大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
大连港股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 大连港 股票代码 601880
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 大连港 股票代码 2880
股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 桂玉婵 王慧颖
电话 0411-87599899 0411-87599900
传真 0411-87599897 0411-87599897
电子信箱 guiych@dlport.cn wanghy@dlport.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
增减（%）
总资产 2,722,610.91 2,782,878.04 -2.2 2,717,385.43
归属于上市公司股东的净资产 1,344,474.42 1,296,456.19 3.7 1,262,879.86
经营活动产生的现金流量净额 161,371.63 130,482.43 24.2 122,985.01
营业收入 698,198.02 464,455.90 50.3 395,539.44
归属于上市公司股东的净利润 68,258.26 60,008.98 13.7 66,633.76
归属于上市公司股东的扣除非经
53,600.45 53,275.43 0.6 60,858.29
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.17 4.69 增加 0.5 个百分点 5.37
基本每股收益（元／股） 0.154221 0.135583 13.7 0.150551
稀释每股收益（元／股） 不适用
2.2 前 10 名股东持股情况表
1
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 92,755 89,688
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
大连港集团有限公司 国家 54.42 2,408,745,000 0 无
香港中央结算（代理人）
未知 23.79 1,053,300,112 0 未知
有限公司
全国社会保障基金理事
国家 3.30 146,250,000 0 未知
会转持三会
大连融达投资有限责任
国有法人 0.38 17,134,000 0 未知
公司
大连保税正通有限公司 国家 0.19 8,567,000 0 未知
大连德泰控股有限公司 国家 0.19 8,567,000 0 未知
大连海泰控股有限公司 国有法人 0.19 8,567,000 0 未知
刘长杰 未知 0.11 5,083,785 0 未知
中国能源建设集团葛洲
未知 0.08 3,803,476 0 未知
坝财务有限公司
朱延军 未知 0.06 3,025,600 0 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
概述
2013 年，本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等
方式实现吞吐量稳步增长，其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分、油品部分、散粮
部分、客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货部分和矿石部分取得少量增长。本集团油品码
头完成油化品吞吐量 4272.2 万吨，同比增长 10.7%，其中外进原油 2102.2 万吨，同比增加
4.7%。集装箱码头完成集装箱吞吐量 1086 万 TEU，同比增长 21.8%。在大连口岸，完成集
装箱吞吐量 991.2 万 TEU，同比增长 23.8%。汽车码头实现汽车吞吐量 357,148 辆，同比增
长 57.6%。矿石码头完成矿石吞吐量 2275.9 万吨，同比增长 1.2%。杂货码头完成吞吐量 3231.4
万吨，同比增长 0.5%。散粮码头完成吞吐量 805.2 万吨，同比增长 11.1%。客运滚装码头完
2
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
成客运吞吐量 379.3 万人次，同比减少 6.6%；完成滚装吞吐量 94.7 万辆，同比增长 13.8%。
总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）
2013 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 682,582,626.15 元，比 2012
年的人民币 600,089,816.53 元，增加 82,492,809.62 元，增长 13.7%。归属于母公司股东
的净利润的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投入运营对毛利的拉
动，以及政府补助的取得。
2013 年，本集团基本每股收益为人民币 15.42 分，比 2012 年的人民币 13.56 分，增
长 13.7%。
净利润主要构成项目如下：
2013 年 2012 年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
归属母公司股东的净利润 682,582,626.15 600,089,816.53 13.7
其中：
营业收入 6,981,980,217.92 4,644,558,994.83 50.3
营业成本 5,394,402,786.13 3,056,689,429.56 76.5
营业税金及附加 140,271,071.12 190,580,607.81 -26.4
毛利(扣减营业税金及附加) (注 1) 1,447,306,360.67 1,397,288,957.46 3.6
毛利率(扣减营业税金及附加) (注 2) 20.7% 30.1% 降低 9.4 个百分点
管理费用 558,363,509.67 491,396,037.19 13.6
财务费用 401,762,646.10 377,311,719.61 6.5
投资收益 189,052,696.34 170,873,749.71 10.6
营业外净收益 356,969,370.75 208,275,416.50 71.4
所得税费用 243,915,328.93 221,718,576.73 10.0
注 1：毛利（扣除营业税金及附加后）= 营业收入-营业成本-营业税金及附加。
注 2：毛利率（扣除营业税金及附加后）= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。
2013 年，本集团营业收入的增长，主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增
长，使营业收入增长 40.5%；同时增值税改革1政策在大连实施后，代理收入核算口径发生
了变化，使营业收入增长 2.9%。剔除上述影响，营业收入同比增加 323,101,200.00 元，增
长 7.7%，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长，
但 “营改增”后价税分离使收入减少，部分抵减了物流收入的增长。
2013 年，本集团营业成本的增长，主要受港口贸易业务的深入开展、增值税改革后代
理成本核算口径变化的影响，销售成本的增加使营业成本增长 61.0%、代理成本的增加使
营业成本增长 4.4%。剔除上述影响，营业成本增加 336,353,400.00 元，增长 12.9%，主
要是人工费、泊位租费、新资产投产后的折旧费，随业务量增长的运行费用的增加。
2013 年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”使营业税金及附加减少 。
1
增值税改革是指，中国在交通运输业及部分现代服务业实施的营业税改征增值税政策，自 2013 年 8 月 1
日起在全国范围内实施。
3
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2013 年，本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐
出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长。
2013 年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的固有毛
利率低于传统港口物流业务、增值税改革后代理业务核算口径发生变化的影响。剔除上述影
响，毛利率（扣除营业税金及附加后）为 31.7%，同比降低 1.5 个百分点，主要是人工费、
租费、折旧费等成本的增幅高于收入的增幅。
2013 年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。
2013 年，本集团财务费用的增加，主要是附属公司短期资金需求增加、本集团部分投
资项目投产，使费用化利息增加。
2013 年，本集团投资收益的增加，主要得益于投资企业的良好运营使收益增加。
2013 年，本集团营业外净收益的增加，主要得益于黑嘴子港区搬迁补偿款、集装箱财
政补贴的取得。
2013 年，本集团所得税费用的增加，主要由于经营收益、营业外净收益的共同增加，使应
纳税所得额相应增加。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 698,198.02 464,455.90 50.3
营业成本 539,440.28 305,668.94 76.5
销售费用 34.74 7.93 338.3
管理费用 55,836.35 49,139.60 13.6
财务费用 40,176.26 37,731.17 6.5
经营活动产生的现金流量净额 161,371.63 129,906.83 24.2
投资活动产生的现金流量净额 -41,690.14 -41,750.09 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -151,700.87 -62,328.16 -143.4
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本集团以"全程物流服务体系"和"工商贸一体化平台"建设为核心，积极拓展港口贸易业
务拉动港口吞吐量，2013 年实现港口贸易收入 232,986.00 万元。
(3) 主要销售客户的情况
4
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
来自于前五大客户的营业额为 197,327.00 万元，占公司总营业额的 28.3%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
上年同期
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
金额
(%) 比例(%) 动比例(%)
油品 主营业务成本 56,359.49 11.1 51,391.25 18.7 9.7
集装箱 主营业务成本 92,237.17 18.2 71,860.52 26.1 28.4
杂货 主营业务成本 41,357.16 8.1 29,152.49 10.6 41.9
矿石 主营业务成本 17,833.00 3.5 18,525.78 6.7 -3.7
散粮 主营业务成本 168,769.45 33.2 51,736.76 18.8 226.2
客运 主营业务成本 9,042.00 1.8 8,180.59 3.0 10.5
增值 主营业务成本 48,812.98 9.6 40,470.33 14.7 20.6
汽车 主营业务成本 71,738.80 14.1 1,711.04 0.6 4,092.7
未分部 主营业务成本 1,651.55 0.3 2,049.79 0.8 -19.4
合计 主营业务成本 507,801.60 100.0 275,078.55 100.0 84.6
(2) 主要供应商情况
向前五大供应商采购的金额为 70,622.48 万元，占公司总采购额的 13.0%
4、 费用
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。
5、 现金流
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"财务资源及流动性"描述部分。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) （%）
油品 110,630.32 56,723.84 48.7 10.9 6.5 增加 2.1 个百分点
集装箱 131,085.45 96,589.80 26.3 18.9 26.8 减少 4.6 个百分点
杂货 42,395.34 42,927.20 -1.3 26.2 44.4 减少 12.8 个百分点
矿石 29,568.52 18,376.32 37.9 0.5 -3.0 增加 2.3 个百分点
散粮 189,038.93 170,634.06 9.7 161.3 218.0 减少 16.1 个百分点
客运 13,104.51 9,372.73 28.5 -0.4 12.3 减少 8.1 个百分点
增值 96,677.47 66,963.28 30.7 8.5 14.4 减少 3.6 个百分点
汽车 74,387.37 71,803.74 3.5 2,370.9 3,800.1 减少 35.3 个百分点
未分部 11,310.11 6,049.30 46.5 -18.6 15.6 减少 15.8 个百分点
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"各项业务的表现分析"描述部分。
5
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
预付款项 6,710.30 0.2 22,439.63 0.8 -70.1
应收利息 1,630.81 0.1 406.51 0.0 301.2
应收股利 633.71 0.0 435.13 0.0 45.6
其他应收款 47,566.58 1.7 29,520.50 1.1 61.1
存货 41,413.96 1.5 13,111.99 0.5 215.8
一年内到期的长期资产 100,561.00 3.6 -100.0
其他流动资产 109,182.53 4.0 487.00 0.0 22,319.4
商誉 1,603.53 0.1 7,773.53 0.3 -79.4
在建工程 254,771.25 9.4 468,975.33 16.9 -45.7
固定资产清理 88.85 0.0 3,605.81 0.1 -97.5
其他非流动资产 2,380.70 0.1 3,754.49 0.1 -36.6
短期借款 39,459.28 1.4 127,803.31 4.6 -69.1
应付票据 3,168.00 0.1 1,673.00 0.1 89.4
预收账款 29,700.33 1.1 9,279.59 0.3 220.1
应付职工薪酬 15,309.00 0.6 11,729.29 0.4 30.5
一年内到期的长期负债 320,879.16 11.8 54,500.00 2.0 488.8
其他流动负债 16,000.00 0.6 -100.0
应付债券 496,384.33 18.2 784,451.29 28.2 -36.7
长期应付款 1,266.70 0.0 13.04 0.0 9,617.68
递延所得税负债 1,245.14 0.0 7,571.72 0.3 -83.6
预付款项：主要由于 2013 年集团部分供应商结算方式变化所致。
应收利息：主要由于 2013 年新增的短期理财未到结息期所致。
应收股利：主要由于 2013 年集团投资企业宣告分配股利增加所致。
其他应收款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司开展物流金融服务使应收押汇款增加所致。
存货：主要由于 2013 年集团贸易公司业务规模扩大所致。
一年内到期的长期资产：主要由于 2013 年集团收回委托理财投资和委托贷款所致。
其他流动资产：主要由于 2013 年新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。
商誉：主要由于 2013 年集团处置子公司使商誉减少所致。
在建工程：主要由于 2013 年集团处置子公司及在建工程转固所致。
固定资产清理：主要由于 2013 年集团搬迁资产清理完毕所致。
其他非流动资产：主要由于 2013 年集团完成对北方油品储运公司的投资，结转了期初预付
股权投资款所致。
短期借款：主要由于 2013 年集团偿还短期借款所致。
应付票据：主要由于 2013 年集团以票据结算的工程款增加所致。
6
大连港股份有限公司 2013 年年度报告摘要
预收账款：主要由于 2013 年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致。
应付职工薪酬：主要由于 2013 年集团应付花红计提额增加所致。
一年内到期的长期负债：主要由于 2013 年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所
致。
其他流动负债：主要由于 2013 年集团偿还了短期债券所致。
应付债券：主要由于 2013 年集团将一年内到期的中期票据结转出所致。
长期应付款：主要由于 2013 年集团开展融资租赁业务产生了长期应付租赁款。
递延所得税负债：主要由于 2013 年集团处置子公司，使递延所得税负债减少所致。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本年新设立的公司：大连港海嘉汽车码头有限公司(50%)、大连港润燃气有限公司
(51%)。其中大连港海嘉汽车码头有限公司是根据与其他股东签订的合资合同中其他股东在
对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。
（2）除（1）中列示的本年新设立的公司外，本年度新纳入合并范围的公司为大连顺达
综合物流有限公司；
（3）本年度不再纳入合并范围的子公司为福建宁连港口有限公司和大连港石化有限公
司，其中福建宁连港口有限公司因本年少数股东单方面增资导致本集团对其丧失控制权，大
连港石化有限公司因出售股权丧失控制权。
7