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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1446473868 915847308 1170341958 1092966437
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14306171337 6396034046 32036850386 24770652617
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1717200145 944584817 3312430933 2059448796
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8068879900 4896096865 19641743406 15592442463
支付的其他与经营活动有关的现金 2633774431 1446837890 2197532033 2763777135
经营活动现金流出小计 13331331519 7707691068 27037630331 21815760217
经营活动产生的现金流量净额 974839818 -1311657022 4999220055 2954892400
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 325173865 79679087 809532711 158868155
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 485525 72420 27188341 21540639
收到的其他与投资活动有关的现金 34857352 9083416 884993925 61689914
投资活动现金流入小计 421346845 114456035 1934328630 348853973
购建固定无形和长期资产支付的现金 3191016925 1183005528 4911101111 2247549317
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 62902104 12943019 794240246 69151879
投资活动现金流出小计 3928769108 1381990423 6815139868 2778666083
投资活动产生的现金流量净额 -3507422264 -1267534388 -4880811238 -2429812110
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6103752022 2940746586 10723895814 8248317892
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 37961851 --
筹资活动现金流入小计 6404401932 2945610371 10820607488 8303204572
偿还债务所支付的现金 2267286475 918517243 9125797326 7110932456
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 393181958 465784493 301816038 3800411
筹资活动现金流出小计 4100012732 1621996027 11377908746 8978985244
筹资活动产生的现金流量净额 2304389200 1323614344 -557301257 -675780672
五、汇率变动对现金的影响 1644461 -13491844 44508673 59249114
六、现金及现金等价物净增加额 -226548785 -1269068909 -394383767 -91451268
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1898097842 -- 3970704956 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 756139748 -- 1266090568 --
无形资产摊销 19443128 -- 36537857 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 4176200 -- -2876963 --
固定资产报废损失 3637239 -- 10232672 --
财务费用 352129666 -- 628816592 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -196580706 -- -540191130 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 856668884 -- -270877391 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3114017443 -- -1884341235 --
经营性应付项目的增加(减减少) 257690289 -- 1528514592 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 18502768 --
经营活动产生之现金流量净额 974839818 -- 4999220055 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5066284217 -- 5292833002 --
减:货币资金的期初余额 5292833002 -- 5687216769 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -226548785 -- -394383767 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 33494100 -- 50593085 --
销售商品、提供劳务收到的现金 12398846083 5333793880 29822146142 22898547109
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 460851386 146392859 1044362286 779139071
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 325173865 79679087 809532711 158868155