证券代码：601865         股票简称：福莱特            公告编号：2020-022
转债代码：113035         转债简称：福莱转债
转股代码：191035         转股简称：福莱转股


          福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于“福莱转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        赎回数量：人民币 2,703,000 元（27,030 张）
        赎回兑付总金额：人民币 2,710,406.22 元（含当期利息）
        赎回登记日：2021 年 1 月 29 日
        赎回价格：100.274 元/张
        赎回款发放日：2021 年 2 月 1 日
        可转债摘牌日：2021 年 2 月 1 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一） 赎回条件的成就情况
    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 12 月
3 日至 2020 年 12 月 23 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘
价不低于公司“福莱转债”当期转股价的 130%（即 17.52 元/股），根据《福莱
特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发“福莱转债”的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2020 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，
对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020
年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回
“福莱转债”的提示性公告》（公告编号：2020-125）。
    公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于实施“福莱转债”赎回的公告》（公告编号：2020-131），并分别于 2021
年 1 月 8 日、2021 年 1 月 14 日、2021 年 1 月 28 日以及 2021 年 1 月 29 日披露
了 4 次关于实施“福莱转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回登记日为 2021 年 1 月 29 日，赎回对象为 2021 年 1 月 29 日收市
后在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“福莱转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格
为可转债面值加当期应计利息，即 100.274 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总
金额；
    i：指 A 股可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日）票面利率为 0.4%；
    计息天数：2020 年 5 月 27 日至本次赎回登记日 2021 年 2 月 1 日（算头不
算尾）共 250 天；
    每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.4%×250/365=0.274 元；
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.274=100.274 元/张。
    3、赎回款发放日：2021 年 2 月 1 日


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 1 月 29 日）收市后，“福莱转债”余额为人民币
2,703,000 元，占“福莱转债”发行总额人民币 14.5 亿元的 0.19%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2021 年 1 月 29 日）收市后，累计已有面值 1,447,297,000
元“福莱转债”已转换成公司股票，占“福莱转债”发行总额的 99.81%；因可转
债转股形成的股份数量为 107,048,107 股，占“福莱转债”转股前(即 2020 年 12
月 2 日)公司已发行股份总额的 5.48%，其中，2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月
29 日期间，累计转股数量为 107,048,107 股，期间因可转债转股引起的股份变
动情况如下：
                               变动前             本次可转债转            变动后
        股份类别
                       数量（股）        比例     股数量（股）    数量（股）        比例

 一、有限售条件流通    1,248,165,147    61.21%                   1,248,165,147     58.16%

 二、无限售条件流通    790,980,000      38.79%    107,048,107     898,028,107      41.84%

  1、无限售流通 A 股   340,980,000      16.72%    107,048,107     448,028,107      20.88%

  2、无限售流通 H 股   450,000,000      22.07%                    450,000,000      20.97%

         总股本        2,039,145,147    100.00%   107,048,107    2,146,193,254     100.00%

注：上述表格中变动前股数已包括了公司 2020 年 1 月 18 日非公开发行的 84,545,147 股 A

股股票。

    （三）可转债停止交易及转股情况
    2021 年 2 月 1 日起，“福莱转债”停止交易和转股，尚未转股的 2,703,000
元“福莱转债”将全部被冻结。
    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 27,030 张，
赎回兑付的总金额为人民币 2,710,406.22 元，赎回款发放日为 2021 年 2 月 1
日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,710,406.22 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“福莱转债”转股完成后，公司总股本增加了 107,048,107
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短
期内对公司每股收益有所摊薄。


       三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2021 年 2 月 1 日起，公司的“福莱转债”（债券代码：113035）、“福
莱转股”（转股代码：191035）将在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。
                                                   福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                                 董事会
二零二一年二月二日