能源运输股份有限公司
二〇〇八年第三季度报告
二〇〇八年十月二十八日招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示 .............................................2
§2 公司基本情况 .........................................2
§3 重要事项 .............................................3
§4 附 录 ...............................................6招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司2008年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅育宁先生、主管会计工作负责人吕胜洲先生及会计机构负责人王有良先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产
14,434,310,063
13,037,428,424
10.71
股东权益
9,440,343,359
8,758,730,709
7.78
每股净资产
2.75
2.55
7.78
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
1,743,238,208
79.83
每股经营活动产生的现金流量净额
0.51
79.83
报告期
年初至报告
期期末
本报告期比上年
同期增减（％）
净利润
513,917,723
1,368,743,001
109.32
基本每股收益
0.15
0.40
109.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.15
0.36
137.22
稀释每股收益
0.15
0.40
109.32
净资产收益率％
5.44
14.50
99.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率％
5.44
13.22
125.73
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
出售两艘单壳AFRAMAX油轮收益
121,603,633
捐赠支出
-1,000,000
所得税影响
180,000
合计
120,783,633招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
3
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户)
263,062
前十名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国石油化工集团公司
357,343,629
人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司
50,000,000
人民币普通股
航天科技财务有限责任公司
33,110,414
人民币普通股
中国中化集团公司
31,500,000
人民币普通股
中国对外贸易运输(集团)总公司
30,000,000
人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司
29,361,760
人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
25,000,000
人民币普通股
中海发展股份有限公司
20,000,000
人民币普通股
上海国金投资发展有限公司
12,000,000
人民币普通股
广州广船国际股份有限公司
10,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，本公司合并资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
项目
期末数
期初数
期末数比期初数增减（％）
变动原因
应收利息
5,339
1,642
225.15
利率提升及存款期延长
应收账款
6,468
13,427
-51.83
跨期运费收入减少
其他应收款
3,642
1,902
91.48
预付港口使费等增加
预付账款
7,067
11,353
-37.75
预付单壳油轮改造费转在建工程
存货
5,827
8,627
-32.46
船存燃油减少及价格下跌
可供出售金融资产
5,028
14,621
-65.61
中外运航运股票价格下跌及人民币升值
短期借款
192,055
274,653
-30.07
归还部分贷款
交易性金融负债
1,843
3,736
-50.67
部分NDF合约到期招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
4
应付账款
10,522
19,620
-46.37
支付部份应付款
预收账款
2,550
1,519
67.87
船舶租金预收款增加
应付利息
1,389
4,504
-69.16
支付利息
应交税费
17,528
313
5,500.00
主要由递延所得税负债转来
其他应付款
25,877
19,504
32.68
与明华投资往来款增加
长期借款
213,801
60,567
253.00
新增抵押贷款
递延所得税负债
0
16,819
转入应付税费
2、截止报告期末，本公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
项目
期末数
期初数
期末数比期初数增减（％）
变动原因
应收利息
5,339
1,552
244.01
利率提升及存款期延长
长期应收款
7,305
-100.00
境外子公司还款
固定资产
50
13
284.62
添置车辆
应交税费
17,528
313
5,500.00
境外子公司分红，增加应付所得税
未分配利润
8,424
-60,174
-114.00
境外子公司分红
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内, 单壳VLCC油轮凯力轮于2008年8月29 日停航，开始双壳改造工程。预计洗舱、改装工程、试航等需耗时7-8个月，将暂时
减少油轮船队的运力。上半年进坞改装的凯旋轮、凯福轮预计年内均将完成工程恢复营运。
（2）根据公司2007年度股东大会决议，公司于2007年7月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2007年度分红派息公告，并于
2007年7月22日实施了2007年度利润分配方案：
公司以2007年12月31日股本总额3,433,397,679股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），共计发放现金红利
243,771,235元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司股东或战略投资者承诺事项的履行情况见下表：招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
5
股东名称
承诺事项
承诺履行
情况
招商局轮船股份有限公司
自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司1,856,554,050股份，也不由本公司回购该部分
股份
正在履行中
注：本公司本次发行股票的上市日为2006年12月1日
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加50-100%，主要原因是：1、1-3季度航
运市场景气，公司油轮及散货船队实现的运价水平高于去年同期；2、今年上半年完成出售2艘老龄单壳阿芙拉型油轮，实现营业外收入约1.2亿
元。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券代码
简称
期末持有数量
初始投资
金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
00368.hk
中外运
航运
23,838,500
184,432,928
50,276,636
146,206,401
可供出售金融资产
合计
－
184,432,928
50,276,636
146,206,401
-
招商局能源运输股份有限公司
董事长：傅育宁
2008年10月28日招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
6
§4 附录
资产负债表
2008年9月30日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并
母公司
项目
期末数
期初数
期末数
期初数
流动资产：
货币资金
5,132,182,995
4,119,148,534
4,491,621,036
3,600,047,634
交易性金融资产
690,248
应收票据
应收利息
53,390,835
16,418,692
53,390,835
15,519,415
应收账款
64,681,836
134,270,416
应收股利
其他应收款
36,419,964
19,020,665
94,977
131,458
预付账款
70,665,713
113,525,509
17,500
存货
58,265,496
86,269,584
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,415,606,839
4,489,343,648
4,545,124,348
3,615,698,507
非流动资产：
长期股权投资
428,890,278
367,643,737
3,503,996,418
3,503,996,418
持有至到期投资
可供出售金融资产
50,276,636
146,206,401
投资性房地产
长期应收款
73,046,000
固定资产
4,566,076,927
4,460,514,093
502,808
131,986
工程物资
在建工程
3,973,459,383
3,573,720,545
固定资产清理
无形资产
商誉
长期待摊费用
其他长期资产
递延所得税资产
非流动资产合计
9,018,703,224
8,548,084,776
3,504,499,226
3,577,174,404
资产总计
14,434,310,06313,037,428,4248,
049,623,574
7,192,872,911招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
7
资产负债表（续）
2008年9月30日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并
母公司
项目
期末数
期初数
期末数
期初数
流动负债：
短期借款
1,920,548,000
2,746,529,600
交易性金融负债
18,429,150
37,357,705
应付账款
105,217,760
196,200,551
预收账款
25,497,628
15,188,418
应付职工薪酬
35,750,158
35,567,993
302,249
696,754
应付股利
应付利息
13,892,319
45,042,009
应交税费
175,279,139
3,125,218
175,279,139
3,125,217
其他应付款
258,772,881
195,035,241
437,920
1,420,517
一年内到期的非流动负债
159,696,996
120,244,381
其他流动负债
流动负债合计
2,713,084,031
3,394,291,116
176,019,308
5,242,488
非流动负债：
长期借款
2,138,007,192
605,665,474
应付债券
长期应付款
递延所得税负债
168,193,354
其他长期负债
非流动负债合计
2,138,007,192
773,858,828
负债合计
4,851,091,223
4,168,149,944
176,019,308
5,242,488
股东权益：
股本
3,433,397,679
3,433,397,679
3,433,397,679
3,433,397,679
资本公积
4,233,061,637
4,317,743,028
4,355,969,555
4,355,969,555
盈余公积
未分配利润
2,712,511,349
1,587,539,583
84,237,033
-601,736,811
外币报表折算差额
-938,627,306
-579,949,581
归属于母公司股东权益合计
9,440,343,359
8,758,730,709
7,873,604,266
7,187,630,423
少数股东权益
142,875,481
110,547,771
股东权益合计
9,583,218,840
8,869,278,480
7,873,604,266
7,187,630,423
负债及股东权益总计
14,434,310,063
13,037,428,424
8,049,623,574
7,192,872,911
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
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利润表
2008年1-9月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并
母公司
项目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、营业收入
2,570,576,475
1,751,082,984
减：营业成本
1,157,218,473
977,536,453
营业税金及附加
二、营业毛利
1,413,358,002
773,546,531
销售费用
管理费用
52,919,530
47,922,869
3,536,896
5,262,021
财务费用
37,861,058
5,713,212
-95,575,857
-58,309,553
资产减值损失
-658,368
加：公允价值变动收益
-13,279,400
10,317,351
投资收益
-4,482,322
-4,960,575
1,024,063,630
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-643,213
-4,960,575
三、营业利润
1,305,474,060
725,267,226
1,116,102,591
53,047,532
加：营业外收入
121,648,484
29,413,000
29,413,000
减：营业外支出
1,000,000
540,000
1,000,000
540,000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额
1,426,122,544
754,140,226
1,115,102,591
81,920,532
减：所得税费用
17,164,158
12,071,229
185,357,512
12,071,229
五、净利润
1,408,958,386
742,068,997
929,745,079
69,849,303
(一) 归属母公司所有者净利润
1,368,743,001
715,545,493
(二) 少数股东损益
40,215,385
26,523,504
六、每股收益
(一) 基本每股收益
0.40
0.21
0.27
0.02
(二) 稀释每股收益
0.40
0.21
0.27
0.02
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良招商局能源运输股份有限公司 2008 年第三季度报告
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现金流量表
2008年1-9月
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币元
合并
母公司
项目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,634,812,615
1,685,287,015
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
76,091,104
101,820,843
70,829,436
78,620,946
经营活动现金流入小计
2,710,903,719
1,787,107,858
70,829,436
78,620,946
购买商品、接受劳务支付的现金
724,266,763
497,813,695
支付给职工以及为职工支付的现金
191,626,650
173,290,664
1,590,927
2,241,354
支付的各项税费
13,203,590
124,462,215
13,203,590
124,462,215
支付的其他与经营活动有关的现金
38,568,508
22,164,611
17,374,332
10,549,919
经营活动现金流出小计
967,665,511
817,731,185
32,168,849
137,253,488
经营活动产生的现金流量净额
1,743,238,208
969,376,673
38,660,587
-58,632,542
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
1,024,063,630
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金
245,322,817
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
245,322,817
1,024,063,630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,538,972,518
3,151,105,398
425,580
31,899
投资所支付的现金
86,650,682
26,850,406
382,855,455
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,625,623,200
3,177,955,804
425,580
382,887,354
投资活动产生的现金流量净额
-1,380,300,383
-3,177,955,804
1,023,638,050
-382,887,354
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
3,741,906,000
2,634,963,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
73,046,000
筹资活动现金流入小计
3,741,906,000
2,634,963,000
73,046,000
偿还债务所支付的现金
2,756,237,373
789,006,776
250,000,000
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
408,063,189
214,244,604
243,771,235
148,188,016
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3,164,300,562
1,003,251,380
243,771,235
398,188,016
筹资活动产生的现金流量净额
577,605,438
1,631,711,620
-170,725,235
-398,188,016
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
72,491,198
-10,735,565
五、现金及现金等价物净增加额
1,013,034,461
-587,603,076
891,573,402
-839,707,912
公司负责人：傅育宁 主管会计工作负责人：吕胜洲 会计机构负责人：王有良
