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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 102754296 79755599 35943684 168167285
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7996031965 4939213542 2191445331 6784713550
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2049834519 1459615386 866213332 1543926716
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2781513027 1869383596 935149467 2420404159
支付的其他与经营活动有关的现金 182215938 164751241 90946017 171788743
经营活动现金流出小计 5751028331 4012411588 2071729404 4686336961
经营活动产生的现金流量净额 2245003633 926801954 119715927 2098376589
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3901289174 3901289174 901289174 5831018306
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3769738 616928 565078 920114
收到的其他与投资活动有关的现金 50718000 50490000 26262000 28976738
投资活动现金流入小计 4106274132 4074472095 939458115 6305397920
购建固定无形和长期资产支付的现金 421217338 121632151 53349419 265830923
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 99462663 99462663 98684316 58587576
投资活动现金流出小计 3520680001 3221094814 2752033736 5824418499
投资活动产生的现金流量净额 585594132 853377280 -1812575621 480979420
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 556000000 456000000 60000000 1452000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 556000000 456000000 60000000 1452000000
偿还债务所支付的现金 3623521276 3368402250 335034372 2665337100
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12823123 5323123 31566168 7550937
筹资活动现金流出小计 4729809290 3607482848 366600541 3564985746
筹资活动产生的现金流量净额 -4173809290 -3151482848 -306600541 -2112985746
五、汇率变动对现金的影响 4516492 426003 2122317 -5001866
六、现金及现金等价物净增加额 -1338695034 -1370877610 -1997337917 461368397
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 990808949 -- 950817226
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 819828759 -- 876416264
无形资产摊销 -- 53501621 -- 70051789
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -35747484 -- -9120804
固定资产报废损失 -- -679565 -- 924584
财务费用 -- 343435563 -- 558806660
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -160168508 -- -299067553
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -9527917 -- 26871883
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1290245430 -- -414909249
经营性应付项目的增加(减减少) -- -51257740 -- 74499817
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 192307479 -- 115008997
经营活动产生之现金流量净额 -- 926801954 -- 2098376589
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5765460628 -- 4503708061
减:货币资金的期初余额 -- 7136338239 -- 4042339664
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1370877610 -- 461368397
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8185651 -- 16612904
销售商品、提供劳务收到的现金 7885796765 4854801222 2153238926 6594274157
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7480904 4656721 2262721 22272107
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3901289174 3901289174 901289174 5831018306