现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2263847532 |
1980747079 |
541820644 |
4214665570 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
40327711696 |
26549032101 |
11875285825 |
62757718728 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3438087022 |
2397963446 |
1416336888 |
4568704510 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29902852045 |
21090197695 |
9747910496 |
42980744396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3043883494 |
2114609366 |
1138248265 |
6594444061 |
| 经营活动现金流出小计 |
38698631118 |
27219870931 |
12926295514 |
57661267599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1629080578 |
-670838829 |
-1051009689 |
5096451130 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59337031 |
74388230 |
16910738 |
483262663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20072489 |
24146160 |
18835778 |
122527374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1283318146 |
1367855638 |
727008405 |
3971136388 |
| 投资活动现金流入小计 |
3576870131 |
3188650784 |
1457930738 |
10067735825 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4417845737 |
2180246449 |
1709782625 |
10670207352 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
543131117 |
638242411 |
197426040 |
1739204989 |
| 投资活动现金流出小计 |
6738301180 |
4146892804 |
2699207862 |
14043865892 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3161431049 |
-958242020 |
-1241277124 |
-3976130068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8683490733 |
6570857930 |
2860163683 |
15534063800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2587308365 |
1142864650 |
1005963766 |
2053019552 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11388921102 |
7812174381 |
3912177809 |
21467497212 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9315672855 |
6390161401 |
5289013927 |
11538352093 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2470276813 |
1458653870 |
477316421 |
3744435801 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13262475310 |
8251968908 |
5983889379 |
17282545194 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1873554208 |
-439794526 |
-2071711570 |
4184952018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13986496 |
13830224 |
-19717044 |
22821521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3419891176 |
-2055045152 |
-4383715427 |
5328094600 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2526305278 |
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4719802152 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
816949854 |
-- |
1749102229 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29078517 |
-- |
53707515 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
644453 |
-- |
19348893 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7377665 |
-- |
44014130 |
| 财务费用 |
-- |
544140776 |
-- |
1250309478 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-254718883 |
-- |
-2027696179 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7032164798 |
-- |
-8561881881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1763503455 |
-- |
-2845414809 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3950934036 |
-- |
9712668285 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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32442422 |
-- |
56013842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-670838829 |
-- |
5096451130 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9608278369 |
-- |
11663323521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11663323521 |
-- |
6335228920 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2055045152 |
-- |
5328094600 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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39500260 |
-- |
99448549 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37830922279 |
24426834734 |
11268359306 |
56459270522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
232941884 |
141450288 |
65105875 |
2083782636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
59337031 |
74388230 |
16910738 |
483262663 |
