现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
389128971 |
355846097 |
97377204 |
1094897237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19453542262 |
13057106052 |
5954676129 |
27043626232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1805452905 |
1268129098 |
670512907 |
2637484200 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10208444208 |
6802349547 |
3214679572 |
14142277378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
438557684 |
394449934 |
148572765 |
635072985 |
| 经营活动现金流出小计 |
13051379651 |
8959870207 |
4151657458 |
18126321344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6402162610 |
4097235845 |
1803018671 |
8917304888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163426698 |
162834003 |
162622263 |
194989996 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55122774 |
30254691 |
-- |
70619005 |
| 投资活动现金流入小计 |
367348944 |
339574794 |
307604842 |
531405352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6442620876 |
3582973453 |
1073935471 |
4488728178 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000 |
10000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7061048577 |
4055484509 |
1073935471 |
5247746568 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6693699633 |
-3715909715 |
-766330629 |
-4716341215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10783743280 |
6873611852 |
2683419176 |
9652862232 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10783781474 |
6873611852 |
2683419176 |
9700340344 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8298269736 |
5210999513 |
3681703958 |
16931789504 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245048083 |
125416747 |
61629353 |
313194389 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11421213897 |
5992866666 |
4027468983 |
20076687150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-637432423 |
880745186 |
-1344049807 |
-10376346806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5999449 |
22540147 |
7132852 |
37669652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-922969996 |
1284611463 |
-300228913 |
-6137713482 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2546983169 |
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4921639348 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1102743063 |
-- |
2190212839 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6534440 |
-- |
12212046 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1152613 |
-- |
-50642649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16258 |
-- |
174842 |
| 财务费用 |
-- |
580620361 |
-- |
1268730838 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-348140231 |
-- |
-655394682 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63267490 |
-- |
110403769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-762089724 |
-- |
465178011 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
346826972 |
-- |
-43805904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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43030708 |
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62362424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4097235845 |
-- |
8917304888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6233352019 |
-- |
4948740555 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4948740555 |
-- |
11086454037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1284611463 |
-- |
-6137713482 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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218843806 |
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457474744 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18985896141 |
12670453296 |
5842709755 |
25805611766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
78517150 |
30806659 |
14589171 |
143117230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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