股票代码：601877                 股票简称：正泰电器               编号：临 2022-028


                           浙江正泰电器股份有限公司

                    关于开展商品期货套期保值业务的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯

表决方式召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务

的议案》，同意公司及下属子公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务，现将有关

情况公告如下：

    一、开展商品期货套期保值业务的目的

    为规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定；创新购销模式，降低财务成本；推

动生产与金融结合，实现稳健经营。同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值

业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

    二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

    1、套期保值交易品种
    公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括
但不限于电解铜、白银等。
    2、预计投入资金额度及业务期间
    公司及下属子公司拟以自有资金开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币
30,000 万元，可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    3、资金来源
    公司及下属子公司的自有资金。


    三、套期保值业务的风险分析

    公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规
模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
    1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
    2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位


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成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。
    3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相
应的资金风险。
    4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不
完善或者人为失误造成的风险。


    四、风险控制措施

    1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、
工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。
    2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风
险。
    3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，
监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机
构汇报，并确定应对方案。
    4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控
制风险。


    五、独立董事意见

    独立董事对公司开展套期保值业务，发表如下独立意见：公司开展生产经营相关原材料
的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定，符合公司利益，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，建
立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整
的风险管理体系。综上，我们同意公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。


    特此公告。


                                                  浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 4 月 29 日




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