证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2020-018
长飞光纤光缆股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和
上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证
公字[2013]13 号）及相关格式指引的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简
称“本公司”）对于 2018 年 7 月通过首次公开发行 A 股募集的资金（以下简称“募
集资金”）截至 2019 年 12 月 31 日止的存放和实际使用情况编制了《募集资金
2019 年度存放与实际使用情况专项报告》。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]1060 号）的核准，本公司于 2018 年 7 月 16 日公开发行每股面
值人民币 1 元的人民币普通股（“A 股”）75,790,510 股，发行价格为每股人民币
26.71 元，募集资金总额为人民币 2,024,364,522 元，扣除与募集资金相关的发行
费 用 总计人民币 130,027,348 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币
1,894,337,174 元，此款项已于 2018 年 7 月 16 日汇入本公司开立的募集资金专项
账户中。上述资金已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了毕马威华振验字第 1800350 号验资报告。
(二) 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,887,259,649 元，
其中，累计投入募集资金总额为人民币 1,807,259,649 元，使用闲置募集资金购
买人民币保本理财产品尚未到期的金额为人民币 80,000,000 元。2019 年度，本
公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 549,540,919 元，使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金人民币 569,239,539 元。截至 2019 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为人民币 24,818,663 元，与实际募集资金到账金额人民币
1,894,337,174 元扣除累计已使用募集资金金额的差异金额为人民币 17,741,138
元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效
益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司已按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公
开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。
(二) 募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已与保荐机构中国国际金融
股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、
中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银
行（中国）有限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下简称“三方监管协议”），已与募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施主体本公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金
融股份有限公司和交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管
协议的规定履行了相关职责。
(三) 募集资金专户存储情况
1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金三方监管专户情况如下：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号
余额
交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤光缆股份有限公司 421860158018800069416 16,544,239
招商银行武汉分行武昌支行 长飞光纤光缆股份有限公司 027900081310604 0
-
中信银行股份有限公司武汉后湖支行 长飞光纤光缆股份有限公司 8111501012100488966 0
汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中
长飞光纤光缆股份有限公司 828006866014 0
心支行
国家开发银行湖北省分行 长飞光纤光缆股份有限公司 42101560039812640000 0
42101560039812640000 -
合计： / / 16,544,239
16,544,2
2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）
39
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金四方监管专户情况如下：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号
余额
交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤潜江有限公司 421860158018800069741 8,274,424
注：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转
而来。
三、 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目预先投入及置换情况
于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人
民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长
飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募
投项目先期投入金额 569,239,539 元已完成置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司分别于 2018 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第
十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产
品。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金人民币 499,990,000 元购
买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品。
本公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。于 2019
年度，本公司利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司人民币保本理财产
品。
本公司以闲置募集资金投资产品的具体情况及本年度的收益情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
中国银行股份有限公司 中银人民币保本理财产
80,000,000 13/12/2019 13/1/2020 231,014
武汉省直支行 品
中国银行股份有限公司 中银人民币保本理财产 10/12/2019
110,000,000 8/11/2019 327,890
武汉省直支行 品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 12/9/2019
170,000,000 12/9/2018 6,032,639
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 15/7/2019
60,000,000 12/9/2018 1,785,000
武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 21/5/2019
30,000,000 12/9/2018 732,083
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 16/4/2019
30,000,000 12/9/2018 630,000
武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 22/3/2019
30,000,000 12/9/2018 557,083
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 22/1/2019
50,000,000 12/9/2018 641,667
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 17/1/2019
30,000,000 12/9/2018 370,417
武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 3/1/2019
99,990,000 12/9/2018 1,098,501
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限
公司人民币保本理财产品尚未到期的金额为人民币 80,000,000 元，到期日为 2020
年 1 月 13 日。于 2020 年 1 月 13 日，该理财产品的本金及收益已归还至本公司
的募集资金账户。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理
办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为，本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实
反映了本公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，长飞光纤截至 2019 年 12
月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所
股票上市规则》等法规和制度的规定，长飞光纤对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,894,337,174 本年度投入募集资金总额 549,540,919
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,807,259,649
/
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
项目，含 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 投入进度 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发
部分变 诺投入金额的 （%）(4) 期 效益 效益 生重大变
更（如 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 化
有） (2)-(1)
长飞光纤潜江有限
公司自主预制棒及
不适用 1,400,000,000 1,400,000,000 1,273,000,000 549,540,919 1,312,922,475 39,922,475 103% 2019 年 注2 是 否
光纤产业化二期、
三期扩产项目
偿还银行贷款 不适用 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 194,337,174 194,337,174 194,337,174 - 194,337,174 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,894,337,174 1,894,337,174 1,767,337,174 549,540,919 1,807,259,649 39,922,475 102% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金人民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。截至 2019 年 12
月 31 日，上述募投项目先期投入金额 569,239,539 元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
本公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司
已使用闲置募集资金 80,000,000 元购买中国银行股份有限公司人民币保本理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”，不包含实际已先期投入、截至 2019 年 12 月 31 日已完成置换的金额。
注 2：2019 年度，长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币 733,350,386 元。
