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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2597963367 1686983321 1283210188 1187942183
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29811930877 17530235056 8473034642 35072518476
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2663643497 1881501969 1120090196 3542233101
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18761369096 11819322107 6495675947 21778962189
支付的其他与经营活动有关的现金 4714213995 2344015904 1632261471 2870830791
经营活动现金流出小计 27541463772 16925248075 9675093640 30266958397
经营活动产生的现金流量净额 2270467105 604986981 -1202058998 4805560079
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 217060929 23269984 500000 781974962
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 22208775 9736215 4698950 41950922
收到的其他与投资活动有关的现金 43861031 -- 54102 845937933
投资活动现金流入小计 2096935850 1018341596 275840060 1995196908
购建固定无形和长期资产支付的现金 7134290149 4342553411 1325509135 6957116985
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 253696982 69318116 93022272 834662373
投资活动现金流出小计 7943047630 4765210898 1519462695 9413567257
投资活动产生的现金流量净额 -5846111780 -3746869303 -1243622635 -7418370349
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10634232611 7410672870 3362922021 12141928189
收到的其他与筹资活动有关的现金 120135000 166935000 -- 99439689
筹资活动现金流入小计 11919956895 7793132875 3522462271 12579402113
偿还债务所支付的现金 3995007892 2374526156 601871239 7432918949
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 180389132 110993242 47726579 474247387
筹资活动现金流出小计 6029524009 2984636766 906439141 9857237139
筹资活动产生的现金流量净额 5890432886 4808496109 2616023130 2722164974
五、汇率变动对现金的影响 -43708177 -27208117 -7651141 -19434545
六、现金及现金等价物净增加额 2271080035 1639405670 162690356 89920158
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1984324388 -- 6635991549
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 973874517 -- 1750073647
无形资产摊销 -- 20163585 -- 43284644
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2151746 -- 27885685
固定资产报废损失 -- 743215 -- 94176947
财务费用 -- 621486289 -- 869049085
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -373709767 -- -590098782
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1327059914 -- -57570659
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2128775223 -- -2530053350
经营性应付项目的增加(减减少) -- 584203221 -- 480388235
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 156791223 -- 433410114
经营活动产生之现金流量净额 -- 604986981 -- 4805560079
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7022158830 -- 5382753160
减:货币资金的期初余额 -- 5382753160 -- 5292833002
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1639405670 -- 89920158
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 29662441 -- 60188277
销售商品、提供劳务收到的现金 26474651328 15336410731 6991077000 32846348984
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 739316182 506841004 198747454 1038227309
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 217060929 23269984 500000 781974962