现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
285781298 |
2593408270 |
1817492397 |
1218079958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17892829992 |
76841300066 |
57331741835 |
36758827854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1989769160 |
5590578435 |
4387707222 |
3127335873 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9474718820 |
37310372683 |
28782864256 |
20484491269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
996870284 |
4614573886 |
3621910658 |
2162843400 |
| 经营活动现金流出小计 |
13773362430 |
53751080809 |
42079514126 |
29630337456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4119467562 |
23090219257 |
15252227709 |
7128490398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7601569 |
295409776 |
340405631 |
214805245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10147277 |
73801623 |
47387559 |
27748101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
83657841 |
952812673 |
559570273 |
438697272 |
| 投资活动现金流入小计 |
197626877 |
2033814173 |
1119729204 |
820868092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
235845963 |
1885144718 |
1499420397 |
1246489397 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12811203 |
1573129710 |
875115723 |
741591995 |
| 投资活动现金流出小计 |
315889270 |
6339649080 |
5189514779 |
3416879603 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118262393 |
-4305834908 |
-4069785575 |
-2596011511 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2928260542 |
13106791462 |
10850481616 |
8626229226 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2401244431 |
6278963733 |
5087662296 |
4421431811 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5343442080 |
19496406877 |
15946310513 |
13055827636 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4805634637 |
18489786353 |
13520568163 |
8679343851 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5290142581 |
15615909158 |
9959604127 |
5606375666 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10414555832 |
36660524596 |
25725003049 |
16319282719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5071113752 |
-17164117719 |
-9778692536 |
-3263455083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13308775 |
19615262 |
-30038058 |
-52576840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1083217357 |
1639881893 |
1373711540 |
1216446964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6126737454 |
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3433363386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2542791622 |
-- |
1039306971 |
| 无形资产摊销 |
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85177665 |
-- |
39706254 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72698518 |
-- |
12668111 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53367300 |
-- |
15475832 |
| 财务费用 |
-- |
1949331676 |
-- |
889747268 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-713805932 |
-- |
-330587878 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12566941609 |
-- |
-9038302839 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1974988076 |
-- |
1081004424 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23513814958 |
-- |
9472064590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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97726923 |
-- |
69548349 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23090219257 |
-- |
7128490398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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13074469895 |
-- |
12651034966 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11434588002 |
-- |
11434588002 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1639881893 |
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1216446964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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109044102 |
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59122721 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17432505281 |
73619003930 |
54994573073 |
35336308703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
174543413 |
628887867 |
519676366 |
204439193 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7601569 |
295409776 |
340405631 |
214805245 |
