现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1218835451 |
910098175 |
340361463 |
3361783713 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46467085223 |
29036738545 |
11802676759 |
54942241167 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4126344588 |
2929127968 |
1716955939 |
4726661751 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26860721419 |
16412684085 |
8958237372 |
38687422190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3460070502 |
2259833679 |
1097568250 |
4355484609 |
| 经营活动现金流出小计 |
38967298272 |
24445795217 |
12973564738 |
50801885166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7499786951 |
4590943328 |
-1170887979 |
4140356001 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
245362786 |
53441800 |
50441074 |
45861063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21662095 |
17407096 |
13480598 |
45650856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
778538609 |
307816678 |
236479584 |
1756598899 |
| 投资活动现金流入小计 |
1209315746 |
530585762 |
364922674 |
4822995656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2431434703 |
1599473082 |
630767031 |
4363713068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
483038685 |
264629528 |
5817574 |
459602403 |
| 投资活动现金流出小计 |
4768070801 |
2835578603 |
1139834937 |
7590579576 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3558755056 |
-2304992840 |
-774912263 |
-2767583920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9706761869 |
5104210855 |
1914304087 |
12549461362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1595270695 |
639120000 |
3770870 |
3897619834 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11677125132 |
6104312527 |
2223207507 |
16780256080 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7499431258 |
3783111166 |
1165195842 |
12361057251 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6678882798 |
4172962655 |
1913164516 |
4412098603 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16138250169 |
9692963477 |
3295562160 |
18512467366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4461125037 |
-3588650950 |
-1072354654 |
-1732211286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62707132 |
-52564065 |
-33240451 |
20701795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-582800274 |
-1355264527 |
-3051395346 |
-338737411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2537324489 |
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4948847757 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1031766885 |
-- |
1874835504 |
| 无形资产摊销 |
-- |
49162331 |
-- |
68424064 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6301357 |
-- |
-5280782 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52718040 |
-- |
56187253 |
| 财务费用 |
-- |
834255649 |
-- |
1364859415 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-280830967 |
-- |
-955285261 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4457051694 |
-- |
-15621547299 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1927079963 |
-- |
767568253 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6100410226 |
-- |
10536888480 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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93475674 |
-- |
65112462 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4590943328 |
-- |
4140356001 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9969321583 |
-- |
11324586110 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11324586110 |
-- |
11663323521 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1355264527 |
-- |
-338737411 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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51255026 |
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80933833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44897501519 |
27918210260 |
11382249977 |
51288527254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
350748254 |
208430109 |
80065318 |
291930199 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
245362786 |
53441800 |
50441074 |
45861063 |
