现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
459579137 |
320336173 |
163490424 |
451995784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19349960979 |
12464306011 |
5806050623 |
26191107266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1754542409 |
1215750939 |
658061099 |
2609052656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10817761214 |
6930099706 |
3432658144 |
13665342756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366776609 |
229812895 |
205195187 |
472974510 |
| 经营活动现金流出小计 |
13546471256 |
8937919709 |
4425979244 |
17714886680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5803489723 |
3526386302 |
1380071379 |
8476220586 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78372 |
65425 |
61925 |
163464808 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
77286413 |
52428401 |
12808982 |
73285534 |
| 投资活动现金流入小计 |
119904324 |
72955646 |
21471223 |
609092625 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5827270264 |
2623470299 |
756573521 |
7550235457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6936405163 |
2700900486 |
829936499 |
8471630493 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6816500839 |
-2627944840 |
-808465277 |
-7862537869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20026633766 |
15540860630 |
8302664626 |
14360707261 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20026633766 |
15540860630 |
8302664626 |
14360745455 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16217940122 |
11425019263 |
7885359387 |
10882284152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
839063656 |
625332638 |
349473451 |
511134309 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19219212246 |
13979385745 |
8517697155 |
15407750351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
807421519 |
1561474885 |
-215032529 |
-1047004896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36032486 |
2889045 |
294196 |
71462074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-241622082 |
2462805392 |
356867770 |
-361860104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2156235634 |
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5209203849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1202385432 |
-- |
2263046020 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6759846 |
-- |
17925744 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-158882141 |
-- |
-2854183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
79556 |
-- |
169325 |
| 财务费用 |
-- |
568153500 |
-- |
1231703016 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-371936558 |
-- |
-671035943 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
76685770 |
-- |
-105127034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-577919084 |
-- |
463877157 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202296534 |
-- |
-731908617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-106140951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3526386302 |
-- |
8476220586 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7049685843 |
-- |
4586880451 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4586880451 |
-- |
4948740555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2462805392 |
-- |
-361860104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
260228297 |
-- |
509244834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18811674870 |
12103473197 |
5628342139 |
25655355193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78706972 |
40496640 |
14218061 |
83756290 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
