中国国际金融股份有限公司
关于长飞光纤光缆股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为长
飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”、“公司”或“发行人”）首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，对长飞光纤A股募集资金2019年度的存放与实际使用情况进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1060号文《关于核准长飞光纤
光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，长飞光纤公开发行
75,790,510股人民币普通股股票，实际发行75,790,510股，每股发行价格为人民
币26.71元，募集资金总额为人民币2,024,364,522元，扣除发行费用130,027,348
元（不含增值税），剩余募集资金净额1,894,337,174元。上述募集资金到位情
况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验
字第1800350号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，发行人、发行人子公司长飞
光纤潜江有限公司（募集资金运用项目实施主体）已与中国国际金融股份有限
公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责
任和义务进行了详细约定。
截至2019年12月31日，发行人募集资金专户情况如下：
1
单位：人民币元
编
开户人 开户行 账号 2019年12月31日余额
号
交通银行湖北省分
1 发行人 421860158018800069416 16,544,239
行营业部
招商银行武汉分行
2 发行人 027900081310604 -
武昌支行
中信银行股份有限
3 发行人 8111501012100488966 -
公司武汉后湖支行
汇丰银行（中国）
4 发行人 有限公司武汉光谷 828006866014 -
中心支行
国家开发银行湖北
5 发行人 42101560039812640000 -
省分行
发行人子
公司长飞 交通银行湖北省分
6 421860158018800069741 8,274,424
光纤潜江 行营业部
有限公司
以上《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金的实际使用情况
（一）2019年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日，发行人募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2018年10月26日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
569,239,539元。截至2019年12月31日，上述募投项目先期投入金额569,239,539元
已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日，发行人不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
2
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
发行人分别于2018年8月23日及8月24日召开第二届董事第十七次会议及第二
届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至2018年12月
31日，发行人已使用闲置募集资金499,990,000元购买中国银行股份有限公司单位
大额存单产品。前述本金和理财收益均已归还募集资金专户。
发行人于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至2019年
12月31日，发行人已使用闲置募集资金人民币80,000,000元购买中国银行股份有
限公司人民币保本理财产品，到期日为2020年1月13日。于2020年1月13日，该理
财产品的本金及收益已归还至发行人的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年12月31日，发行人不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2019年12月31日，发行人不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，发行人不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2019年12月31日，发行人不存在募集资金使用的其他情况。
（九）变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，发行人不存在变更募投项目的资金使用情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，长飞光纤截至2019年12月31日止的募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
3
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法
规和制度的规定，长飞光纤对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的
实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,894,337,174 本年度投入募集资金总额 549,540,919
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,807,259,649
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 行性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 本年度实 是否达到
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 否发生
目 分变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现的效益 预计效益
（1） （2） 金额的差额 态日期 重大变
（如有） (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1) 化
长飞光纤潜
江有限公司
自主预制棒
不适用 1,400,000,000 1,400,000,000 1,273,000,000 549,540,919 1,312,922,475 39,922,475 103% 2019年 注2 是 否
及光纤产业
化二期、三
期扩产项目
偿还银行贷
不适用 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - 300,000,000 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
款
补充流动资
不适用 194,337,174 194,337,174 194,337,174 - 194,337,174 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 1,894,337,174 1,894,337,174 1,767,337,174 549,540,919 1,807,259,649 39,922,475 102% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018年10月26日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币569,239,539元。截至2019年12月31日，上述募投项目先期投入金额
569,239,539元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
发行人于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
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理的议案》，同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。
截至2019年12月31日，发行人已使用闲置募集资金80,000,000元购买中国银
行股份有限公司人民币保本理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已先期投入、截至2019年12月31日尚未完成置换的金额。
注2：2019年度，长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币733,350,386元。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限
公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人姓名：
姚旭东 郭允
中国国际金融股份有限公司
2020年4月23日
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