1/1 /1/2 3.12%
银行 财产品 资金 250.00 收益 0.28 赎回
财 2 5
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
79 开放式理 /1/1 /1/2 3.14%
银行 财产品 资金 100.00 收益 0.15 赎回
财 2 9
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
80 开放式理 /1/1 3.14%
银行 财产品 资金 150.00 /2/2 收益 0.27 赎回
财 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
81 开放式理 /1/1 /2/2 3.13%
银行 财产品 资金 50.00 收益 0.19 赎回
财 2 5
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
82 开放式理 /1/1 3.11%
银行 财产品 资金 30.00 /3/8 收益 0.14 赎回
财 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
83 开放式理 /1/1 /3/1 3.10%
银行 财产品 资金 20.00 收益 0.11 赎回
财 2 8
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
84 开放式理 /1/1 /3/2 3.10%
银行 财产品 资金 150.00 收益 0.88 赎回
财 2 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
85 开放式理 /1/1 /3/2 3.09%
银行 财产品 资金 1,160.00 收益 7.48 赎回
财 2 9
光大 银行理 光银现金 A 自有 2021 2021 非保本浮动 全部
86 3.09%
银行 财产品 开放式理 资金 100.00 /1/1 /4/9 收益 0.74 赎回
8
委托 委托
委托理财 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 资金 理财 理财 报酬确定方
产品名称 金额（万 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 起始 终止 式
元） 率 元） 情况
日期 日期
财 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
87 开放式理 /1/1 /4/2 3.07%
银行 财产品 资金 70.00 收益 0.61 赎回
财 2 6
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
88 开放式理 /1/1 /4/2 3.07%
银行 财产品 资金 170.00 收益 1.53 赎回
财 2 9
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
89 开放式理 /1/1 /5/1 3.07%
银行 财产品 资金 160.00 收益 1.63 赎回
财 2 3
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
90 开放式理 /1/1 /7/1 3.06%
银行 财产品 资金 180.00 收益 2.76 赎回
财 2 4
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
91 开放式理 /1/1 /7/1 3.06%
银行 财产品 资金 180.00 收益 2.78 赎回
财 2 5
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
92 开放式理 /1/1 /7/2 3.06%
银行 财产品 资金 85.00 收益 1.36 赎回
财 2 2
光银现金 A 2021 2021
光大 银行理 自有 非保本浮动 全部
93 开放式理 /1/1 /7/2 3.05%
银行 财产品 资金 85.00 收益 1.41 赎回
财 2 9
光银现金 A 2021
光大 银行理 自有 2021 非保本浮动 全部
94 开放式理 /1/1 3.05%
银行 财产品 资金 60.00 /8/5 收益 1.03 赎回
财 2
招商银行
点金系列
银行结
招商 看涨三层 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
95 构性存 500.00 3.01% 1.31
银行 区间 60 天 资金 /1/8 /3/9 益型 赎回
款
结构性存
款
“广银创
富”W 款
银行结 2020 年第 2021
广发 自有 2021 保本浮动收 1.5%- 全部
96 构性存 159 期人 600.00 /3/1 3.26
银行 资金 /1/7 益型 3.2% 赎回
款 民币结构 0
性存款（机
构版）
公司稳利
银行结 固定持有
浦发 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
97 构性存 期 JG9013 2000.00 2.95% 4.58
银行 资金 /1/6 /2/4 益型 赎回
款 期（30 天网
点专属）
2021 年挂
钩汇率对
银行结
光大 公结构性 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
98 构性存 2100.00 2.85% 19.95
银行 存款定制 资金 /1/5 /5/5 益型 赎回
款
第一期产
品 22
9
二、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务信息如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额（万元） 603,215.73 592,489.96
负债总额（万元） 174,612.36 163,002.82
归属于上市公司股东的净资产（万元） 425,079.11 426,154.79
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额（万元） 46,922.78 -1,219.64
截止本公告披露日，公司本次委托理财单日最高投入金额占公司最近一期期末（2021
年 6 月 30 日）货币资金的比例为 143.00%，占净资产的比例为 28.12%，占资产总额的比例
为 20.22%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司从 2020 年年度报告
开始将购买的理财产品计入“交易性金融资产”或“其他流动资产”等科目（最终以会计师
事务所确认的会计处理为准）。在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的
前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多
的投资回报。
三、风险控制
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财
业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理
财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财
产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。
四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司披露委托理财交易时，应当以发生额
作为计算标准，按照交易类别在连续 12 个月内累计计算，已经履行相关义务的，不再纳入
相关累计计算范围。由于公司已于 2021 年 1 月 9 日在上交所网站和指定媒体上披露了《中
国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展
10
公告》（编号 2021-001），因此 2021 年 1 月 9 日之前的委托理财累计发生额及收益情况不
再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表：
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 88,418.00 55,612.00 345.65 32,806.00
2 结构性存款 131,150.00 47,900.00 290.17 83,250.00
合计 219,568.00 103,512.00 635.82 116,056.00
最近12个月内单日最高投入金额 119,826.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.37
目前已使用的理财额度 119,826.00
尚未使用的理财额度 310,174.00
总理财额度 430,000.00
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
11