现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
298538257 |
146878001 |
120356338 |
427903335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10006846331 |
6637556068 |
3006474575 |
12750725091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1994969841 |
1419029248 |
805263991 |
2726191531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2812609292 |
1807231694 |
1026283066 |
4369072255 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278335422 |
160378133 |
139994060 |
557594143 |
| 经营活动现金流出小计 |
5686462828 |
3796484233 |
2139621168 |
8463376745 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4320383503 |
2841071835 |
866853407 |
4287348346 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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46850926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6352351 |
4264796 |
3819806 |
62573917 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3681778 |
2619964 |
208028 |
108841540 |
| 投资活动现金流入小计 |
134580767 |
79616245 |
11188735 |
430577557 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193970547 |
106710251 |
21488535 |
637887455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40757112 |
39401115 |
37718198 |
13522003 |
| 投资活动现金流出小计 |
234727659 |
146111366 |
59206732 |
651959458 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100146892 |
-66495122 |
-48017997 |
-221381901 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
600000000 |
300000000 |
300000000 |
2322100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
600000000 |
300000000 |
300000000 |
2322100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2946933400 |
2445933400 |
344933400 |
4658700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
416773264 |
318162811 |
103497930 |
826127762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4343360860 |
3100433712 |
515665311 |
6342503139 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3743360860 |
-2800433712 |
-215665311 |
-4020403139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
518784 |
668192 |
59014 |
3397814 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
477394535 |
-25188807 |
603229113 |
48961120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1081371692 |
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1352024684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1002157361 |
-- |
1895155771 |
| 无形资产摊销 |
-- |
104394666 |
-- |
192266115 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1685469 |
-- |
-16310465 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35604 |
-- |
13316638 |
| 财务费用 |
-- |
237452629 |
-- |
449149430 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-105939047 |
-- |
-205177375 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-821498 |
-- |
4563135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1568840284 |
-- |
613151975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1153182631 |
-- |
687882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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47901737 |
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51545953 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2841071835 |
-- |
4287348346 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5223372080 |
-- |
5248560887 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5248560887 |
-- |
5199599767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-25188807 |
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48961120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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21586889 |
-- |
43593078 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9707877223 |
6490652620 |
2886118237 |
12318148048 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
430851 |
25446 |
-- |
4673708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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46850926 |
