现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
840925000 |
434558000 |
997987000 |
2932849000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
217032496000 |
109115915000 |
470151230000 |
330244042000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15770046000 |
8657783000 |
33073643000 |
23168213000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
213431920000 |
118308693000 |
401616752000 |
297548851000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3551423000 |
1824349000 |
9789787000 |
8042438000 |
| 经营活动现金流出小计 |
240576861000 |
132837543000 |
458601525000 |
339354292000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23544365000 |
-23721628000 |
11549705000 |
-9110250000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8596805000 |
3653214000 |
22197613000 |
19131677000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
124920000 |
27963000 |
296917000 |
204087000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4046223000 |
512184000 |
1582419000 |
9794570000 |
| 投资活动现金流入小计 |
14366971000 |
4309986000 |
24874069000 |
29537875000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15482848000 |
8390450000 |
41681060000 |
32264824000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1761609000 |
735229000 |
2545283000 |
8273139000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27556941000 |
14170158000 |
69018207000 |
68054931000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13189970000 |
-9860172000 |
-44144138000 |
-38517056000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89700563000 |
46950141000 |
148530276000 |
109292543000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
723336000 |
601691000 |
5414902000 |
4509864000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103810208000 |
56118889000 |
168428957000 |
122470432000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57141430000 |
26423016000 |
103264611000 |
65021845000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8513198000 |
3390474000 |
19231924000 |
11982972000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69873935000 |
32071900000 |
134838452000 |
82744726000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33936273000 |
24046989000 |
33590505000 |
39725706000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-315743000 |
-80686000 |
-80686000 |
89900000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3113805000 |
-9615497000 |
915386000 |
-7811700000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3985146000 |
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9755625000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3585479000 |
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5889766000 |
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| 无形资产摊销 |
1888189000 |
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3818428000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-75531000 |
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-194994000 |
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| 固定资产报废损失 |
-2123000 |
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-19477000 |
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| 财务费用 |
4392066000 |
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6669618000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
89348000 |
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-308793000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1367906000 |
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-4225258000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-31028580000 |
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-8393386000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5771444000 |
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-5981993000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-23544365000 |
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11549705000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
79903056000 |
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83016861000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
83016861000 |
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82101475000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3113805000 |
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915386000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
68909000 |
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257888000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
215613261000 |
108452054000 |
467874822000 |
326431316000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
578310000 |
229303000 |
1278421000 |
879877000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8596805000 |
3653214000 |
22197613000 |
19131677000 |
