现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2481937000 |
1835756000 |
437713000 |
937082000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277850057000 |
180521660000 |
92156931000 |
360496958000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22629284000 |
14814697000 |
8056018000 |
31534241000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
254284180000 |
170967060000 |
94895671000 |
300687829000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4558553000 |
3629903000 |
1730449000 |
7652811000 |
| 经营活动现金流出小计 |
290368415000 |
195036657000 |
108350394000 |
351010926000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12518358000 |
-14514997000 |
-16193463000 |
9486032000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6969756000 |
5717875000 |
1611360000 |
9196984000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
421820000 |
131795000 |
104122000 |
645791000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9540114000 |
8132323000 |
3047622000 |
3187540000 |
| 投资活动现金流入小计 |
17526815000 |
14156616000 |
4796982000 |
13448297000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32447339000 |
24456255000 |
16185213000 |
31129600000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7639775000 |
6040050000 |
2620935000 |
3897590000 |
| 投资活动现金流出小计 |
57414297000 |
40735729000 |
25571969000 |
54976616000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39887482000 |
-26579113000 |
-20774987000 |
-41528319000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
129898836000 |
86934179000 |
45884224000 |
118040601000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2543429000 |
1171955000 |
589070000 |
4360106000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
136637691000 |
91401780000 |
46755828000 |
134731572000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74169197000 |
40875021000 |
16993462000 |
77549951000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7281179000 |
6894598000 |
1806687000 |
9770857000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91306263000 |
53341937000 |
21705635000 |
98681067000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45331428000 |
38059843000 |
25050193000 |
36050505000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-172045000 |
-79042000 |
-207026000 |
119100000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7246457000 |
-3113309000 |
-12125283000 |
4127318000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4546121000 |
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11255507000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2453886000 |
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4147958000 |
| 无形资产摊销 |
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1039550000 |
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2311983000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-114084000 |
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-304971000 |
| 固定资产报废损失 |
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-36530000 |
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3139000 |
| 财务费用 |
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3282735000 |
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4680361000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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54752000 |
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-320736000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-14117272000 |
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-6576609000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-21289573000 |
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-49829911000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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8325312000 |
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40473496000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14514997000 |
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9486032000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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65022711000 |
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68136020000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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68136020000 |
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64008702000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3113309000 |
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4127318000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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105385000 |
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413455000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274461555000 |
178423950000 |
91551174000 |
358408210000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
906565000 |
261954000 |
168044000 |
1151666000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6969756000 |
5717875000 |
1611360000 |
9196984000 |
