现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
292796191 |
194679787 |
100893091 |
177967468 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9538068544 |
6215049824 |
2776108254 |
13665848534 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1374221141 |
962331624 |
399064740 |
1702911632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6822181819 |
4633779541 |
2045010309 |
9625457377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209423124 |
152399702 |
102171823 |
356118584 |
| 经营活动现金流出小计 |
8794135198 |
6001493542 |
2672061753 |
12151441359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
743933346 |
213556282 |
104046501 |
1514407175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2766496533 |
983274153 |
206701101 |
1442903750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26389015 |
24490292 |
1014173 |
7645112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2989826108 |
1184083955 |
310025385 |
2030895844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
943684495 |
579277952 |
276931137 |
2262690028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200000 |
264746293 |
| 投资活动现金流出小计 |
5122046794 |
2250852902 |
548327993 |
4644589017 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2132220686 |
-1066768947 |
-238302608 |
-2613693173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4296850247 |
3176543134 |
1877238508 |
4487406996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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49080825 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4584885164 |
3462342827 |
1962310024 |
4723862459 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2802293000 |
2156299275 |
944225592 |
3084441545 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
564323493 |
548484853 |
518542625 |
419496044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3953895773 |
2832061637 |
1519382350 |
4080460968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
630989392 |
630281190 |
442927674 |
643401491 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1490628 |
-3436392 |
-1815691 |
19369033 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-755807320 |
-226367867 |
306855877 |
-436515474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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327951074 |
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1176937924 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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323055420 |
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648921015 |
| 无形资产摊销 |
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77750139 |
-- |
168552404 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6293809 |
-- |
2224108 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11201974 |
-- |
17250834 |
| 财务费用 |
-- |
4174488 |
-- |
102896827 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
111660521 |
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-534418114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-179893659 |
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80675895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
205268452 |
-- |
-1781623228 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-573362652 |
-- |
1506647031 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-205790087 |
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-20465413 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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213556282 |
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1514407175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3548189916 |
-- |
3774557783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3774557783 |
-- |
4211073257 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-226367867 |
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-436515474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8137530 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9065815479 |
5891281369 |
2571038904 |
13216618198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
179456874 |
129088668 |
104176259 |
271262868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2766496533 |
983274153 |
206701101 |
1442903750 |
