证券代码：601865            股票简称：福莱特         公告编号：2022-105
转债代码：113059            转债简称：福莱转债


                 福莱特玻璃集团股份有限公司
  关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     “福莱转债”调整前转股价格：人民币 43.94 元/股
     “福莱转债”调整后转股价格：人民币 43.71 元/股
     “福莱转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 23 日
     目前“福莱转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。于 2022 年 6
月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码
“113059”。初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股期间为 2022 年 11 月 28
日至 2028 年 5 月 19 日。


    一、转股价格调整依据
    公司于 2022 年 10 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2022 年中期利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税）。除
前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。本次权
益分派实施的股权登记日为 2022 年 11 月 22 日，除权除息日为 2022 年 11 月 23
日，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份
有限公司 2022 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-104）。
    根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“福莱转债”发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股
价格的调整。
    因此，“福莱转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。


    二、转股价格调整公式及调整结果
    根据《募集说明书》相关条款约定，在“福莱转债”发行之后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或
转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股
派送现金股利。
    根据上述公式中“P1＝P0-D”进行计算，P0 为调整前转股价人民币 43.94 元
/股，D 为每股派送现金股利人民币 0.23 元。
    计算调整后转股价：P1＝43.94-0.23=43.71 元/股。
    根据上述公式，“福莱转债”的转股价格由初始转股价格人民币 43.94 元/
股调整为人民币 43.71 元/股。“福莱转债”尚未进入转股期，调整后的转股价
格于 2022 年 11 月 23 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。
                                            福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二零二二年十一月十六日