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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 910098175 340361463 3361783713 2263847532
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29036738545 11802676759 54942241167 40327711696
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2929127968 1716955939 4726661751 3438087022
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16412684085 8958237372 38687422190 29902852045
支付的其他与经营活动有关的现金 2259833679 1097568250 4355484609 3043883494
经营活动现金流出小计 24445795217 12973564738 50801885166 38698631118
经营活动产生的现金流量净额 4590943328 -1170887979 4140356001 1629080578
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 53441800 50441074 45861063 59337031
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17407096 13480598 45650856 20072489
收到的其他与投资活动有关的现金 307816678 236479584 1756598899 1283318146
投资活动现金流入小计 530585762 364922674 4822995656 3576870131
购建固定无形和长期资产支付的现金 1599473082 630767031 4363713068 4417845737
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 264629528 5817574 459602403 543131117
投资活动现金流出小计 2835578603 1139834937 7590579576 6738301180
投资活动产生的现金流量净额 -2304992840 -774912263 -2767583920 -3161431049
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5104210855 1914304087 12549461362 8683490733
收到的其他与筹资活动有关的现金 639120000 3770870 3897619834 2587308365
筹资活动现金流入小计 6104312527 2223207507 16780256080 11388921102
偿还债务所支付的现金 3783111166 1165195842 12361057251 9315672855
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4172962655 1913164516 4412098603 2470276813
筹资活动现金流出小计 9692963477 3295562160 18512467366 13262475310
筹资活动产生的现金流量净额 -3588650950 -1072354654 -1732211286 -1873554208
五、汇率变动对现金的影响 -52564065 -33240451 20701795 -13986496
六、现金及现金等价物净增加额 -1355264527 -3051395346 -338737411 -3419891176
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2537324489 -- 4948847757 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1031766885 -- 1874835504 --
无形资产摊销 49162331 -- 68424064 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -6301357 -- -5280782 --
固定资产报废损失 52718040 -- 56187253 --
财务费用 834255649 -- 1364859415 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -280830967 -- -955285261 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -4457051694 -- -15621547299 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1927079963 -- 767568253 --
经营性应付项目的增加(减减少) 6100410226 -- 10536888480 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 93475674 -- 65112462 --
经营活动产生之现金流量净额 4590943328 -- 4140356001 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9969321583 -- 11324586110 --
减:货币资金的期初余额 11324586110 -- 11663323521 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1355264527 -- -338737411 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 51255026 -- 80933833 --
销售商品、提供劳务收到的现金 27918210260 11382249977 51288527254 37830922279
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 208430109 80065318 291930199 232941884
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 53441800 50441074 45861063 59337031