证券代码：601865            股票简称：福莱特                公告编号：2021-010
转债代码：113035            转债简称：福莱转债
转股代码：191035            转股简称：福莱转股


                  福莱特玻璃集团股份有限公司
           关于使用非公开发行 A 股股票募集资金
                         补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将非公开发行 A 股
股票募集资金净额中“补充流动资金”项目对应的人民币 75,000 万元全部转入
公司一般结算账户，用于补充公司流动资金。


    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2648 号）核准，核准公司非公开发行不超过
450,000,000 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票
84,545,147 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 29.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,499,999,996.79 元，扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币
16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。以上募集资金
已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 11 日对公
司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字(21)
第 00008 号《福莱特玻璃集团股份有限公司验资报告》。
    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。具体情况请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福莱特关于签署募
集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2021-009）。


     二、募集资金投资项目的基本情况
     公司本次非公开发行 A 股股票募集资金净额合计人民币 248,308.19 万元，根
据《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
公司对本次募集资金的投入安排如下：
                                                                     单位：万元

序号                    项目名称               投资总额      拟使用募集资金金额

 1      年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目    163,260.98            140,000.00

 2      年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目        53,860.12             33,308.19

 3      补充流动资金                             75,000.00             75,000.00

                       合计                     292,121.10            248,308.19



     三、本次使用募集资金补充流动资金的情况
     根据公司的生产经营需要，公司拟将非公开发行 A 股股票募集资金净额中
“补充流动资金”项目对应的人民币 75,000 万元从募集资金专户全部转入公司
一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充
公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。


     四、本次事项所履行的审批程序
     2021 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金
的议案》，同意将公司非公开发行 A 股股票募集资金净额中“补充流动资金”项
目对应的共计人民币 75,000 万元从募集资金专户全部转入公司一般结算账户，
补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。


     五、专项意见说明
       （一） 独立董事意见
    公司本次补充流动资金是基于公司本次非公开发行 A 股股票及相关募投项
目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金
使用效率，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）及《公司章程》的相关规定。
    公司独立董事同意公司将非公开发行 A 股股票募集资金净额中“补充流动资
金”项目对应的人民币 75,000 万元从募集资金专户全部转入公司一般结算账户，
补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
    （二） 监事会意见
    公司实施募投项目“补充流动资金”，可以满足公司业务不断发展对流动资
金的需求，降低公司财务费用，促进公司持续稳健发展。同意公司将非公开发行
A 股股票募集资金净额中“补充流动资金”项目对应的人民币 75,000 万元从募集
资金专户全部转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。
    （三）保荐机构专项核查意见
    公司本次使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金已经董事会、 监
事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批
程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
    综上，保荐机构同意公司本次使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资
金的事项。


   特此公告。


                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二零二一年一月二十日