现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
180689363 |
105803642 |
343191498 |
145094266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5549657865 |
2493713444 |
12017752349 |
8054976878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1474550498 |
835604762 |
2827902470 |
2040679372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2219427879 |
1121396823 |
4348087037 |
3037048944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211728631 |
92339007 |
450928421 |
180376222 |
| 经营活动现金流出小计 |
4357276397 |
2295942908 |
8678574581 |
6004501111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1192381467 |
197770536 |
3339177768 |
2050475766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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90898700 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1726922 |
720854 |
14922772 |
8671272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1649680 |
1649680 |
2282000 |
1668000 |
| 投资活动现金流入小计 |
98507773 |
2923438 |
322939491 |
170943556 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75042808 |
29379045 |
667573001 |
234399501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9151558 |
2585967 |
4512309 |
4512309 |
| 投资活动现金流出小计 |
84194366 |
31965011 |
672085310 |
238911810 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14313407 |
-29041573 |
-349145819 |
-67968254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
998000000 |
998000000 |
2497000000 |
2497000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
998000000 |
998000000 |
2497000000 |
2497000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2550000000 |
150000000 |
4205000000 |
4205000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
190931058 |
52466791 |
474711489 |
302206198 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3017285595 |
214162615 |
5525533968 |
5210025807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2019285595 |
783837385 |
-3028533968 |
-2713025807 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3775987 |
2990272 |
-7984646 |
6833663 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-808814733 |
955556620 |
-46486665 |
-723684631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
542214946 |
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1507251191 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
899985300 |
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1829373347 |
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| 无形资产摊销 |
92031075 |
-- |
182261228 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-46558 |
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-194693 |
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| 固定资产报废损失 |
1006252 |
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2221361 |
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| 财务费用 |
224150265 |
-- |
510318101 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5278070 |
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-97079158 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
1985634 |
-- |
1578183 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-303533859 |
-- |
-908123395 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-387664048 |
-- |
-123465356 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
15858345 |
-- |
-4090442 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1192381467 |
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3339177768 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4390785035 |
-- |
5199599767 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5199599767 |
-- |
5246086433 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-808814733 |
-- |
-46486665 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6495374 |
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11081148 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5365375472 |
2385785176 |
11654331087 |
7891435623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3593029 |
2124626 |
20229765 |
18446989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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90898700 |
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