福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告2023-01-04
证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2023-001
转债代码:113059 转债简称:福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2022 年 12 月 31 日,累计已有人民币 32,000.00 元
“福莱转债”转为本公司 A 股普通股,累计转股股数为 713 股,占“福莱转债”
转股前本公司已发行股票股份总量的 0.000033%。
未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“福莱转债”
金额为人民币 3,999,968,000.00 元,占“福莱转债”发行总额的 99.999200%。
本季度转股情况:自 2022 年 11 月 28 日(转股起始日)至 2022 年 12 月
31 日,共有人民币 32,000.00 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股,转股股
数为 713 股。
一、 可转债发行上市概况
(一)“福莱转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,福莱特玻璃集团股份
有限公司(简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张
A 股可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 40 亿元,债券
期限为发行之日起六年(即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日),债券票
面利率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
2022 年 6 月 13 日,“福莱转债”(债券代码:113059)在上海证券交易所挂
牌交易,“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股,转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
(二)转股价格调整情况
2022 年 11 月 23 日,因公司 2022 年中期利润分配,故“福莱转债”的转股价
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11 月
16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施
权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-105)。
截止目前,“福莱转债”转股价格为人民币 43.71 元/股。
二、可转债本次转股情况
福莱转债的转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
截至 2022 年 12 月 31 日,累计已有人民币 32,000.00 元“福莱转债”转为本
公司 A 股普通股,累计转股股数为 713 股,占“福莱转债”转股前本公司已发行
股票股份总量的 0.000033%。
截 至 2022 年 12 月 31 日 , 尚 未 转股 的“ 福 莱 转 债 ” 金 额为人 民 币
3,999,968,000.00 元,占“福莱转债”发行总额的 99.999200%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
(2022 年 11 月 27 日) 转股 (2022 年 12 月 31 日)
一、有限售条件流通 3,320,000 - 3,320,000
二、无限售条件流通 2,143,573,254 713 2,143,573,967
1、无限售流通 A 股 1,693,573,254 713 1,693,573,967
2、无限售流通 H 股 450,000,000 - 450,000,000
总股本 2,146,893,254 713 2,146,893,967
四、其他
联系部门:公司董秘办
联系电话:0573-82793013
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年一月四日