股票代码：601872 股票简称：招商轮船
招商局能源运输股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司2007年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅育宁先生、主管会计工作负责人吕胜洲先生及会计机构负责人王有良先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 12,873,931,416 10,617,007,486 21.26
股东权益 8,985,840,325 8,522,436,557 5.44
每股净资产 2.62 2.48 5.65
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 969,376,673 (不适用)
每股经营活动产生的现金
0.28 (不适用)
流量净额
年初至报告 本报告期比上年
报告期
期期末 同期增减（％）
净利润 245,515,777 715,545,493 (不适用)
基本每股收益 0.07 0.21 (不适用)
扣除非经常性损益后的基本 0.06 0.20 (不适用)
每股收益
稀释每股收益 0.07 0.21 (不适用)
净资产收益率％ 2.73 7.96 (不适用)
扣除非经常性损益后的净资
2.41 7.64 (不适用)
产收益率％
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
2006年度财政专项补贴 29,413,000
捐赠支出 540,000
合计 28,873,000
注：本公司股票2006年12月1日在上海证券交易所挂牌上市，因此未曾披露2006年第三季度报告，故本次季报也未披露上年可比期间的利润表和现金流量表，及正文2.1“主要会计数据和财务指标”、3.1“公司主要会计表项目、财务指标大幅变动的情况及原因”中涉及与上年可比期间利润表、现金流量表相关数据和指标对比增减的项目
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
226,834
报告期末股东总数(户)
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股 东 名 称 股份种类
件股份数量
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 5,922,526 人民币普通股
徐菊仙 5,363,174 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 4,834,400 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 3,550,000 人民币普通股
曲绍昆 3,361,500 人民币普通股
王宇洋 3,156,000 人民币普通股
纪旭◇ 2,880,000 人民币普通股
中核财务有限责任公司 2,845,800 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 2,643,000 人民币普通股
三峡财务有限责任公司 2,395,966 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，本公司合并资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
期末数比期初
项目 期末数 期初数 变动原因
数增减（％）
交易性金融资产 1,889 879 114.90 利率掉期和NDF市价变动
应收账款 9,057 7,147 26.72 跨期运费增加
预付账款 2,305 1,490 54.70 改造船坞修费及预付保险费
存货 6,049 3,943 53.41 船存燃油增加，油价上升
在建工程 354,544 40,437 776.78 本年度新购建船进度款
短期借款 263,496 64,044 311.43 因购建新船增加贷款
应付账款 4,576 3,188 43.54 应付的保险费和燃油款增加
应付利息 2,848 2,103 35.43 贷款增加
其他应付款 8,591 3,147 172.99 与明华投资往来款增加
2、截止报告期末，本公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
期末数比期初
项目 期末数 期初数 变动原因
数增减（％）
短期借款 25,000 贷款归还
应收利息 2,127 821 159.07 定期存款的应收利息
应交税费 1,023 12,262 -91.66 缴付上年度所得税
其他应付款 32,345 11 293,945.45 应付境外子公司增资款
其他流动负债 50 580 -91.38 预提费用减少
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司股东或战略投资者承诺事项的履行情况见下表：
承诺履行
序号 股东名称 承诺事项
情况
自本公司股票上市之日起三年内，不转
让或者委托他人管理其各自直接或间
1 招商局轮船股份有限公司 正在履行中
接持有的本公司1,856,554,050股份，也
不由本公司回购该部分股份
自本公司本次发行股票上市之日起一
2 中国石油化工集团公司 年内不转让其持有的357,343,629股份 正在履行中
中国国际海运集装箱（集团） 自本公司本次发行股票上市之日起一
3
年内不转让其持有的50,000,000
股份有限公司 股份 正在履行中
自本公司本次发行股票上市之日起一
4 深圳华强实业股份有限公司 年内不转让其持有的50,000,000股份 正在履行中
自本公司本次发行股票上市之日起一
5 航天科技财务有限责任公司 年内不转让其持有的50,000,000股份 正在履行中
自本公司本次发行股票上市之日起一
6 中国中化集团公司 年内不转让其持有的31,500,000股份 正在履行中
自本公司本次发行股票上市之日起一
中国石化集团资产经营管理
7
年内不转让其持有的30,000,000股份 正在履行中
有限公司
中国对外贸易运输（集团） 自本公司本次发行股票上市之日起一
8
总公司 年内不转让其持有的30,000,000股份 正在履行中
中国人寿保险（集团）公司－ 自本公司本次发行股票上市之日起一
9
传统－普通保险产品 年内不转让其持有的25,000,000股份 正在履行中
自本公司本次发行股票上市之日起一
10 中海发展股份有限公司 年内不转让其持有的20,000,000股份 正在履行中
注：本公司本次发行股票的上市日为2006年12月1日
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
招商局能源运输股份有限公司
董事长：傅育宁
2007年10月24日
4附录
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项目 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 4,189,617,227 4,777,220,303 3,654,537,697 4,494,245,609
交易性金融资产 18,894,643 8,794,892
应收票据
应收账款 90,566,947 71,466,644
预付账款 23,045,364 14,903,414
应收利息 21,558,890 8,208,208 21,269,755 8,208,208
应收股利
其他应收款 14,532,325 15,775,958 125,246 95,969
存货 60,489,163 39,431,007
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,418,704,559 4,935,800,426 3,675,932,698 4,502,549,786
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,720,345 350,997,998 5,135,696,754 4,427,743,336
投资性房地产
固定资产 4,532,067,254 4,925,838,515 138,366 138,380
在建工程 3,545,439,258 404,370,547
工程物资
固定资产清理
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他长期资产
非流动资产合计 8,455,226,857 5,681,207,060 5,135,835,120 4,427,881,716
资产总计 12,873,931,416 10,617,007,486 8,811,767,818 8,930,431,502
资产负债表（续）
2007年9月30日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项目 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 2,634,963,000 640,435,000 250,000,000
交易性金融负债
应付账款 45,761,894 31,880,462
预收账款 21,933,295 22,818,864
应付职工薪酬 31,849,780 37,975,271 290,276 258,344
应交税费 10,230,951 122,621,937 10,230,951 122,621,937
应付利息 28,476,741 21,034,787
应付股利
其他应付款 85,905,045 31,469,855 323,454,204 107,562
一年内到期的非流动负债 125,362,249 115,109,765
其他流动负债 76,433,210 78,475,378 500,000 5,797,959
流动负债合计 3,060,916,165 1,101,821,319 334,475,431 378,785,802
非流动负债：
长期借款 647,212,787 839,310,975
应付债券
长期应付款
递延所得税负债 23,793,446 23,793,446 23,793,446 23,793,446
其他流动资产
非流动负债合计 671,006,233 863,104,421 23,793,446 23,793,446
负债合计 3,731,922,398 1,964,925,740 358,268,877 402,579,248
股东权益：
股本 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679
资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555 4,355,969,555 4,355,969,555
盈余公积 283,379,019 283,379,019 283,379,019 283,379,019
未分配利润 1,263,009,675 691,666,885 622,729,181 697,082,582
外币报表折算差额 -349,915,603 -241,976,581 -241,976,493 -241,976,581
归属于母公司股东权益合计 8,985,840,325 8,522,436,557 8,453,498,941 8,527,852,254
少数股东权益 156,168,693 129,645,189
股东权益合计 9,142,009,018 8,652,081,746 8,453,498,941 8,527,852,254
负债及股东权益总计 12,873,931,416 10,617,007,486 8,811,767,818 8,930,431,502
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良
利润表
2007年1-9月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、营业收入 1,751,082,984
减：营业成本 977,536,453
营业税金及附加
二、营业毛利 773,546,531
销售费用
管理费用 47,922,869 5,262,021
财务费用 5,713,212 -58,309,553
资产减值损失
加：公允价值变动收益 10,317,351
投资收益 -4,960,575
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,960,575
三、营业利润 725,267,226 53,047,532
加：营业外收入 29,413,000 29,413,000
减：营业外支出 540,000 540,000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 754,140,226 81,920,532
减：所得税费用 12,071,229 12,071,229
五、净利润 742,068,997 69,849,303
(一)归属母公司所有者净利润 715,545,493
(二)少数股东损益 26,523,504
六、每股收益
(一)基本每股收益 0.21 0.02
(二)稀释每股收益 0.21 0.02
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良
现金流量表
2007年1-9月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,685,287,015
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 101,820,843 78,620,946
经营活动现金流入小计 1,787,107,858 78,620,946
购买商品、接受劳务支付的现金 497,813,695
支付给职工以及为职工支付的现金 173,290,664 2,241,354
支付的各项税费 124,462,215 124,462,215
支付的其他与经营活动有关的现金 22,164,611 10,549,919
经营活动现金流出小计 817,731,185 137,253,488
经营活动产生的现金流量净额 969,376,673 -58,632,542
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,151,105,398 31,899
投资所支付的现金 26,850,406 382,855,455
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,177,955,804 382,887,354
投资活动产生的现金流量净额 -3,177,955,804 -382,887,354
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 2.634,963,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.634,963,000
偿还债务所支付的现金 789,006,776 250,000,000
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 214,244,604 148,188,016
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,003,251,380 398,188,016
筹资活动产生的现金流量净额 1,631,711,620 -398,188,016
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,735,565
五、现金及现金等价物净增加额 -587,603,076 -839,707,912
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良