附件：
中国能源建设股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：千元
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司核算 2021年期初占 2021年度占用 2021年度占 2021年度偿 2021年期 占用形成 占用性质
用 名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因
联关系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年期末
其他关联资金 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度偿还
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 资金的利息(如 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 来资金余额 累计发生金额
联关系 (不含利息) 有) 额
中国能源建设集团有限 最终控股公
发放贷款及垫款 - 6,609,707 5,487 (5,115,194) 1,500,000 发放贷款及垫款 经营性往来
公司 司
葛洲坝（北京）投资有
同系子公司 发放贷款及垫款 700,000 - 27,307 (107,307) 620,000 发放贷款及垫款 经营性往来
限公司
中能建宜昌葛洲坝资产
同系子公司 发放贷款及垫款 190,900 285,000 7,927 (198,827) 285,000 发放贷款及垫款 经营性往来
管理有限公司
中国能源建设集团北京
同系子公司 发放贷款及垫款 184,300 518,800 9,432 (428,532) 284,000 发放贷款及垫款 经营性往来
电力建设有限公司
中国能源建设集团资产
同系子公司 发放贷款及垫款 150,000 164,900 6,380 (156,380) 164,900 发放贷款及垫款 经营性往来
管理有限公司
中国能源建设集团融资 其他非流动资产
同系子公司 980,000 50,588 - (580,000) 450,588 委托贷款及利息 经营性往来
租赁有限公司 及其他应收款
大股东及其附 中国能源建设集团北京
同系子公司 应收账款 24,678 - - 24,678 工程及产品销售款 经营性往来
属企业 电力建设有限公司
北京洛斯达科技发展有 产品销售款、勘察
同系子公司 应收账款 2,434 11,717 - (9,609) 4,542 经营性往来
限公司 设计咨询费
工程款、勘察设计
电力规划总院有限公司 同系子公司 应收账款 1,326 9,489 - (2,932) 7,883 经营性往来
咨询费
中国能源建设集团山西 工程款、勘察设计
同系子公司 应收账款 3,080 49 - (49) 3,080 经营性往来
省电力建设二公司 咨询费
中国能源建设集团资产
同系子公司 其他应收款 5,470 - - (5,470) - 其他代垫款 非经营性往来
管理有限公司
中国能源建设集团资产
同系子公司 其他应收款 - 4,515 - (431) 4,084 其他 经营性往来
管理有限公司
中国能源建设集团资产
同系子公司 其他应收款 - 24,771 - - 24,771 应收股权转让款 经营性往来
管理有限公司
第4页
中国能源建设集团北京
同系子公司 其他应收款 515,088 - - (600) 514,488 保证金 经营性往来
电力建设有限公司
中国能源建设集团北京
同系子公司 预付账款 214,047 - - (4,047) 210,000 工程款 经营性往来
电力建设有限公司
中国能源建设集团山西
同系子公司 预付账款 2,024 - - (95) 1,929 工程款 经营性往来
省电力建设二公司
合计 -- -- 2,948,669 7,704,214 56,533 (6,609,473) 4,099,943 -- --
上市公司的子
公司及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
关联自然人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
葛矿利南京房地产开发
联营公司 其他应收款 2,024,630 330,864 - (1,271,250) 1,084,244 合作经营投入 经营性往来
有限公司
云南葛洲坝城市运营投
联营公司 其他应收款 631,207 15,500 38,546 - 685,253 合作经营投入 经营性往来
资有限公司
重庆葛宁房地产开发有
联营公司 其他应收款 - 173,576 1,890 - 175,466 合作经营投入 经营性往来
限公司
重庆葛洲坝融创金裕置
联营公司 其他应收款 - 282,111 - (40,000) 242,111 合作经营投入 经营性往来
业有限公司
重庆葛洲坝融创深达置
其他关联方及 联营公司 其他应收款 - 181,208 - - 181,208 合作经营投入 经营性往来
业有限公司
其附属企业
湖南葛宁房地产开发有
联营公司 其他应收款 - 255,743 10,336 - 266,079 合作经营投入 经营性往来
限公司
葛洲坝润明（武汉）房
联营公司 其他应收款 38,872 68,100 2,982 - 109,954 合作经营投入 经营性往来
地产开发有限公司
葛洲坝（烟台）房地产
联营公司 其他应收款 28,607 18,999 4,163 - 51,769 合作经营投入 经营性往来
开发有限公司
中葛永茂（苏州）房地
联营公司 其他应收款 501,573 479,574 - (501,573) 479,574 合作经营投入 经营性往来
产开发有限公司
葛洲坝（唐山）丰南投 联营公司 其他应收款 400,000 - - (400,000) - 应收其他代垫款 经营性往来
第5页
资建设有限公司
盘州市宏财葛洲坝项目
联营公司 其他应收款 364,627 - - - 364,627 应收其他代垫款 经营性往来
管理有限公司
西安紫弘科技产业发展
联营公司 其他应收款 297,088 - 24,491 - 321,579 合作经营投入 经营性往来
有限公司
阜阳葛洲坝国祯水环境
联营公司 其他应收款 156,694 126,404 - (156,693) 126,405 保证金 经营性往来
治理投资建设有限公司
陕西银河远东电缆有限
联营公司 其他应收款 129,644 - - - 129,644 应收其他代垫款 经营性往来
公司
葛洲坝集团（贵阳）综
合保税区投资建设有限 联营公司 其他应收款 81,474 - - (81,474) - 应收其他代垫款 经营性往来
公司
广西瑞东投资有限公司 联营公司 其他应收款 66,924 - - - 66,924 应收其他代垫款 经营性往来
南方建投邢台园林建设
联营公司 其他应收款 45,058 14,300 - (570) 58,788 应收其他代垫款 经营性往来
有限公司
葛洲坝中科储能技术有
联营公司 其他应收款 40,552 56,621 - (47,601) 49,572 保证金 经营性往来
限公司
山东葛洲坝济泰高速公
联营公司 其他应收款 38,272 2,064 - (14,662) 25,674 保证金 经营性往来
路有限公司
陕西葛洲坝延黄宁石高
联营公司 其他应收款 35,980 78,294 - (44,177) 70,097 保证金 经营性往来
速公路有限公司
山东葛洲坝枣菏高速公
联营公司 其他应收款 33,017 33,228 - (32,577) 33,668 应收其他代垫款 经营性往来
路有限公司
新疆葛洲坝大石峡水利
联营公司 其他应收款 4,821 13,333 - (11,625) 6,529 保证金 经营性往来
枢纽开发有限公司
葛洲坝（武安）投资建
联营公司 其他应收款 - 250,475 - - 250,475 应收其他代垫款 经营性往来
设有限公司
葛洲坝水务（唐山）有
联营公司 其他应收款 - 48,014 - - 48,014 保证金 经营性往来
限公司
贵阳综合保税区投资建 联营公司 其他应收款 - 33,664 - - 33,664 应收其他代垫款 经营性往来
第6页
设公司
中国能源建设集团融资
联营公司 其他应收款 - 32,188 - - 32,188 保证金 经营性往来
租赁有限公司
广东葛洲坝肇明高速公
联营公司 其他应收款 - 30,728 - - 30,728 应收其他代垫款 经营性往来
路有限公司
葛洲坝保定建设开发有
联营公司 其他应收款 - 26,316 - - 26,316 保证金 经营性往来
限公司
西安市临潼区秦汉大道
联营公司 其他应收款 - 19,585 - - 19,585 保证金 经营性往来
建设有限公司
招远市城通项目管理有
联营公司 其他应收款 - 16,160 - - 16,160 保证金 经营性往来
限公司
招远市城通项目管理有
联营公司 其他应收款 - 1,656 - - 1,656 其他 经营性往来
限公司
宜昌夷陵日清生态治理
联营公司 其他应收款 - 15,091 - - 15,091 保证金 经营性往来
有限公司
渭南市东秦供水有限公
联营公司 其他应收款 - 10,000 - - 10,000 保证金 经营性往来
司
商河县千医建设投资有
联营公司 其他应收款 - 8,807 - - 8,807 保证金 经营性往来
限公司
商河县千医建设投资有
联营公司 其他应收款 - 1,030 - - 1,030 其他 经营性往来
限公司
中能建南方建投（南
雄）环保投资运营有限 联营公司 其他应收款 - 656 - - 656 其他 经营性往来
公司
河北京坤电力设备有限
联营公司 其他应收款 - 48 - - 48 其他 经营性往来
公司
陕西葛洲坝延黄宁石高 工程款、产品销售
联营公司 应收账款 615,448 2,108,907 - (2,696,580) 27,775 经营性往来
速公路有限公司 款
广东葛洲坝肇明高速公
联营公司 应收账款 418,546 2,140,143 - (2,074,040) 484,649 工程款 经营性往来
路有限公司
第7页
贵州中能建南方建投纳
联营公司 应收账款 255,027 49,310 - (257,517) 46,820 工程款 经营性往来
赫高速公路有限公司
阜阳葛洲坝国祯水环境
联营公司 应收账款 234,717 272,960 - (415,042) 92,635 工程款 经营性往来
治理投资建设有限公司
广西葛洲坝田西高速公 工程款、产品销售
联营公司 应收账款 223,130 695,621 - (227,982) 690,769 经营性往来
路有限公司 款
平凉平华公路建设运营
联营公司 应收账款 200,524 - - (200,524) - 工程款 经营性往来
有限责任公司
济宁蓼河东方生态建设
联营公司 应收账款 191,096 96,380 - (180,271) 107,205 工程款 经营性往来
开发有限公司
盘州市宏财葛洲坝项目
联营公司 应收账款 145,002 60,633 - (72,639) 132,996 工程款 经营性往来
管理有限公司
南方建投邢台园林建设
联营公司 应收账款 107,360 29,687 - (26,349) 110,698 工程款 经营性往来
有限公司
葛洲坝淮河发展有限公
联营公司 应收账款 106,140 694,717 - (653,517) 147,340 工程款 经营性往来
司
渭南市东秦供水有限公
联营公司 应收账款 45,043 100,112 - (45,042) 100,113 工程款 经营性往来
司
葛洲坝润明（武汉）房
联营公司 应收账款 44,290 160,290 - (130,265) 74,315 工程款 经营性往来
地产开发有限公司
重庆市葛兴建设有限公
联营公司 应收账款 39,934 200,000 - (39,608) 200,326 工程款 经营性往来
司
海南海控中能建工程有 工程款、产品销售
联营公司 应收账款 30,020 105,627 - (108,791) 26,856 经营性往来
限公司 款
葛城（南京）房地产开
联营公司 应收账款 22,931 104,631 - (84,032) 43,530 工程款 经营性往来
发有限公司
新疆葛洲坝乔巴特水利
联营公司 应收账款 22,802 88,330 - (94,162) 16,970 工程款 经营性往来
枢纽工程开发有限公司
葛洲坝（惠州）江南大
联营公司 应收账款 14,094 - - (14,094) 工程款 经营性往来
道投资建设有限公司
第8页
三峡日清茅坪河生态治
联营公司 应收账款 13,126 17,052 - (13,126) 17,052 工程款 经营性往来
理（秭归）有限公司
葛洲坝（武安）投资建
联营公司 应收账款 - 799,853 - (229,999) 569,854 工程款 经营性往来
设有限公司
葛洲坝保定建设开发有 工程款、产品销售
联营公司 应收账款 - 619,502 - (127,676) 491,826 经营性往来
限公司 款
葛洲坝（唐山）丰南投
联营公司 应收账款 - 1,336,434 - (850,714) 485,720 工程款 经营性往来
资建设有限公司
贵州纳晴高速公路有限
联营公司 应收账款 - 437,318 - (152,838) 284,480 工程款 经营性往来
公司
葛洲坝水务（唐山）有
联营公司 应收账款 - 275,532 - - 275,532 工程款 经营性往来
限公司
延安葛洲坝陕建东绕城
联营公司 应收账款 - 107,174 - - 107,174 工程款 经营性往来
高速公路有限公司
上林卫城建设投资有限
联营公司 应收账款 - 162,467 - (106,200) 56,267 工程款 经营性往来
公司
晋城市绿水源生态建设
联营公司 应收账款 - 56,139 - - 56,139 工程款 经营性往来
投资有限责任公司
新疆葛洲坝大石峡水利
联营公司 应收账款 - 49,489 - - 49,489 工程款 经营性往来
枢纽开发有限公司
山东葛洲坝枣菏高速公
联营公司 应收账款 3,866 42,801 - (2,381) 44,286 工程款 经营性往来
路有限公司
山东葛洲坝郓鄄高速公
联营公司 应收账款 - 35,000 - - 35,000 勘察设计咨询费 经营性往来
路有限公司
西安市临潼区秦汉大道
联营公司 应收账款 - 27,879 - - 27,879 工程款 经营性往来
建设有限公司
广西八桂民用爆破器材 工程款、产品销售
联营公司 应收账款 - 25,408 - - 25,408 经营性往来
有限责任公司 款
葛洲坝重庆市南川区基
联营公司 应收账款 9,363 84,412 - (73,921) 19,854 工程款 经营性往来
础设施建设有限公司
第9页
大唐宣威水电开发有限 工程款、勘察设计
联营公司 应收账款 2,455 16,724 - (1,671) 17,508 经营性往来
公司 咨询费
中能建南方建投（南
雄）环保投资运营有限 联营公司 应收账款 - 15,759 - - 15,759 工程款 经营性往来
公司
广西河池宜州东林矿业
联营公司 应收账款 - 11,000 - - 11,000 产品销售款 经营性往来
有限公司
淮北正泰电力发展有限
联营公司 应收账款 - 71,656 - (60,861) 10,795 工程款 经营性往来
公司
工程款、勘察设计
横县江南发电有限公司 联营公司 应收账款 5,357 5,813 - (1,041) 10,129 经营性往来
咨询费
神华国华清远发电有限
联营公司 应收账款 - 8,265 - - 8,265 工程款 经营性往来
责任公司
汉江能建襄阳新能源有
联营公司 应收账款 - 7,777 - - 7,777 工程款 经营性往来
限公司
山东葛洲坝济泰高速公
联营公司 应收账款 10,100 1,047 - (5,311) 5,836 工程款 经营性往来
路有限公司
山东葛洲坝巨单高速公
联营公司 应收账款 2,006 1,996 - - 4,002 工程款 经营性往来
路有限公司
工程款、产品销售
深圳中广核工程设计有
联营公司 应收账款 3,121 1,518 - (689) 3,950 款、勘察设计咨询 经营性往来
限公司
费
浙江天创环境科技有限
联营公司 应收账款 3,655 3,605 - (3,655) 3,605 工程款 经营性往来
公司
安徽至精建设工程有限
联营公司 预付账款 16,889 - - (16,889) - 工程施工原材料款 经营性往来
公司
广西八桂民用爆破器材
联营公司 预付账款 1,889 - - (1,889) 工程款 经营性往来
有限责任公司
张家界永利民爆有限责
联营公司 预付账款 - 2,574 - (1,074) 1,500 货款 经营性往来
任公司
第 10 页
山东葛洲坝巨单高速公
联营公司 其他非流动资产 - 100,000 - - 100,000 委托贷款 经营性往来
路有限公司
南沙国际金融岛（广
合营公司 其他应收款 227,709 6,740 - - 234,449 应收代垫款 经营性往来
州）有限公司
云南葛洲坝宣杨高速公
合营公司 应收账款 121,914 1,528,701 - (1,498,263) 152,352 工程款 经营性往来
路开发有限公司
南京葛洲坝城市地下空
间综合建设开发有限公 合营公司 应收账款 77,154 723,897 - (777,201) 23,850 工程款 经营性往来
司
葛洲坝岭南（盐城亭
湖）水治理有限责任公 合营公司 应收账款 13,090 92,135 - (13,089) 92,136 工程款 经营性往来
司
荆州葛洲坝城北快速路
合营公司 应收账款 - 242,114 - - 242,114 工程款 经营性往来
投资建设有限公司
建广环境葛洲坝水务
合营公司 应收账款 3,345 112,064 - (71,460) 43,949 工程款 经营性往来
（阳西）有限公司
工程款、产品销售
中电广西防城港电力有
合营公司 应收账款 3,442 10,286 - (11,704) 2,024 款、勘察设计咨询 经营性往来
限公司
费
应收账款、预付
联营合营公
其他 账款及其他应收 119,944 - - (69,196) 50,748 工程款、保证金等 经营性往来
司
款
合计 -- -- 8,153,625 16,571,816 82,408 (13,944,309) 10,863,540 -- --
总计 -- -- -- 11,102,294 24,276,360 138,941 (20,553,782) 14,963,483 -- --
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