证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-084
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公
司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的规定，编制了截至 2021 年 6
月 30 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存
放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，
期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债 1,450 万张，
每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 平 价 发 行 ， 认 购 资 金 总 额 为 人 民 币
1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值
税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，对应增值
税总计人民币 451,415.09 元，其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预付承销保
荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入
发行费用)后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次
可转债发行的承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币
8,578,301.90 元 ， 公开 发 行 A 股 可 转 换公 司 债 券 募集 资 金 净额 为 人 民 币
1,441,421,698.10 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。
(二)非公开增发 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每
股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。
募集资金总额扣除承销保荐费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币
990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币 2,482,499,996.81 元。募集资金
总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为
人民币 2,483,081,943.69 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00008
号验资报告。
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，
公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻
璃”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中
国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股
份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司
滁州凤阳支行（以下简称“工行凤阳支行”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同
监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行
(367577640767)和工行嘉兴分行(1204060029000024114) 以及安福玻璃募集资
金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (384477642546) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000024238)和工行凤阳支行（1313072129300256393）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
61,885,809.08 元，具体存放情况如下：
人民币元
2021 年 6 月 30 日存放
开户公司名称 开户银行 银行开户账号
余额
本公司 中行嘉兴分行 367577640767 14,033.39
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000024114 13,702.39
安福玻璃 中行嘉兴分行 384477642546 35,021,735.64
安福玻璃 工行嘉兴分行 1204060029000024238 26,812,238.15
安福玻璃 工行凤阳支行 1313072129300256393 24,099.51
合计 61,885,809.08
2、非公开增发 A 股股票募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻
璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中
国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股
份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国建设银行股份有限公司
浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管
募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(400078999786)、
工行嘉兴分行 (1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉
兴分行(39747899669)、工行嘉兴分行(1204060029000134579)和建行浙江分行
(33050163803509168168)。
本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别
与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银
行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监
管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行
(362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
658,749,805.68 元，具体存放情况如下：
人民币元
2021 年 6 月 30 日存放
开户公司名称 开户银行 银行开户账号
余额（注）
本公司 中行嘉兴分行 362378981198 50,675.31
本公司 中行嘉兴分行 400078999786 0.00
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000134455 329,386.51
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000134730 11,670,795.90
安福玻璃 中行嘉兴分行 397478996699 543,863,457.43
安福玻璃 工行嘉兴分行 1204060029000134579 2,417,955.19
安福玻璃 建行秀洲支行 33050163803509168168 100,417,535.34
合计 658,749,805.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使
用情况详见附件一《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开增发 A 股股票募集资金的具体使用情况详
见附件二《非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年
产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 68,465,092.00 元。上述
自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00370
号)。截至 2021 年 6 月 30 日止，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金
的置换已实施完成。
2、非公开增发 A 股股票募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在非公开增发 A 股股票募集
资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
根据本公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 13.5 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个
月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还
到募集资金账户。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资
金购买的理财产品均已到期赎回，累计产生投资收益人民币 18,117,910.80 元，
理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专用账户。
2、非公开增发 A 股股票募集资金情况
根据本公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 15 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定
的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募
集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司及安
福玻璃利用闲置募集资金购买的保本型理财产品合计为人民币 400,000,000.00
元，具体情况如下：
人民币元
产品名 预期年
受托方 金额 产品起息日 产品到期日
称 化收益
中国工商银行股份有 结构性
200,000,000.00 2021 年 4 月 28 日 2021 年 7 月 28 日 3.25%
限公司嘉兴市分行 存款
中国工商银行股份有 结构性
200,000,000.00 2021 年 4 月 28 日 2021 年 8 月 1 日 3.00%
限公司嘉兴市分行 存款
合计 400,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在使用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在募集资金使用的其他情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在变更募投项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公
司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二一年八月十日
附件一
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 144，142.17 本年度投入募集资金总额 56,144.42
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额(注 2) 140,624.87
无
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
目，含部分 资总额 入金额(1) 入金额(2) 金额与承诺投入金 度（%）(4)＝ 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
变更（如 额的差额(3)＝ (2)/(1) 态日期 大变化
有） (2)-(1)
年产 75 万吨光伏 2021 年
否 144,142.17 144,142.17 144,142.17 56,144.42 140,624.87 -3,517.30 97.56 不适用 不适用 否
组件盖板玻璃项目 （注 1）
合计 — 144,142.17 144,142.17 144,142.17 56,144.42 140,624.87 -3,517.30 97.56 — 不适用 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况。”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目计划竣工时间为 2021 年。
注 2：2020 年度，公司累计使用募集资金人民币 84,480.45 万元，其中于 2020 年 6 月 2 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 6,846.51 万元，募集资金到位后以募集资金投入募集资金投
资项目的金额为人民币 77,633.94 万元。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间，公司累计使用募集资金人民币 56,144.42 万元。
7
附表二：
非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 248,308.19 本年度投入募集资金总额 143,631.05
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额(注 2) 143,631.05
无
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
目，含部分 资总额 入金额(1) 入金额(2) 金额与承诺投入金 度（%）(4)＝ 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
变更（如 额的差额(3)＝ (2)/(1) 态日期 大变化
有） (2)-(1)
年产 75 万吨光伏
组件盖板玻璃二期项 否 140,000.00 140,000.00 140,000.00 36,357.57 36,357.57 -103,642.43 25.97 2022 年 不适用 不适用 否
目
年产 4200 万平方
否 33,308.19 33,308.19 33,308.19 32,273.48 32,273.48 -1,034.71 96.89 2022 年 不适用 不适用 否
光伏背板玻璃项目
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 248,308.19 248,308.19 248,308.19 143,631.05 143,631.05 -104,677.14 57.84 — 不适用 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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