现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3468309000 |
2271896000 |
3583905000 |
1115781000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
251855890000 |
166788620000 |
80447727000 |
339996087000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22327782000 |
14787173000 |
7994669000 |
28206437000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231571635000 |
157158043000 |
83889271000 |
285826809000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4041047000 |
2733125000 |
742542000 |
7172612000 |
| 经营活动现金流出小计 |
266602924000 |
180420369000 |
95898157000 |
332061788000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14747034000 |
-13631749000 |
-15450431000 |
7934299000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6415456000 |
4142785000 |
2098953000 |
2556035000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
252781000 |
219796000 |
63466000 |
803180000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8314003000 |
8195949000 |
479905000 |
3363927000 |
| 投资活动现金流入小计 |
15254205000 |
12686602000 |
2710888000 |
9055427000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20404204000 |
13332007000 |
3344579000 |
19982714000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5710114000 |
4424570000 |
154602000 |
4172265000 |
| 投资活动现金流出小计 |
38458587000 |
24291454000 |
8237269000 |
58081199000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23204382000 |
-11604852000 |
-5526382000 |
-49025772000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90923269000 |
65588578000 |
32028659000 |
110992956000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4133635000 |
3065969000 |
41324000 |
1853239000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103025469000 |
72610659000 |
32331749000 |
141010677000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59600167000 |
35799763000 |
8561641000 |
57279007000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6045345000 |
6007345000 |
1944666000 |
20928616000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74246575000 |
47167262000 |
12386452000 |
88686446000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28778894000 |
25443397000 |
19945297000 |
52324231000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
262564000 |
253916000 |
-131248000 |
564400000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8909959000 |
460712000 |
-1162763000 |
11797158000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4534156000 |
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10406556000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1818343000 |
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3318209000 |
| 无形资产摊销 |
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1205387000 |
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1999823000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-57627000 |
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-716681000 |
| 固定资产报废损失 |
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-826000 |
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8075000 |
| 财务费用 |
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2181143000 |
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4615842000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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78236000 |
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-997075000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-29521164000 |
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-2771782000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-18220018000 |
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-47937329000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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23284563000 |
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36121012000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13631749000 |
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7934299000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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64461652000 |
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64000940000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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52203782000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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64000940000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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460712000 |
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11797158000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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147743000 |
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845991000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
247518409000 |
164025195000 |
76738036000 |
336501723000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
869171000 |
491529000 |
125785000 |
2378583000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6415456000 |
4142785000 |
2098953000 |
2556035000 |
