现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
193750201 |
92743662 |
39404607 |
220125130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9876842825 |
6735595811 |
2921875527 |
13510188346 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
736421277 |
501641884 |
261748209 |
866110565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5052737062 |
3706426697 |
1698817031 |
9191302895 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
492560130 |
343558706 |
165012439 |
697220250 |
| 经营活动现金流出小计 |
6859857271 |
4989730340 |
2320893791 |
11543007455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3016985555 |
1745865471 |
600981737 |
1967180891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1375000000 |
330000000 |
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2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4799992 |
6562771 |
3040060 |
21827805 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25994117 |
24841326 |
20607000 |
100481320 |
| 投资活动现金流入小计 |
1456849136 |
372097042 |
23765080 |
133872091 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4134470860 |
2612133102 |
1292633215 |
5612343204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
84488448 |
82698309 |
50645855 |
117069405 |
| 投资活动现金流出小计 |
5699709308 |
3024831410 |
1343279070 |
5959412609 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4242860172 |
-2652734368 |
-1319513990 |
-5825540518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7262695732 |
5405295139 |
2443073297 |
11027271689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1673969408 |
1212007615 |
388576651 |
1948032885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8936665140 |
6617302754 |
2831649948 |
19014804558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5906038631 |
4998047147 |
2261441650 |
8573528155 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1988606509 |
1394250938 |
514668368 |
2495249651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9071970054 |
6588425392 |
2872484201 |
12012845994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135304914 |
28877362 |
-40834253 |
7001958564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15599490 |
3349191 |
-795548 |
16635897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1376779021 |
-874642345 |
-760162054 |
3160234835 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1500260949 |
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2763026880 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
707983512 |
-- |
1214690437 |
| 无形资产摊销 |
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331341262 |
-- |
592372532 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10875901 |
-- |
7086732 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
273008483 |
-- |
598487325 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15074051 |
-- |
-27722637 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-145948801 |
-- |
364476450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1027211764 |
-- |
-3767313486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62029691 |
-- |
-126959825 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1745865471 |
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1967180891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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-- |
5479316300 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
2319081465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3160234835 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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24646351 |
-- |
11567529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9489508856 |
6542158316 |
2661285011 |
12954693348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
193583769 |
100693833 |
221185909 |
335369868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1375000000 |
330000000 |
-- |
2000000 |
