公司代码：601880 公司简称：大连港
大连港股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连港 601880 不适用
H股 香港联合交易所有限公司 大连港 2880 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 桂玉婵 王慧颖
电话 0411-87599899 0411-87599900
传真 0411-87599897 0411-87599897
电子信箱 guiych@dlport.cn wanghy@dlport.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%）
总资产 2,784,405.086004 2,722,610.91 2.3 2,717,385.43
归属于上市公
司股东的净资 1,370,536.6481 1,344,474.42 1.9 1,262,879.86
产
本期比上年同期增
2014年 2013年 2012年
减(%)
经营活动产生 82,913.467619 161,371.629727 -48.6 129,906.83
1
的现金流量净
额
营业收入 794,245.622881 698,198.021792 13.8 464,455.9
归属于上市公
司股东的净利 52,066.997255 68,258.262615 -23.7 60,008.981653
润
归属于上市公
司股东的扣除
45,973.59 53,600.45 -14.2 53,275.43
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.84 5.17 减少1.3个百分点 4.69
产收益率（%）
基本每股收益
0.117639 0.154221 -23.7 0.135583
（元／股）
稀释每股收益
0.12 0.15
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 105,962
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 101,769
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限
股东 持股 质押或冻结的股
股东名称 比例 售条件的
性质 数量 份数量
(%) 股份数量
大连港集团 国家 54.42 2,408,745,000 0 无 0
香港中央结算（代理）有限公司 未知 23.55 1,042,217,112 0 未知
广发证券股份有限公司客户信 未知 0.40 17,546,048 0 未知
用交易担保证券账户
大连融源投资项目管理有限公 国有 0.39 17,134,000 0 未知
司 法人
华泰证券股份有限公司客户信 未知 0.34 14,833,086 0 未知
用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客 未知 0.30 13,129,477 0 未知
户信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客 未知 0.23 10,082,310 0 未知
户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信 未知 0.21 9,086,163 0 未知
用交易担保证券账户
大连保税正通有限公司 国家 0.19 8,567,000 0 未知
大连德泰控股有限公司 国家 0.19 8,567,000 0 未知
大连海泰控股有限公司 国有 0.19 8,567,000 0 未知
法人
2
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
概述
2014 年，本集团通过推进全程物流体系建设、加大产品创新力度、促进临港产业发展，整合集成
物流资源等方式实现港口物流业务的较快发展，其中汽车码头部分延续强势增长势头，油品部分
取得稳步增长、集装箱部分和杂货部分出现微降，散粮部分和矿石部分降幅较大。本集团油品码
头完成油化品吞吐量 4,410.1 万吨，同比增长 3.2%，其中外进原油 2,195.2 万吨，同比增加 4.4%。
集装箱码头完成集装箱吞吐量 1,080.5 万 TEU，同比减少 0.5%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量
1,001.1 万 TEU，同比增长 1.0%。汽车码头实现汽车吞吐量 454,219 辆，同比增长 27.2%。矿石码
头完成矿石吞吐量 1,633.0 万吨，同比减少 26.1%。杂货码头完成吞吐量 3,205.5 万吨，同比减少 0.8%。
散粮码头完成吞吐量 640.8 万吨，同比减少 20.4%。客运滚装码头完成客运吞吐量 366.8 万人次，
同比减少 3.3%；完成滚装吞吐量 109.2 万辆，同比增长 15.3%。
总体业绩
2014 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 520,669,972.55 元，比 2013 年的人
民币 682,582,626.15 元减少 161,912,653.60 元，下降 23.7%。净利润的减少，主要是受搬迁补偿收
益减少、人工成本增加、资产转固后折旧费用、财务费用的增加，以及散粮部分业务量减少等因
素的影响。
2014 年，本集团基本每股收益为人民币 11.76 分，比 2013 年的人民币 15.42 分减少 23.7%。
净利润主要构成项目变动如下：
2014 年 2013 年 变动
项目
（人民币元） （人民币元） (%)
归属母公司股东的净利润 520,669,972.55 682,582,626.15 -23.7%
其中：
3
营业收入 7,942,456,228.81 6,981,980,217.92 13.8%
营业成本 6,567,561,921.15 5,394,402,786.13 21.7%
营业税金及附加 41,876,466.45 140,271,071.12 -70.1%
毛利(扣减营业税金及附加后) (注 1) 1,333,017,841.21 1,447,306,360.67 -7.9%
毛利率(扣减营业税金及附加后) (注 2) 16.8% 20.7% 降低 3.9 个百分点
管理费用 582,535,854.60 558,363,509.67 4.3%
销售费用 3,741,535.20 347,363.56 977.1%
财务费用 462,169,532.38 401,762,646.10 15.0%
投资收益 175,480,145.22 189,052,696.34 -7.2%
营业外净收益 336,221,964.93 356,969,370.75 -5.8%
所得税费用 190,209,981.95 243,915,328.93 -22.0%
注 1：毛利（扣除营业税金及附加后）= 营业收入-营业成本-营业税金及附加。
注 2：毛利率（扣除营业税金及附加后）= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。
2014 年，本集团营业收入的增加，主要受港口贸易收入和“营改增”后代理收入核算口径变
化的共同影响，增幅 13.8%，扣除上述影响，营业收入同比增长 0.6%。主要为油品仓储收入的增
加，但同时散粮部分业务量减少抑制了收入的增长幅度。
2014 年，本集团营业成本的增长，主要受港口贸易收入和“营改增”后代理成本核算口径变
化的共同影响，增幅 21.7%，扣除上述影响，营业成本同比增长 8.1%。主要受人工费用的增加、
新资产投产后折旧费的增加、油罐、船舶租费的增加、随业务量的增长运行费用的增加等因素的
影响。
2014 年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”税务政策实施后，营业税金及附
加减少 。
2014 年，本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的减少，主要受散粮业务量的减少使得散粮部
分毛利减少，人工成本和折旧费的增加，但同时油品仓储业务毛利的增加抑制了毛利的下降幅度。
2014 年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的毛利率低于
传统港口物流业务，以及“营改增”后代理业务核算口径变化的共同影响。剔除上述影响，毛利
率（扣除营业税金及附加后）为 29.0%，同比降低 2.7 个百分点，主要受散粮部分业务量减少、矿
石部分货种结构变化使收入减少的影响，但油品业务毛利率的提高抵减了毛利率下滑的幅度。
2014 年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。
2014 年，本集团销售费用的增加，主要是随贸易业务的深入开展，发生的销售环节的运输费
的增加。
2014 年，本集团财务费用的增加，主要是本集团部分投资项目投产，使费用化利息增加。
2014 年，本集团投资收益的减少，主要是本年理财收益减少，但同时股权投资收益较去年增
加。
4
2014 年，本集团营业外净收益的减少，主要是由于去年同期取得了黑嘴子港区搬迁补偿款。
2014 年，本集团所得税费用的减少，主要由于经营收益、营业外净收益的减少，使应纳税所
得额相应减少。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 794,245.62 698,198.02 13.8
营业成本 656,756.19 539,440.28 21.7
销售费用 374.15 34.74 977.1
管理费用 58,253.59 55,836.35 4.3
财务费用 46,216.95 40,176.26 15.0
经营活动产生的现金流量净额 82,913.47 161,371.63 -48.6
投资活动产生的现金流量净额 -7,293.66 -41,690.14 82.5
筹资活动产生的现金流量净额 -68,584.46 -151,700.87 54.8
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”的描述部分
(2) 主要销售客户的情况
来自于前五大客户的营业额为 155,557.56 万元，占公司总营业额的 19.6%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
油品 营业成本 121,907.47 18.6 56,723.84 10.5 114.9
油品 折旧摊销 19,000.76 15.6 17,702.82 31.2 7.3
油品 人工成本 16,828.07 13.8 14,832.28 26.1 13.5
集装箱 营业成本 133,059.01 20.3 96,589.80 17.9 37.8
集装箱 折旧摊销 16,057.86 12.1 14,689.52 15.2 9.3
集装箱 人工成本 19,554.52 14.7 18,077.55 18.7 8.2
杂货 营业成本 43,004.57 6.5 42,927.20 8 0.2
杂货 折旧摊销 8,192.15 19.0 7,672.38 17.9 6.8
5
杂货 人工成本 17,571.23 40.9 17,096.74 39.8 2.8
矿石 营业成本 20,148.28 3.1 18,376.32 3.4 9.6
矿石 折旧摊销 8,592.23 42.6 8,414.64 45.8 2.1
矿石 人工成本 4,375.09 21.7 3,879.25 21.1 12.8
散粮 营业成本 97,350.17 14.8 170,634.06 31.6 -42.9
散粮 折旧摊销 6,922.66 7.1 6,614.10 3.9 4.7
散粮 人工成本 6,332.17 6.5 6,840.77 4.0 -7.4
客运 营业成本 9,609.43 1.5 9,372.73 1.7 2.5
客运 折旧摊销 3,319.44 34.5 2,990.48 31.9 11.0
客运 人工成本 4,891.53 50.9 4,794.91 51.2 2.0
增值 营业成本 63,310.42 9.6 66,963.28 12.4 -5.5
增值 折旧摊销 5,706.61 9.0 4,860.17 7.3 17.4
增值 人工成本 29,731.96 47.0 28,839.33 43.1 3.1
汽车 营业成本 161,043.65 24.5 71,803.74 13.3 124.3
汽车 折旧摊销 423.51 0.3 974.00 1.4 -56.5
汽车 人工成本 - - - - -
未分部 营业成本 7,323.19 1.1 6,049.30 1.1 21.1
未分部 折旧摊销 2,296.55 31.4 2,356.33 39.0 -2.5
未分部 人工成本 1,274.05 17.4 1,022.43 16.9 24.6
合计 营业成本 656,756.19 100.0 539,440.27 100.0 21.7
(2) 主要供应商情况
前五大供应商采购的金额为 104,723.15 万元，占公司总采购额的 15.9%。
4 费用
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。
5 现金流
经营活动产生的现金净流入为 82,913 万元，较去年同期减少 78,458 万元，主要为贸易业务开
展后，采购和销售期间的不统一，使得不同年度间经营性现金流量出现波动。较去年不同比的事
项主要有：2014 年年底贸易公司预付、支付了购货款项；
投资活动产生的现金净流出为 7,294 万元，较去年同期增加 34,396 万元，主要为：2014 年收
回了到期的理财产品本息、收回资产处置款项使现金净流入增加；
筹资活动产生的现金净流出为 68,584 万元，较去年同期增加 83,116 万元，主要为 2014 年筹
集和偿还的借款净额较 2013 年增加；
同时请参见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“财务资源及流动性”描述部分。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
油品 190,911.81 121,907.47 36.1 72.6 114.9 减少 12.6 个百分点
集装箱 156,830.73 133,059.01 15.2 19.6 37.8 减少 11.2 个百分点
杂货 41,836.13 43,004.57 -2.8 -1.3 0.2 减少 1.5 个百分点
矿石 25,588.16 20,148.28 21.3 -13.5 9.6 减少 16.6 个百分点
散粮 100,085.15 97,350.17 2.7 -47.1 -42.9 减少 7.0 个百分点
客运 13,068.24 9,609.43 26.5 -0.3 2.5 减少 2.0 个百分点
增值 91,410.00 63,310.42 30.7 -5.4 -5.5 0
汽车 163,988.23 161,043.65 1.8 120.5 124.3 减少 1.7 个百分点
未分部 10,527.17 7,323.19 30.4 -6.9 -21.1 减少 16.1 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“各项业务的表现分析”描述部分。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：万元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要由于 2014 年本集团以票据结
应收票据 9,086.55 0.3 6,005.66 0.2 51
算的业务增长所致。
主要由于 2014 年油品业务收入的
应收账款 83,744.14 3.0 50,234.80 1.8 67
增长而增长。
主要由于 2014 年贸易公司预付的
预付账款 35,497.39 1.3 6,710.30 0.2 429
贸易款所致。
主要由于 2014 年投资企业宣告分
应收股利 1,864.43 0.1 633.71 0.0 194 派股利但尚未到股利支付期所
致。
主要是由于 2014 年本集团贸易公
存货 96,516.89 3.5 41,413.96 1.5 133
司未销售的库存商品增加所致。
其他流动 70,510.64 2.5 109,182.53 4.0 -35 主要是由于 2014 年本集团收回到
7
资产 期理财产品本金所致。
可供出售 主要是由于 2014 年本集团新购入
23,342.82 0.8 17,490.76 0.6 33
金融资产 了理财产品。
主要是由于 2014 年本集团在建工
在建工程 155,509.34 5.6 254,771.25 9.4 -39
程转固所致。
固定资产 主要是由于 2014 年本集团报废资
176.02 0.0 88.85 0.0 98
清理 产处于清理过程中所致。
主要是由于 2014 年本集团贸易融
短期借款 90,730.28 3.3 39,459.28 1.4 130
资款增加所致。
主要是由于 2014 年本集团票据到
应付票据 1,271.40 0.0 3,168.00 0.1 -60
期兑付所致。
主要是由于 2014 年本集团未付的
应付账款 37,467.65 1.3 21,526.21 0.8 74
商品采购款增加所致。
一年内到 主要是由于 2014 年本集团偿还了
期的非流 55,338.76 2.0 320,879.16 11.8 -83 中期票据所致。
动负债
其他流动 主要是由于 2014 年本集团筹集了
100,382.86 3.6 - - -
负债 短期融资券资金所致。
主要是由于 2014 年本集团筹集资
长期借款 282,701.00 10.2 139,340.12 5.1 103
金所致。
长期应付 主要是由于 2014 年本集团新开展
5,988.67 0.2 1,266.70 0.0 373
款 的融资租赁业务所致。
主要是由于 2014 年本集团已计提
专项储备 1,635.45 0.1 952.88 0.0 72 但尚未使用的安全生产费增长所
致。
其他综合 主要是由于 2014 年本集团可供出
712.34 0.0 1,440.34 0.1 -51
收益 售金融资产公允价值下降所致。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注，本年度新纳入合并范围的子公司主要有大连集海物
流有限公司、大连港泓国际贸易有限公司、大连迪朗斯瑞房车有限公司、唐山曹妃甸港集发船舶
代理有限公司，详见附注。本财务报表由本公司董事会于 2015 年 3 月 27 日批准报出。
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