2017 年半年度报告
公司代码：601880 公司简称：大连港
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大连港股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张乙明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 28
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十节 财务报告........................................................................................................................... 39
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 209
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 大连港股份有限公司
集团、本集团 指 本公司及其子公司
大连港集团 指 大连港集团有限公司，本公司的控股股东。
TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 大连港股份有限公司
公司的中文简称 大连港
公司的外文名称 Dalian Port（PDA）Company Limited
公司的外文名称缩写 Dalian Port
公司的法定代表人 张乙明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王积璐 初永科
联系地址 中国大连国际物流园区金港路新港商务大 中国大连国际物流园区金港路新港商务
厦2618 大厦2618
电话 0411-87599899 0411-87599900
传真 0411-87599854 0411-87599854
电子信箱 wangjilu@dlport.cn chuyongke@dlport.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司注册地址的邮政编码 116601
公司办公地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
公司办公地址的邮政编码 116601
公司网址 www.dlport.cn
电子信箱 ir@dlport.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦2601
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连港 601880 不适用
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H股 香港联合交易所有限公司 大连港 02880 不适用
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2
事务所（境内） 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 关兆文、薛昕玉
名称 中信证券股份有限公司
报告期内履行持续
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号
督导职责的保荐机
签字的保荐代表人姓名 刘日、石衡
构
持续督导的期间 直至 A 股募集资金使用完毕之前
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4
归属于上市公司股东的净利润 238,539,731.50 221,088,963.04 7.9
归属于上市公司股东的扣除非经常 211,012,773.56 215,345,528.32 -2.0
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 101,761,669.09 775,046,538.70 -86.9
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 17,822,160,490.10 17,773,316,925.97 0.3
总资产 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99 3.4
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0185 0.0174 6.3
稀释每股收益（元／股） 0.0185 0.0174 6.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0164 0.0170 -3.5
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.33 1.42 减少0.09个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.18 1.39 减少0.21个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2017 年上半年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”
描述。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 6,726,128.67
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 15,813,100.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 12,456,145.33
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 -142,269.59
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 10,000.00
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 779,497.01
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 3,462,988.33
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -1,779,298.59
所得税影响额 -9,799,333.22
合计 27,526,957.94
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；
集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；
矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头
及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值
与支持业务（增值服务部分）。
（二）经营模式
当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、
推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，
本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与
金融、商贸、信息等产业的融合发展。
（三）行业发展情况
2017 年上半年，世界经济继续深度调整，全球港航业增长缓慢，反映航运运价形势的 BDI 指
数较去年同期有所上升。从国内环境看，经济有所回暖，投资、消费、进出口贸易增速有所复苏。
上半年，中国国内生产总值同比增长 6.9%，进出口总额同比增加 19.6%。
上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 62.5 亿吨，同比增长 7.5%。其中，沿海港口完成 43
亿吨，同比增长 7.3%；内河港口完成 19.4 亿吨，同比增长 8.1%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第四节 一、经营情况的讨论与分析”中“三、
资产负债情况分析”。
其中：境外资产 62,231.02（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2%。
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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
2017 年上半年，本集团以转型提质为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展
服务功能，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争能力：一是利用区位及
大码头等优势，进一步打造全程物流体系，其中，环渤海原油中转规模持续扩大，集装箱内、外贸
航线不断增加，过境班列、环渤海内支线建设日趋完善，混矿业务不断拓展；二是重点培育供应链
金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业，主动
介入关键代理类业务、外围支持类业务等高增值业务环节，推动物流产业链向高附加值领域延伸；
三是以发展大宗商品贸易为重点，为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应链解决方
案和各种高附加值的服务项目，促进物流与贸易的联动发展；四是以辽宁自贸区获批为契机，深化
与金融机构的合作，拓宽和创新融资渠道；五是利用“互联网+”等信息技术，建立物流电商服务
平台，拓展货物交易、信息传递、物流服务、口岸服务等“一站式”服务功能，吸引货源和客户。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：
油品部分：2017 年上半年，国际原油价格持续在低位徘徊，随着我国进一步开放原油进口使用权，
原油进口量继续保持较快增长。上半年，我国进口原油 2.1 亿吨，较去年同期增加 16.7%。
集装箱部分：受宏观经济形势影响，港口生产呈现出企稳增长的态势。2017 年上半年，我国规模
以上港口完成集装箱吞吐量 1.15 亿 TEU，同比增长 8.8%，实现 2012 年以来的最大增速。
汽车码头部分：2017 年上半年，我国汽车产销量增幅较去年同期有所增加， 上半年汽车产量 1352.6
万辆，同比增长 4.6%，销量 1,335.4 万辆，同比增长 3.8%。
矿石部分：2017 年上半年，我国铁矿石受政策、资本市场等因素影响，整体进口量依旧持续增长。
上半年，我国累计进口铁矿石 5.39 亿吨，同比增加 10%。
杂货部分：2017 年上半年，我国主要港口煤炭发运量约 3.5 亿吨，同比增加 15.8%；2017 年上半
年全国粗钢产量约 4 亿吨，同比持平。
散粮部分：2017 年上半年，受玉米市场回暖、散粮车需求增大等因素影响，辽宁口岸内出玉米完
成 2,186.7 万吨，同比增加 134.2%。
客运滚装部分：2017 年上半年，本集团实施精准营销加大对社会售票点和网上售票开发的力度，
上半年客源总量较去年同期有所增加。
2017 年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量
3,189.3 万吨，同比增长 9%，其中外进原油 1,576.9 万吨，同比增加 7%。集装箱码头完成集装箱
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吞吐量 528.9 万 TEU，同比增加 4.1%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 473.7 万 TEU，同比增长 1%。
汽车码头实现汽车吞吐量 310,614 辆，同比增长 35.8%。矿石码头完成吞吐量 1,125.2 万吨，同比
增加 63.3%。杂货码头完成吞吐量 1,488.9 万吨，同比增加 2.5%。散粮码头完成吞吐量 326.7 万吨，
同比增加 41.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量 164.3 万人次，同比增加 13.8%；完成滚装吞吐量
65.3 万辆，同比减少 4%。
二、报告期内主要经营情况
整体业绩回顾
2017 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 238,539,731.50 元，比 2016
年上半年的人民币 221,088,963.04 元增加 17,450,768.46 元，增长 7.9%。
2017 年上半年，除仓储业务毛利受大客户业务终止影响下降外，其他板块毛利均获不同程度
增长； 合联营公司业绩普遍向 好、获取政府补贴相关 的营业外收益使得投资 收益同比增 加
114,944,534.89 元，增长 206.6%；其他收益及营业外净收益同比增加 50,666,088.27 元，增长 79.4%；
受资本市场汇率波动影响汇兑损失有所增加，一定程度上削减了净利润的涨幅。在上述多种因素的
共同作用下，本集团 2017 年上半年归属于母公司的净利润总体小幅增长。
2017 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 1.85 分，比 2016 年上半年的人民币 1.74 分增
加 0.11 分，同比增长 6.3%。
净利润主要构成项目变动如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
归属母公司股东的净利润 238,539,731.50 221,088,963.04 7.9
其中：
营业收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4
营业成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06 -36.3
毛利（注 1） 641,824,424.48 711,659,583.21 -9.8
毛利率（注 2） 14.9% 11.0% 提高 3.9 个百分点
管理费用 298,075,478.70 299,623,883.73 -0.5
财务费用 277,267,676.02 202,873,286.85 36.7
投资收益 170,592,661.04 55,648,126.15 206.6
其他收益及营业外净收益（注 3） 114,474,334.35 63,808,246.08 79.4
所得税费用 49,052,758.87 78,480,730.47 -37.5
注 1：毛利=营业收入-营业成本
注 2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
注 3：据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的财会【2017】15 号《企业会计准则第 16 号-政府补助》，与日常活动相关
的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。该项目列示了包含全
部政府补助的营业外净收益。
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2017 年上半年，本集团营业收入同比减少 2,162,213,018.85 元，下降 33.4%，主要是贸易服
务收入同比下降 55.8%，公司贸易服务收入的下降，主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和
收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易服务业务影响，营业收入同比增长 7.2%，主要是
油品、散粮、轮驳业务量增加，集装箱过境业务拓展，泊位租费增加带来的增收，而油品仓储业务
减少 153,460,234.97 元。
2017 年上半年，本集团营业成本同比减少 2,092,377,860.12 元，下降 36.3%，主要是贸易服
务成本同比下降 55.6%，剔除贸易服务业务影响，营业成本同比增长 12.8%，主要是人工、劳务成
本增加，集装箱过境业务代理成本增加，业务量增加引起的燃油等操作成本增加，而油罐租赁成本
有所减少。
2017 年上半年，本集团毛利同比减少 69,835,158.73 元，下降 9.8%，剔除港口贸易服务的影
响，毛利下降 6.4%，毛利率降低 3.7 个百分点，主要是油品板块大客户业务终止减少仓储收入引
起的毛利率下降，但泊位租赁费的增加、混矿业务的开展和杂货、散粮、客滚等板块业务量的增长
抵减了毛利的下降幅度。
2017 年上半年，本集团管理费用同比减少 1,548,405.03 元，下降 0.5%，主要是全行业营业税
改征增值税后，营业税金减少的影响，而人工成本有所增加。
2017 年上半年，本集团财务费用同比增加 74,394,389.17 元，增长 36.7%，主要是外币资产受
汇率波动产生的汇兑损失加大影响，而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、存量资金带来的
利息收入抵减了汇兑损失的影响。
2017 年上半年，本集团投资收益同比增加 114,944,534.89 元，增长 206.6%，主要得益于合联
营企业良好的业绩表现和优化资金管理增加了理财收益。
2017 年上半年，本集团其他收益和营业外净收益同比增加 50,666,088.27 元，增长 79.4%，主
要是集装箱补贴增加、取得事故池补贴、非流动资产处置收益增加的共同影响。
2017 年上半年，本集团所得税费用同比减少 29,427,971.60 元，下降 37.5%，主要是扣除合联
营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比减少的影响。
资产负债情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 32,986,293,367.10 元，净资产为人民币
19,188,262,733.90 元。每股净资产为人民币 1.38 元，与 2016 年 12 月 31 日的每股净资产基本持
平。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 13,798,030,633.20 元，其中未偿还的借款
总额为 11,575,077,732.36 元，资产负债率为 41.83%，较 2016 年 12 月 31 日的 40.11%有小幅增长，
主要是本年度发行债券、信用借款等筹资使得存量债务净增加的影响。
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财务资源及流动性
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 5,709,159,039.34 元，
较 2016 年 12 月 31 日减少人民币 666,929,048.32 元。
2017 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 101,761,669.09 元，投资活动现金净流
出为人民币 1,401,020,558.62 元，筹资活动现金净流入为人民币 721,578,100.22 元。
得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股
权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 11,575,077,732.36 元，其中人民币
4,753,281,542.72 元为一年以内应偿还的借款，人民币 6,821,796,189.64 元为一年以后应偿还的
借款。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团净债务权益比率为 19.2%（2016 年 12 月 31 日为 20.0%），本
集团财务结构稳健，偿债风险较小。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 20,167,990,000.00 元。
作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国
际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望
稳定，具备良好的资本市场融资资质。
本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至 2017 年 6 月 30 日，本集团并未签署任何外汇
对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十节 财务报告。
募集资金使用情况
本 公 司 于 2010 年 向 社 会 公 众 发 行 7.62 亿 股 A 股 中 取 得 的 资 金 净 额 大 约 为 人 民 币
2,772,091,519.47 元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额约为人民币 239,760.04
万元，未使用的募集资金余额为人民币 37,449.11 万元。2017 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充
流动资金人民币 40,000.00 万元（包含募集资金利息收入人民币 8,100.00 万元），募集资金账户
余额为人民币 5,825.30 万元（包括取得的利息收入人民币 276.19 万元）。
单位：元 币种：人民币
截至 2017 年 6 月
项目 募集总额 余额
30 日累计使用
新港 100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 524,390,500.00 235,609,500.00
新港度假村 60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0.00
新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0.00
LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00
矿石专用码头 4 号堆场工程 520,000,000.00 399,117,000.00 120,883,000.00
购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0.00
购置 300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
汽车滚装船 230,000,000.00 212,001,400.00 17,998,600.00
穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0.00
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信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0.00
2,772,091,500.0
2,397,600,400.00 374,491,100.00
合 计 0
注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会 2017 年第 2 次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金（包含募集资金利
息收入人民币 81,000,000.00 元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2017 年 3 月 23 日发布了公告。
资本性开支
2017 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 216,806,679.15 元，上述资本性支出资
金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金及公司债筹措资金等。
2017 年上半年，本集团各项业务表现分析如下：
油品部分
2017 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
（万吨） （万吨） (减少)
原油 2,439.6 2,240.3 8.9%
—外贸进口原油 1,576.9 1,473.5 7.0%
成品油 507.2 468.1 8.4%
液体化工品 70.3 63.2 11.2%
液化天然气 172.2 154.8 11.2%
合计 3,189.3 2,926.4 9.0%
2017 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 3,189.3 万吨，同比增长 9%。
2017 年上半年，本集团实现原油吞吐量 2,439.6 万吨，同比增长 8.9%。其中外进原油 1,576.9
万吨，同比增加 7%。本集团深化与客户的合作，满足客户仓储需求，增加向地炼的中转原油规模，
扩大保税原油国际中转业务，使得上半年原油及外进原油吞吐量均有增幅。
2017 年上半年，本集团成品油吞吐量为 507.2 万吨，同比增加 8.4%。主要是周边炼厂增加成
品油转运量，使本集团今年上半年成品油吞吐量较去年同期增幅较大。
2017 年上半年，本集团液体化工品吞吐量为 70.3 万吨，同比增加 11.2%。主要是本集团积极拓
展腹地液体化工品市场，深化与客户合作的范围和领域，使本集团上半年液体化工品转运量同比有
所上升。
2017 年上半年，本集团液化天然气吞吐量为 172.2 万吨，同比增加 11.2%。主要是东北及华北
地区液化天然气用量增加，经我港的液化天然气转运量同比增幅较快，使本集团上半年液化天然气
吞吐量增长较大。
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2017 年半年度报告
2017 年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%
（2016 年上半年为 100%）和 63.3%（2016 年上半年为 63.1%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北
口岸的比重分别 79.9%（2016 年上半年为 72.5%）和 45.7%（2016 年上半年为 43.8%）。
油品部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 1,629,561,166.13 2,852,423,517.82 -42.9
占本集团营业收入的比重 37.7% 44.0% 降低 6.3 个百分点
毛利 257,915,014.25 399,528,315.20 -35.4
占本集团毛利的比重 40.2% 56.1% 降低 15.9 个百分点
毛利率 15.8% 14.0% 提高 1.8 个百分点
2017 年上半年，油品部分营业收入同比下降 42.9%，主要是油品贸易服务量减少及战略大客户
业务终止所致，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降 21.2%，主要是战略大客户业务终止使得
仓储业务减收的影响。
毛利率同比提高 1.8 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低 9.1 个百分点，主要是
战略大客户业务终止使仓储收入减少，而仓储固定成本未相应减少的影响。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 深化与中转客户的合作，共同打造原油中转全程物流体系。
● 深化与国内外石油贸易商的合作，开展向日韩等地区的原油国际中转业务。
● 优化储罐资源配置，提高作业服务质量，满足地炼客户的仓储需求，进一步带动吞吐量增长。
● 协调口岸相关单位，各生产单位精心组织，密切配合，使 22#泊位成功靠泊 45 万吨级超大型油
轮。
集装箱部分
2017 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
（万个标准箱） （万个标准箱） (减少)
大连口岸 260.7 253.6 2.8%
外贸 其它口岸（附注 1） 13.7 12.0 14.2%
小计 274.4 265.6 3.3%
大连口岸 213.0 215.5 (1.2%)
内贸 其它口岸（附注 1） 42.5 28.1 51.3%
小计 255.5 243.6 4.9%
大连口岸 473.7 469.1 1%
合计
其它口岸（附注 1） 56.2 40.1 40.2%
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2017 年半年度报告
总计 529.9 509.2 4.1%
附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新
港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。
2017 年上半年，集装箱业务保持平稳增长，共完成集装箱吞吐量 529.9 万 TEU，同比增长 4.1%。
在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 473.7 万 TEU，同比增长 1%，其中外贸集装箱同比增长 2.8%，
内贸集装箱同比减少 1.2%。
2017 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.7%（2016 年上半年为
98.6%），在东北口岸的市场占有率为 50.4%（2016 年上半年为 51.8%）。本集团外贸集装箱在大
连口岸的市场占有率为 100%（2016 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 97.3%（2016
年上半年为 96.6%）。
集装箱部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 892,731,692.17 704,417,713.80 26.7
占本集团营业收入的比重 20.7% 10.9% 提高 9.8 个百分点
毛利 166,232,293.70 150,856,214.80 10.2
占本集团毛利的比重 25.9% 21.2% 提高 4.7 个百分点
毛利率 18.6% 21.4% 降低 2.8 个百分点
2017 年上半年，集装箱部分营业收入同比增长 26.7%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增
长 23.4%，主要是集装箱装卸费率上调、泊位租费增加和过境业务拓展的共同影响。
毛利率同比降低 2.8 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低 2.3 个百分点，主要是
毛利率较低的过境业务量增加的影响。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 航线开辟方面，本集团加强与主要航运联盟和船公司沟通，成功开辟 3 条远洋干线、2 条内贸
航线，并实现了新增航线的平稳运营。
● 本集团继续实施环渤海战略，加强外贸市场开发力度，进一步完善环渤海网络布局。
● 陆上物流方面，加强与铁路部门的沟通，积极争取相关政策支持；与俄铁签署战略合作协议，
共同促进中欧国际物流大通道建设。
● 专业化物流方面，积极推动多元化经营，努力发展高端服务产业，加快港口转型发展。其中，
冷链物流业务稳中有增，节点布局有序推进；进口汽车零配件业务平稳开展；新型检疫技术研
发实验顺利开展，相关业务规模不断扩大。
汽车码头部分
2017 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
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2017 年半年度报告
增加/
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
(减少)
外贸 5,065 4,670 8.5%
汽车（辆） 内贸 305,550 224,018 36.4％
合计 310,615 228,688 35.8％
设备（吨） 526 1,589 （66.9%）
2017 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 310,615 辆，同比增长 35.8%。
2017 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%（2016 年上半年
为 100%）。
汽车码头部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 696,382,273.57 1,589,415,004.15 -56.2
占本集团营业收入的比重 16.1% 24.5% 降低 8.4 个百分点
毛利 14,597,700.43 26,811,268.77 -45.6
占本集团毛利的比重 2.3% 3.8% 降低 1.5 个百分点
毛利率 2.1% 1.7% 提高 0.4 个百分点
2017 年上半年，汽车码头部分营业收入同比下降 56.2%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比
增长 72.9%，主要得益于汽车货运代理业务量的增加。
毛利率同比提高 0.4 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低 33.6 个百分点，主要
是贸易服务收缩引起的堆场收入减少和新业务开展初期毛利较低的影响。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 继续深化市场开发工作，加强与船公司及主机厂之间的合作，进一步扩大海铁联运规模。
● 扩大平行进口的业务范围，进一步完善港口物流及增值服务功能；积极加强与其他港口间的合
作，促进港口影响力进一步的提升。
矿石部分
2017 年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
2017 年 1-6 月(万吨) 2016 年 1-6 月(万吨) 增加/(减少)
矿石 1,125.2 689.1 63.3%
2017 年上半年矿石码头完成矿石吞吐量 1,125.2 万吨，同比增加 63.3%。主要是通过优化全程
物流、争取优惠政策、提升服务质量，进一步扩大混矿规模，使本集团矿石码头转运量同比增幅较
大。
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2017 年半年度报告
2017 年上半年矿石码头矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 28%（2016 年上半年为 19.2%）。
矿石部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 157,593,780.49 107,805,008.45 46.2
占本集团营业收入的比重 3.6% 1.7% 提高 1.9 个百分点
毛利 20,243,606.15 -7,828,650.23 358.6
占本集团毛利的比重 3.2% -1.1% 提高 4.3 个百分点
毛利率 12.8% -7.3% 提高 20.1 个百分点
2017 年上半年，矿石部分营业收入同比增长 46.2%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长
63.1%，主要得益于外进铁矿石的业务量增加、混矿业务的大力开展。
毛利率同比提高 20.1 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 21.0 个百分点，主要
是费率较高的外进铁矿石业务量增加和混矿业务的开展。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 进一步深化与客户之间的合作，利用区域及港口自身优势开展临港混矿加工和混矿营销，推进
港口现货中心和混配基地建设。
● 发挥深水泊位、保税中转、临港混配等服务优势，争取班轮航线运作，进一步提升市场份额。
杂货部分
2017 年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(万吨) (万吨) (减少)
钢铁 322.5 308.7 4.5%
煤炭 467.6 508.1 (8.0%)
设备 153.7 157.4 (2.4%)
其他 545.1 478.9 13.8%
合计 1,488.9 1,453.1 2.5%
2017 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1,488.9 万吨，同比增加 2.5%。
2017 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 322.5 万吨，同比增加 4.5%。主要是本集团通过强化
全程物流体系建设，争揽腹地钢厂货源，使得本集团钢材运量同比有所增加。
2017 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 467.6 万吨，同比减少 8%。主要是受煤炭限产政策及外
进煤炭规模下降等因素影响，使得本集团煤炭转运量同比有所减少。
2017 年上半年，本集团实现设备吞吐量 153.7 万吨，同比减少 2.4%。主要是设备厂商订单不
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2017 年半年度报告
足，外出设备下降较大，但在临港项目的支撑下，本集团上半年设备吞吐量同比略有下降。
2017 年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重约为 16.2%（2016 年上半年为 14.7%）。
2017 年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 17.3%（2016 年上半年为 17.8%）。
杂货部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 168,968,738.72 246,975,713.35 -31.6
占本集团营业收入的比重 3.9% 3.8% 提高 0.1 个百分点
毛利 -10,927,752.87 -7,880,097.94 -38.7
占本集团毛利的比重 -1.7% -1.1% 降低 0.6 个百分点
毛利率 -6.5% -3.2% 降低 3.3 个百分点
2017 年上半年，杂货部分营业收入同比下降 31.6%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长
9.3%，主要得益于钢铁吞吐量和货物转运量的增加。
毛利率同比降低 3.3 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 3.1 个百分点，主要是
钢铁吞吐量和货物转运量增加所带来的增收。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 强化全程物流体系建设，加强港、铁、企三方合作，争取钢材、煤炭等货种的铁路、公路运输
优惠政策，降低我港的综合物流成本，吸引客户在我港转运。
● 积极参与物流体系建设，为客户提供个性化物流解决方案，打造城域煤炭供应网，吸引城域耗
煤企业在我港接卸，进一步提振煤炭转运量。
● 大力发展临港产业，打造装备制造企业的“前沿车间”，吸引装备制造企业在港建设加工组装
基地，提振大件设备在本集团的转运量。
散粮部分
2017 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(万吨) (万吨) (减少)
玉米 122.3 13.5 806%
大豆 97.5 107.1 (9%)
大麦 21.8 25.5 (14.5%)
小麦 0 1.9 (100%)
其他 85.1 83.6 1.8%
合计 326.7 231.6 41.1%
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2017 年半年度报告
2017 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 326.7 万吨，同比增加 41.1%。
2017 年上半年，实现玉米吞吐量 122.3 万吨，同比增加 806%。主要原因，一是国家政策变化使
粮食市场出现回暖的态势，二是本集团抓住市场变化全力争揽玉米货源，使得本集团内贸玉米吞吐
量较去年大幅度增加。
2017 年上半年，实现大豆吞吐量 97.5 万吨，同比减少 9%。受主要客户重组及市场变化的影响，
使得集团大豆吞吐量同比有所减少。
2017 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 11%（2016 年上半年为 14.9%）。
散粮部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 226,577,150.82 491,736,600.24 -53.9
占本集团营业收入的比重 5.2% 7.6% 降低 2.4 个百分点
毛利 24,808,756.98 13,512,562.47 83.6
占本集团毛利的比重 3.9% 1.9% 提高 2.0 个百分点
毛利率 10.9% 2.7% 提高 8.2 个百分点
2017 年上半年，散粮部分营业收入同比下降 53.9%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长
31.4%，主要得益于粮食吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。
毛利率同比提高 8.2 个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高 11.0 个百分点，主要
是粮食吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 深化与主要客户在资本和业务层面的合资合作，重点培育内贸玉米转运市场。
● 加强外贸粮食货源的争揽力度，进一步完善粮食期货业务。
客运滚装部分
2017 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2016 年上半年的对比情况见下表：
增加/
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
(减少)
客运吞吐量(万人次) 164.3 144.4 13.8%
滚装吞吐量(万辆) 65.3 68.0 (4%)
2017 年上半年，本集团完成客运吞吐量 164.3 万人次，同比增加 13.8%；完成滚装吞吐量 65.3
万辆，同比减少 4%。
2017 年上半年，本集团加大对社会售票点和网上售票营销力度，客源总量较去年同期有所增
加；受国内航线离线等影响，滚装业务量较去年同期有所下滑。
客运滚装部分业绩如下：
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2017 年半年度报告
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 71,804,606.87 55,162,878.67 30.2
占本集团营业收入的比重 1.7% 0.9% 提高 0.8 个百分点
毛利 17,950,050.68 7,527,823.91 138.4
占本集团毛利的比重 2.8% 1.1% 提高 1.7 个百分点
毛利率 25.0% 13.6% 提高 11.4 个百分点
2017 年上半年，客运滚装部分营业收入同比增长 30.2%，主要得益于运量增长及出港车辆单价
的上调。
毛利率同比提高 11.4 个百分点，主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。
2017 年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
● 上半年本集团完成国际邮轮始发业务 9 航次，同时完成三艘国际邮轮挂靠业务 3 航次，合计进
出港旅客 2.67 万人次，同比增加 1.27 万人次。
● 引进电商平台，扩大公司网络售票影响；增加微信公众平台轿车票售票功能，逐步完善公司线
上售票业务。
增值服务部分
拖轮
2017 年上半年，本集团拖轮在大连、旅顺、长兴岛等地区通过增加航次租船、合理调配资源、
科学分配拖轮、机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施增加营收渠道、节约燃油、降低
调遣成本，拖轮作业量同比增加 8.7%。
理货
本集团完成理货量约 2,114.1 万吨，同比增加 4.4%。
铁路
本集团完成铁路装卸车量约 33.3 万辆，同比增加 28.1%。
增值服务部分业绩如下：
2017 年上半年 2016 年上半年
项目 变动(%)
（人民币元） （人民币元）
营业收入 430,710,929.73 392,960,626.54 9.6
占本集团营业收入的比重 10.0% 6.1% 提高 3.9 个百分点
毛利 144,255,245.51 120,740,224.42 19.5
占本集团毛利的比重 22.5% 17.0% 提高 5.5 个百分点
毛利率 33.5% 30.7% 提高 2.8 个百分点
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2017 年半年度报告
2017 年上半年，增值服务部分营业收入同比增长 9.6%，主要得益于市场回暖及费率上调带来
的拖轮及租船业务增收，以及政府取消相应监管收费所带来的收入结余。
毛利率同比提高 2.8 个百分点，主要是市场回暖、费率上涨、免税政策的实施及政府取消监管
收费的综合影响。
对 2017 年下半年的展望
行业竞争格局和发展趋势
下半年，全球经济深层次问题仍未解决、经济增长依然缓慢。从国内情况看，我国紧紧抓牢供
给侧结构性改革这条主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面将不断取得新进展。
此外，中国将在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，不断适应、把握、引领中国经
济发展新常态，预计下半年中国经济稳中向好、内需强劲，经济发展的内生动力进一步增强。
下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：
油品部分
● 发挥本集团码头、储罐集群优势，深化与客户之间的合作，实现优势互补，协同发展，进一步
拓展原油保税仓储和中转业务。
● 推进与各船供燃料油客户的合作，积极开展船供油业务，打造“保税船供油综合服务基地”。
集装箱部分
● 本集团将结合辽宁自由贸易区建设，围绕“国际化发展”和“中转中心建设”两项重点工作，
加大市场营销力度，进一步完善海向航线网络和陆向海铁联运通道建设。
● 本集团将继续以冷链、汽车及木材等优质产业为切入点，创新拓展物流、贸易、金融、信息一
体化发展模式，努力构建全程供应链服务体系，推进港口转型升级发展。
汽车码头部分
● 争取开通班轮航线，实现南北水运对流；加大对东北腹地其它内贸潜在客户的市场开发力度。
● 完成汽车贸易领域的相关工作，加速推进平行进口车的全国布局，进一步完善平行进口车的产
业链。
矿石部分
● 压缩全程物流成本，打造区域性铁矿石分拨中心，全面提升以本集团为中心的铁矿石分拨服务
体系。
● 充分利用铁矿石期货（保税）交割仓库平台开展期现联动，降低矿石采购成本，缓解钢厂资金
压力，为客户提供增值服务。
● 继续拓展“航线班轮化”的经营思路，结合铁路优惠政策的落实，吸引适线货源向本集团聚集，
力争开辟外贸钢材班轮航线。
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2017 年半年度报告
● 进一步深化与周边港口形成的“组合港”优势，争取周边更多的用煤企业在本集团接卸，进一
步扩大上岸煤炭的转运规模。
● 确保临港项目进展顺利，及时掌握后续项目需求情况，进一步提升合作的领域和范围。
散粮部分
● 深化与客户之间的资本合作，进一步扩大双方的合作范围。
● 时刻关注国家政策变化等市场信息，进一步完善全程物流服务体系，全力争取内贸粮食货源。
客运滚装部分
● 全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，研究“邮轮+”旅游休闲模式，
打造邮轮旅游品牌。
● 深入实施“互联网+港口”战略。在客源方面，积极推进现有售票系统向各港区的覆盖，并重点
建设一体化电子票务体系，推进网络和移动终端售票业务。在车源方面，推动滚装物流信息平
台建设，基于互联网、大数据等，加强对滚装物流资源整合力度，延长物流服务链，寻求新商
机。
增值服务部分
● 通过增加航次租船业务、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、增加营业收入。
● 加大对长江流域、山东半岛、福建及周边港口业务开发力度，寻找新的业务合作机会。
● 调整港口拖轮布局，通过合理调配各基地拖轮数量，降低调遣成本。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4
营业成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06 -36.3
销售费用 285,811.00 722,609.09 -60.4
管理费用 298,075,478.70 299,623,883.73 -0.5
财务费用 277,267,676.02 202,873,286.85 36.7
投资收益 170,592,661.04 55,648,126.15 206.6
其他收益及营业外净收益 114,474,334.35 63,808,246.08 79.4
所得税费用 49,052,758.87 78,480,730.47 -37.5
经营活动产生的现金流量净额 101,761,669.09 775,046,538.70 -86.9
投资活动产生的现金流量净额 -1,401,020,558.62 -430,899,093.80 -225.1
筹资活动产生的现金流量净额 721,578,100.22 2,719,909,345.72 -73.5
营业收入变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
营业成本变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
管理费用变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
财务费用变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入同比减少 673,284,869.61
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2017 年半年度报告
元，下降 86.9%，主要是代理业务代付款增加引起的资金流出。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出同比增加 970,121,464.82
元，增长 225.1%，主要是理财业务净投入同比增加的影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流入同比减少
1,998,331,245.50 元，下降 73.5%，主要是去年同期获得了 H 股定向增发募集资金，而 2017 年上
半年通过发行公司债和银行借款筹措资金偿还存量债务后，净融资规模相应增加。
投资收益变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
所得税费用变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”部分的描述。
其他收益及营业外净收益变动原因说明:详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“整体业绩回顾”
部分的描述。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
2017 年上半年，受国际货币市场汇率变动的影响，公司持有的外币资产产生了账面汇兑损失，
共计人民币 87,249,479.98 元。公司将对国内外资本市场汇率波动情况加以持续关注。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 本期期末
末数占 上期期末数 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 占总资产的 期期末变 情况说明
的比例 比例（%） 动比例
（%） （%）
以公允价 5,475,926.50 0.02 7,304,407.50 0.02 -25.03 主要是汇率变动，
值计量且 导致交易性金融
其变动计 资产的公允价值
入当期损 减少所致。
益的金融
资产
预付款项 76,175,023.05 0.23 256,592,966.84 0.80 -70.31 主要是受贸易公
司贸易预付规模
减少所致。
其他应收 933,374,996.73 2.83 315,286,763.19 0.99 196.04 主要是本集团汽
款 车代理业务增加
所致。
其他流动 1,669,302,730. 5.06 508,815,328.87 1.59 228.08 主要是本年度购
资产 15 买银行理财产品
增加所致。
固定资产 3,497,210.07 0.01 2,682,824.71 0.01 30.36 主要是本年度报
清理 废固定资产所致。
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2017 年半年度报告
长期待摊 91,286,308.34 0.28 53,726,901.82 0.17 69.91 主要是本年度新
费用 增需长期待摊的
租赁资产所致。
短期借款 3,908,797,189. 11.85 499,427,798.80 1.57 682.66 主要是本年新增
08 短期借款所致。
应付票据 0 1,250,000.00 0.00 -100.00 主要是以前年度
- 应付票据已到期
承付及本年度涉
及应付票据相关
业务暂未新发生
所致。
应付职工 119,063,769.55 0.36 228,430,661.29 0.72 -47.88 主要是本集团于
薪酬 2017 年上半年支
付了上年度职工
花红所致。
应交税费 44,783,646.82 0.14 114,922,450.93 0.36 -61.03 主要是本集团
2017 年上半年缴
纳应缴税费所致。
应付股利 268,571,266.94 0.81 76,661,039.64 0.24 250.34 主要是本集团上
半年宣告分派股
利，因此应付股利
增加所致。
其他流动 0.00 3,038,041,251. 9.52 -100.00 主要是本集团以
负债 - 61 前年度发行的超
短期融资债券到
期偿还所致。
长期借款 732,010,023.77 2.22 147,010,023.77 0.46 397.93 主要是本集团上
半年新增长期借
款及以前年度部
分长期借款到期
偿还所致。
专项储备 37,434,233.40 0.11 29,604,575.28 0.09 26.45 主要是本集团上
半年计提安全储
备所致。
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
详见第十节财务报告中第七部分中“所有权或使用权受到限制的资产”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
1、证券投资情况
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2017 年半年度报告
占期末
持有数 期末账面价 证券总
序 证券 最初投资金 报告期损益
证券代码 证券简称 量 值 投资比
号 品种 额（元）
例
（股） （元） （%） （元）
1 股票 601558 华锐风电 3,780,000.00 252,000 370,440.00 7.58 -219,240.00
2 股票 601616 广电电气 1,045,000.00 99,000 462,330.00 9.47 -182,160.00
3 股票 601799 星宇股份 1,168,200.00 55,000 2,432,100.00 49.79 354,200.00
4 股票 300185 通裕重工 812,500.00 243,750 636,187.50 13.02 -126,559.68
5 股票 002563 森马服饰 1,943,000.00 116,000 983,680.00 20.14 -195,530.33
期末持有的其他证券投资 / / / /
报告期已出售证券投资损益 / / / / 227,020.42
合计 8,748,700.00 765,750 4,884,737.50 100% -142,269.59
2、持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该
公司
证券 报告期损 报告期所有 会计核 股份
证券代码 最初投资成本 股权 期末账面值
简称 益 者权益变动 算科目 来源
比例
（%）
中外 可供出 一级
港币
00368.HK 运航 77,996,300.00
0.24 16,302,965.89 330,627.46 4,520,443.83 售金融 市场
运 资产 申购
港币
合计 / 16,302,965.89 330,627.46 4,520,443.83 / /
77,996,300.00
3、持有金融企业股权情况
单位：元
占该
最初投 公司
所持对象 报告期损益 报告期所有者 会计核 股份来
资金额 股权 期末账面价值（元）
名称 （元） 权益变动（元） 算科目 源
（元） 比例
（%）
大连港集
200,000 长期股 新设持
团财务有 40.00 1,042,817,961.11 31,529,147.76 31,529,147.76
,000.00 权投资 有
限公司
200,000
合计 40.00 1,042,817,961.11 31,529,147.76 31,529,147.76 / /
,000.00
4、买卖其他上市公司股份的情况
截至 2017 年 6 月 30 日买卖其他上市公司股份情况表
报告期买入 使用的资金
序 期初股份 报告期卖出股 期末股份 产生的投资
股份名称 股份数量 数量
号 数量（股） 份数量（股） 数量（股） 收益（元）
（股） （元）
1 华锐风电 252,000 252,000
2 广电电气 99,000 99,000
3 星宇股份 55,000 55,000 39,600.00
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2017 年半年度报告
4 通裕重工 258,750 15,000.00 243,750 -9,559.68
5 森马服饰 120,000 4,000.00 116,000 12,109.67
6 晨曦航空 500 500.00 39,637.41
7 中原证券 1,000 1,000.00 4,713.03
8 延江股份 500.00 9,705.00 500.00 11,501.62
9 贝斯特 500.00 4,795.00 500.00 8,141.88
10 金太阳 500.00 4,180.00 500.00 17,622.26
11 张家港行 500.00 2,185.00 500.00 2,056.95
12 皮阿诺 500.00 15,515.00 500.00 44,817.93
13 广州港 1,000.00 2,290.00 1,000.00 7,517.90
14 利群股份 1,000.00 8,820.00 1,000.00 10,504.35
15 博士眼镜 500.00 4,915.00 500.00 16,147.58
16 美芝股份 500.00 5,805.00 500.00 13,592.58
17 正丹股份 500.00 5,365.00 500.00 7,043.45
18 博天环境 1,000.00 6,740.00 1,000.00 29,923.99
19 捷荣技术 500.00 3,270.00 500.00 9,509.49
合计 786,250 7,500.00 73,585.00 28,000.00 765,750 264,880.41
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
单位：万元
本年度 截至年末
计划投 项目进 本年度实现 未达到计划收益原
投资项目 资金来源 投入金 累计投入
资总额 度 的效益 因
额 金额
新港 100 万 收入约 4,985 工程已完工，由于工程
A 股募集 416.
立方米原 76,000 52,439.05 69% 万元,利润约 最终造价未审定，部分
资金 73
油储罐 2,189 万元 款项不满足支付条件
新港度假
收入约 2,830
村 60 万立 A 股募集
55,000 0 55,000 100% 万元,利润约 不适用
方米原油 资金
937 万元
储罐
新港沙坨
子二期原 A 股募集 项目投资收
2,960 0 2,960 100% 不适用
油储罐项 资金 益 271 万元
目
A 股募集 项目投资收
LNG 项目 32,000 0 32,000 100% 不适用
资金 益 2,229 万元
矿石专用 收入约 1,417
A 股募集 1,12 请参见注释“未达到预
码头 4 号堆 52,000 39,911.70 77% 万元，利润约
资金 7.26 计收益的原因（1）”
场工程 237 万元
购置矿石 收入约 752 万
A 股募集
码头卸船 3,720 0 3,720 100% 元，利润约 不适用
资金
机 362 万元
收入约 552 万
购置 300 辆 A 股募集 请参见注释“未达到预
15,000 0 15,000 100% 元，利润约
散粮车 资金 计收益的原因（2）”
312 万元
收入约 1,464
汽车滚装 A 股募集 请参见注释“未达到预
23,000 0.04 21,200.14 92% 万元，利润约
船 资金 计收益的原因（3）”
2 万元
穆棱新建 A 股募集 4,125 0 4,125 100% 项目投资收 不适用
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2017 年半年度报告
铁路专用 资金 益 0 万元
线
信息化建 A 股募集
5,000 0 5,000 100% 不适用 不适用
设 资金
投资大窑
A 股募集 8,404.1 项目投资收
湾三期码 0 8,404.15 100% 不适用
资金 5 益 1,078 万元
头公司
其中 13#、
14#泊位已
转让给下属
合营企业并
实现 2 亿元
大窑湾二
自有资 378,300 的增值收
期 13-16# 2,185.8 229,661.99 92% 不适用
金、贷款 .00 益；15#泊位
泊位
年租金收入
5350 万；16#
泊位主体已
完工，目前
尚未出租。
新港
自有资 41,377. 在建阶段，项目未投
18-21#泊 690.97 34,902.94 84% 不适用
金、贷款 00 产，无收益。
位
696,88
合计 4,420.8 504,324.97 不适用 不适用
6.15
（1） 矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2015 年受国内经济下行
压力影响，各钢铁企业加大成本管控力度，纷纷选择临近港口作业，使公司大吨位靠泊优势
降低。2016 年 3 月起，公司与巴西淡水河谷公司合作，积极开展了混矿业务，并于同年开
展了大船接卸业务，创造出新的营业收入增长点。2017 年公司混矿业务规模进一步扩大，
公司 4#堆场项目效益稳步提升，实现了项目投入使用后的首次盈利。
（2） 购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸
散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放开了对散
粮车购置的审批权限，形成了东北区域散粮车辆严重过剩的局面。车属单位散粮车大量闲置，
未达 租车费大幅下调，散粮车运营艰难。2016 年年末国家取消临储政策，国内粮食市场恢复自
到预计收 主定价机制，产销区强烈的贸易需求迎来积极的利好环境。2017 年大量的贸易粮重新回归
益的原因 市场，散粮车的货源开始得以恢复，公司借助市场回暖时机，积极开发客户资源，打造以散
粮车为主体的全程物流代理服务，提升了散粮车的收益。
（3） 汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：
“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看
好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚
装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，
本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给
安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团
等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装
船项目效益的提升。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
详见（四）投资状况分析（1）
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
大连集装箱码头有限公司（简称DCT）由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司与新加
坡大连港口投资私人有限公司共同出资成立，大港集箱持股51%，该公司注册资本135,000 万元。
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2017 年半年度报告
其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提供集装箱装卸及保税仓储
等服务。截止2017年6月末，该公司总资产160,177.07 万元，净资产147,803.72 万元，2017年1-6
月实现营业收入24,607.80万元，净利润7,906.76 万元，占归属母公司净利润的16.90%。
大连港集团财务有限公司由本公司与大连港集团有限公司共同出资成立，本公司持股 40%，该
公司注册资本 200,000 万元。其主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供
担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从
事同业拆借；有价证券投资业务（股票二级市场投资除外）；即期结售汇业务（包括自身结售汇业
务和对集团成员单位的结售汇业务）。截止 2017 年 6 月末，该公司总资产 752,287.58 万元，净资
产 260,704.49 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 13,998.64 万元，净利润 7,882.29 万元，对该
公司的投资收益占归属母公司净利润的 13.22%。
大连长兴岛港口有限公司由本公司及大连长兴岛开发建设投资有限公司、万邦港口物流控股有
限公司共同出资，本公司持股40%，该公司注册资本62,000万元。其主要经营范围为码头和其他港
口设施经营，在港区内从事货物装箱、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修经营，
配套物流园区开发、经营。截止2017年6月，该公司总资产217,268.91万元，净资产38,794.12万元，
2017年1-6月实现营业收入3,916.14万元，净利润9,036.33万元，对该公司的投资收益占归属母公
司净利润的15.17%。
二、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
面临的风险和不利因素
世界经济将继续缓慢复苏，国内经济仍处于经济发展新常态。在经济结构转型和劳动力成本上
升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口经营大而不强，经
营收入增长乏力，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。
主要应对措施
本集团将以服务和融入国家“一带一路”战略为方向，加强与周边港口、货主、第三方物流企业
之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能，降低综合成本，
实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化
合作领域，打造供应链一体化服务平台，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。
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2017 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2016 年年度股东大会 2017 年 6 月 28 日 www.sse.com.cn 2017 年 6 月 29 日
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺
承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
背景 类型 内容
限 履行
解决同 大连港 为避免与本公司及本公司的 公司 H 股于香港联 是 是
业竞争 集团有 子公司存在任何实质或潜在的 交所主板上市、A 股
限公司 同业竞争，本公司控股股东大 于上海证券交易所
连港集团有限公司与本公司签
上市、且大连港集团
其他 署了《不竞争协议》及其修改
有限公司或其联系
承诺 协议，大连港集团有限公司承
诺将通过各种形式避免与本公 人可以共同或个别
司及本公司的子公司产生同业 行使或控制上市公
竞争。 司 30%以上投票权
期间。
三、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
五、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”
律、法规的规定，本公司于 2015 年 10 月 23 日 号公告（www.sse.com.cn）；本公司 2015 年 10
召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议，审议通 月 23 日 发 布 的 “ 临 2015-048 ” 号 公 告
过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上 （www.sse.com.cn）
限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并
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2017 年半年度报告
提交股东大会审议通过，批准本公司与大连港集
团签署《金融服务协议》。协议有效期三年，自
2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在协
议有效期内股份公司及附属公司 2017 年在财务
公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元，发放
贷款余额每日最高不超过 50 亿元，提供保理服
务余额不超过 15 亿元，其他金融服务费用余额
不超过 2800 万元。截止 2017 年 6 月 30 日股份
公司及附属公司在财务公司的存款日最高余
额 31.17 亿元，发放贷款日最高余额 8.43 亿元，
保理服务余额 0 亿元，其他金融服务费用余额
9.99 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 本公司 2015 年 10 月 23 日发布的“临 2015-047”
律、法规的规定，本公司于 2015 年 10 月 23 日 号公告（www.sse.com.cn）；本公司 2015 年 10
召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议，审议通 月 23 日 发 布 的 “ 临 2015-048 ” 号 公 告
过了《关于审议 2016-2018 年持续性关联交易上 （www.sse.com.cn）
限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，并
提交股东大会审议通过，批准本公司及相关附属
公司与大连港集团有限公司签署各项持续性关
联交易框架协议。协议有效期三年，自 2016 年
1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在协议有效期
内股份公司及附属公司 2017 年日常关联交易
（除金融服务）总额 379,297 万元，其中建设监
理及管理服务 6,500 万元，租赁（承租）业务
29,000 万元，租赁（出租）业务 20,000 万元，
销售商品和提供劳务 41,000 万元，购买商品和
接受劳务 47,000 万元，港口设施设计和施工服
务 20,000 万元。融资租赁 215,797 万元。截止
2017 年 6 月 30 日实际发生建设监理及管理服务
493.45 万元，租赁（承租）业务 8,217.30 万元，
租赁（出租）业务 7,809.35 万元，销售商品和
提供劳务 9,467.57 万元，购买商品和接受劳务
6,763.16 万元，港口设施设计和施工服务 711.23
万元，融资租赁 104,839.02 万元。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
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2017 年半年度报告
大连 公司 振华 19,20 2016/ 2016/1 2023/6 连带 否 否 否 否 其
港股 本部 石油 0,000 11/11 1/11 /20 责任 他
份有 控股 担保 关
限公 有限 联
司 公司 人
大连 公司 振华 6,000 2016/ 2016/1 2019/1 连带 否 否 否 否 其
港股 本部 石油 ,000 12/1 2/1 2/1 责任 他
份有 控股 担保 关
限公 有限 联
司 公司 人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 -2,000,000.00
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 25,200,000.00
司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 42,140,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 67,340,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 243,792
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内增 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） 减 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
大连港集团有限 0 5,310,255,162 41.18 0 0 国有法人
无
公司
香港中央结算 281,800 5,125,494,397 39.75 0 0 境外法人
（代理人）有限 无
公司
中央汇金资产管 0 112,988,190 0.88 0 0 国有法人
无
理有限责任公司
辽宁港湾金融控 68,309,590 68,309,590 0.53 0 0 国有法人
无
股集团有限公司
大连融源投资项 0 39,408,200 0.31 0 0 国有法人
无
目管理有限公司
大连海泰控股有 0 19,704,100 0.15 0 0 国有法人
无
限公司
大连保税正通有 0 19,704,100 0.15 0 0 国有法人
无
限公司
大连德泰控股有 0 19,704,100 0.15 0 0 国有法人
无
限公司
中国农业银行股 1,483,100 13,954,037 0.11 0 0 境内非国有
份有限公司-中 法人
证 500 交易型开 无
放式指数证券投
资基金
刘长杰 -6,126,617 1,280,489 0.01 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币 5,310,255,162
普通股
香港中央结算（代理人）有限公 5,125,494,397 境外上 5,125,494,397
司 市外资
股
中央汇金资产管理有限责任公 112,988,190 人民币 112,988,190
司 普通股
辽宁港湾金融控股集团有限公 68,309,590 人民币 68,309,590
司 普通股
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2017 年半年度报告
大连融源投资项目管理有限公 39,408,200 人民币 39,408,200
司 普通股
大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币 19,704,100
普通股
大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币 19,704,100
普通股
大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币 19,704,100
普通股
中国农业银行股份有限公司-中 13,954,037 13,954,037
人民币
证 500 交易型开放式指数证券
普通股
投资基金
刘长杰 人民币
1,280,489 1,280,489
普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，大连港集团有限公司为公司控股股东；未知其他股
的说明 东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
张乙明 董事 0 0 0 无
白景涛 董事 0 0 0 无
徐颂 董事 0 0 0 无
郑少平 董事 0 0 0 无
尹世辉 董事 0 0 0 无
魏明晖 董事 0 0 0 无
王志峰 独立董事 0 0 0 无
孙喜运 独立董事 0 0 0 无
罗文达 独立董事 0 0 0 无
贾文军 监事 0 0 0 无
齐岳 监事 0 0 0 无
孔宪京 监事 0 0 0 无
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2017 年半年度报告
焦迎光 监事 0 0 0 无
芦永奎 监事 0 0 0 无
魏明晖 高管 0 0 0 无
王积璐 高管 0 0 0 无
赵强 高管 0 0 0 无
王萍 高管 0 0 0 无
李健儒 高管 0 0 0 无
尹锦滔 独立董事 0 0 0 无
赵蓉 监事 0 0 0 无
王铁夫 高管 0 0 0 无
孙本业 高管 0 0 0 无
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
张乙明 董事长、执行董事 选举
白景涛 副董事长、非执行董事 选举
徐颂 副董事长、非执行董事 选举
郑少平 非执行董事 选举
尹世辉 非执行董事 选举
魏明晖 执行董事 选举
魏明晖 总经理 聘任
王志峰 独立非执行董事 选举
孙喜运 独立非执行董事 选举
罗文达 独立非执行董事 选举
贾文军 监事会主席 选举
齐岳 监事 选举
孔宪京 独立监事 选举
焦迎光 职工代表监事 选举
芦永奎 职工代表监事 选举
王积璐 副总经理、董事会秘书 聘任
赵强 副总经理 聘任
王萍 副总会计师 聘任
李健儒 合资格会计师、联席公司秘书 聘任
尹锦滔 独立非执行董事 离任
赵蓉 职工代表监事 离任
王铁夫 副总经理 解任
孙本业 副总经理 解任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
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2017 年半年度报告
由于公司第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，遂公司于 2017 年 6 月 28 日召开的“2016
年年度股东大会”中审议并通过了“关于选举董事的议案”、“关于选举独立董事的议案”及“关
于监事会换届选举的议案”，进而确定了公司第五届董事会、第五届监事会的人员组成（详见本公
司 2017 年 6 月 28 日发布的“临 2017-016”号公告，查阅网址：www.sse.com.cn）；公司于 2017
年 6 月 28 日召开的“第五届董事会 2017 年第 1 次（临时）会议”中审议并通过了“关于选举公司
董事长、副董事长的议案”、“关于选任董事会专门委员会成员的议案”及“关于解聘及聘任公司
高级管理人员的议案”，进而确定了公司高级管理人员的组成（详见本公司 2017 年 6 月 28 日发布
的“临 2017-017”号公告，查阅网址：www.sse.com.cn），具体变动详情见上表。
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2017 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 发行 利率 还本付息方 交易场
简称 代码 到期日 债券余额
称 日 （%） 式 所
大连港 11 大 122072 2011 2021-05-2 2,338,729 5.3% 单利按年计 上海证
股份有 连港 -05- 3 ,092.76 息，不计复 券交易
限公司 23 利，每年付息 所
2011 年 一次，到期一
公司债 次还本，最后
券 一期利息随
本金的兑付
一起支付。
大连港 11 大 122099 2011 2018-09-2 2,650,000 6.05 单利按年计 上海证
股份有 连港 -09- 6 ,000.00 % 息，不计复 券交易
限公司 02 26 利，每年付息 所
2011 年 一次，到期一
第二期 次还本，最后
公司债 一期利息随
券 本金的兑付
一起支付。
2015 年 2015 2018-02-1 798,069,0 4.5% 自 2015 年 8 香港联
信用增 -02- 7 45.30 月 17 日，每 合交易
级债券 17 半年付息一 所有限
次，最后一期 公司
利息随本金
一起支付。
大连港 17 连 143099 2017 2022-4-26 1,063,844 4.80 单利按年计 上海证
股份有 港 01 -4-2 ,830.51 % 息，不计复 券交易
限公司 6 利，每年付息 所
2017 年 一次，到期一
公司债 次还本，最后
券一期 一期利息随
本金的兑付
一起支付。
大连港 16 大 011698066 2016 2017-4-4 0.00 2.78 到期一次还 银行间
股份有 连港 -7-8 % 本付息。 市场交
限公司 SCP0 易商协
01 会
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1、公司于2011 年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计50 亿元，每年付息一次，付息时间
分别为5 月份、9 月份，公司均已及时完成兑付并进行公告。
2、公司2016 年7月份发行了30亿元超短期融资券，本金及利息306,169 万元于到期日，（即2017
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2017 年半年度报告
年4月）一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。
3、公司 2015 年 2 月发行了 8 亿元 3 年期境外债，每半年付息一次，付息时间分别为 2 月份、8
月份，公司均按要求完成兑付。
4、公司2017 年4月份发行了10.7亿元5年期公司债，每年付息一次，付息时间为4月份。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 平安证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦
债券受托管理人 16-20 层
联系人 黄敏
联系电话 010-56800290
名称 中国银河证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
债券受托管理人 2层
联系人 葛长征
联系电话 010-66568161
名称 中诚信证券评估有限公司公司
资信评级机构
办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
资信评级机构 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金
融中心
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司发行的公司债、短期融资券等募集资金均严格按照募集说明书所列示的资金运用计划使用，
包括偿还银行贷款、补充流动资金等。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：
公司聘请中诚信证券评估有限公司对目前存续的债券进行综合分析与评估，并出具了评级报
告,公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信证券评估有限公司每年进行跟踪评级，并一直
维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定的评级结果。
公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行短期融资债券产品进行综合分析与评
估，并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。
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2017 年半年度报告
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
公司主体信用等级 AAA，并一直维持公司主体信用等级，公司作为中国东北最大的综合性码
头运营商，市场竞争能力较强，业务规模保持增长态势，且财务结构稳定，整体偿债能力极强。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用√不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司作为股份公司目前存续债务的受托管理
人，与公司签署了债券受托管理协议，根据协议约定，处理该公司债的相关事务，包括持续关注
公司资信状况、定期出具债券受托管理事务报告并披露、通知公司履行利息偿付等业务。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
主要指标 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因
（%）
流动比率 1.65 1.49 10.6 主要是本年理财资金
净投入增加的影响
速动比率 1.32 1.33 -1.0 主要是本年度宣告分
配股利的影响
资产负债率 41.83 40.11 4.3 主要是发行债券、信用
借款等筹资使得存量
债务净增加的影响
贷款偿还率 100 100 -
本报告期比上
本报告期
上年同期 年同期增减 变动原因
（1-6 月）
(%)
EBITDA 利息保障倍数 3.75 3.57 5.1 主要是利润增加和费
用化利息支出减少的
共同影响
利息偿付率 100 100 -
九、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至2017年6月末，公司获得银行授信额度为264.3亿元，尚未使用银行授信额度为201.7亿元。
十、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
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2017 年半年度报告
公司发行的公司债、短期融资券等募集资金均严格按照募集说明书相关约定及承诺执行使用。
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 大连港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,380,860,572.15 6,741,279,123.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 5,475,926.50 7,304,407.50
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,592,220.10 158,645,593.12
应收账款 703,337,454.04 658,558,980.91
预付款项 76,175,023.05 256,592,966.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,393,767.31 26,268,705.14
应收股利 36,420,615.14 38,245,401.40
其他应收款 933,374,996.73 315,286,763.19
买入返售金融资产
存货 395,687,255.07 451,326,094.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,669,302,730.15 508,815,328.87
流动资产合计 10,374,620,560.24 9,162,323,365.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 159,865,657.39 155,844,671.60
持有至到期投资
长期应收款 11,500,000.00 11,500,000.00
长期股权投资 5,035,114,034.68 4,902,156,720.70
投资性房地产 636,378,271.78 645,455,657.62
固定资产 13,643,357,463.25 13,974,066,537.95
在建工程 1,731,005,768.44 1,616,008,035.15
工程物资
固定资产清理 3,497,210.07 2,682,824.71
生产性生物资产
油气资产
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2017 年半年度报告
无形资产 1,011,269,450.55 1,090,143,242.15
开发支出
商誉 16,035,288.74 16,035,288.74
长期待摊费用 91,286,308.34 53,726,901.82
递延所得税资产 70,708,008.20 74,929,025.62
其他非流动资产 201,655,345.42 197,192,688.51
非流动资产合计 22,611,672,806.86 22,739,741,594.57
资产总计 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99
流动负债：
短期借款 3,908,797,189.08 499,427,798.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 1,250,000.00
应付账款 244,315,862.36 235,701,773.17
预收款项 192,904,549.39 224,121,958.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,063,769.55 228,430,661.29
应交税费 44,783,646.82 114,922,450.93
应付利息 164,820,511.49 164,961,241.06
应付股利 268,571,266.94 76,661,039.64
其他应付款 505,351,967.77 516,421,553.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 844,484,353.64 1,047,523,521.42
其他流动负债 - 3,038,041,251.61
流动负债合计 6,293,093,117.04 6,147,463,249.95
非流动负债：
长期借款 732,010,023.77 147,010,023.77
应付债券 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06
其中：优先股
永续债
长期应付款 37,212,242.60 43,138,081.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 572,424,280.76 565,971,998.11
递延所得税负债 14,164,948.76 13,843,600.37
其他非流动负债 96,552,097.00 99,241,941.00
非流动负债合计 7,504,937,516.16 6,648,286,756.79
负债合计 13,798,030,633.20 12,795,750,006.74
40 / 209
2017 年半年度报告
所有者权益
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,933,142,514.17 2,930,944,685.96
减：库存股
其他综合收益 41,154,411.69 47,375,566.99
专项储备 37,434,233.40 29,604,575.28
盈余公积 676,643,140.78 676,643,140.78
一般风险准备
未分配利润 1,239,250,191.06 1,194,212,957.96
归属于母公司所有者权益合计 17,822,160,490.10 17,773,316,925.97
少数股东权益 1,366,102,243.80 1,332,998,027.28
所有者权益合计 19,188,262,733.90 19,106,314,953.25
负债和所有者权益总计 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,258,234,966.75 4,490,888,768.04
以公允价值计量且其变动计入当期 4,884,737.50 5,425,002.50
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,690,231.28 145,232,088.33
应收账款 409,841,462.59 449,565,633.45
预付款项 16,918,789.87 7,369,685.66
应收利息 27,039,391.75 21,243,693.93
应收股利 513,999,341.15 740,401,171.58
其他应收款 211,633,883.42 190,868,135.13
存货 45,573,738.48 46,191,556.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00
其他流动资产 1,616,599,508.08 455,784,019.32
流动资产合计 7,233,416,050.87 7,152,969,754.33
非流动资产：
可供出售金融资产 14,667,057.50 14,667,057.50
持有至到期投资
长期应收款 120,000,000.00 130,000,000.00
长期股权投资 7,799,837,347.73 7,591,701,915.12
投资性房地产
固定资产 10,677,949,026.63 10,966,192,062.32
41 / 209
2017 年半年度报告
在建工程 1,504,438,652.82 1,414,006,013.32
工程物资
固定资产清理 3,453,202.97 2,669,061.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 444,856,194.38 439,892,583.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,250,979.21 24,047,150.86
递延所得税资产 10,865,671.39 14,532,771.02
其他非流动资产 118,610,000.00 126,192,418.40
非流动资产合计 20,717,928,132.63 20,723,901,034.31
资产总计 27,951,344,183.50 27,876,870,788.64
流动负债：
短期借款 3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,250,000.00
应付账款 32,213,158.90 44,429,643.26
预收款项 28,067,762.76 30,410,449.28
应付职工薪酬 58,224,446.40 125,478,879.47
应交税费 7,419,781.22 59,324,591.12
应付利息 145,519,108.94 148,499,806.46
应付股利 193,418,039.99
其他应付款 314,217,487.29 305,337,310.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00
其他流动负债 3,038,041,251.61
流动负债合计 3,779,079,785.50 4,752,771,931.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 6,052,573,923.27 4,987,460,792.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 551,151,439.98 540,407,725.41
递延所得税负债
其他非流动负债 96,552,097.00 99,241,941.00
非流动负债合计 6,700,277,460.25 5,627,110,459.01
负债合计 10,479,357,245.75 10,379,882,390.59
所有者权益：
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
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2017 年半年度报告
永续债
资本公积 3,042,982,720.30 3,041,812,149.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 27,004,936.48 21,421,192.02
盈余公积 631,762,878.03 631,762,878.03
未分配利润 875,700,403.94 907,456,179.01
所有者权益合计 17,471,986,937.75 17,496,988,398.05
负债和所有者权益总计 27,951,344,183.50 27,876,870,788.64
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27
其中：营业收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,276,518,526.09 6,285,927,197.12
其中：营业成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,720,606.43 14,150,603.39
销售费用 285,811.00 722,609.09
管理费用 298,075,478.70 299,623,883.73
财务费用 277,267,676.02 202,873,286.85
资产减值损失 -10,000.00 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -1,695,366.00 17,862,135.09
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 170,592,661.04 55,648,126.15
其中：对联营企业和合营企业的投资 157,280,007.84 47,176,370.19
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 88,472,117.35 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 298,854,264.72 267,799,461.39
加：营业外收入 26,890,110.83 63,906,343.40
其中：非流动资产处置利得 6,862,358.12 99,742.51
减：营业外支出 887,893.83 98,097.32
43 / 209
2017 年半年度报告
其中：非流动资产处置损失 136,229.45 31,747.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 324,856,481.72 331,607,707.47
减：所得税费用 49,052,758.87 78,480,730.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,803,722.85 253,126,977.00
归属于母公司所有者的净利润 238,539,731.50 221,088,963.04
少数股东损益 37,263,991.35 32,038,013.96
六、其他综合收益的税后净额 -6,221,155.30 4,988,311.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -6,221,155.30 4,988,311.91
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 4,520,443.83 -2,515,639.28
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -10,741,599.13 7,503,951.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 269,582,567.55 258,115,288.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 232,318,576.20 226,077,274.95
归属于少数股东的综合收益总额 37,263,991.35 32,038,013.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,447,771,663.51 1,448,069,433.87
减：营业成本 1,046,569,500.61 999,359,323.91
税金及附加 12,528,874.19 4,978,858.14
销售费用
管理费用 165,155,248.16 167,079,168.95
44 / 209
2017 年半年度报告
财务费用 258,793,939.32 157,813,376.23
资产减值损失 -10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -407,150.00 -2,300,256.50
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 159,079,596.51 80,341,691.67
其中：对联营企业和合营企业的投资 136,763,203.41 50,633,240.28
收益
其他收益 20,596,285.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,002,833.16 196,880,141.81
加：营业外收入 18,374,214.12 16,883,025.56
其中：非流动资产处置利得 2,586,375.49 27,200.00
减：营业外支出 444,703.22 5,224.42
其中：非流动资产处置损失 132,543.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,932,344.06 213,757,942.95
减：所得税费用 270,079.14 24,031,428.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,662,264.92 189,726,514.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 161,662,264.92 189,726,514.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,625,537,847.51 7,030,932,095.52
45 / 209
2017 年半年度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,155,613.50
收到其他与经营活动有关的现金 116,086,884.95 169,964,546.31
经营活动现金流入小计 4,741,624,732.46 7,203,052,255.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,937,991,935.12 5,367,605,033.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 820,980,415.70 790,316,666.99
支付的各项税费 197,862,303.13 156,580,838.38
支付其他与经营活动有关的现金 683,028,409.42 113,503,177.58
经营活动现金流出小计 4,639,863,063.37 6,428,005,716.63
经营活动产生的现金流量净额 101,761,669.09 775,046,538.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,603,806,700.00 435,712,215.58
取得投资收益收到的现金 41,820,744.42 24,411,206.69
处置固定资产、无形资产和其他长 9,913,585.03 1,229,627.64
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 322,024,266.32 232,397,755.35
投资活动现金流入小计 1,977,565,295.77 693,750,805.26
购建固定资产、无形资产和其他长 163,693,054.44 178,342,151.77
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,704,673,585.00 698,901,535.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 510,219,214.95 247,406,212.29
投资活动现金流出小计 3,378,585,854.39 1,124,649,899.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,401,020,558.62 -430,899,093.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 3,606,890,783.11
其中：子公司吸收少数股东投资收 5,000,000.00 9,800,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 5,067,167,554.23 1,150,972,443.49
46 / 209
2017 年半年度报告
发行债券收到的现金 1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,800,000.00
筹资活动现金流入小计 6,142,167,554.23 4,767,663,226.60
偿还债务支付的现金 5,158,793,474.09 1,802,965,914.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 246,496,914.44 233,494,778.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 8,679,024.96 12,815,158.03
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,299,065.48 11,293,187.93
筹资活动现金流出小计 5,420,589,454.01 2,047,753,880.88
筹资活动产生的现金流量净额 721,578,100.22 2,719,909,345.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -89,248,259.01 58,434,291.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -666,929,048.32 3,122,491,082.34
加：期初现金及现金等价物余额 6,376,088,087.66 2,728,928,183.51
六、期末现金及现金等价物余额 5,709,159,039.34 5,851,419,265.85
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,069,649.47 1,457,124,168.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,651,569.16 15,429,447.67
经营活动现金流入小计 1,590,721,218.63 1,472,553,616.10
购买商品、接受劳务支付的现金 454,269,922.09 451,016,997.97
支付给职工以及为职工支付的现金 547,155,165.37 513,140,859.79
支付的各项税费 97,837,462.57 47,731,524.03
支付其他与经营活动有关的现金 54,679,283.94 37,075,415.76
经营活动现金流出小计 1,153,941,833.97 1,048,964,797.55
经营活动产生的现金流量净额 436,779,384.66 423,588,818.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,160,206,700.00 615,918,990.00
取得投资收益收到的现金 267,530,021.44 39,593,535.30
处置固定资产、无形资产和其他长 2,851,800.06 5,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 95,640,138.66
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,233,999.99 1,214,154.35
投资活动现金流入小计 2,477,822,521.49 752,372,018.31
购建固定资产、无形资产和其他长 126,221,209.13 133,288,716.60
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,730,073,585.00 637,031,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的
47 / 209
2017 年半年度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 435,704.13 599,289.74
投资活动现金流出小计 2,856,730,498.26 770,919,541.34
投资活动产生的现金流量净额 -378,907,976.77 -18,547,523.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,597,090,783.11
取得借款收到的现金 3,000,000,000.00
发行债券收到的现金 1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,070,000,000.00 3,597,090,783.11
偿还债务支付的现金 4,061,693,150.68 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 202,237,503.70 191,569,431.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,360,413.25 3,298,085.25
筹资活动现金流出小计 4,270,291,067.63 694,867,516.65
筹资活动产生的现金流量净额 -200,291,067.63 2,902,223,266.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -90,544,845.68 56,258,995.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,964,505.42 3,363,523,557.18
加：期初现金及现金等价物余额 4,489,574,119.31 761,304,650.74
六、期末现金及现金等价物余额 4,256,609,613.89 4,124,828,207.92
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
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2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 12,894, 2,930,9 47,375, 29,604, 676,643 1,194,2 1,332,998 19,106,31
535,999 44,685. 566.99 575.28 ,140.78 12,957. ,027.28 4,953.25
.00 96 96
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 12,894, 2,930,9 47,375, 29,604, 676,643 1,194,2 1,332,998 19,106,31
535,999 44,685. 566.99 575.28 ,140.78 12,957. ,027.28 4,953.25
.00 96 96
三、本期增减变动金额（减 2,197,8 -6,221, 7,829,6 45,037, 33,104,21 81,947,78
少以“－”号填列） 28.21 155.30 58.12 233.10 6.52 0.65
（一）综合收益总额 -6,221, 238,539 37,263,99 269,582,5
155.30 ,731.50 1.35 67.55
（二）所有者投入和减少资 3,600,000 3,600,000
本 .00 .00
1．股东投入的普通股 5,000,000 5,000,000
.00 .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 -1,400,00 -1,400,00
0.00 0.00
（三）利润分配 -193,50 -8,748,12 -202,250,
2,498.4 7.30 625.70
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2017 年半年度报告
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -193,41 -8,679,02 -202,097,
分配 8,039.9 4.96 064.95
9
4．其他 -84,458 -69,102.3 -153,560.
.41 4 75
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 7,829,6 988,352.4 8,818,010
58.12 7 .59
1．本期提取 14,285, 1,322,183 15,607,73
550.13 .45 3.58
2．本期使用 6,455,8 333,830.9 6,789,722
92.01 8 .99
（六）其他 2,197,8 2,197,828
28.21 .21
四、本期期末余额 12,894, 2,933,1 41,154, 37,434, 676,643 1,239,2 1,366,102 19,188,26
535,999 42,514. 411.69 233.40 ,140.78 50,191. ,243.80 2,733.90
.00 17 06
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 4,426,0 6,117,5 27,023, 23,729, 623,925 2,820,2 1,330,813 15,369,28
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2017 年半年度报告
00,000. 65,754. 577.28 633.11 ,889.68 27,405. ,629.37 5,889.59
00 62 53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 4,426,0 6,117,5 27,023, 23,729, 623,925 2,820,2 1,330,813 15,369,28
00,000. 65,754. 577.28 633.11 ,889.68 27,405. ,629.37 5,889.59
00 62 53
三、本期增减变动金额（减 1,180,3 2,415,1 4,988,3 8,441,4 -199,38 30,053,14 3,439,594
少以“－”号填列） 20,000. 76,873. 11.91 01.88 5,036.9 7.65 ,697.80
00 32 6
（一）综合收益总额 4,988,3 221,088 32,038,01 258,115,2
11.91 ,963.04 3.96 88.91
（二）所有者投入和减少 1,180,3 2,413,4 9,800,000 3,603,592
资本 20,000. 72,697. .00 ,697.86
00 86
1．股东投入的普通股 1,180,3 2,413,4 9,800,000 3,603,592
20,000. 72,697. .00 ,697.86
00 86
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -420,47 -12,815,1 -433,289,
4,000.0 58.03 158.03
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -420,47 -12,815,1 -433,289,
分配 4,000.0 58.03 158.03
0
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
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2017 年半年度报告
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 8,441,4 1,030,291 9,471,693
01.88 .72 .60
1．本期提取 13,776, 1,322,919 15,099,35
434.34 .00 3.34
2．本期使用 5,335,0 292,627.2 5,627,659
32.46 8 .74
（六）其他 1,704,1 1,704,175
75.46 .46
四、本期期末余额 5,606,3 8,532,7 32,011, 32,171, 623,925 2,620,8 1,360,866 18,808,88
20,000. 42,627. 889.19 034.99 ,889.68 42,368. ,777.02 0,587.39
00 94 57
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 12,894,53 3,041,812 21,421,19 631,762, 907,456, 17,496,98
5,999.00 ,149.99 2.02 878.03 179.01 8,398.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 12,894,53 3,041,812 21,421,19 631,762, 907,456, 17,496,98
5,999.00 ,149.99 2.02 878.03 179.01 8,398.05
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2017 年半年度报告
三、本期增减变动金额（减 1,170,570 5,583,744 -31,755, -25,001,4
少以“－”号填列） .31 .46 775.07 60.3
（一）综合收益总额 161,662, 161,662,2
264.92 64.92
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -193,418 -193,418,
,039.99 039.99
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -193,418 -193,418,
配 ,039.99 039.99
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
5,583,744 5,583,744
（五）专项储备
.46 .46
10,523,86 10,523,86
1．本期提取
1.99 1.99
4,940,117 4,940,117
2．本期使用
.53 .53
（六）其他 1,170,570 1,170,570
.31 .31
四、本期期末余额 12,894,53 3,042,982 27,004,93 631,762, 875,700, 17,471,98
5,999.00 ,720.30 6.48 878.03 403.94 6,937.75
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2017 年半年度报告
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 4,426,000 6,230,896 17,836,51 579,045, 2,535,37 13,789,14
,000.00 ,469.59 4.63 626.93 0,918.16 9,529.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 4,426,000 6,230,896 17,836,51 579,045, 2,535,37 13,789,14
,000.00 ,469.59 4.63 626.93 0,918.16 9,529.31
三、本期增减变动金额（减 1,180,320 2,414,210 5,842,030 -230,747 3,369,625
少以“－”号填列） ,000.00 ,941.60 .66 ,485.05 ,487.21
（一）综合收益总额 189,726, 189,726,5
514.95 14.95
（二）所有者投入和减少资 1,180,320 2,413,472 3,593,792
本 ,000.00 ,697.86 ,697.86
1．股东投入的普通股 1,180,320 2,413,472 3,593,792
,000.00 ,697.86 ,697.86
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -420,474 -420,474,
,000.00 000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -420,474 -420,474,
配 ,000.00 000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
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2017 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
5,842,030 5,842,030
（五）专项储备
.66 .66
10,080,65 10,080,65
1．本期提取
6.23 6.23
4,238,625 4,238,625
2．本期使用
.57 .57
（六）其他 738,243.7 738,243.7
4 4
四、本期期末余额 5,606,320 8,645,107 23,678,54 579,045, 2,304,62 17,158,77
,000.00 ,411.19 5.29 626.93 3,433.11 5,016.52
法定代表人：张乙明主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
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2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、
大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正
通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国辽宁
省大连市，总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终
母公司。本公司于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2006 年 3 月
21 日向境外投资者发行股票(H 股)966,000,000 股，并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所
挂牌上市交易。于 2017 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 12,894,535,999.00 元，每股面值 1
元。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、
仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理
货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；原油仓储(仅限于申请保税资质和港口
仓储)；成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储)；货物、技术进出口(进口商品分销和法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) 。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期合并范围无变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项
具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
新的香港《公司条例》于 2015 年生效，本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调
整。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提
方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊
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2017 年半年度报告
销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司
经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30 日
止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(a) 同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)
不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期
损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额。
(b) 非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并
成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期
损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行
权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控
制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
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2017 年半年度报告
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的
会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东
权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东
损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项
下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易
损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交
易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分
配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分
配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团
的角度对该交易予以调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(a) 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建
符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内
予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，
于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东
权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表
中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算
差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率
折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
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2017 年半年度报告
10. 金融工具
√适用□不适用
(a) 金融资产
(i) 金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资
产的持有意图和持有能力。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资
产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为
其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债
表中列示为其他流动资产。
持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力
持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含
12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12
个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
(ii) 确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进
行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按
照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损
益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益
计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动
直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额
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转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投
资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期
损益。
(iii) 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融
资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资
产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，
若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或
低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投
资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%
的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生
减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入
当期损益。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减
值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公
允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
已发生的减值损失以后期间不再转回。
(iv) 金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变
动累计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
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金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法
按摊余成本进行后续计量。
借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法
按摊余成本进行后续计量。
其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负
债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负
债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的
交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额超过 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额进行计提
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上
3－4 年 50 50
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4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有
条款收回款项
坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面
价值的差额进行计提
12. 存货
√适用 □不适用
(a) 分类
存货包括原材料、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。原材料主要
为港口经营过程中使用的燃料及备品备件、库存商品主要为贸易商品。
(b) 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的
金额确定。
(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法
周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转
销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股
权投资。
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子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够
与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利
的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权
益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a) 投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并
日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并
取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，
按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以
发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b) 后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金
股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增
长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额
确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其
他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损
失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预
计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利
于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与
被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵
销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资
产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本
集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
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其他方一起共同控制这些政策的制定。
(d) 长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账
面价值减记至可收回金额。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将
用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利
益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计
入当期损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋
及建筑物、港务设施和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率
及年折旧(摊销)率与房屋及建筑物、港务设施或土地使用权的政策一致。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形
资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作
适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认
该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、油罐油管、装卸机械、运输设备、港作船舶、库场设施、机器
设备及其他设备等。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固
定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门
确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入
固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
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(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 20-45 年 5%至 10% 2.0%至 4.8%
港务设施 平均年限法 50 年 5%至 10% 1.8%至 1.9%
油罐油管 平均年限法 18-28 年 4%至 5% 3.4%至 5.3%
装卸机械 平均年限法 10-20 年 5%至 10% 4.5%至 9.5%
运输设备 平均年限法 7-10 年 5%至 10% 9.0%至 13.6%
港作船舶 平均年限法 28 年 5% 3.4%
库场设施 平均年限法 40 年 0%至 10% 2.3%至 2.5%
机器设备 平均年限法 12 年 5% 7.9%
其他设备 平均年限法 5-11 年 4%至 10% 8.2%至 19.2%
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值
准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租
赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取
得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租
赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及
其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固
定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回
金额。
18. 借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费
用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开
始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用
计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的
资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去
尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专
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门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的
资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资
本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借
款初始确认金额所使用的利率。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、集装箱平车使用权、软件、高尔夫会员证、海域使用权、泊位配套
使用权、客户关系、港口信息平台等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，
按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(a) 无形资产的预计使用寿命列示如下：
预计使用寿命
土地使用权 50 年
集装箱平车使用权 10 年
软件 2-10 年
高尔夫会员证 10-46 年
海域使用权 10-50 年
泊位配套使用权 50 年
客户关系 10 年
港口信息平台 10 年
(b) 定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适
当调整。
(c) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值
√适用□不适用
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚
未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结
果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回
金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计
的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，
商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表
明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资
产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面
价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一
年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24. 职工薪酬
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪
酬、离职后福利和辞退福利等。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公
积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立
的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定
提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本
养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
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基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规
定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团
在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出
给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且
其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项
有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面
价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
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公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的
特定收入确认标准时，确认相关的收入：
(a) 销售商品
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与
所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协
议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采
用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
(b) 提供劳务
于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认
提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳
务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将
发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳
务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价
款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提
供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售
商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部
作为销售商品处理。
29. 政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，
按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能
可靠取得的，按照名义金额计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内
按照合理、系统的方法分摊计入损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
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与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，
将与日常活动无关的计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差
异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对
于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产
或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资
产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应
纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非
本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未
来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得
税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所
得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入
账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付
款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
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本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进
行持续的评价。
(a) 重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大
调整的重要风险：
所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务
处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果
这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认
定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
应收款项减值
本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行检查及修订(如需
要)。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。
本集团定期对应收款项的减值损失情况进行评估。在对应收款项进行减值损失测算时，
本集团进行判断和假设，以确定是否需要计提减值准备。这些减值准备反映了单笔应收
款项或类似应收款项的组合，其账面价值与未来现金流现值之间的差异。对于金额重大
的应收款项，本集团采用单独评估的方式进行测算，对于金额不重大的相似应收款项的
组合，采用组合评估的方式进行测算。
对组合评估减值损失的测算需要高度依赖判断，对于在单独测试中未发现现金流减少的
应收款项组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断。预计未
来现金流减少的减值迹象包括有可观察数据表明该组合中债务人的支付状况发生了不利
的变化(例如，债务人不按规定还款)，或出现了可能导致组合内应收款项违约的国家或
地方经济状况的不利变化等，对具有类似信用风险特征和客观减值证据的应收款项组合，
管理层采用与此类似资产的历史损失经验作为测算该应收款项组合未来现金流的基础。
本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估
计应收账款减值损失和实际贷款减值损失之间的差异。
(b) 采用会计政策的关键判断
(i) 合并范围－本集团持有被投资方半数或以下的股权
本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本集团也控制了大连海嘉汽车码头有
限公司、大连港隆科技有限公司、大连金港湾粮食物流有限公司及大连泓洋国际物流有
限公司。这是因为根据本公司与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，
其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本
集团在大连港隆科技有限公司董事会中拥有多数表决权，本集团实际上对其实施控制；
本公司与大连金港湾粮食物流有限公司另一股东(持股 25%)签署的一致行动协议，该股
东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连泓洋国际物流
有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与本公司的决策保持一
致，本公司实际上对其实施控制。
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(ii) 投资性房地产和自用房地产的划分
本集团决定房地产(包括相关码头设施)是否符合投资性房地产的确认条件，并制定出此
类判断的标准。投资性房地产指为赚取租金或资本升值或同时为这两个目的而持有的房
地产。凭此，本集团考虑一项房地产产生的现金流是否能很大程度上地独立于本集团持
有的其他资产。有些房地产的一部分是为赚取租金或资本升值而持有，而另一部分是为
用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有。如果该等部分可以分开出售，则本集团
对该等部分分开进行会计处理。如果该等部分不能分开出售，则只有在为用于生产或提
供商品或服务或行政用途而持有的部分不重大的情况下，该房地产才是投资性房地产。
该判断是对各单项房地产做出。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用□不适用
(a) 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
(b) 分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果
和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则可合并为一个经营分部。
(c) 安全生产费
按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使
用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形
成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减
等值专项储备并确认等值累计折旧。
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六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税 5%、6%、11%、13%及 17%
销售额乘以适用税率扣除当期允
许抵扣的进项税后的余额计算)
消费税
营业税 应纳税营业额 3%或 5%
城市维护建设税 缴纳的增值税及营业税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%或 25%
教育费附加 缴纳的增值税及营业税税额 3%
房产税 以房产原值的 70%为纳税基准，或 1.2%或 12%
以房产出租的租金收入为纳税基
准
根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
(财税[2016]36 号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团的委托贷款、建筑施工、租赁不动产、
劳务派遣等业务适用增值税，税率分别为 6%、11%、5%、6%等，2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税，
税率分别为 5%、3%、5%、5%等。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用□不适用
企业所得税
2014 年 9 月 29 日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、
大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201421200032)，
该证书的有效期为 3 年。
2014 年 9 月 29 日，本集团的子公司大连口岸物流网有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政局、
大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201421200116)，
该证书的有效期为 3 年。
2015 年 9 月 21 日，本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政
局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201521200005)，
该证书的有效期为 3 年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，
上述 3 家公司适用的企业所得税税率为 15%。
土地使用税
依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地免征土地使用税问题
的规定》(国税地[1989]123 号)，港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有的码头用地均
免征土地使用税。
增值税
根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》
(财税[2000]第 25 号文件)及《进一步鼓励软件产业和和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4
号第一条第一款)规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收
增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件
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产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收所得税。本集团的子公司大连口岸物流科技
有限公司和大连港隆科技有限公司均享受上述税收优惠。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 88,331.56 100,184.43
银行存款(i) 6,312,703,148.22 6,659,440,199.17
其他货币资金(ii) 68,069,092.37 81,738,740.24
合计 6,380,860,572.15 6,741,279,123.84
其中：存放在境外的款 622,310,230.42 644,652,741.93
项总额
其他说明
(i) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团以 125,000.00 元的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票
1,250,000.00 元，于 2017 年 6 月 30 日，无此类事项。
于 2017 年 6 月 30 日，本集团以 1,625,352.86 元(2016 年 12 月 31 日：1,189,648.73 元)的银行存款作
为保证金，开立工程付款保函 16,207,596.53 元(2016 年 12 月 31 日：10,885,852.70 元)。
(ii) 于 2017 年 6 月 30 日，本集团以 62,376,718.28 元(2016 年 12 月 31 日：73,636,387.45 元)的其
他货币资金作为保证金，开立不可撤销的信用证。
于 2017 年 6 月 30 日，本集团以 3,177,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：4,740,000.00 元) 的其他货币
资金作为工程履约保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 5,475,926.50 7,304,407.50
其中：债务工具投资
权益工具投资 4,884,737.50 5,425,002.50
衍生金融资产
其他 591,189.00 1,879,405.00
指定以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 5,475,926.50 7,304,407.50
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其他说明：
交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所半年度/年度最后一个交易
日收盘价确定。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 130,876,166.10 158,645,593.12
商业承兑票据 13,716,054.00
合计 144,592,220.10 158,645,593.12
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 44,812,889.14
商业承兑票据
合计 44,812,889.14
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
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按 信 用 风 险 特 703,33 99.98% 703,33 658,558 99.98% 658,55
征 组 合 计 提 坏 7,454. 7,454. ,980.91 8,980.
账准备的应收 04 04 91
账款
单 项 金 额 不 重 148,00 0.02% 148,00 100.00% 0 148,000 0.02% 148,000 100.00% 0
大但单独计提 0.00 0.00 .00 .00
坏账准备的应
收账款
703,48 / 148,00 / 703,33 658,706 / 148,000 / 658,55
合计 5,454. 0.00 7,454. ,980.91 .00 8,980.
04 04 91
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
余额前五名的应收账款总额为 229,372,353.86，占应收账款余额总额比例 32.61%，未计提坏账准备金
额。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
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应收账款按其入账日期的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 614,692,405.40 573,541,242.90
一到二年 16,449,777.00 12,436,875.66
二到三年 13,111,889.42 13,832,071.12
三年以上 59,231,382.22 58,896,791.23
703,485,454.04 658,706,980.91
于 2017 年 6 月 30 日，应收账款 197,938,563.15 元(2016 年 12 月 31 日﹕91,414,149.82 元)已逾期，
但基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单
独计提减值准备。这部分应收账款的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 112,465,579.43 9,645,714.17
一到二年 14,939,491.72 9,657,604.38
二到三年 11,681,167.91 13,398,704.86
三年以上 58,852,324.09 58,712,126.41
197,938,563.15 91,414,149.82
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 63,162,332.43 82.92 170,988,642.43 66.64
1至2年 5,896,720.00 7.74 85,432,130.62 33.29
2至3年 6,980,988.57 9.16 36,777.64 0.02
3 年以上 134,982.05 0.18 135,416.15 0.05
合计 76,175,023.05 100.00 256,592,966.84 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 13,012,690.62 元(2016 年 12 月 31 日：85,604,324.41
元)，主要为预付货款，房屋押金等项目预付款，上述项目所涉及业务合作稳定，款项尚未结清。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下(未经审计)：
金额 占预付账款总额比例
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余额前五名的预付款项总额 26,039,345.98 34.18%
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 21,718,381.64 25,148,389.95
委托贷款 36,645.56 87,149.91
债券投资
理财利息 7,603,240.11 828,767.12
活期存款利息 35,500.00 204,398.16
合计 29,393,767.31 26,268,705.14
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
大连港湾集装箱码头有限公司 27,787,294.44 27,787,294.44
大连胜狮国际集装箱有限公司 4,598,724.27 4,598,724.27
太仓兴港拖轮有限公司 2,142,855.00 2,143,000.00
大连舜德集发供应链管理有限公司 1,316,382.69 1,316,382.69
大连中联理货有限公司 575,358.74
大连联合国际船舶代理有限公司 2,000,000.00
大连万鹏港口工程检测有限公司 400,000.00
合计 36,420,615.14 38,245,401.40
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 931,710, 99.71% 931,710, 313,622 99.14 313,622,
险特征组 592.93 592.93 ,359.39 359.39
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额 2,725,59 0.29% 1,061,1 38.93% 1,664,40 2,725,5 0.86% 1,061 38.93% 1,664,40
不重大但 6.77 92.97 3.80 96.77 ,192. 3.80
单独计提 97
坏账准备
的其他应
收款
934,436, / 1,061,1 / 933,374, 316,347 / 1,061 / 315,286,
合计 189.70 92.97 996.73 ,956.16 ,192. 763.19
97
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押汇款 709,007,328.40 129,697,598.73
应收工程款及工程质保金 66,444,645.32 62,922,321.14
应收政府补贴款 61,507,692.00 1,507,692.00
应收运费、押金及保证金 28,684,155.89 23,084,303.32
公共基础设施维护费用 15,540,059.20 1,246,024.98
港建及港杂费 8,631,996.28 5,186,696.39
委托贷款(i) 4,600,000.00 53,600,000.00
应收泊位、房屋租金 4,173,448.67 1,355,644.85
其他 35,846,863.94 37,747,674.75
坏账准备 -1,061,192.97 -1,061,192.97
合计 933,374,996.73 315,286,763.19
(i) 委托贷款
-对合营企业贷款
于 2017 年 6 月 30 日，对合营企业贷款包括：
本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为
4,600,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2018 年 2 月 9 日(2016 年 12 月 31 日：金额为 4,600,000.00
元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 2 月 11 日)。
本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连港毅都冷链有限公司提供无抵押贷款，金额为
0.00 元(2016 年 12 月 31 日：金额为 33,000,000.00 元，年利率为 4.785%，到期日为 2017 年 3 月 22
日)。
-对联营企业贷款
于 2017 年 6 月 30 日，对联营企业贷款包括：
本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款，金额为
0.00 元(2016 年 12 月 31 日：金额为 16,000,000.00 元，年利率为 4.35%，到期日为 2017 年 1 月
28 日) 。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
广东本顺中成 押汇款 414,799,950.71 一年以内 44.39%
汽车供应链管
理有限公司
大连博辉国际 押汇款 115,628,628.37 一年以内 12.37%
贸易有限公司
大连市财政局 补贴款 60,000,000.00 一年以内 6.42%
大连鼎瑞国际 押汇款 41,366,421.58 一年以内 4.43%
贸易有限公司
大连昊禾国际 押汇款 38,833,836.72 一年以内 4.16%
贸易有限公司
合计 / 670,628,837.38 / 71.77%
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2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助项目名 预计收取的时间、金
单位名称 期末余额 期末账龄
称 额及依据
大连集发环渤海集装 航运中心建设 42,000,000.00 一年以内 《关于制定“十三
箱运输有限公司 补贴 五”航运中心建设
专项支持政策的请
示》
大连集益物流有限公 国际物流通道 18,000,000.00 一年以内 《关于大连国际物
司 补贴 流通道支持政策的
若干意见》
黑龙江绥穆大连港物 税金返还 1,507,692.00 一年以内 《穆棱经济开发区
流有限公司 下城子物流中心项
目合作协议》
合计 / 61,507,692.00 / /
其他说明
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用 □不适用
其他应收款账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 898,254,759.81 275,702,811.45
一到二年 21,267,624.74 26,000,345.60
二到三年 6,641,835.89 5,711,684.99
三年以上 8,271,969.26 8,933,114.12
934,436,189.70 316,347,956.16
于 2017 年 6 月 30 日，其他应收款 26,548,597.80 元 (2016 年 12 月 31 日﹕34,053,657.84 元)已逾期，
但基于对欠款方财务状况及过往信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故
未单独计提减值准备。这部分其他应收款的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 6,905,688.65 9,318,172.40
一到二年 12,325,570.22 16,380,435.68
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2017 年半年度报告
二到三年 3,104,111.01 4,244,159.42
三年以上 4,213,227.92 4,110,890.34
26,548,597.80 34,053,657.84
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 65,917,912 7,803,889.80 58,114,022.77 70,653,011.68 7,803,889.80 62,849,121.88
.57
在产品
库存商 331,141,37 331,141,372.5 382,785,952.13 382,785,952.13
品 2.53 3
周转材 6,431,859. 6,431,859.77 5,691,020.60 5,691,020.60
料 77
消耗性
生物资
产
建造合
同形成
的已完
工未结
算资产
合计 403,491,14 7,803,889.80 395,687,255.0 459,129,984.41 7,803,889.80 451,326,094.61
4.87 7
于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 263,284,812.16 元(2016 年 12 月 31 日：317,241,729.72 元)的存货
及相关进口业务项下单据作为银行质押借款 141,609,678.36 元(2016 年 12 月 31 日：226,487,016.66
元)的质押物。
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,803,889 7,803,889
.80 .80
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
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2017 年半年度报告
完工未结算资产
合计 7,803,889 7,803,889
.80 .80
存货跌价准备情况如下：
确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料 估计售价 不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 1,600,000,000.00 450,000,000.00
待抵扣进项税额(i) 50,613,566.56 52,691,420.48
所得税预缴税额 13,896,681.92 869,046.54
待认证进项税额 4,791,976.82 5,130,035.82
预交增值税 504.85 124,826.03
合计 1,669,302,730.15 508,815,328.87
其他说明
（i）待抵扣进项税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税进
项税额。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
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2017 年半年度报告
可供出
售债务
工具：
可供出 211,257,474. 51,391,817. 159,865,657.39 208,810,952.3 52,966,280. 155,844,671.6
售权益 54 15 2 72 0
工具：
按 67,694,783.0 51,391,817. 16,302,965.89 65,248,260.82 52,966,280. 12,281,980.10
公允价 4 15 72
值计量
的
按 143,562,691. 143,562,691.50 143,562,691.5 143,562,691.5
成本计 50 0 0
量的
理财产 1,600,000,00 1,600,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0
品 0.00 0 0 0
列示于 -1,600,000,0 -1,600,000,000. -450,000,000. -450,000,000.
其他流 00.00 00 00 00
动资产
的可供
出售金
融资产
211,257,474. 51,391,817. 159,865,657.39 208,810,952.3 52,966,280. 155,844,671.6
合计
54 15 2 72 0
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
(i)理财产品：
于 2017 年 6 月 30 日，理财产品包括：
本公司购入的哈尔滨银行理财产品 200,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元)，该理
财资金将主要投资于货币市场工具，其中 100,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.60%，到期
日为 2017 年 10 月 12 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2017 年 8
月 24 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 4.70%，到期日为 2017 年 12 月 14 日(2016 年
12 月 31 日：预期年化收益率为 3.65%，到期日为 2017 年 4 月 6 日)。
本公司购入的中国邮政储蓄银行理财产品 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将
主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.10%，到期日为 2017 年 11 月 6 日。
本公司购入的中国农业银行理财产品 150,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要
投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.80%，到期日为 2017 年 7 月 21 日。
本公司购入的兴业银行理财产品 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：250,000,000.00 元)，该理财
资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.50%，到期日为 2017 年 9 月 12 日(2016 年 12 月
31 日：100,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.20%，到期日为 2017 年 2 月 3 日；
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2017 年半年度报告
150,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.60%，到期日为 2017 年 3 月 15 日)。
本公司购入的上海浦东发展银行结构性存款 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金
将主要投资于货币市场工具，其中 200,000,000.00 元的结构性存款预期年化收益率为 4.15%，到期日为
2017 年 8 月 21 日；100,000,000.00 元的结构性存款预期年化收益率为 4.15%，到期日为 2017 年 8 月
25 日。
本公司购入的大连银行结构性存款 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投
资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.70%，到期日为 2017 年 12 月 13 日。
本公司购入的中信银行结构性存款 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投
资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2017 年 10 月 11 日。
本公司购入的光大银行结构性存款 150,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资金将主要投
资于货币市场工具，预期年化收益率为 4%，到期日为 2017 年 7 月 13 日。
(ii)以公允价值计量的可供出售权益工具—H 股：
可供出售权益工具 - H 股股票为本集团通过战略配售取得的中外运航运有限公司(在香港联合交易所有
限公司主板上市，股票代码为 00368)的股票，持股比例为 0.24%。
单位：元 币种：人民币
可供出售权益工 可供出售债
可供出售金融资产分类 理财产品 合计
具 务工具
权益工具的成本/债务工具
67,694,548.70 1,600,000,000.00 1,667,694,548.70
的摊余成本
公允价值 16,302,965.89 1,600,000,000.00 1,616,302,965.89
累计计入其他综合收益的
234.34 234.34
公允价值变动金额
已计提减值金额 -51,391,817.15 -51,391,817.15
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
被投资 本 本 本 本 单位 本期现金红
单位 期 期 期 期 期 期 持股 利
期初 期末 比例
增 减 初 增 减 末
加 少 加 少 (%)
秦皇岛港 60,000,000 60,000,000.00 15.00
新港湾集 .00
装箱码头
有限公司
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2017 年半年度报告
锦州新时 52,843,634 52,843,634.00 15.00
代集装箱 .00
码头有限
公司
大连新北 16,184,400 16,184,400.00 5.89
良股份有 .00
限公司
福建宁连 12,000,000 12,000,000.00 12.00
港口有限 .00
公司
大仁轮渡 1,900,057. 1,900,057.50 7.50
有限公司 50
大连港口 634,600.00 634,600.00 5.80 261,000.00
设计研究
院有限公
司
143,562,69 143,562,691.50 / 261,000.00
合计
1.50
以成本计量的可供出售权益工具—非上市企业：
以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其
公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其
公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
可供出售金融资产减值准备相关信息分析如下：
可供出售权益工具 – H 股
2016 年 12 月 31 日 (52,966,280.72)
外币报表折算差额 1,574,463.57
2017 年 6 月 30 日(未经审计) (51,391,817.15)
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
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2017 年半年度报告
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 坏账准 坏账准 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备 区
间
融资租赁款
其中：未实现
融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
委托贷款(i) 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
合计 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 /
(i) 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，于
2017 年 6 月 30 日，金额为 11,500,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：11,500,000.00 元)，年利率为 5.775%,
本金应于 2019 年 11 月 8 日前分次偿还。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
合营企业 2,689,731,723.73 2,614,399,120.72
联营企业 2,345,382,310.95 2,287,757,599.98
减：长期股权投资减值准备 - -
5,035,114,034.68 4,902,156,720.70
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2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
被投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合营
企业
大连港 1,176 170,6 1,346
通利船 ,248. 81.65 ,929.
务代理 00 65
有限公
司
大连港 31,83 465,2 2,143 -1,24 31,05
湾东车 8,161 74.55 .55 7,784 7,795
物流有 .92 .25 .77
限公司
大连港 158,1 11,88 294,9 -10,0 160,2
湾液体 04,60 9,277 22.36 00,00 88,80
储罐码 4.79 .94 0.00 5.09
头有限
公司
大连港 189,0 13,97 -6,72 196,2
中石油 34,38 7,253 3,078 88,56
国际码 8.78 .46 .00 4.24
头有限
公司
大连联 6,956 1,322 8,278
合国际 ,231. ,405. ,637.
船舶代 68 63 31
理有限
公司
大连万 30,93 27,47 33,61 31,00
捷国际 9,412 1.53 8.38 0,502
物流有 .96 .87
限公司
大连港 333,2 4,475 205,3 337,8
毅都冷 08,70 ,044. 14.50 89,06
链有限 5.77 13 4.40
公司
大连中 3,300 102,3 -575, 2,827
联理货 ,321. 25.39 358.7 ,288.
有限公 72 4 37
司
大连中 1,318 -57,0 1,261
88 / 209
2017 年半年度报告
油码头 ,777. 08.36 ,769.
管理有 63 27
限公司
辽宁电 5,549 -2,07 3,472
子口岸 ,016. 6,274 ,742.
有限责 38 .16 22
任公司
辽宁集 6,801 -3,08 3,719
铁国际 ,204. 2,181 ,023.
物流有 27 .01 26
限公司
大连大 8,538 858,0 42,59 -1,41 8,026
港中海 ,520. 92.13 8.92 2,591 ,620.
集装箱 36 .41 00
码头有
限公司
大连港 214,5 18,19 418,9 233,1
湾集装 19,29 9,299 99.75 37,59
箱码头 7.05 .55 6.35
有限公
司
大连国 543,7 10,80 279,7 554,7
际集装 03,91 4,032 41.46 87,68
箱码头 1.85 .24 5.55
有限公
司
大连集 40,28 528,6 40,81
龙物流 3,495 46.78 2,141
有限公 .20 .98
司
大连汽 174,3 4,035 113,0 178,5
车码头 77,88 ,462. 26.16 26,36
有限公 0.00 29 8.45
司
大连胜 43,14 1,087 46,98 44,28
狮国际 6,884 ,380. 4.89 1,249
集装箱 .08 18 .15
有限公
司
大连中 184,9 709,7 185,6
铁联合 77,25 33.76 86,98
国际集 4.66 8.42
装箱有
限公司
大连长 118,9 36,17 107,1 155,1
兴岛港 02,14 7,583 37.15 86,86
口有限 5.96 .66 6.77
89 / 209
2017 年半年度报告
公司
大连港 9,553 2,628 10,05 12,19
散货物 ,987. ,519. 0.00 2,556
流中心 26 08 .34
有限公
司
大连港 1,689 -186, 1,503
奥德费 ,695. 490.6 ,204.
尔咨询 12 0 52
有限公
司
大连长 462,4 547,9 462,9
兴岛港 25,17 92.83 73,16
口投资 2.67 5.50
发展有
限公司
大连舜 11,46 11,46
德集发 2,387 2,387
供应链 .99 .99
管理有
限公司
哈欧国 21,60 -6,20 15,40
际物流 8,863 4,317 4,546
股份有 .95 .35 .60
限公司
大连奥 9,481 -1,56 -568, 7,346
德费尔 ,870. 6,864 999.6 ,006.
长兴仓 75 .74 7 34
储码头
有限公
司
潍坊森 1,500 -527, 973,2
大集装 ,679. 462.6 17.32
箱服务 92 0
有限公
司
小计 2,614 94,30 1,554 -19,9 -568, 2,689
,399, 5,877 ,537. 58,81 999.6 ,731,
120.7 .96 12 2.40 7 723.7
2 3
二、联营
企业
中海港 78,29 -4,08 78,29
联航运 6,448 3.45 2,365
有限公 .99 .54
司
大连中 22,99 5,082 -1,85 26,22
90 / 209
2017 年半年度报告
石油国 3,396 ,769. 0,000 6,165
际储运 .14 37 .00 .51
有限公
司
大连万 2,976 185,3 3,161
鹏港口 ,023. 34.97 ,358.
工程检 27 24
测有限
公司
大连普 135,0 -6,24 128,7
集仓储 20,60 6,320 74,28
设施有 0.12 .07 0.05
限公司
太仓兴 7,264 1,873 -2,14 6,995
港拖轮 ,712. ,283. 2,710 ,286.
有限公 42 76 .00 18
司
中石油 575,7 22,28 360,3 598,4
大连液 78,63 8,692 62.50 27,69
化天然 7.58 .67 2.75
气有限
公司
中外运
东车海
运有限
公司
晶伟有
限公司
大连北 66,87 2,560 -2,00 67,43
方油品 3,874 ,739. 0,000 4,614
储运有 .82 54 .00 .36
限公司
中铁渤 256,7 2,830 282,9 259,8
海铁路 58,19 ,861. 28.59 71,98
轮渡有 6.50 23 6.32
限责任
公司
中世国 116,9 2,417 119,3
际物流 46,62 ,785. 64,41
有限公 9.82 38 5.20
司
大连港 1,011 31,52 1,042
集团财 ,288, 9,147 ,817,
务有限 813.3 .76 961.1
公司 5 1
大连港 1,017 40,31 1,057
盛招标 ,082. 8.86 ,401.
91 / 209
2017 年半年度报告
代理有 65 51
限公司
广州金 4,831 399,8 5,231
港汽车 ,566. 78.20 ,445.
国际贸 97 17
易有限
公司
大连沈 5,672 15,72 5,687
铁远港 ,141. 1.66 ,863.
物流有 67 33
限公司
大连港 2,039 2,039
新丝路 ,475. ,475.
国际物 68 68
流有限
公司
小计 2,287 62,97 643,2 -5,99 2,345
,757, 4,129 91.09 2,710 ,382,
599.9 .88 .00 310.9
8 5
4,902 157,2 2,197 -25,9 -568, 5,035
,156, 80,00 ,828. 51,52 999.6 ,114,
合计
720.7 7.84 21 2.40 7 034.6
0 8
其他说明
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
在建工
项目 房屋、建筑物 土地使用权 港务设施 合计
程
一、账面原值
1.期初余额 30,814,225.78 69,785,783.60 746,469,631.62 847,069,641.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 30,814,225.78 69,785,783.60 746,469,631.62 847,069,641.00
二、累计折旧和累计
92 / 209
2017 年半年度报告
摊销
1.期初余额 9,464,051.69 13,158,265.97 178,991,665.72 201,613,983.38
2.本期增加金额 426,851.22 735,717.30 7,914,817.32 9,077,385.84
（1）计提或摊销 426,851.22 735,717.30 7,914,817.32 9,077,385.84
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,890,902.91 13,893,983.27 186,906,483.04 210,691,369.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 20,923,322.87 55,891,800.33 559,563,148.58 636,378,271.78
2.期初账面价值 21,350,174.09 56,627,517.63 567,477,965.90 645,455,657.62
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无资本化计入投资性房地产的借款费用 (截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间：无)。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为 9,077,385.84 元(截至 2016
年 6 月 30 日止 6 个月期间：9,077,394.84 元)，未计提减值准备(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月
期间：无)。
于 2017 年 6 月 30 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋
油管油 装卸机 库场设 其他设
项目 及建 港务设施 运输工具 港作船舶 机器设备 合计
罐 械 施 备
筑物
一、账
面原
值：
1. 1,700 2,836,6 2,987,4 3,208,7 21,026,
5,742,29 889,666, 1,776,65 1,150,54 733,287
期初余 ,655, 72,982. 84,062. 82,447. 048,711
5,421.41 223.81 7,696.15 6,705.83 ,670.25
额 500.6 73 97 98 .73
93 / 209
2017 年半年度报告
0
2. 1,937
915,478. 680,119 16,589,9 18,072. 2,075,98 15,396, 37,614,
本期增 ,991.
55 .65 54.58 70 7.23 546.05 150.12
加金额 36
（ 166,786 18,072. 1,318,16 6,433,9 7,937,0
1）购置 .32 70 9.83 81.14 09.99
（
1,937
2）在建 915,478. 513,333 16,589,9 757,817. 8,962,5 29,677,
,991.
工程转 55 .33 54.58 40 64.91 140.13
36
入
（
3）企业
合并增
加
3
.本期 833,990 39,362, 553,826. 3,211,12 110,279. 3,857,9 47,929,
减少金 .43 583.64 01 2.78 08 96.03 797.97
额
（
39,362, 553,826. 3,211,12 110,279. 3,857,9 47,095,
1）处置
583.64 01 2.78 08 96.03 807.54
或报废
（ 833,990 833,990
2）其他 .43 .43
4. 1,702
2,835,8 2,948,8 3,208,8 21,015,
期末余 ,593, 5,743,21 905,702, 1,773,44 1,152,51 744,826
38,992. 01,598. 00,520. 733,063
额 491.9 0,899.96 352.38 6,573.37 2,413.98 ,220.27
30 98 68 .88
6
二、累
计折旧
1. 420,
1,901,9 7,051,9
期初余 868, 1,160,39 976,599 394,103, 512,280, 718,886 617,450, 349,435
58,439. 82,173.
额 035. 9,858.34 ,744.06 653.94 258.36 ,496.01 202.32 ,486.21
47 78
07
2. 25,40
58,203,5 50,047, 76,344, 19,183,2 31,665,2 38,836, 39,569,4 24,229, 363,487
本期增 7,896
94.29 889.35 190.44 65.88 46.74 633.67 71.79 203.64 ,392.67
加金额 .87
（25,40
58,203,5 50,047, 76,344, 19,183,2 31,665,2 38,836, 39,569,4 24,229, 363,487
1）计提 7,896
94.29 889.35 190.44 65.88 46.74 633.67 71.79 203.64 ,392.67
.87
3.
35,775, 492,713. 3,050,56 104,765. 3,670,7 43,093,
本期减
162.43 09 6.64 13 58.53 965.82
少金额
（
35,775, 492,713. 3,050,56 104,765. 3,670,7 43,093,
1）处置
162.43 09 6.64 13 58.53 965.82
或报废
94 / 209
2017 年半年度报告
4. 446,2 1,026,6 1,942,5 7,372,3
1,218,60 412,794, 540,894, 757,723 656,914, 369,993
期末余 75,93 47,633. 27,467. 75,600.
3,452.63 206.73 938.46 ,129.68 908.98 ,931.32
额 1.94 41 48 63
三、减
值准备
1.
期初余
额
2.
本期增
加金额
（
1）计提
3.
本期减
少金额
（
1）处置
或报废
4.
期末余
额
四、账
面价值
1. 1,256
1,809,1 1,006,2 2,451,0 13,643,
期末账 ,317, 4,524,60 492,908, 1,232,55 495,597, 374,832
91,358. 74,131. 77,391. 357,463
面价值 560.0 7,447.33 145.65 1,634.91 505.00 ,288.95
89 50 00 .25
2
2. 1,279
1,860,0 1,085,5 2,489,8 13,974,
期初账 ,787, 4,581,89 495,562, 1,264,37 533,096, 383,852
73,238. 25,623. 95,951. 066,537
面价值 465.5 5,563.07 569.87 7,437.79 503.51 ,184.04
67 50 97 .95
3
95 / 209
2017 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
2017 年 6 月 30 70,899,678.79 19,882,481.78 51,017,197.01
日：其他设备
2016 年 12 月 31 70,899,678.79 16,514,747.25 54,384,931.54
日：其他设备
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
运输设备 435,527,382.94
港作船舶 389,915,145.73
库场设施 385,296,905.85
港务设施 355,823,570.40
房屋及建筑物 129,074,643.09
机器设备 30,627,640.91
装卸机械 13,349,698.19
油罐油管 786,458.35
其他设备 17,205,865.81
合计 1,757,607,311.27
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 584,667,270.11 正在办理
其他说明：
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 92,804,232.89 元(原价 102,322,342.45 元)的固定资产(2016
年 12 月 31 日：账面价值为 94,019,310.68 元、原价 102,322,342.45 元)作为 12,010,023.77 元的
长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日：17,010,023.77 元(含一年内
到期金额 10,000,000.00 元))的抵押物。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 143,105,574.13 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产作为
150,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产作为
500,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
96 / 209
2017 年半年度报告
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产作为
50,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产作为
300,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 363,487,392.67 元(截至 2016 年 6
月 30 日止 6 个月期间：361,971,115.86 元)，其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧费用
分别为 353,469,640.16 元、9,776,044.66 元及 241,707.85 元 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期
间： 352,807,351.68 元、8,934,716.32 元及 229,047.86 元)。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间由在建工程转入固定资产的原价为 29,677,140.13 元(截至
2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间：188,627,808.50 元)。
于 2017 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产(2016 年 6 月 30 日：无)。
本公司管理层认为于资产负债表日固定资产无需计提减值准备。
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
大窑湾二 670,406,460.92 670,406,460.92 648,548,444.26 648,548,444.26
期 13-16#
泊位
新港 343,494,250.36 343,494,250.36 336,584,575.69 336,584,575.69
18-21#泊
位
大连汽车 209,248,170.54 209,248,170.54 198,937,064.34 198,937,064.34
码头 4#泊
位工程
大窑湾北 148,898,592.13 148,898,592.13 148,898,592.13 148,898,592.13
岸汽车物
流中心
大连湾客 121,824,520.92 121,824,520.92 77,552,062.51 77,552,062.51
运中心
太平湾港 31,622,305.70 31,622,305.70 31,622,305.70 31,622,305.70
区流机购
置
矿石 4#堆 36,367,726.23 36,367,726.23 37,174,855.63 37,174,855.63
场
97 / 209
2017 年半年度报告
大连湾杂 16,598,902.11 16,598,902.11 16,520,513.47 16,520,513.47
货及滚装
码头泊位
工程
其他 152,544,839.53 152,544,839.53 120,169,621.42 120,169,621.42
合计 1,731,005,768.44 1,731,005,768.44 1,616,008,035.15 1,616,008,035.15
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其
工程
本期 中： 本期
本期 累计 工
转入 利息资 本期 利息
项目 期初 本期增 其他 期末 投入 程 资金
预算数 固定 本化累 利息 资本
名称 余额 加金额 减少 余额 占预 进 来源
资产 计金额 资本 化率
金额 算比 度
金额 化金 (%)
例(%)
额
大 窑 3,783,00 648,548,444 21,858,0 670,4 92% 92% 202,885 13,92 4.90% 自有
湾 二 0,000.00 .26 16.66 06,46 ,120.42 8,221 资金、
0.92 .39 金融
期
机构
13-16
贷款
#泊位 及其
他来
源
新 港 413,770, 336,584,575 6,909,67 343,4 84% 84% 83,522, 金融
18-21 000.00 .69 4.67 94,25 029.54 机构
#泊位 0.36 贷款
及其
他来
源
大 连 汽 461,760, 198,937,064 10,311,1 209,2 77% 77% 26,015, 5,328 4.72% 自有
车 码 头 000.00 .34 06.20 48,17 482.64 ,041. 资金
4# 泊 位 0.54 84 及金
工程 融机
构贷
款
大 窑 湾 450,000, 148,898,592 148,8 33% 33% 8,054,4 金融
北 岸 汽 000.00 .13 98,59 40.28 机构
车物流 2.13 贷款
中心 及其
他来
源
大 连 湾 383,160, 77,552,062. 44,272,4 121,8 33% 33% 6,709,7 3,391 4.90% 自有
客 运 中 000.00 51 58.41 24,52 12.40 ,145. 资金
心 0.92 11 及金
融机
构贷
款
98 / 209
2017 年半年度报告
太 平 湾 36,400,0 31,622,305. 31,62 87% 87% 3,089,1 自有
港区流 00.00 70 2,305 71.84 资金
机购置 .70 及金
融机
构贷
款
矿石 4# 570,600, 37,174,855. 807,1 36,36 99% 99% 募集
堆场 000.00 63 29.40 7,726 资金
.23
大 连 湾 700,000, 16,520,513. 78,388.6 16,59 99% 99% 自有
杂 货 及 000.00 47 4 8,902 资金
滚装码 .11 及金
头泊位 融机
工程 构贷
款
其他 872,909, 120,169,621 77,827,6 44,18 1,268 152,5 5,460,9 1,108 4.9%
321.49 .42 93.05 3,728 ,746. 44,83 13.23 ,258.
.71 23 9.53 33
7,671,59 1,616,008,0 161,257, 44,18 2,075 1,731 / / 335,736 23,75 / /
9,321.49 35.15 337.63 3,728 ,875. ,005, ,870.35 5,666
合计
.71 63 768.4 .67
4
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
装卸机械 1,392,475.62 511,951.88
房屋及建筑物 355,151.03 355,151.03
运输设备 214,069.04 280,207.42
机器设备 12,650.00 12,650.00
其他设备 1,522,864.38 1,522,864.38
合计 3,497,210.07 2,682,824.71
其他说明：
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非
土地 专 专 集装箱 高尔 海域 泊位配
客户关 港口信
项目 使用 利 利 平车使 软件 夫会 使用 套使用 合计
系 息平台
权 权 技 用权 员证 权 权
术
一、
账面
原值
995, 46,660 166,78 1,977 3,455 253,44 15,970 64,310 1,547,7
1.期
102, ,098.1 0,017. ,376. ,982. 8,422. ,000.0 ,000.0 04,359.
初余
462. 8 60 00 72 59 0 0 65
额
56
2.本 15,087 15,087,
期增 ,360.0 360.04
加金 4
额
( 580,77 580,771
1)购 1.46 .46
置
(
2)内
部研
发
(
3)企
业合
并增
加
4）在 14,506 14,506,
建工 ,588.5 588.58
程转 8
入
3.本 70,6 246,30 70,862,
期减 16,5 2.00 850.00
少金 48.0
额 0
( 246,30 246,302
1)处 2.00 .00
置
2）其 70,6 70,616,
100 / 209
2017 年半年度报告
他减 16,5 548.00
少 48.0
0
924, 46,660 181,62 1,977 3,455 253,44 15,970 64,310 1,491,9
4.期
485, ,098.1 1,075. ,376. ,982. 8,422. ,000.0 ,000.0 28,869.
末余
914. 8 64 00 72 59 0 0 69
额
56
二、
累计
摊销
169, 30,711 85,117 975,4 2,401 99,065 14,217 55,199 457,561
1.期
873, ,727.3 ,147.3 42.45 ,854. ,040.7 ,000.0 ,416.6 ,117.50
初余
488. 8 6 58 9 0 7
额
27
2.本 7,02 1,503, 7,975, 6,878 207,3 2,615, 798,50 3,215, 23,344,
期增 2,04 646.92 660.22 .16 58.92 019.06 0.00 500.00 603.64
加金 0.36
额
（7,02 1,503, 7,975, 6,878 207,3 2,615, 798,50 3,215, 23,344,
1）计 2,04 646.92 660.22 .16 58.92 019.06 0.00 500.00 603.64
提 0.36
3.本 246,30 246,302
期减 2.00 .00
少金
额
( 246,30 246,302
1)处 2.00 .00
置
176, 32,215 92,846 982,3 2,609 101,68 15,015 58,414 480,659
4.期
895, ,374.3 ,505.5 20.61 ,213. 0,059. ,500.0 ,916.6 ,419.14
末余
528. 0 8 50 85 0 7
额
63
三、
减值
准备
1.期
初余
额
2.本
期增
加金
额
（
1）计
提
3.本
期减
少金
额
(
101 / 209
2017 年半年度报告
1)处
置
4.期
末余
额
四、
账面
价值
1.期 747, 14,444 88,774 995,0 846,7 151,76 954,50 5,895, 1,011,2
末账 590, ,723.8 ,570.0 55.39 69.22 8,362. 0.00 083.33 69,450.
面价 385. 8 6 74 55
值 93
2.期 825, 15,948 81,662 1,001 1,054 154,38 1,753, 9,110, 1,090,1
初账 228, ,370.8 ,870.2 ,933. ,128. 3,381. 000.00 583.33 43,242.
面价 974. 0 4 55 14 80 15
值 29
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 15,047,929.48 元(原价为 17,631,590.19 元)( 2016 年 12 月
31 日 ， 账 面 价 值 为 15,224,272.81 元 ， 原 价 为 17,631,590.19 元 ) 的 土 地 使 用 权 ， 作 为
12,010,023.77 元长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日：
17,010,023.77 元长期借款(含一年内到期金额 10,000,000.00 元)的抵押物。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并形成 期末余额
商誉的事项 处置
的
大连集益物流有限公司 2,397,589.82 - - 2,397,589.82
大连集装箱码头物流有 6,218,460.29 - - 6,218,460.29
限公司
大连口岸物流网有限公 7,419,238.63 - - 7,419,238.63
司
合计 16,035,288.74 - - 16,035,288.74
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
102 / 209
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他减少金
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
额
保税港公共 9,405,739.48 - 427,533.72 - 8,978,205.76
设施费
房屋装修 3,920,256.71 892,336.76 1,396,228.00 - 3,416,365.47
场地覆盖费 9,961,974.47 2,889,223.31 713,569.62 - 12,137,628.16
环境改造费 23,081,254.61 - 598,916.71 - 22,482,337.90
租金 - 43,250,000.00 5,750,000.00 - 37,500,000.00
其他 7,357,676.55 - 585,905.50 - 6,771,771.05
合计 53,726,901.82 47,031,560.07 9,472,153.55 - 91,286,308.34
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
内部交易未实现利润 220,629,750.64 55,157,437.66 222,762,890.24 55,690,722.56
政府补助 26,142,599.12 6,535,649.78 40,143,654.00 10,035,913.50
折旧年限差异 10,799,482.08 2,699,870.52 10,799,482.08 2,699,870.52
已纳税的预收款项 10,422,446.12 2,605,611.53 11,453,286.36 2,863,321.59
资产减值准备 8,848,984.32 2,212,246.08 8,848,984.32 2,212,246.08
可抵扣亏损
以公允价值计量且其 3,863,962.40 965,990.60 3,456,812.44 864,203.11
变动计入当期损益的
金融资产的公允价值
变动
其他 4,663,651.88 1,165,912.97 4,789,836.80 1,197,459.20
合计 285,370,876.56 71,342,719.14 302,254,946.24 75,563,736.56
其中：
预计于 1 年内(含 1 年)
转回的金额 5,119,513.54 6,731,025.61
预计于 1 年后转回的
金额
66,223,205.60 68,832,710.95
71,342,719.14 75,563,736.56
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
103 / 209
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 25,379,396.36 6,344,849.09 28,373,067.44 7,093,266.86
产评估增值
可供出售金融资产公允 - - - -
价值变动
其他 33,819,242.44 8,454,810.61 29,540,177.80 7,385,044.45
合计 59,198,638.80 14,799,659.70 57,913,245.24 14,478,311.31
其中:
预计于 1 年内(含 1 年)
转回的金额 1,496,835.52 1,812,530.03
预计于 1 年后转回的
金额 13,302,824.18 12,665,781.28
14,799,659.70 14,478,311.31
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额
递延所得税资产 -634,710.94 70,708,008.20 -634,710.94 74,929,025.62
递延所得税负债 -634,710.94 14,164,948.76 -634,710.94 13,843,600.37
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 297,298,021.94 266,230,526.04
合计 297,298,021.94 266,230,526.04
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 44,894,745.24 48,647,533.90
2018 年 47,256,880.39 47,256,880.39
2019 年 79,243,753.77 79,243,753.77
2020 年 34,882,389.74 40,378,323.82
2021 年 49,401,337.24 50,704,034.16
2022 年 41,618,915.56 -
合计 297,298,021.94 266,230,526.04 /
其他说明：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
土地竞买保证金(i) 118,610,000.00 118,610,000.00
工程项目预付款 54,950,000.00 54,535,212.49
待抵扣进项税额(ii) 28,095,345.42 24,047,476.02
合计 201,655,345.42 197,192,688.51
其他说明：
(i)根据大连港股份有限公司(“乙方”)与大连保税区土地储备交易中心(“甲方”)签订的《预出
让土地协议》，本公司支付大连港石化项目用地竞买保证金 139,880,000.00 元。甲方已对该项目
用地进行了预出让公告，待正式挂牌出让期限届满后，若乙方未成交，甲方将在 5 日内退还乙方
全部已支付的款项。截至 2017 年 6 月 30 日，该土地竞买保证金的余额为 118,610,000.00 元。
(ii) 待抵扣进项税额系本集团购入增值税应税货物及服务产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税
进项税额。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 808,797,189.08 438,427,798.80
抵押借款
保证借款
信用借款 3,100,000,000.00 61,000,000.00
合计 3,908,797,189.08 499,427,798.80
短期借款分类的说明：
于 2017 年 6 月 30 日，质押借款 808,797,189.08 元(2016 年 12 月 31 日：438,427,798.80 元)系
由本集团账面价值为 263,284,812.16 元(2016 年 12 月 31 日：317,241,729.72 元)的存货及相关
进口业务项下单据以及受托代理业务项下的车辆货权及单据作为质押。
于 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 1.80%-6.90% (2016 年 12 月 31 日：1.80%-6.80%)。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 1,250,000.00
合计 1,250,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
采购辅助材料款及质保金 145,861,022.91 178,738,447.65
船只租金及海运费 90,826,268.48 52,453,087.11
采购商品款 7,628,570.97 4,510,238.41
合计 244,315,862.36 235,701,773.17
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付分包工程款、材料库及质保金 9,085,258.70 项目整体工程尚未竣工决算，因
此该款项尚未进行最后清算。
合计 9,085,258.70 /
其他说明
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 9,085,258.70 元(2016 年 12 月 31 日：
15,755,861.28 元)，主要为应付分包工程款、材料款及质保金，由于项目整体工程尚未竣工决算，
因此该款项尚未进行最后清算。
应付账款按其入账日期的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 235,230,603.66 219,945,911.89
一到二年 5,642,606.09 11,994,623.06
二到三年 2,301,150.58 2,768,046.73
三年以上 1,141,502.03 993,191.49
244,315,862.36 235,701,773.17
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2017 年半年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
车辆销售款 136,513,240.42 121,742,555.36
港杂费 15,825,473.67 16,052,933.70
冷链贸易款 9,738,206.69 39,747,017.39
租赁费 6,866,615.10 7,488,546.99
运费 6,068,268.61 5,876,496.84
公共设施维护费 828,393.35 1,859,233.61
成品油贸易款 138,620.05 13,211,820.20
其他 16,925,731.50 18,143,354.85
合计 192,904,549.39 224,121,958.94
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
毅都冷链贸易货款及中纺粮油 19,501,906.38 业务及项目尚未完成，款项
港杂费等 尚未结清
合计 19,501,906.38 /
于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为 19,501,906.38 元(2016 年 12 月 31 日：
34,837,459.49 元)，主要为预收大连毅都冷链有限公司的贸易货款，预收中纺粮油(黑龙江)有限
公司的港杂费，鉴于业务及项目尚未完成，款项尚未结清。
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 220,882,346.0 617,833,582.6 725,674,753.3 113,041,175.4
4 8 2 0
二、离职后福利-设定提存 7,548,315.25 91,262,279.07 92,788,000.17 6,022,594.15
计划
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福 - - - -
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2017 年半年度报告
利
228,430,661.2 709,095,861.7 818,462,753.4 119,063,769.5
合计
9 5 9 5
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 206,816,685.10 371,979,047.43 474,433,980.19 104,361,752.34
和补贴
二、职工福利费 484,985.96 25,900,199.49 25,903,914.41 481,271.04
三、社会保险费 207,687.14 36,087,604.48 36,167,886.44 127,405.18
其中：医疗保险费 110,029.46 28,380,811.78 28,388,955.78 101,885.46
工伤保险费 95,482.90 2,654,272.03 2,726,409.99 23,344.94
生育保险费 2,174.78 4,237,257.45 4,237,257.45 2,174.78
其他 - 815,263.22 815,263.22 -
四、住房公积金 - 59,883,735.70 59,883,735.70 -
五、工会经费和职工教 2,044,971.59 9,470,859.42 9,772,570.03 1,743,260.98
育经费
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
八、劳务费 4,307,039.12 114,222,747.03 117,126,724.78 1,403,061.37
九、其他短期薪酬 7,020,977.13 289,389.13 2,385,941.77 4,924,424.49
合计 220,882,346.04 617,833,582.68 725,674,753.32 113,041,175.40
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 264,345.12 63,951,253.92 63,951,253.92 264,345.12
2、失业保险费 21,882.38 1,784,202.93 1,784,202.59 21,882.72
3、企业年金缴费 7,262,087.75 25,526,822.22 27,052,543.66 5,736,366.31
合计 7,548,315.25 91,262,279.07 92,788,000.17 6,022,594.15
其他说明：
√适用 □不适用
应付辞退福利
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 86,440.00
元。
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 12,449,243.47 14,673,333.47
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2017 年半年度报告
企业所得税 24,398,169.34 75,558,503.53
个人所得税 2,152,461.07 12,095,641.07
应交进口关税及消费税 2,288,481.23 8,793,596.43
其他 3,495,291.71 3,801,376.43
合计 44,783,646.82 114,922,450.93
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 144,208.01 247,636.16
企业债券利息 158,608,633.88 132,971,380.18
短期借款应付利息 6,067,669.60 2,898,445.01
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
将与一年内到期的长期借款本金一 28,843,779.71
同支付的利息
合计 164,820,511.49 164,961,241.06
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
普通股股利：大连港集团 88,477,547.43
有限公司
普通股股利：招商局港口 40,721,040.00
控股有限公司
普通股股利：其他 A 股流 36,087,911.07
通股股东
普通股股利：其他 H 股流 27,835,979.99
通股股东
普通股股利：新加坡大连 65,459,174.35 65,459,174.35
港口投资私人有限公司
普通股股利：大连保税正 6,075,115.72 5,779,554.22
通有限公司
普通股股利：日邮大件散 775,327.75 277,790.92
货运输公司
普通股股利：美国三协控 621,921.04
股有限公司
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2017 年半年度报告
普通股股利：大连市建设 2,653,250.56
投资集团有限公司
普通股股利：其他 2,517,249.59 2,491,269.59
合计 268,571,266.94 76,661,039.64
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 212,512,769.79 249,840,632.82
关联方借款 50,000,000.00 50,000,000.00
运费 28,649,527.45 21,159,562.14
保证金 41,335,903.15 23,356,212.38
代收车船票款 21,710,008.94 6,931,818.61
代收港建费 14,534,279.78 14,657,475.83
应付港口局保安费 11,594,052.70 9,594,052.70
代收补贴款 6,840,994.00 10,379,914.78
代收赔偿款 5,698,716.91 5,056,848.14
贸易定金 4,000,530.63 45,074,654.07
其他 108,475,184.42 80,370,381.62
合计 505,351,967.77 516,421,553.09
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付工程款项、贸易定金、代 160,014,907.56 工程尚未竣工决算、业务尚未展
垫款项及代收补贴款项 开、支付条件尚未满足等原因
合计 160,014,907.56 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 24,000,000.00 1,024,000,000.00
1 年内到期的应付债券 798,069,045.30 -
1 年内到期的长期应付款 22,415,308.34 23,523,521.42
合计 844,484,353.64 1,047,523,521.42
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2017 年半年度报告
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 - 3,038,041,251.61
合计 - 3,038,041,251.61
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债 发 债 本 期
券 行 券 发行 期初 期 按面值计提 本期 末
面值 溢折价摊销
名 日 期 金额 余额 发 利息 偿还 余
称 期 限 行 额
公 100.0 201 27 3,000,000,000 3,038,041,251 - 21,614,817 2,037,081. -3,061,693,150 -
司 0 6年 0 .00 .61 .34 73 .68
债 7月 天
券 8日
合 / / / 3,000,000,000 3,038,041,251 - 21,614,817 2,037,081. -3,061,693,150 -
计 .00 .61 .34 73 .68
其他说明：
√适用 □不适用
本公司于 2016 年 7 月 8 日发行总额为 3,000,000,000.00 元，期限 270 天的公司债券。该债券为
固定利率，票面利率为 2.78%，到期一次还本付息，相关发行费用为 6,126,415.09 元。
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 12,010,023.77 1,017,010,023.77
保证借款
信用借款 744,000,000.00 154,000,000.00
减：一年内到期的长期借款
抵押借款 -10,000,000.00 -1,010,000,000.00
信用借款 -14,000,000.00 -14,000,000.00
合计 732,010,023.77 147,010,023.77
长期借款分类的说明：
于 2017 年 6 月 30 日，银行抵押借款 12,010,023.77 元(2016 年 12 月 31 日： 17,010,023.77 元)
系由本集团账面价值为 92,804,232.89 元(2016 年 12 月 31 日：94,019,310.68 元)(原价
102,322,342.45 元(2016 年 12 月 31 日：102,322,342.45 元))的固定资产)和账面价值为
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2017 年半年度报告
15,047,929.48 元(2016 年 12 月 31 日：15,224,272.81 元)(原价 17,631,590.19 元(2016 年 12
月 31 日：17,631,590.19 元))的土地使用权作为抵押)，利息每三个月支付一次，一年内到期的
本金将分别于 2017 年 12 月 20 日和 2018 年 6 月 20 日平均分两次偿还，剩余本金应于 2019 年 3
月 14 日前偿还。
于 2016 年 12 月 31 日抵押借款 150,000,000.00 元系由本公司账面价值约为 143,105,574.13 元(原
价 228,576,076.21 元)的固定资产作抵押)，利息于到期日与本金一起一次性支付，本金于 2017
年 1 月 23 日偿还完毕。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日抵押借款 500,000,000.00 元系由本公司账面价值约为 414,413,226.01 元(原
价 935,860,681.53 元)的固定资产作抵押)，利息于到期日与本金一起一次性支付，本金于 2017
年 5 月 23 日偿还完毕。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日抵押借款 50,000,000.00 元系由本公司账面价值约为 43,882,684.51 元(原
价 68,391,732.00 元)的固定资产作抵押)，利息于到期日与本金一起一次性支付，本金于 2017
年 1 月 23 日偿还完毕。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日抵押借款 300,000,000.00 元系由本公司账面价值约为 264,933,255.01 元(原
价 384,992,940.93 元)的固定资产作抵押)，利息于到期日与本金一起一次性支付，本金于 2017
年 1 月 23 日偿还完毕。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
于 2017 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 4.28%至 6.33% (2016 年 12 月 31 日：4.51%至 6.33%)。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
公司债券 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06
合计 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债 发 债
券 面 行 券 发行 期初 本期 按面值计提 溢折价 本期 期末
名 值 日 期 金额 余额 发行 利息 摊销 偿还 余额
称 期 限
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2017 年半年度报告
公 10 20 1 2,350,000,0 2,337,460,7 61,763,150. 1,268,3 2,338,729
司 0 11 0 00.00 92.60 69 00.16 ,092.76
债 年年
券 5
(a) 月
23
日
公 10 20 7 2,650,000,0 2,650,000,0 79,503,630. 2,650,000
司 0 11 年 00.00 00.00 15 ,000.00
债 年
券 9
(b) 月
26
日
公 10 20 3 800,000,000 791,620,319 17,922,171. 6,448,7
司 0 15 年 .00 .46 51 25.84
债 年
券 2
(c) 月
17
日
公 10 20 5 1,070,000,0 1,063,639 9,146,301.3 205,243 1,063,844
司 0 17 年 00.00 ,586.75 5 .76 ,830.51
债 年
券 4
(d) 月
26
日
合 / / / 6,870,000,0 5,779,081,1 1,063,639 168,335,253 7,922,2 6,052,573
计 00.00 12.06 ,586.75 .70 69.76 ,923.27
(a) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699 号文核准，本公司于 2011 年 5 月 23 日发行公
司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.30%，每年付息一次，相关发行费用
25,156,495.00 元。
(b) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1226 号文核准，本公司于 2011 年 9 月 26 日发行
公司债券。于发行后的第 5 年末本公司有权上调该等债券的票面利率而债券持有人则有权将
其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为 6.05%，每
年付息一次，相关发行费用 27,775,729.25 元。
(c)本集团于 2015 年 2 月 17 日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.50%，
每半年付息一次，相关发行费用 23,424,000.00 元,由于该债权将于一年内到期，本期报告将
其调至一年内到期的非流动负债列示。
(d) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3075 号文核准，本公司于 2017 年 4 月 26 日发行
公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.80%，每年付息一次，相关发行费用
6,360,413.25 元。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
113 / 209
2017 年半年度报告
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
应付融资租赁款 61,641,602.90 59,627,550.94
应付备用信用证手续费 5,020,000.00 -
减：一年内到期的长期应付款 23,523,521.42 22,415,308.34
合计 43,138,081.48 37,212,242.60
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 572,424,280.76 /
合计 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 572,424,280.76 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
114 / 209
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变 期末余额 与资产相关/
金额 外收入金额 动 与收益相关
搬迁补助 456,778,631.30 - 16,573,332.42 - 440,205,298.88 与资产相关
（i）
安全生产 30,797,500.00 - - - 30,797,500.00 与资产相关
（ii）
外贸发展 21,094,366.00 - - - 21,094,366.00 与收益/
专项补助 资产相
基金 关
（iii）
海铁联运 10,340,000.00 1,340,000.00 - - 11,680,000.00 与资产相关
补助(iv)
交通枢纽 10,000,000.00 30,000,000.00 - - 40,000,000.00 与资产相关
客运站项
目(v)
经营补助 9,778,476.19 - 5,348,500.00 - 4,429,976.19 与收益相关
(vi)
原木处理 8,300,000.00 - - - 8,300,000.00 与资产相关
项目
(vii)
稳岗补贴 8,002,109.79 - 4,001,054.90 - 4,001,054.89 与收益相关
(viii)
节能减排 3,007,876.79 1,540,000.00 326,643.99 - 4,221,232.80 与资产相关
专项资金
(ix)
船舶购置 2,874,881.08 - 395,608.78 - 2,479,272.30 与资产相关
补助(x)
设备改造 1,891,284.82 - 94,544.40 - 1,796,740.42 与资产相关
补助(xi)
其他 3,106,872.14 500,000.00 188,032.86 - 3,418,839.28 与资产相关
合计 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 - 572,424,280.76 /
其他说明：
√适用 □不适用
(i) 本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照
码头的预计可使用寿命分期计入合并利润表。
(ii) 本公司收到的与安全生产有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合
并利润表。
(iii) 本公司收到的大连市保税区经贸合作局拨付给本公司的鼓励外贸发展的政府补助。本补
助用于大连港油品出口贸易的市场开发、加强油品保税仓储、物流设施资产保障和加大原油出
口贸易平台建设等。本补助同时包含与资产相关部分和与收益相关部分，本公司区分不同部分
分别进行会计处理，难以区分的部分，整体归类为与收益相关。
(iv) 本公司收到的与海铁联运系统有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期
计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。
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2017 年半年度报告
(v) 本公司收到的与交通枢纽客运站项目有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命
内分期计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。
(vi) 本集团收到的穆棱市人民政府拨付给本集团的与经营有关的政府补助，用于弥补本公司的
子公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司开业后五年内的经营亏损。该公司初始投资大、回收期
长，为了鼓励其在当地投资，当地政府对于其经营初期的经营亏损给予了财政支持。该金额在
五年内根据该子公司每年的经营业绩分期计入合并利润表。
(vii) 本集团收到的与原木处理项目有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分
期计入合并利润表，该工程尚未竣工转固。
(viii) 本公司收到的与支持企业稳定岗位有关的政府补助，该金额将根据公司每年缴纳社会保
险费、福利费、教育经费分期计入合并利润表。
(ix) 本集团收到的与节能减排设备购置和改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿
命内分期计入合并利润表。
(x) 本集团收到的与船舶购置有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合
并利润表。
(xi) 本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合
并利润表。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
作业包干费 96,552,097.00 99,241,941.00
合计 96,552,097.00 99,241,941.00
其他说明：
本公司于 2013 年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司
向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币 1.12 亿元。合同签订后第一
年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算)，
第八年至第十年为优惠期。
于 2017 年 6 月 30 日，预付作业包干费的余额为 96,552,097.00 元(2016 年 12 月 31 日：
99,241,941.00 元)。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
数
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人民币 7,735,820,000.00 7,735,820,000.00
普通股
境外上 5,158,715,999.00 5,158,715,999.00
市的外
资股
本期增减变动
公积 2016 年 6 月 30
2015 年 12 月 31 送 金转 其 日
日 发行新股 股 股 他 小计 (未经审计)
人民币 3,363,400,00 3,363,400,000
普通股 0.00 - - - - - .00
境外上市 1,062,600,00 1,180,320,00 1,180,320,00 2,242,920,000
的外资股 0.00 0.00 - - - 0.00 .00
4,426,000,00 1,180,320,00 1,180,320,00 5,606,320,000
0.00 0.00 - - - 0.00 .00
其他说明：
于 2017 年 6 月 30 日，境外上市的外资股中有 588,248,000 股为大连港集团通过香港中央结算(代
理人)有限公司持有(2016 年 12 月 31 日：588,248,000 股)。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 2,910,765,975.69 2,910,765,975.69
价）
其他资本公积
权益法核算的被 13,404,290.37 2,197,828.21 15,602,118.58
投资单位除综合
收益和利润分配
以外的其他权益
变动（a）
其他 6,774,419.90 - 6,774,419.90
合计 2,930,944,685.96 2,197,828.21 2,933,142,514.17
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期减少 (未经审计)
股本溢价 6,103,613,277.83 2,413,472,697.86 - 8,517,085,975.69
其他资本公积 -
权益法核算的被投
资单位除综合收益和
利润分配以外的其他
权益变动(a) 8,445,750.98 1,704,175.46 - 10,149,926.44
其他 5,506,725.81 - - 5,506,725.81
6,117,565,754.62 2,415,176,873.32 - 8,532,742,627.94
(a) 该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动主要为本集团投
资的合营和联营公司本期提取的专项储备。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
本 减：前
期 期计
所 入其 税后
减：
期初 得 他综 归属 期末
项目 所得 税后归属于母公
余额 税 合收 于少 余额
税费 司
前 益当 数股
用
发 期转 东
生 入损
额 益
一、以后不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
其中：重新
计算设定
受益计划
净负债和
净资产的
变动
权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
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2017 年半年度报告
二、以后将 47,375,566.99 -6,221,155.30 41,154,411.69
重分类进
损益的其
他综合收
益
其中：权益 -755,666.78 -755,666.78
法下在被
投资单位
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
中享有的
份额
可供出 -4,520,209.49 4,520,443.83 234.34
售金融资
产公允价
值变动损
益
持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
现金流
量套期损
益的有效
部分
外币财 52,651,443.26 -10,741,599.13 41,909,844.13
务报表折
算差额
其他综合 47,375,566.99 -6,221,155.30 41,154,411.69
收益合计
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 29,604,575.28 14,285,550.13 6,455,892.01 37,434,233.40
合计 29,604,575.28 14,285,550.13 6,455,892.01 37,434,233.40
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 675,669,606.41 675,669,606.41
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2017 年半年度报告
任意盈余公积 620,468.49 620,468.49
储备基金 353,065.88 353,065.88
企业发展基金
其他
合计 676,643,140.78 676,643,140.78
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期提取 本期减少 (未经审计)
法定盈余公积金 622,952,355.31 - - 622,952,355.31
储备基金 353,065.88 - - 353,065.88
任意盈余公积金 620,468.49 - - 620,468.49
623,925,889.68 - - 623,925,889.68
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，
当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可
用于弥补亏损，或者增加股本。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准，任意盈余公积金经批准后可用
于弥补以前年度亏损或增加股本。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,194,212,957.96 2,820,227,405.53
调整期初未分配利润合计数（调增+， - -
调减－）
调整后期初未分配利润 1,194,212,957.96 2,820,227,405.53
加：本期归属于母公司所有者的净利 238,539,731.50 221,088,963.04
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利（a） 193,418,039.99 420,474,000.00
转作股本的普通股股利
子公司提取职工奖福基金 84,458.41 -
期末未分配利润 1,239,250,191.06 2,620,842,368.57
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
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2017 年半年度报告
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
(a) 根据 2017 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.15
元(含税)，按照已发行股份 12,894,535,999 计算，共计 193,418,039.99 元。
根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.75
元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计 420,474,000.00 元。
少数股东权益
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
大连集装箱码头有限公司 724,229,108.06 684,568,270.94
大连海嘉汽车码头有限公司 218,684,882.44 216,555,744.60
大连港旅顺港务有限公司 133,268,772.31 133,069,579.54
大连金港湾粮食物流有限公司 124,361,779.82 123,768,695.73
大连迪朗斯瑞房车有限公司 50,104,515.36 49,987,266.08
大连港集团庄河码头有限公司 18,060,601.66 19,422,716.07
大连港口建设监理咨询有限公司 16,290,302.62 15,672,472.46
大连保税区金鑫石化有限公司 12,479,828.15 14,823,054.96
大连港隆科技有限公司 11,575,866.51 10,955,019.25
大连口岸物流网有限公司 11,344,582.52 10,871,291.50
大连港连恒供应链管理有限公司 9,276,404.97 9,814,901.15
大连港泓国际贸易有限公司 9,416,461.88 9,582,140.71
大连国际集装箱服务有限公司 8,167,522.36 8,762,121.30
大连港通信工程有限公司 5,569,537.30 6,928,559.81
大连港森立达木材交易中心有限公司 4,323,822.64 5,753,081.51
大连金港联合汽车国际贸易有限公司 5,439,827.09 5,213,994.85
内蒙古陆港保税物流园有限公司 4,141,184.87 5,030,114.95
黑龙江绥穆大连港物流有限公司 3,780,784.18 3,779,471.57
大连外轮理货有限公司 3,715,205.58 3,072,081.48
大连港润燃气有限公司 2,422,612.39 2,943,003.03
大连集发环渤海集装箱运输有限公司 2,676,789.49 2,571,510.37
大连集发科技有限公司 436.43 1,853,265.30
大连港欧陆国际物流有限公司 (3,106,166.27) 1,228,207.06
曹妃甸港集装箱物流有限公司 119,300.11 252,715.09
大连港鑫盛世贸易有限公司 3,193.87 (2,267.95)
大连泓洋国际物流有限公司 4,119,352.14 (593,074.44)
大连国际物流园发展有限公司 (14,364,264.68) (12,885,909.64)
1,366,102,243.80 1,332,998,027.28
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,123,371,592.47 3,534,080,532.70 6,324,438,817.21 5,646,642,014.91
其他业务 194,631,785.95 142,098,421.24 155,777,580.06 121,914,799.15
合计 4,318,003,378.42 3,676,178,953.94 6,480,216,397.27 5,768,556,814.06
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2017 年半年度报告
(a) 按行业分析如下：
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期
间 间
(未经审计) (未经审计)
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
油品、液体化工
品码头及相关
物流、贸易业 1,629,561,166 1,371,646,151 2,852,423,517 2,452,895,202.
务 .13 .88 .82 62
集装箱码头及 892,731,692.1 726,499,398.4 704,417,713.8
相关物流业务 7 7 0 553,561,499.00
杂货码头及相关
物流、贸易业 168,968,738.7 179,896,491.5 246,975,713.3
务 2 9 5 254,855,811.29
矿石码头及相关 157,593,780.4 137,350,174.3 107,805,008.4
物流业务 9 4 5 115,633,658.68
粮食码头及相关
物流、贸易业 226,577,150.8 201,768,393.8 491,736,600.2
务 2 4 4 478,224,037.77
客运滚装码头及
相关
物流业务 71,804,606.87 53,854,556.19 55,162,878.67 47,635,054.76
港口增值及支持 430,710,929.7 286,455,684.2 392,960,626.5
业务 3 2 4 272,220,402.12
汽车码头及相关
物流、贸易业 696,382,273.5 681,784,573.1 1,589,415,004 1,562,603,735.
务 7 4 .15 38
其他 43,673,039.92 36,923,530.27 39,319,334.25 30,927,412.44
4,318,003,378 3,676,178,953 6,480,216,397 5,768,556,814.
.42 .94 .27 06
(b) 营业收入按类型列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
商品贸易收入 1,846,255,008.97 4,174,342,451.47
装卸收入 974,840,738.03 825,930,807.42
代理收入 459,475,163.90 325,838,853.86
堆存收入 263,976,191.40 418,339,886.08
运输收入 243,513,585.09 236,897,759.25
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2017 年半年度报告
租赁收入 134,533,695.91 101,443,497.06
港务管理收入 120,168,723.95 112,891,297.85
电费收入 47,702,654.24 48,079,148.80
信息服务收入 33,873,421.26 27,098,552.10
工程施工及监理收入 31,523,431.75 56,063,227.08
理货收入 30,714,531.72 32,176,907.95
产品销售收入 15,353,718.84 20,970,408.39
其他 116,072,513.36 100,143,599.96
4,318,003,378.42 6,480,216,397.27
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 90,657.53 8,093,425.84
城市维护建设税 3,797,285.09 3,529,204.96
教育费附加 2,723,788.84 2,527,972.59
资源税
房产税 6,168,607.97
土地使用税 9,893,578.34
车船使用税 152,551.00
印花税 1,894,137.66
合计 24,720,606.43 14,150,603.39
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
宣传费 228,063.38 528,465.75
人工成本 44,932.98 55,049.82
燃料 5,723.00 500.00
代理费 - 65,533.02
租赁费 - 32,524.27
其他 7,091.64 40,536.23
合计 285,811.00 722,609.09
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬费用 208,101,827.73 199,591,381.62
折旧费及摊销费用 23,325,833.97 22,616,845.15
租赁费 11,843,813.25 11,571,721.02
业务招待费 8,307,383.72 7,857,002.95
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2017 年半年度报告
财产保险费 4,235,191.65 4,874,291.11
办公费 2,871,963.74 2,654,886.05
审计师费用 721,628.72 742,179.01
税金 - 12,142,876.16
其他 38,667,835.92 37,572,700.66
合计 298,075,478.70 299,623,883.73
其他说明：
利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月 30 日
止 6 个月期间(未经审 止 6 个月期间(未经审
计) 计)
商品及产品销售成本 1,844,966,542.62 4,143,024,697.00
职工薪酬费用 706,916,299.82 683,697,453.14
折旧费及摊销费用 400,644,088.29 398,840,899.25
代理成本 368,859,498.69 264,691,363.85
租赁及仓储费 148,606,150.62 187,041,952.40
燃料 95,851,690.27 68,798,500.21
电费 69,237,555.36 63,893,391.80
修理费 34,422,088.70 29,908,882.19
材料费 24,572,862.04 26,148,981.12
审计师费用 721,628.72 742,179.01
-审计服务 - -
-非审计服务 721,628.72 742,179.01
其他费用 279,741,838.51 202,115,006.91
3,974,540,243.64 6,068,903,306.88
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 255,144,437.51 274,766,655.41
减：资本化利息 -23,755,666.67 -24,088,406.52
减：利息收入 -49,616,991.20 -28,303,064.28
汇兑损益 87,249,479.98 -27,497,000.45
其他 8,246,416.40 7,995,102.69
合计 277,267,676.02 202,873,286.85
其他说明：
借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
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2017 年半年度报告
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 -10,000.00
合计 -10,000.00
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当 -1,695,366.00 17,862,135.09
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -1,695,366.00 17,862,135.09
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 157,280,007.84 47,176,370.19
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期 84,600.00 57,093.00
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入 180,280.41 337,910.18
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收 13,047,772.79 6,595,572.51
益
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2017 年半年度报告
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
其他 1,481,180.27
合计 170,592,661.04 55,648,126.15
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得 6,862,358.12 99,742.51 6,862,358.12
合计
其中：固定资产处置 6,862,358.12 99,742.51 6,862,358.12
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 15,813,100.00 60,254,231.52 15,813,100.00
其他 4,214,652.71 3,552,369.37 4,214,652.71
合计 26,890,110.83 63,906,343.40 26,890,110.83
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
安全生产 15,580,000.00 与资产相关
节能减排专项资金(i) 300,511.79 与资产相关
搬迁补助(i) 16,810,556.88 与资产相关
船舶购置补助(i) 395,608.78 与资产相关
设备改造补助(i) 7,563.00 与资产相关
其他(i) 87,650.28 与资产相关
集装箱补助(i) 37,482,400.00 与收益相关
经营补助(i) 5,164,000.00 与收益相关
流转税返还 3,640.79 与收益相关
其他(i) 233,100.00 2,300.00 与收益相关
合计 15,813,100.00 60,254,231.52 /
(i) 根据财政部 2017 年 5 月 10 号下发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>
的通知》(财会[2017]15 号)与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。
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2017 年半年度报告
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。因此本期将属于日常经营活动相关的政
府补助在“其他收益”列示)。
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 136,229.45 31,747.48 136,229.45
失合计
其中：固定资产处置 136,229.45 31,747.48 136,229.45
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他 751,664.38 66,349.84 751,664.38
合计 887,893.83 98,097.32 887,893.83
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 44,510,393.06 78,683,542.82
递延所得税费用 4,542,365.81 -202,812.35
合计 49,052,758.87 78,480,730.47
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 324,856,481.72 331,607,707.47
按法定/适用税率计算的所得税费用 81,214,120.43 82,901,926.87
子公司适用不同税率的影响 3,310,465.51 2,502,173.23
调整以前期间所得税的影响 -3,192,389.91 -3,238,748.36
非应税收入的影响 -43,611,241.92 -16,937,619.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,975,931.43 1,175,225.26
使用前期未确认递延所得税资产的可 -2,051,584.88 -1,852,754.76
抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣 10,407,458.21 13,930,527.85
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2017 年半年度报告
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 49,052,758.87 78,480,730.47
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七（57）
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的贸易定金 10,670,844.66 103,480,000.00
收到银行存款利息收入 41,600,550.85 27,938,174.64
收到的政府补助 3,146,191.99 10,787,340.79
其他 60,669,297.45 27,759,030.88
合计 116,086,884.95 169,964,546.31
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付垫付货款 579,309,729.67 52,820,915.26
租赁费 49,343,813.25 11,571,721.02
保险费 4,235,191.65 4,874,291.11
中介费 2,143,213.59 3,649,922.84
差旅费 2,626,059.22 2,729,547.08
办公费 2,871,963.74 2,655,330.05
修理费 2,096,390.40 1,752,242.03
通勤费 2,397,823.24 1,726,965.19
燃料费 1,579,927.58 1,502,981.71
水电费 3,192,100.00 1,420,633.99
通讯费 214,292.61 72,743.71
其他 33,017,904.47 28,725,883.59
合计 683,028,409.42 113,503,177.58
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
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2017 年半年度报告
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回六个月以上的定期存款 55,500,000.00 143,950,000.00
收回存放于金融机构的限制用途的
资金 146,808,718.32 88,442,669.88
收到与资产相关的政府补助 49,099,000.00 5,085.47
收到的予以返还的土地出让金 70,616,548.00 -
合计 322,024,266.32 232,397,755.35
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存放于银行的六个月以上的定期存
款 374,522,461.67 158,500,000.00
存放于金融机构的限制用途的资金 134,296,753.28 88,906,212.29
返还少数股东资本金 1,400,000.00 -
合计 510,219,214.95 247,406,212.29
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
预收少数股东资本金 9,800,000.00
合计 9,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付债券发行手续费 11,380,413.25 5,020,000.00
支付的融资租赁款 2,014,051.96 -
支付银行手续费 1,904,600.27 2,975,102.68
支付股票发行费 - 3,298,085.25
合计 15,299,065.48 11,293,187.93
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2017 年半年度报告
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 275,803,722.85 253,126,977.00
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 372,564,778.51 371,048,510.70
性生物资产折旧
无形资产摊销 24,272,640.76 23,686,046.75
长期待摊费用摊销 9,472,153.55 4,148,229.65
处置固定资产、无形资产和其他长期 -6,726,128.67 -67,995.03
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 1,695,366.00 -17,862,135.09
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 308,588,958.69 235,071,220.04
投资损失（收益以“－”号填列） -170,592,661.04 -55,648,126.15
递延所得税资产减少（增加以“－” 4,221,017.42 -446,310.31
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 321,348.39 243,497.85
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 80,432,787.46 278,834,980.95
经营性应收项目的减少（增加以 -592,742,172.21 -248,576,355.29
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -171,721,435.86 -55,217,805.24
“－”号填列）
其他 -33,828,706.76 -13,294,197.13
经营活动产生的现金流量净额 101,761,669.09 775,046,538.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
进口信用证押汇-银行代为支付货款 24,793,947.92 42,856,068.92
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,709,159,039.34 5,851,419,265.85
减：现金的期初余额 6,376,088,087.66 2,728,928,183.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -666,929,048.32 3,122,491,082.34
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2017 年半年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,709,159,039.34 6,376,088,087.66
其中：库存现金 88,331.56 100,184.43
可随时用于支付的银行存款 5,706,555,333.69 6,373,940,199.17
可随时用于支付的其他货币资 2,515,374.09 2,047,704.06
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,709,159,039.34 6,376,088,087.66
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 671,701,532.81 保证金及六个月以上定期存
款
存货 263,284,812.16 借款质押物
固定资产 92,804,232.89 借款抵押物
无形资产 15,047,929.48 借款抵押物
合计 1,042,838,507.34 /
其他说明：
无
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2017 年半年度报告
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 611,930,424.13 6.7744 4,145,461,465.23
欧元 393,990.70 7.7496 3,053,270.33
港币 10,391,470.97 0.8679 9,018,757.65
加拿大元 49,577.11 5.2144 258,514.88
日元 11,357,661.07 0.0605 687,138.49
应收账款
其中：美元 3,246,040.98 6.7744 21,989,980.01
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
其他应收款
美元 8,936.80 6.7744 60,541.46
应付账款
美元 4,253,574.65 6.7744 28,815,416.11
其他应付款
美元 3,740.00 6.7744 25,336.26
港元 32,952.00 0.8679 28,599.04
短期借款
美元 58,258,355.80 6.7744 394,665,405.53
日元 1,035,120,000.00 0.0605 62,624,760.00
加元 6,383,440.11 5.2144 33,285,810.11
欧元 31,139,251.09 7.7496 241,316,740.25
一年内到期的非流动负债
美元 2,742,869.02 6.7744 18,581,291.89
长期应付款
美元 5,443,650.40 6.7744 36,877,465.27
可供出售金融资产
港元 18,784,382.87 0.8679 16,302,965.89
人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
搬迁补助 16,573,332.42 其他收益 16,573,332.42
船舶购置补助 395,608.78 其他收益 395,608.78
节能减排专项资金 326,643.99 其他收益 326,643.99
设备改造补助 94,544.40 其他收益 94,544.40
其他 188,032.86 其他收益 188,032.86
航运中心建设补贴 42,000,000.00 其他收益 42,000,000.00
国际物流通道补贴 18,000,000.00 其他收益 18,000,000.00
经营补助 5,348,500.00 其他收益 5,348,500.00
稳岗补贴 4,001,054.90 其他收益 4,001,054.90
其他 1,544,400.00 其他收益 1,544,400.00
安全生产 15,580,000.00 营业外收入 15,580,000.00
其他 233,100.00 营业外收入 233,100.00
80、 其他
√适用 □不适用
(1) 资产减值准备
本期减少 2017 年
6 月 30 日
2016 年 (未经审
12 月 31 日 本期增加 转回 转销 计)
1,209,192 1,209,192
坏账准备 .97 - - - .97
148,000.0 148,000.0
其中：应收账款坏账准备 0 - - - 0
其他应收款坏账 1,061,192 1,061,192
准备 .97 - - - .97
7,803,889 7,803,889
存货跌价准备 .80 - - - .80
9,013,082 9,013,082
.77 - - - .77
(2) 每股收益
(a) 基本每股收益
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2017 年半年度报告
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加
权平均数计算：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
归属于母公司普通股股东的合并净利
润 238,539,731.50 221,088,963.04
本公司发行在外普通股的加权平均数 12,894,535,999.00 12,697,816,000.00
基本每股收益 0.02 0.02
其中：
—持续经营基本每股收益： 0.02 0.02
(b) 稀释每股收益
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润
除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个
月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间：
无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。
（3） 租赁
本集团通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 23,953,742.17 21,005,116.72
一到二年 38,739,699.93 45,092,426.00
62,693,442.10 66,097,542.72
于 2017 年 6 月 30 日，未确认的融资费用余额为 3,065,891.16 元(2016 年 12 月 31 日：
4,455,939.82 元)。
（4） 资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发
行新股或出售资产以减低债务。
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要
求，利用净债务权益比率监控资本。净债务权益比率是指净债务和股东权益的比率。
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2017 年半年度报告
于2017年6月30日及2016年12月31日，本集团的净债务权益比率列示如下﹕
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
净债务权益比率 19.2% 20.0%
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
因本集团进行内部资源优化配置，经董事会批准，本集团于 2016 年 11 月 30 日吸收合并了子公司大连顺达综合物流有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，
该公司尚未完成相关注销手续。
6、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
大连保税 辽宁大连 辽宁大连 批发及代理 60.00 - 投资者投入
区金鑫石 业务
化有限公
司
大连港集 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 投资者投入
发物流有
限责任公
司
大连港集 辽宁大连 辽宁大连 集装箱业务 100.00 - 投资者投入
装箱发展
有限公司
大连国际 辽宁大连 辽宁大连 运输代理 - 55.00 投资者投入
集装箱服
务有限公
司(iv)
大连国际 辽宁大连 辽宁大连 房地产开发 - 90.00 投资者投入
物流园发
展有限公
司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 船舶代理 - 100.00 投资者投入
船舶代理
有限公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 船舶管理 90.77 9.23 投资者投入
船舶管理
有限公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 港口技术服 - 100.00 投资者投入
港口技术 务
服务有限
公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 投资者投入
国际货运
有限公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 交通运输业 - 97.36 投资者投入
环渤海集
装箱运输
有限公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统 - 60.00 投资者投入
科技有限 服务
公司(vi)
大连口岸 辽宁大连 辽宁大连 计算机软件 - 100.00 投资者投入
物流科技
有限公司
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2017 年半年度报告
大连迪朗 辽宁大连 辽宁大连 制造业 51.00 - 投资设立
斯瑞房车
有限公司
大连港泓 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 - 51.00 投资设立
国际贸易
有限公司
(iv)
大连港粮 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 100.00 - 投资设立
油贸易有
限公司
大连港润 辽宁大连 辽宁大连 燃气销售 51.00 - 投资设立
燃气有限
公司
大连海嘉 辽宁大连 辽宁大连 汽车码头建 50.00 - 投资设立
汽车码头 设经营
有限公司
(i)
大连集装 辽宁大连 辽宁大连 港口业 - 51.00 投资设立
箱码头有
限公司
(iv)
大连金港 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 60.00 - 投资设立
联合汽车
国际贸易
有限公司
大连市钢 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 100.00 - 投资设立
材物流园
有限公司
港丰集团 英属维京群 英属维京群 物流业 - 100.00 投资设立
有限公司 岛 岛
黑龙江绥 黑龙江穆棱 黑龙江穆棱 物流业 - 91.67 投资设立
穆大连港
物流有限
公司
秦皇岛集 河北秦皇岛 河北秦皇岛 船舶代理 - 100.00 投资设立
港船舶代
理有限公
司
曹妃甸港 河北唐山 河北唐山 船舶代理 - 51.00 投资设立
集装箱物
流有限公
司
亚太港口 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 投资设立
(大连)有
限公司
亚太港口 英属维京群 英属维京群 物流业 - 100.00 投资设立
发展有限 岛 岛
公司(v)
亚太港口 香港 香港 物流业 - 100.00 投资设立
投资有限
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2017 年半年度报告
公司
亚洲太平 香港 香港 物流业 100.00 - 投资设立
洋港口有
限公司
大连港鑫 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 70.00 - 投资设立
盛世贸易
有限公司
(vii)
大连港欧 辽宁大连 辽宁大连 货运服务 - 60.00 投资设立
陆国际物
流有限公
司
桦南大连 黑龙江佳木 黑龙江佳木 贸易业 - 100.00 投资设立
港正粮油 斯 斯
贸易有限
公司
大连庄河 辽宁大连 辽宁大连 房地产开发 100.00 - 投资设立
港兴投资
有限公司
大连港森 辽宁大连 辽宁大连 服务业 - 51.00 投资设立
立达木材
交易中心
有限公司
内蒙古陆 内蒙古通辽 内蒙古通辽 货运服务 - 51.00 投资设立
港保税物
流园有限
公司
大连泓洋 辽宁大连 辽宁大连 货运服务 50.00 - 投资设立
国际物流
有限公司
(i)
大连港连 辽宁大连 辽宁大连 供应链管理 - 51.00 投资设立
恒供应链 服务
管理有限
公司
大连集发 辽宁大连 辽宁大连 港口业 - 100.00 投资设立
南岸国际
物流有限
公司
大连迪朗 辽宁大连 辽宁大连 旅游项目开 - 100.00 投资设立
斯瑞旅游 发
开发有限
公司
大连迪朗 辽宁大连 辽宁大连 汽车租赁 - 100.00 投资设立
斯瑞汽车
租赁有限
公司
大连港电 辽宁大连 辽宁大连 建筑业 100.00 - 同一控制下
力有限公 企业合并
司
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2017 年半年度报告
大连港集 辽宁大连 辽宁大连 港口业 60.00 - 同一控制下
团庄河码 企业合并
头有限公
司
大连港口 辽宁大连 辽宁大连 监理服务 75.00 - 同一控制下
建设监理 企业合并
咨询有限
公司
大连港隆 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统 - 49.00 同一控制下
科技有限 服务 企业合并
公司
(ii)(iv)
大连港隆 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统 - 100.00 同一控制下
网络技术 服务 企业合并
有限公司
大连港通 辽宁大连 辽宁大连 电信服务 45.00 20.00 同一控制下
信工程有 企业合并
限公司
大连金港 辽宁大连 辽宁大连 物流业 37.50 - 同一控制下
湾粮食物 企业合并
流有限公
司(iii)
大连外轮 辽宁大连 辽宁大连 理货 84.00 - 同一控制下
理货有限 企业合并
公司
大连长兴 辽宁大连 辽宁大连 监理服务 - 100.00 同一控制下
岛临港工 企业合并
业区万鹏
港口建设
监理咨询
有限公司
大连港海 辽宁大连 辽宁大连 服务业 100.00 - 同一控制下
恒船舶管 企业合并
理有限公
司
大连港旅 辽宁大连 辽宁大连 港口业 60.00 - 非同一控制
顺港务有 下企业合并
限公司
大连集益 辽宁大连 辽宁大连 货运服务 - 100.00 非同一控制
物流有限 下企业合并
公司
大连集装 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 非同一控制
箱码头物 下企业合并
流有限公
司
大连口岸 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统 - 79.03 非同一控制
物流网有 服务 下企业合并
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
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2017 年半年度报告
(i) 根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决
策保持一致，本公司实际上对其实施控制。
(ii) 由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。
(iii) 根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公
司实际上对其实施控制。
(iv) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资方公司章程中最高决策机
构表决方式确定，因此存在不一致的情况。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
(v)亚太港口发展有限公司于 2015 年 2 月 17 日发行 3 年期公司债券，发行金额人民币
800,000,000.00 元。
(vi) 因本集团进行内部资源优化配置，该公司经于 2016 年 7 月 15 日召开的股东会批准予以注销，
于 2017 年 6 月 30 日已取得了税务局核发的注销通知书，尚未完成工商注销程序。
(vii) 因本集团进行内部资源优化配置，该公司经于 2017 年 1 月 19 日召开的股东会批准予以注
销，于 2017 年 6 月 30 日已完成了工商注销程序，尚待取得税务注销通知书。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
大连集装箱码头 49.00 38,743,116.85 - 724,229,108.06
有限公司
大连海嘉汽车码 50.00 2,129,137.84 - 218,684,882.44
头有限公司
大连港旅顺港务 40.00 136,535.30 - 133,268,772.31
有限公司
大连金港湾粮食 62.50 593,084.09 - 124,361,779.82
物流有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公 流 资
非流 非流
司名 动 非流动 产 流动 负债 流动 非流动 资产 流动 负债
动负 动负
称 资 资产 合 负债 合计 资产 资产 合计 负债 合计
债 债
产 计
大连 254 1,34 1,6 120, 2,86 123, 198, 1,388 1,587 188, 1,58 190,
集装 ,91 6,85 01, 868, 4,65 733, 773, ,329, ,103, 420, 6,15 006,
箱码 5,3 5,28 770 771. 4.64 426. 687. 521.3 208.5 312. 0.70 462.
头有 69. 6.32 ,65 41 05 19 9 8 27 97
限公 25 5.5
司 7
大连 166 282, 448 5,24 6,24 11,4 105, 341,9 447,0 8,74 5,17 13,9
海嘉 ,34 512, ,85 7,06 1,62 88,6 095, 29,52 25,15 1,80 1,86 13,6
汽车 6,1 302. 8,4 1.16 6.37 87.5 629. 6.82 6.46 7.05 0.21 67.2
码头 49. 94 52. 3 64 6
有限 47 41
公司
大连 24, 347, 371 5,89 32,7 38,5 19,6 351,3 371,0 5,60 32,7 38,3
港旅 546 218, ,76 0,19 03,1 93,3 89,6 21,66 11,26 3,54 33,7 37,3
顺港 ,80 442. 5,2 8.98 18.1 17.1 00.0 9.04 9.09 2.80 77.4 20.2
务有 5.0 90 47. 8 6 5 5 5
限公 4 94
司
大连 148 52,0 200 1,14 - 1,14 146, 53,99 200,6 2,58 - 2,58
金港 ,08 36,0 ,12 5,44 5,44 618, 4,297 12,43 2,52 2,52
湾粮 8,2 20.4 4,2 1.85 1.85 141. .67 9.29 6.13 6.13
食物 69. 1 89. 62
流有 16 57
限公
司
本期发生额 上期发生额
子公司
营业收 综合收 经营活动 综合收益 经营活动
名称 净利润 营业收入 净利润
入 益总额 现金流量 总额 现金流量
大连集 246,07 79,067 79,067 108,056, 231,782, 71,875,4 71,875,4 106,085,
装箱码 7,956. ,585.4 ,585.4 850.83 458.70 03.35 03.35 826.84
头有限 26 0 0
公司
大连海 - 4,258, 4,258, (50,000. - 3,952,68 3,952,68 -9,384.0
嘉汽车 275.68 275.68 00) 6.32 6.32 0
码头有
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2017 年半年度报告
限公司
大连港 24,474 341,33 341,33 8,463,43 17,831,8 -4,208,8 -4,208,8 429,603.
旅顺港 ,463.6 8.25 8.25 8.61 88.70 06.99 06.99 87
务有限 7
公司
大连金 12,221 948,93 948,93 3,956,82 3,462,92 -2,003,1 -2,003,1 920,186.
港湾粮 ,099.4 4.54 4.54 9.71 7.24 21.66 21.66 18
食物流 7
有限公
司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业
合营企业
或联营企业
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 投资的会计
业名称
处理方法
大连国际 辽宁大连 辽宁大连 国际集装箱 40 权益法
集装箱码 码头服务
头有限公
司(iii)
大连长兴 辽宁大连 辽宁大连 码头设施开 46.58 权益法
岛港口投 发建设
资发展有
限公司
(ii)
大连港湾 辽宁大连 辽宁大连 集装箱服务 35 权益法
集装箱码
头有限公
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2017 年半年度报告
司(ii)
(iii)
大连中铁 辽宁大连 辽宁大连 国际集装箱 40 权益法
联合国际 服务
集装箱有
限公司
(iii)
大连港毅 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 50 权益法
都冷链有
限公司
大连汽车 辽宁大连 辽宁大连 国内外进出 32 权益法
码头有限 口、装卸、
公司(ii) 仓储
(iii)
大连港中 辽宁大连 辽宁大连 油品码头、 50 权益法
石油国际 装卸、咨询
码头有限
公司
大连港湾 辽宁大连 辽宁大连 建设、经营 50
液体储罐 储罐码头
码头有限
公司
中石油大 辽宁大连 辽宁大连 液化天然气 20 权益法
连液化天 相关业务
然气有限
公司
大连港集 辽宁大连 辽宁大连 金融业 40 权益法
团财务有
限公司
中铁渤海 山东烟台 山东烟台 轮渡运输 17.5 权益法
铁路轮渡
有限责任
公司(i)
大连普集 辽宁大连 辽宁大连 其他仓储 40 权益法
仓储设施
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
(ii) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资公司章程中最高决策机构表
决方式确定，因此存在不一致的情况。
(iii) 根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业
属于合营企业。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
(i)本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但由于在被投资单位的
董事会或类似权利机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代
表参与被投资单位财务和经营政策的制定，故将其作为联营企业核算。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
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2017 年半年度报告
大连 大 大 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连
国际 连 连 中铁 港毅 汽车 港中 港湾 国际 长兴 港湾 中铁 港毅 汽车 港中 港湾
集装 长 港 联合 都冷 码头 石油 液体 集装 岛港 集装 联合 都冷 码头 石油 液体
箱码 兴 湾 国际 链有 有限 国际 储罐 箱码 口投 箱码 国际 链有 有限 国际 储罐
头有 岛 集 集装 限公 公司 码头 码头 头有 资发 头有 集装 限公 公司 码头 码头
限公 港 装 箱有 司 有限 有限 限公 展有 限公 箱有 司 有限 有限
司 口 箱 限公 (ii) 公司 公司 司 限公 司 限公 (ii) 公司 公司
投 码 司 司 司
资 头
发 有
展 限
有 公
限 司
公
司
120, 89 306 68,5 225, 41,2 9,57 58,4 131, 448, 208, 61,2 259, 69,3 17,7 53,8
031, 5, ,19 86,4 627, 65,6 6,13 24,2 347, 102, 730, 30,2 284, 12,6 26,1 03,3
821. 24 9,6 19.9 244. 87.5 3.05 61.9 959. 880. 022. 48.3 270. 65.4 24.6 77.6
27 5, 35. 7 89 0 4 62 56 80 9 79 0 4 1
20 06
流动 2.
资产 79
31,2 46 206 16,8 103, 27,4 9,48 39,8 73,7 231, 131, 16,2 23,6 47,4 17,6 38,3
其 58,6 1, ,47 91,1 509, 75,2 1,43 16,8 52,6 316, 232, 92,0 92,2 33,5 33,1 69,9
中： 69.5 10 2,9 61.7 353. 85.9 8.05 37.3 97.5 753. 214. 61.8 94.2 71.8 59.6 31.9
现金 4 5, 93. 6 96 8 5 0 82 18 3 7 5 4 1
和现 39 09
金等 7.
价物 54
2,71 4, 1,6 411, 455, 488, 498, 381, 2,75 4,31 1,69 417, 448, 544, 507, 387,
6,54 50 61, 137, 363, 540, 229, 840, 4,55 9,15 9,50 710, 907, 747, 039, 724,
8,97 2, 854 494. 890. 441. 643. 958. 6,50 7,50 7,78 265. 946. 093. 183. 324.
1.73 99 ,19 65 20 84 18 77 9.12 7.36 1.08 21 08 64 29 75
5, 3.9
非流 26 0
动资 8.
产 50
2,83 5, 1,9 479, 680, 529, 507, 440, 2,88 4,76 1,90 478, 708, 614, 524, 441,
6,58 39 68, 723, 991, 806, 805, 265, 5,90 7,26 8,23 940, 192, 059, 765, 527,
0,79 8, 053 914. 135. 129. 776. 220. 4,46 0,38 7,80 513. 216. 759. 307. 702.
3.00 24 ,82 62 09 34 23 71 8.74 7.92 3.88 60 87 04 93 36
0, 8.9
47 6
资产 1.
合计 29
126, 28 596 15,5 96,4 15,3 6,22 33,2 127, 1,54 244, 16,4 136, 21,4 6,69 36,9
945, 1, ,79 29,8 19,8 62,6 8,64 01,2 817, 7,52 503, 97,3 981, 27,0 6,53 14,8
264. 24 5,8 75.2 50.2 50.1 7.77 53.0 394. 9,71 752. 77.0 649. 79.3 0.36 52.5
55 7, 91. 3 7 7 3 55 5.48 75 4 29 6 5
36 28
流动 1.
负债 82
1,32 4, 586 - 126, 41,4 109, 86,4 1,39 2,22 930, - 122, 81,5 140, 88,4
2,60 12 ,51 000, 80,3 000, 96,7 8,71 6,95 570, 000, 61,1 000, 03,6
6,46 3, 4,6 000. 81.8 000. 16.9 2,03 4,43 670. 000. 30.3 000. 40.2
2.42 04 50. 00 3 00 6 1.26 2.27 00 00 1 00 4
0, 00
非流 41
动负 4.
债 11
1,44 4, 1,1 15,5 222, 56,8 115, 119, 1,52 3,77 1,17 16,4 258, 102, 146, 125,
9,55 40 83, 29,8 419, 43,0 228, 697, 6,52 4,48 5,07 97,3 981, 988, 696, 318,
1,72 4, 310 75.2 850. 32.0 647. 969. 9,42 4,14 4,42 77.0 649. 209. 530. 492.
6.97 28 ,54 3 27 0 77 99 5.81 7.75 2.75 4 29 67 36 79
7, 1.2
77 8
负债 5.
合计 93
145 / 209
2017 年半年度报告
少数
股东
权益
1,38 99 784 464, 458, 472, 392, 320, 1,35 992, 733, 462, 449, 511, 378, 316,
7,02 3, ,74 194, 571, 963, 577, 567, 9,37 776, 163, 443, 210, 071, 068, 209,
归属 9,06 95 3,2 039. 284. 097. 128. 250. 5,04 240. 381. 136. 567. 549. 777. 209.
于母 6.03 2, 87. 39 82 34 46 72 2.93 17 13 56 58 37 57 57
公司 69 68
股东 5.
权益 36
按持 554, 46 274 185, 337, 176, 196, 160, 543, 462, 256, 184, 333, 171, 189, 158,
股比 811, 2, ,66 677, 889, 094, 288, 283, 750, 435, 607, 977, 208, 924, 034, 104,
例计 626. 98 0,1 615. 064. 750. 564. 625. 017. 172. 183. 254. 705. 261. 388. 604.
算的 41 3, 50. 76 40 02 24 36 17 67 40 66 77 75 78 79
净资 16 68
产份 5.
额 50
调整
事项
2,45 2,45
--商 3,61 3,61
誉 8.25 8.25
--内 -110 -41 -132 -42,
部交 ,822 ,52 ,986 087,
易未 .26 2,5 .73 886.
实现 54. 35
利润 33
--其
他
对合 554, 46 233 185, 337, 178, 196, 160, 543, 462, 214, 184, 333, 174, 189, 158,
营企 787, 2, ,13 686, 889, 526, 288, 288, 703, 425, 519, 977, 208, 377, 034, 104,
业权 685. 97 7,5 988. 064. 368. 564. 805. 911. 172. 297. 254. 705. 880. 388. 604.
益投 55 3, 96. 42 40 45 24 09 85 67 05 66 77 00 78 79
资的 16 35
账面 5.
价值 50
存在
公开
报价
的合
营企
业权
益投
资的
公允
价值
177, 275 31,3 60,1 49,1 51,7 55,3 148, 227, 24,2 63,5 41,7 44,7 48,5
869, ,93 44,5 38,5 23,3 14,2 86,1 093, 993, 72,4 80,6 41,0 73,8 54,0
901. 2,6 59.3 30.3 18.9 85.7 11.4 664. 391. 17.7 72.7 20.6 09.5 73.0
营业 20 38. 1 0 8 2 6 77 65 8 3 7 2 9
收入 34
-27, -22 56,1 -240 -840 -2,5 -21, -29, -25, 59,0 -67, -2,2 -4,2 -202
400, ,93 26.8 ,608 ,674 79,9 710. 212, 198, 25.7 897. 76,2 39,2 ,552
368. 5,0 0 .17 .11 49.1 08 338. 831. 0 73 90.9 46.8 .20
财务 30 18. 1 73 84 3 6
费用 43
-8,9 -7, -2,9 -1,8 -9,3 -7,1 -2,2 -1,9 -4,2 -1,2 -6,6 -5,5
84,8 907 83,3 94,1 18,1 07,6 96,3 87,1 47,9 08,6 83,7 73,6
所得 89.8 ,25 62.7 87.1 68.9 18.6 77.0 76.8 70.8 40.7 09.3 16.5
税费 3 0.2 5 1 7 7 1 3 7 2 5 9
用 8
27,0 99 51, 1,75 8,95 12,6 27,9 23,7 6,72 530. 13,9 -3,3 12,7 7,16 20,0 17,6
10,0 7, 997 0,90 0,08 10,8 54,5 78,5 7,33 00 25,4 00,8 43,9 8,39 51,1 65,6
80.6 78 ,99 2.83 8.27 19.6 06.9 55.8 8.66 72.2 57.1 12.6 2.99 28.0 90.1
净利 0 3. 8.7 5 3 8 9 7 2 4 0
润 39 1
146 / 209
2017 年半年度报告
终止
经营
的净
利润
其他
综合
收益
27,0 99 51, 1,75 8,95 12,6 27,9 23,7 6,72 530. 13,9 -3,3 12,7 7,16 20,0 17,6
10,0 7, 997 0,90 0,08 10,8 54,5 78,5 7,33 00 25,4 00,8 43,9 8,39 51,1 65,6
综合 80.6 78 ,99 2.83 8.27 19.6 06.9 55.8 8.66 72.2 57.1 12.6 2.99 28.0 90.1
收益 0 3. 8.7 5 3 8 9 7 2 4 0
总额 39 1
本年 6,72 10,0 10,7
度收 3,07 00,0 71,9
到的 8.00 00.0 00.0
来自 0 0
合营
企业
的股
利
其他说明
(i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。
合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统
一会计政策的影响。
(ii) 根据实缴到位的注册资本比例享有本期利润。
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
中石油 大连港集 中铁渤海 大连普集 中石油大 大连港集 中铁渤海 大连普集
大连液 团财务有 铁路轮渡 仓储设施 连液化天 团财务有 铁路轮渡 仓储设施
化天然 限公司 有限责任 有限公司 然气有限 限公司 有限责任 有限公司
气有限 公司 公司 公司
公司
67,253 4,236,974 136,384,2 13,813,4 28,583,36 4,812,437 218,844,9 27,781,5
流动 ,658.9 ,499.30 47.89 21.77 2.26 ,575.65 31.57 07.90
资产 9
非流 3,154, 3,285,901 1,997,932 608,459, 3,279,303 3,032,883 2,051,034 624,145,
动资 415,24 ,326.05 ,920.18 525.62 ,477.76 ,600.50 ,390.78 703.42
3.50
产
3,221, 7,522,875 2,134,317 622,272, 3,307,886 7,845,321 2,269,879 651,927,
资产 668,90 ,825.35 ,168.07 947.39 ,840.02 ,176.15 ,322.35 211.32
合计 2.49
229,17 4,915,830 448,998,1 18,917,0 428,993,6 5,317,099 571,636,1 32,022,4
流动 0,076. ,922.57 80.35 73.04 52.13 ,142.78 54.24 02.86
负债 25
非流 - - 180,000,0 216,017, - - 210,000,0 216,017,
动负 00.00 999.15 00.00 999.15
债
229,17 4,915,830 628,998,1 234,935, 428,993,6 5,317,099 781,636,1 248,040,
负债 0,076. ,922.57 80.35 072.19 52.13 ,142.78 54.24 402.01
合计 25
147 / 209
2017 年半年度报告
少数 - - 21,237,14 - - - 21,053,47 -
股东 0.24 3.59
权益
归属 2,992, 2,607,044 1,484,081 387,337, 2,878,893 2,528,222 1,467,189 403,886,
于母 498,82 ,902.78 ,847.48 875.20 ,187.89 ,033.37 ,694.52 809.31
6.24
公司
股东
权益
按持 598,49 1,042,817 259,714,3 154,935, 575,778,6 1,011,288 256,758,1 161,554,
股比 9,765. ,961.11 23.31 150.08 37.58 ,813.35 96.50 723.72
25
例计
算的
净资
产份
额
调整
事项
--商
誉
--内 - - - -26,163, - - - -26,534,
部交 365.60 123.60
易未
实现
利润
--其
他
对联 598,42 1,042,817 259,871,9 128,774, 575,778,6 1,011,288 256,758,1 135,020,
营企 7,692. ,961.11 86.32 280.05 37.58 ,813.35 96.50 600.12
75
业权
益投
资的
账面
价值
存在
公开
报价
的联
营企
业权
益投
资的
公允
价值
331,44 139,986,4 240,961,9 13,895,1 251,261,2 135,960,8 170,975,5 12,134,4
营业 8,846. 29.20 57.78 36.89 41.98 87.19 67.22 77.72
收入 08
148 / 209
2017 年半年度报告
111,44 78,822,86 16,960,21 -15,615, 50,024,04 90,460,63 -23,209,7 -16,424,
净利 3,463. 9.41 8.08 800.17 8.83 1.05 83.92 183.85
润 35
终止
经营
的净
利润
其他
综合
收益
综合 111,44 78,822,86 16,960,21 -15,615, 50,024,04 90,460,63 -23,209,7 -16,424,
收益 3,463. 9.41 8.08 800.17 8.83 1.05 83.92 183.85
35
总额
本年
度收
到的
来自
联营
企业
的股
利
其他说明
(iii) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。
联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及
统一会计政策的影响。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 380,153,485.73 362,836,764.17
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 29,667,781.76 -17,996,988.03
--其他综合收益
--综合收益总额 29,667,781.76 -17,996,988.03
联营企业：
投资账面价值合计 315,490,390.72 280,906,921.72
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 12,571,748.29 3,999,680.85
--其他综合收益
--综合收益总额 12,571,748.29 3,999,680.85
149 / 209
2017 年半年度报告
其他说明
(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策
的调整影响。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
中外运东车海运有 1,470,487.07 1,470,487.07
限公司
晶伟有限公司 2,607,345.35 2,607,345.35
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
√适用 □不适用
与合营企业投资相关的未确认承诺见“第十节 财务报告 十四、承诺及或有事项”。
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
√适用 □不适用
与合营企业和联营企业投资相关的或有负债见“第十节 财务报告 十四、承诺及或有事项”。
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流
动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩
的潜在不利影响。
(1) 市场风险
(a) 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未
来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。本集团
总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；
为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。
150 / 209
2017 年半年度报告
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合
约。
于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人
民币的金额列示如下：
2017 年 6 月 30 日(未经审计)
美元项目 港币项目 其他外币项目 合计
外币金融资产 -
货币资金 4,145,461,465.23 9,018,757.65 3,998,923.70 4,158,479,146.58
应收款项 22,050,521.47 - - 22,050,521.47
可供出售金融资产 - 16,302,965.89 - 16,302,965.89
4,167,511,986.70 25,321,723.54 3,998,923.70 4,196,832,633.94
外币金融负债 -
短期借款 394,665,405.53 - 337,227,310.36 731,892,715.89
应付款项 28,840,752.37 28,599.04 - 28,869,351.41
长期应付款 36,877,465.27 - - 36,877,465.27
其他 18,581,291.89 - - 18,581,291.89
478,964,915.06 28,599.04 337,227,310.36 816,220,824.46
2016 年 12 月 31 日
美元项目 港币项目 其他外币项目 合计
外币金融资产 -
货币资金 4,207,691,349.16 7,964,205.49 1,266,129.30 4,216,921,683.95
应收款项 18,136,139.28 - 19,745.60 18,155,884.88
可供出售金融资产 - 12,281,980.10 - 12,281,980.10
4,225,827,488.44 20,246,185.59 1,285,874.90 4,247,359,548.93
外币金融负债 -
短期借款 149,232,004.39 - 162,710,794.40 311,942,798.79
应付款项 13,619,937.92 40,141.61 - 13,660,079.53
长期应付款 40,854,220.41 - - 40,854,220.41
其他 14,798,302.32 - - 14,798,302.32
218,504,465.04 40,141.61 162,710,794.40 381,255,401.05
于 2017 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或
贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 276,641,030.37 元(2016 年 12 月
31 日：减少或增加净利润 300,549,226.76 元)。
于 2017 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或
贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润 1,896,984.34 元(2016 年 12 月 31
日：减少或增加净利润 1,515,453.30 元)。
(b) 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使
本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根
据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团长
期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 612,010,023.77 元(含一年内到期的长期
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2017 年半年度报告
借款 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日：17,010,023.77 元(含一年内到期的长期借款
10,000,000.00 元))。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚
未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，
管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风
险。截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2016 年度本集团并无利率互换安排。
于 2017 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不
变，本集团的净利润会减少或增加 2,295,037.59 元(2016 年 12 月 31 日：63,787.59 元)。
(2) 信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款
和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行、大连港集团财务有限公司和其他大中型银行，本集团认为
其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集
团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况
等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记
录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体
信用风险在可控的范围内。
(3) 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基
础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现
的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的
承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
2017 年 6 月 30 日(未经审计)
五年
一年以内 一到二年 二到五年 以上 合计
4,010,899,53 4,010,899,534.2
短期借款 4.26 - - - 6
244,315,862.
应付账款 36 - - - 244,315,862.36
164,820,511.
应付利息 49 - - - 164,820,511.49
268,571,266.
应付股利 94 - - - 268,571,266.94
其他应付款 505,351,967.7 - - - 505,351,967.77
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2017 年半年度报告
7
一年内到期的 872,057,279.5
非流动负债 3 - - - 872,057,279.53
725,080,1
长期借款 31,676,415.25 64,277,163.55 31.94 - 821,033,710.74
193,512,452. 3,824,76
应付债券 05 2,987,156,191.78 6,547.95 - 7,005,435,191.78
长期应付款 - 38,739,699.93 - - 38,739,699.93
6,291,205,289 4,549,84 13,931,225,024.8
.65 3,090,173,055.26 6,679.89 - 0
2016 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
短期借款 505,758,552.70 - - - 505,758,552.70
应付票据 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00
应付账款 235,701,773.17 - - - 235,701,773.17
应付利息 164,961,241.06 - - - 164,961,241.06
应付股利 76,661,039.64 - - - 76,661,039.64
其他应付款 516,421,553.09 - - - 516,421,553.09
一年内到期的
非流动负债 1,082,344,236.29 - - - 1,082,344,236.29
其他流动负债 3,061,693,150.68 - - - 3,061,693,150.68
23,669,635. 134,330,020.8
长期借款 6,883,029.35 81 3 - 164,882,685.99
3,770,875,0 2,723,650,000
应付债券 190,566,986.30 00.00 .00 - 6,685,091,986.30
45,092,426.
长期应付款 - 00 - - 45,092,426.00
3,839,637,0 2,857,980,020
5,842,241,562.28 61.81 .83 - 12,539,858,644.92
银行借款及其他借款偿还期分析如下：
2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
银行借款 其他借款 银行借款 其他借款
1 年以内 3,918,797,189.08 837,953,742.17 509,427,798.80 4,035,005,116.72
1至2年 32,010,023.77 2,688,739,699.93 17,010,023.77 3,495,092,426.00
2 年至 5 年 700,000,000.00 3,420,000,000.00 130,000,000.00 2,350,000,000.00
4,650,807,212.85 6,946,693,442.10 656,437,822.57 9,880,097,542.72
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允价值计
第三层次公允价值计量 合计
价值计量 量
一、持续的公允价值
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计量
（一）以公允价值计 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
量且变动计入当期 0
损益的金融资产
1. 交易性金融资产 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
0
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
0
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值
计量且其变动计入
当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融 16,302,965.89 1,600,000,000.00 1,616,302,9
资产 65.89
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 16,302,965.89 16,302,965.
89
（3）其他 1,600,000,000.00 1,600,000,0
00.00
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使
用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值
后转让的土地使用
权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计 21,187,703.39 591,189.00 1,600,000,000.00 1,621,778,8
量的资产总额 92.39
（五）交易性金融负
债
其中：发行的交易性
债券
衍生金融负
债
其他
（六）指定为以公允
价值计量且变动计
入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计
量的负债总额
二、非持续的公允价
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2017 年半年度报告
值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值
计量的资产总额
非持续以公允价值
计量的负债总额
于 2016 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产—
交易性权益工具
投资 5,425,002.50 - - 5,425,002.50
其他 - 1,879,405.00 - 1,879,405.00
可供出售金融资产
—
可供出售权益工
具 12,281,980.10 - - 12,281,980.10
理财产品 - - 450,000,000.00 450,000,000.00
资产合计 17,706,982.60 1,879,405.00 450,000,000.00 469,586,387.60
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
√适用□不适用
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次
与第二层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活
跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金
流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、
信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。
上述第三层次资产变动如下：
可供出售金融资产—理财产品
2017 年 1 月 1 日 450,000,000.00
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2017 年半年度报告
购买 2,700,000,000.00
出售 -1,550,000,000.00
2017 年 6 月 30 日(未经审计) 1,600,000,000.00
可供出售金融资产
理财产品 委托投资
2016 年 1 月 1 日 - 65,820,000.00
购买 2,250,000,000.00 -
出售 -1,800,000,000.00 -65,820,000.00
2016 年 12 月 31 日 450,000,000.00 -
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长
期借款、应付债券和长期应付款等。
除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异
很小。
2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
金融负债
应付债券 6,052,573,923.27 6,357,796,639.52 5,779,081,112.06 6,140,891,346.01
存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、
长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信
用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第
三层次。
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
大连港集团 辽宁大连 港口业务 12,000,000,000.00 45.74 45.74
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2017 年半年度报告
本企业的母公司情况的说明
2016 年 12 月 31 日母公司对本公司持股比例为 45.74%
本企业最终控制方是大连港集团
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司的基本情况及相关信息“见第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益（1）在子公司中的
权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
除“第十节财务报告 九、在其他主体中的权益（3）在合营企业或联营企业中的权益”中已披露
的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况
如下：
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
大连港通利船务代理有限公司 合营企业
大连港湾东车物流有限公司 合营企业
大连联合国际船舶代理有限公司 合营企业
大连万捷国际物流有限公司 合营企业
大连中联理货有限公司 合营企业
大连中油码头管理有限公司(i) 合营企业
辽宁电子口岸有限责任公司 合营企业
辽宁集铁国际物流有限公司 合营企业
大连大港中海集装箱码头有限公司 合营企业
大连集龙物流有限公司(i) 合营企业
大连胜狮国际集装箱有限公司(i) 合营企业
大连港散货物流中心有限公司(i) 合营企业
大连港奥德费尔咨询有限公司 合营企业
大连舜德集发供应链管理有限公司(i) 合营企业
大连长兴岛港口有限公司(i) 合营企业
潍坊森大集装箱服务有限公司 合营企业
大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 合营企业
哈欧国际物流股份有限公司 合营企业
大连中石油国际储运有限公司 联营企业
大连万鹏港口工程检测有限公司 联营企业
太仓兴港拖轮有限公司 联营企业
大连北方油品储运有限公司 联营企业
大连港盛招标代理有限公司 联营企业
大连沈铁远港物流有限公司 联营企业
广州金港汽车国际贸易有限公司 联营企业
大连港新丝路国际物流有限公司 联营企业
中世国际物流有限公司 联营企业
中海港联航运有限公司 联营企业
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2017 年半年度报告
其他说明
√适用 □不适用
(i)根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此本集团共同控制该企业，该企业属于
合营企业。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
大连保税区永德信房地产开发建设有限 母公司的全资子公司
公司
大连港置地有限公司 母公司的全资子公司
大连万峰置业有限公司 母公司的全资子公司
大连创意产业项目发展有限公司 母公司的控股子公司
大连宏誉大厦有限公司 母公司的全资子公司
大连大港宏誉家政服务有限公司 母公司的全资子公司
大连海港大厦有限公司 母公司的全资子公司
锦州辽西大连港置业有限公司 母公司的控股子公司
大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有 母公司的全资子公司
限公司
大连太平湾港口有限公司 母公司的全资子公司
大连太平湾投资发展有限公司 母公司的全资子公司
大连太平湾阳光置业有限公司 母公司的全资子公司
大连港万通物流有限公司 母公司的全资子公司
大连经济技术开发区海湾货运公司 母公司的全资子公司
大连港机械有限公司 母公司的控股子公司
大连港东旺汽车修配厂 母公司的控股子公司
大连东北亚国际航运中心船舶交易市场 母公司的控股子公司
有限公司
大连港保安服务有限公司 母公司的全资子公司
大连港北岸汽车码头有限公司 母公司的全资子公司
大连港湾工程有限公司 母公司的控股子公司
大连装备融资租赁有限公司 母公司的控股子公司
荣海丰集装箱有限公司 母公司的全资子公司
大连港北岸投资开发有限公司 母公司的全资子公司
大连港石化有限公司 母公司的全资子公司
长海县广鹿码头建设管理有限公司 母公司的全资子公司
大连万通荣海船务有限公司 母公司的控股子公司
沈阳铭铄实业发展有限公司 母公司的全资子公司
大连港北岸集装箱码头有限公司 母公司的全资子公司
大连港投融资控股集团有限公司 母公司的控股子公司
大连海港城建设开发有限公司 母公司的全资子公司
星海国际商业保理(天津)有限公司 母公司的控股子公司
大连国际邮轮城开发有限公司 母公司的全资子公司
大连太平湾建设工程有限公司 母公司的控股子公司
沈阳凯铭实业有限公司 母公司的全资子公司
大连中石化海港石油销售有限公司 其他
大连救生筏检验有限公司 其他
大连港埠机电有限公司 其他
大连港实业有限公司 其他
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2017 年半年度报告
大连港物业管理有限公司 其他
大连港实绿化工程有限公司 其他
大连港日兴锅炉安装有限公司 其他
大连港新港建筑工程有限公司 其他
大连港实业有限公司新港加油站 其他
大连中油船用燃料运销有限责任公司 其他
大连港口设计研究院有限公司 其他
大连中信海港投资有限公司 其他
大通证券股份有限公司 其他
锦州港股份有限公司 其他
辽港大宗商品交易有限公司 其他
大连万鹏基础工程有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
与母公司交易
大连港集团 综合服务 5,852,217.33 6,121,561.07
与合营、联营企业交易
哈欧国际物流股份有限公 运输服务 30,764,707.62
司
大连中铁联合国际集装箱 运输服务 14,234,820.99 14,369,300.00
有限公司
大连中油码头管理有限公 港口服务 11,879,774.90 6,897,982.52
司
大连国际集装箱码头有限 装卸服务 1,328,538.69 2,683,478.30
公司
大连港通利船务代理有限 代理服务 659,506.41 888,306.52
公司
大连胜狮国际集装箱有限 综合服务 543,131.91 733,100.00
公司
辽宁集铁国际物流有限公 运输服务 393,273.11
司
大连港湾集装箱码头有限 装卸服务 370,679.25 1,429,464.16
公司
大连集龙物流有限公司 综合服务 280,792.32 197,500.00
大连港奥德费尔咨询有限 培训服务 116,466.02 20,660.00
公司
大连港集团财务有限公司 金融服务 99,990.58 45,013.01
大连港盛招标代理有限公 代理服务 23,942.34 21,019.81
司
大连长兴岛港口投资发展 综合服务 38,632,075.40
有限公司
辽宁电子口岸有限责任公 通讯服务 120,754.72
司
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2017 年半年度报告
大连中联理货有限公司 理货服务 115,800.00
大连汽车码头有限公司 监管服务 100,000.00
合计 60,695,624.14 66,254,454.44
与其他关联公司交易
大连中石化海港石油销售 燃油采购 24,603,867.52 19,771,521.06
有限公司
大连港实业有限公司 综合服务 13,231,012.58 12,390,241.02
大连中油船用燃料运销有 燃油采购 11,523,624.66 8,336,530.14
限责任公司
大连港机械有限公司 维修劳务 5,095,294.07 5,081,894.62
大连宏誉大厦有限公司 综合服务 1,377,838.88 1,261,032.06
大连港保安服务有限公司 安保服务 1,034,962.06 881,142.35
大连海港大厦有限公司 综合服务 706,716.72 470,477.40
大连港实绿化工程有限公 综合服务 377,358.49 74,118.08
司
大连港湾工程有限公司 综合服务 340,957.79 384,511.36
大连港物业管理有限公司 物业服务 331,878.50 123,474.71
大连救生筏检验有限公司 维修服务 36,599.15 37,151.28
大连保税区永德信房地产 综合服务 283,897.06
开发建设有限公司
大连港新港建筑工程有限 维修服务 100,789.32
公司
大连港日兴锅炉安装有限 维修服务 35,827.18
公司
大连港东旺汽车修配厂 维修服务 14,996.15
大连港埠机电有限公司 维修服务 1,643.40
合计 58,660,110.42 49,249,247.19
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
与母公司交易
大连港集团 综合服务 5,504,560.07 4,844,718.48
与合营、联营企业交易
大连中油码头管理有限公 综合服务 19,493,952.76 27,759,377.70
司
大连港湾集装箱码头有限 综合服务 18,246,714.28 18,795,056.08
公司
大连国际集装箱码头有限 综合服务 18,217,972.07 11,599,417.95
公司
大连港毅都冷链有限公司 综合服务 10,036,270.97 6,436,686.30
大连中石油国际储运有限 综合服务 7,616,215.48 3,469,030.56
公司
太仓兴港拖轮有限公司 运输服务 7,026,742.48 6,712,075.47
哈欧国际物流股份有限公 运输服务 6,902,294.02
司
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2017 年半年度报告
辽宁集铁国际物流有限公 综合服务 6,729,182.96 9,753,007.56
司
大连联合国际船舶代理有 通讯服务 5,758,583.74 3,030,859.53
限公司
大连长兴岛港口投资发展 综合服务 3,963,243.47 93,065,401.83
有限公司
大连长兴岛港口有限公司 工程施工 3,829,443.71 4,884,661.54
大连港湾液体储罐码头有 综合服务 3,223,508.66 3,940,574.15
限公司
大连大港中海集装箱码头 综合服务 1,517,287.30 708,774.67
有限公司
中世国际物流有限公司 综合服务 1,354,936.69
大连汽车码头有限公司 综合服务 1,318,287.73 1,163,962.85
大连北方油品储运有限公 综合服务 1,121,924.93 1,108,811.02
司
大连集龙物流有限公司 综合服务 1,044,756.42 1,050,680.96
大连万捷国际物流有限公 综合服务 839,925.52 473,112.41
司
大连中铁联合国际集装箱 综合服务 707,457.57 804,708.94
有限公司
潍坊森大集装箱服务有限 综合服务 680,855.67 106,132.08
公司
大连胜狮国际集装箱有限 综合服务 663,684.96 707,584.42
公司
大连奥德费尔长兴仓储码 综合服务 309,533.94
头有限公司
大连舜德集发供应链管理 综合服务 141,509.46 203,865.10
有限公司
大连港通利船务代理有限 综合服务 71,231.26 536.93
公司
大连港中石油国际码头有 综合服务 61,092.69 61,622.38
限公司
大连中联理货有限公司 通讯服务 48,832.01 82,464.51
大连港集团财务有限公司 金融服务 20,027.75 22,727.54
中石油大连液化天然气有 综合服务 16,188.04
限公司
大连港散货物流中心有限 通讯服务 4,032.42 3,829.73
公司
大连港湾东车物流有限公 综合服务 3,284.69 1,143.25
司
大连港奥德费尔咨询有限 综合服务 2,773.20
公司
大连万鹏港口工程检测有 综合服务 885.60 1,138.73
限公司
广州金港汽车国际贸易有 商品销售 26,754,529.91
限公司
大连普集仓储设施有限公 综合服务 370,308.11
司
161 / 209
2017 年半年度报告
大连沈铁远港物流有限公 运输服务 268,900.00
司
合计 120,972,632.45 223,340,982.21
与其他关联公司交易
大连港万通物流有限公司 综合服务 9,159,869.37 1,495,970.93
大连太平湾港口有限公司 工程监理 7,377,735.86 7,599,025.66
大连中信海港投资有限公 综合服务 3,204,530.74
司
大连港实业有限公司 通讯服务 1,388,314.14 1,561,803.38
大通证券股份有限公司 通讯服务 870,947.61 670,290.61
大连宏誉大厦有限公司 通讯服务 720,207.81 577,572.48
大连港北岸投资开发有限 工程监理 598,451.77 38,977.62
公司
大连保税区永德信房地产 通讯服务 496,132.32 728,403.79
开发建设有限公司
大连港湾工程有限公司 工程施工 426,716.04 836,878.91
大连中油船用燃料运销有 综合服务 378,920.41 465,796.52
限责任公司
大连港埠机电有限公司 工程施工 323,636.79 350,000.00
大连港石化有限公司 综合服务 297,184.06 1,392,145.18
大连港机械有限公司 综合服务 243,116.83 450,210.39
大连国际邮轮城开发有限 综合服务 131,933.84
公司
大连万峰置业有限公司 综合服务 57,581.37 55,341.28
大连港投融资控股集团有 通讯服务 40,991.50 57,047.97
限公司
大连创意产业项目发展有 综合服务 29,659.74 29,423.19
限公司
大连港置地有限公司 综合服务 20,214.24 1,534,976.45
大连东北亚国际航运中心 通讯服务 13,735.86 15,935.85
船舶交易市场有限公司
大连港北岸集装箱码头有 综合服务 11,377.38 7,411,349.09
限公司
大连港集团(锦州)辽西港 综合服务 10,939.01 957.65
口投资开发有限公司
大连港口设计研究院有限 综合服务 8,304.00 461,777.99
公司
大连太平湾投资发展有限 综合服务 7,927.36 1,045,673.61
公司
大连港北岸汽车码头有限 工程监理 7,527.96 1,447,188.68
公司
大连海港城建设开发有限 通讯服务 7,437.33 19,595.15
公司
大连海港大厦有限公司 综合服务 4,922.29 5,193.47
大连港实绿化工程有限公 通讯服务 3,591.90 3,847.75
司
大连港日兴锅炉安装有限 通讯服务 2,984.69 5,485.20
公司
大连港物业管理有限公司 通讯服务 2,401.81 3,727.94
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2017 年半年度报告
大连港新港建筑工程有限 通讯服务 1,506.30 2,520.73
公司
大连大港宏誉家政服务有 通讯服务 947.73 941.44
限公司
星海国际商业保理(天津) 综合服务 376.07 9,388.89
有限公司
大连太平湾建设工程有限 综合服务 145.30
公司
锦州辽西大连港置业有限 工程监理 151,415.09
公司
大连中石化海港石油销售 通讯服务 45,742.75
有限公司
大连万通荣海船务有限公 通讯服务 7,050.00
司
大连港实业有限公司新港 通讯服务 421.62
加油站
合计 25,850,269.43 28,482,077.26
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
与合营、联营企业
交易
大连港湾集装箱码 房屋建筑物/泊位堆 64,709,523.70 44,999,411.09
头有限公司 场
大连中油码头管理 泊位堆场 7,080,000.00 9,920,000.00
有限公司
大连集龙物流有限 场地 2,611,671.20 2,062,404.92
公司
辽宁集铁国际物流 装卸机械 591,091.14 740,605.70
有限公司
大连港毅都冷链有 装卸机械 526,227.84 526,227.90
限公司
大连北方油品储运 油管油罐 211,904.76 222,500.00
有限公司
大连中联理货有限 通讯设备 7,003.71
163 / 209
2017 年半年度报告
公司
大连长兴岛港口有 光纤 6,792.46
限公司
合计 75,744,214.81 58,471,149.61
与其他关联方交易
大连港万通物流有 集装箱/房屋 1,357,886.97 112,860.00
限公司
大连港实业有限公 汽车/房屋 820,091.22 1,016,020.18
司
大连海港城建设开 房屋 249,400.02 257,713.34
发有限公司
大连万通荣海船务 房屋 147,619.05 155,000.00
有限公司
合计 2,574,997.26 1,541,593.52
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
与母公司交易
大连港集团 土地使用权 22,868,638.21 22,341,731.63
/岛堤/房屋
与合营、联营企业
交易
大连港中石油国际 港务设施 51,714,285.72 44,773,809.52
码头有限公司
大连国际集装箱码 设施/房屋 1,417,966.02 1,422,060.42
头有限公司
大连港湾集装箱码 设施 1,082,522.34 1,082,522.34
头有限公司
大连普集仓储设施 设施 483,419.05 495,410.51
有限公司
大连汽车码头有限 房屋 39,080.00 61,247.14
公司
大连长兴岛港口有 房屋 38,857.14 36,756.78
限公司
合计 54,776,130.27 47,871,806.71
与其他关联方交易
大连保税区永德信 房屋 2,990,089.45 2,826,164.01
房地产开发建设有
限公司
大连海港大厦有限 房屋 1,481,640.30 1,502,162.44
公司
大连港实业有限公 车辆 370,518.38 77,592.18
司
大连宏誉大厦有限 房屋 165,831.64 171,614.00
公司
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2017 年半年度报告
大连港实绿化工程 花卉 3,579.25
有限公司
合计 5,011,659.02 4,577,532.63
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
融资租入资
产
出租方名称 租赁资 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月
产种类 期间支付的租金(未经审计) 期间支付的租金(未经审计)
大连装备融 标准干 2,003,538.48 3,822,026.22
资租赁有限 货集装
公司 箱等
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
大连港集团 2,350,000,000.00 2011-05-23 2021-05-23 否
大连港集团 2,650,000,000.00 2011-09-26 2019-03-25 否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
以上关联公司无偿为本公司提供应付债券担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
截至 2017 年 6 月
30 日止六个月期间
（未经审计）
大连港集团财务有 1,260,000.00 2017-01-05 2017-03-31
限公司
大连港集团财务有 15,600,000.00 2017-01-12 2017-03-22
限公司
大连港集团财务有 2,230,000.00 2017-01-12 2017-03-30
限公司
大连港集团财务有 4,346,300.00 2017-01-12 2017-03-30
限公司
大连港集团财务有 22,740,000.00 2017-01-18 2017-10-20
165 / 209
2017 年半年度报告
限公司
大连港集团财务有 30,000,000.00 2017-02-13 2017-06-29
限公司
大连港集团财务有 15,600,000.00 2017-02-13 2017-03-31
限公司
大连港集团财务有 6,160,000.00 2017-02-15 2017-05-12
限公司
大连港集团财务有 15,750,000.00 2017-02-15 2017-03-31
限公司
大连港集团财务有 2,320,000.00 2017-02-15 2017-05-27
限公司
大连港集团财务有 16,550,000.00 2017-02-21 2017-04-26
限公司
大连港集团财务有 30,000,000.00 2017-03-08 2018-03-07
限公司
大连港集团财务有 30,000,000.00 2017-03-09 2018-03-08
限公司
大连港集团财务有 50,000,000.00 2017-04-12 2017-06-01
限公司
大连港集团财务有 7,030,000.00 2017-04-13 2017-10-20
限公司
大连港集团财务有 7,030,000.00 2017-04-18 2017-10-20
限公司
大连港集团财务有 950,000.00 2017-04-27 2017-10-20
限公司
大连港集团财务有 600,000,000.00 2017-05-13 2020-05-12
限公司
大连港集团财务有 4,340,000.00 2017-06-22 2017-10-20
限公司
大连港集团财务有 4,830,000.00 2017-06-27 2017-10-20
限公司
截至 2016 年 6 月
30 日止六个月期间
（未经审计）
大连港集团财务有 15,000,000.00 2016-01-06 2017-01-05
限公司
大连港集团财务有 60,000,000.00 2016-01-08 2016-04-08
限公司
大连港集团财务有 10,000,000.00 2016-01-13 2017-01-12
限公司
大连港集团财务有 30,000,000.00 2016-01-19 2017-01-18
限公司
大连港集团财务有 9,360,000.00 2016-01-19 2016-07-20
限公司
大连港集团财务有 45,000,000.00 2016-01-20 2017-01-19
限公司
沈阳铭铄实业发展 7,620,000.00 2016-02-29 2016-08-30
有限公司
大连港集团财务有 17,500,000.00 2016-03-02 2016-08-03
166 / 209
2017 年半年度报告
限公司
大连港集团财务有 17,430,000.00 2016-03-02 2016-08-03
限公司
大连港集团财务有 30,000,000.00 2016-04-22 2019-04-21
限公司
大连港集团财务有 6,000,000.00 2016-05-10 2017-05-10
限公司
大连港集团财务有 6,900,000.00 2016-06-08 2016-12-09
限公司
拆出
截至 2017 年 6 月
30 日止六个月期间
（未经审计）
辽宁集铁国际物流 4,600,000.00 2017-02-10 2018-02-09
有限公司
截至 2016 年 6 月
30 日止六个月期间
（未经审计）
辽宁集铁国际物流 1,000,000.00 2016-01-20 2019-01-19
有限公司
大连普集仓储设施 16,000,000.00 2016-01-29 2017-01-28
有限公司
辽宁集铁国际物流 4,600,000.00 2016-02-12 2017-02-11
有限公司
辽宁集铁国际物流 2,000,000.00 2016-05-12 2019-05-11
有限公司
大连港毅都冷链有 33,000,000.00 2016-05-30 2016-11-29
限公司
中海港联航运有限 7,432,800.00 2016-06-29 2016-12-28
公司
资金拆入的利息支出
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
大连港集团财务有限公司 13,349,158.97 4,882,178.53
大连装备融资租赁有限公司 10,802,943.94 47,863,247.88
沈阳凯铭实业有限公司 787,350.00 -
沈阳铭铄实业发展有限公司 524,900.00 227,287.67
大连港湾东车物流有限公司 445,209.73 504,670.59
25,909,562.64 53,477,384.67
本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利
率协商确定。
如根据合同约定，本集团提前偿还拆入资金，则该日期为还款日。
资金拆出的利息收入
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
辽宁集铁国际物流有限公司 411,491.11 285,772.10
167 / 209
2017 年半年度报告
大连港毅都冷链有限公司 335,175.71 -
大连普集仓储设施有限公司 32,830.19 1,102,391.11
中海港联航运有限公司 - 180,245.41
779,497.01 1,568,408.62
本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的利
率协商确定。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购建资产
大连港湾工程有限公 工程建设 7,037,633.20 5,521,662.44
司
大连港埠机电有限公 工程建设 2,645,448.10 3,649,915.27
司
大连港实绿化工程有 工程建设 888,491.93 628,241.00
限公司
大连港新港建筑工程 工程建设 304,339.32 89,500.00
有限公司
大连港机械有限公司 工程建设 109,638.00
大连港口设计研究院 工程建设 948,679.25
有限公司
合计 10,985,550.55 10,837,997.96
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,634,932.46 1,565,976.63
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
关联方存款
于 2017 年 6 月 30 日，本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为 1,499,187,643.35 元(2016
年 12 月 31 日：1,789,647,542.51 元)，本期取得利息收入为 8,489,202.50 元(截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月：4,600,568.95 元)。
董事及执行总裁薪酬
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计)：
作为董事提供服务的薪酬
就管理本公司或子公司而
工资及补 养老金计划供 其他津贴福
提供的其他服务的薪酬
职务 姓名 贴 款 奖金 利 合计
董事长/执行董事 张乙明 - - - - - -
总经理/执行董事 魏明晖 - - - - 212,099.98 212,099.98
168 / 209
2017 年半年度报告
副董事长/非执行董事 徐颂 - - - - - -
副董事长/非执行董事 白景涛 - - - - - -
非执行董事 郑少平 - - - - - -
非执行董事 尹世辉 - - - - - -
独立非执行董事 王志峰 100,000.00 - - - - 100,000.00
独立非执行董事 孙喜运 100,000.00 - - - - 100,000.00
独立非执行董事 罗文达 - - - - - -
独立非执行董事 尹锦滔 125,000.00 - - - - 125,000.00
监事会主席/股东代表
监事 贾文军 - - - - - -
股东代表监事 齐岳 - - - - - -
独立监事 孔宪京 50,000.00 - - - - 50,000.00
职工代表监事 焦迎光 207,219.98 - - - - 207,219.98
职工代表监事 芦永奎 - - - - - -
职工代表监事 赵蓉 178,986.24 - - - - 178,986.24
截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(未经审计)：
作为董事提供服务的薪酬
就管理本公司或子公司而提供
养老金计划供 其他津贴福
的其他服务的薪酬
职务 姓名 工资及补贴 款 奖金 利 合计
董事长/执行董事 惠凯 - - - - - -
副董事长/非执行董
事 徐颂 - - - - - -
副董事长/非执行董
事 白景涛 - - - - - -
总经理/执行董事 魏明晖 - - - - 242,825.70 242,825.70
副总经理/执行董事 孙本业 - - - - 215,617.70 215,617.70
非执行董事 郑少平 - - - - - -
非执行董事 尹世辉 - - - - - -
独立非执行董事 尹锦滔 125,000.00 - - - - 125,000.00
独立非执行董事 王志峰 100,000.00 - - - - 100,000.00
独立非执行董事 孙喜运 100,000.00 - - - - 100,000.00
独立非执行董事 徐健 - - - - - -
监事会主席/股东代
表监事 贾文军 - - - - - -
监事会主席 张佐刚 - - - - - -
股东代表监事 齐岳 - - - - - -
独立监事 孔宪京 50,000.00 - - - - 50,000.00
职工代表监事 焦迎光 190,625.70 - - - - 190,625.70
职工代表监事 赵蓉 204,429.70 - - - - 204,429.70
独立非执行董事尹锦滔于 2017 年 6 月 27 日任期届满；独立非执行董事罗文达于 2017 年 6 月 28
日被委任。
监事赵蓉于 2017 年 6 月 27 日任期届满；监事芦永奎于 2017 年 6 月 28 日被委任。
就获得董事服务而向第三方支付的对价
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无就获得的董事服务而向第三方支付的对价。
向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易
本期间，本公司没有向任何董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供贷款、准贷款和其他
交易。
董事在交易、安排或合同中的重大权益
169 / 209
2017 年半年度报告
本期间，本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权
益的重要交易、安排或合同。
薪酬最高的前五位
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团薪酬最高的前五位中包括 0 位董事(截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间：0 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 5 位(截至 2016 年 6 月 30 日止 6
个月期间：5 位)的薪酬合计金额列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
工资及补贴 3,466,017.41 2,466,050.51
社会保险 201,103.92 194,907.30
3,667,121.33 2,660,957.81
人数
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
薪酬范围：
人民币 0 元 – 1,000,000 元 5 5
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收母公司
应收账款 大连港集团 1,991,446.44 2,094,072.44
应收合营、联营
企业
大连港湾集装 8,663,489.10 2,615,627.31
应收账款 箱码头有限公
司
大连港毅都冷 5,362,216.02 4,273,562.73
应收账款
链有限公司
大连国际集装 4,368,076.17 1,039,758.17
应收账款 箱码头有限公
司
大连长兴岛港 3,954,885.44 1,405,300.46
应收账款
口有限公司
大连中石油国 865,530.00
应收账款 际储运有限公
司
哈欧国际物流 859,575.00
应收账款
股份有限公司
170 / 209
2017 年半年度报告
大连中油码头 550,000.00 220,000.00
应收账款
管理有限公司
大连联合国际 428,811.81 726,523.68
应收账款 船舶代理有限
公司
大连长兴岛港 335,000.00
应收账款 口投资发展有
限公司
大连北方油品 318,680.00 241,680.00
应收账款
储运有限公司
大连中铁联合 314,970.00
应收账款 国际集装箱有
限公司
大连大港中海 312,492.35 38,430.81
应收账款 集装箱码头有
限公司
大连汽车码头 246,921.73 763,458.13
应收账款
有限公司
大连舜德集发 150,000.00
应收账款 供应链管理有
限公司
大连万捷国际 92,499.96 104,143.00
应收账款
物流有限公司
大连沈铁远港 89,040.00 601,249.10
应收账款
物流有限公司
大连胜狮国际 71,816.89 115,297.50
应收账款 集装箱有限公
司
大连港湾液体 62,646.56 552,904.00
应收账款 储罐码头有限
公司
大连集龙物流 43,300.00 46,460.00
应收账款
有限公司
大连港集团财 20,000.00 21,300.00
应收账款
务有限公司
大连港新丝路 18,992.00
应收账款 国际物流有限
公司
中石油大连液 15,220.00
应收账款 化天然气有限
公司
辽宁集铁国际 50.00 2,352,753.00
应收账款
物流有限公司
中铁渤海铁路 2,695.00
应收账款 轮渡有限责任
公司
合计 27,144,213.03 15,121,142.89
应收其他关联
方
应收账款 大连港万通物 1,865,290.50 445,262.00
171 / 209
2017 年半年度报告
流有限公司
大连港湾工程 444,123.94 299,309.44
应收账款
有限公司
大连太平湾投 316,029.50 727,197.50
应收账款 资发展有限公
司
大连港埠机电 121,000.00 471,000.00
应收账款
有限公司
大连中信海港 90,634.81 61,940.01
应收账款
投资有限公司
长海县广鹿码 89,756.00 89,756.00
应收账款 头建设管理有
限公司
辽港大宗商品 84,600.00
应收账款
交易有限公司
大连港机械有 78,176.00 78,176.00
应收账款
限公司
大连港口设计 73,262.00 262,156.00
应收账款 研究院有限公
司
大连港石化有 64,410.00
应收账款
限公司
大连港集团 9,200.00
(锦州)辽西港
应收账款
口投资开发有
限公司
大连创意产业 485.00
应收账款 项目发展有限
公司
合计 3,236,482.75 2,435,281.95
其他应收款
应收母公司
其他应收款 大连港集团 8,020,645.28 8,615,365.50
应收合营、联营
企业
大连长兴岛港 11,825,660.35 10,307,572.59
其他应收款
口有限公司
辽宁集铁国际 4,600,000.00 4,600,000.00
其他应收款
物流有限公司
大连长兴岛港 1,540,745.65 907,884.49
其他应收款 口投资发展有
限公司
大连汽车码头 1,016,382.11 309,334.81
其他应收款
有限公司
大连港湾集装 671,662.14 7,056,518.83
其他应收款 箱码头有限公
司
大连北方油品 540,474.88
其他应收款
储运有限公司
其他应收款 大连国际集装 387,228.60 3,780,781.88
172 / 209
2017 年半年度报告
箱码头有限公
司
大连联合国际 335,062.00 315,750.00
其他应收款 船舶代理有限
公司
大连中联理货 325,002.00 35,147.25
其他应收款
有限公司
大连港毅都冷 293,627.00 33,124,766.00
其他应收款
链有限公司
大连港散货物 215,322.92 128,118.96
其他应收款 流中心有限公
司
大连港盛招标 170,000.00 33,300.00
其他应收款
代理有限公司
大连奥德费尔 164,052.99 52,479.33
其他应收款 长兴仓储码头
有限公司
大连港湾东车 150,000.00
其他应收款
物流有限公司
大连港通利船 75,000.00
其他应收款 务代理有限公
司
大连中铁联合 58,961.80 27,500.70
其他应收款 国际集装箱有
限公司
大连集龙物流 50,000.00 50,000.00
其他应收款
有限公司
大连大港中海 15,716.13 6,969.32
其他应收款 集装箱码头有
限公司
大连港湾液体 12,100.00 7,100.00
其他应收款 储罐码头有限
公司
中石油大连液 9,100.00 9,100.00
其他应收款 化天然气有限
公司
大连港集团财 7,355.08 15,000.00
其他应收款
务有限公司
大连普集仓储 16,000,000.00
其他应收款
设施有限公司
合计 22,463,453.65 76,767,324.16
应收其他关联
方
大连太平湾港 7,275,607.60 2,443,607.60
其他应收款
口有限公司
大连港湾工程 6,511,798.44 9,006,629.84
其他应收款
有限公司
大连港埠机电 4,645,525.10 4,691,699.10
其他应收款
有限公司
其他应收款 大连港实业有 1,964,308.86 1,465,429.24
173 / 209
2017 年半年度报告
限公司
长海县广鹿码 658,000.00 658,000.00
其他应收款 头建设管理有
限公司
大连港北岸投 530,000.00 60,000.00
其他应收款 资开发有限公
司
大连中石化海 575,870.24 288,000.00
其他应收款 港石油销售有
限公司
锦州辽西大连 360,500.00 360,500.00
其他应收款 港置业有限公
司
大连万峰置业 304,001.00 304,001.00
其他应收款
有限公司
大连港石化有 259,481.47 248,100.77
其他应收款
限公司
大连港机械有 250,100.00 250,100.00
其他应收款
限公司
大连港口设计 85,548.00 175,268.00
其他应收款 研究院有限公
司
大连太平湾投 70,137.95 146,309.95
其他应收款 资发展有限公
司
大连宏誉大厦 15,387.00 15,387.00
其他应收款
有限公司
大连港新港建 9,300.00 247,734.18
其他应收款 筑工程有限公
司
大连海港大厦 7,426.40 46,454.80
其他应收款
有限公司
锦州港股份有 2,500.00
其他应收款
限公司
大连港保安服 2,000.00 400.00
其他应收款
务有限公司
大连港北岸汽 118,000.00
其他应收款 车码头有限公
司
大连中信海港 96,908.50
其他应收款
投资有限公司
大连太平湾阳 5,426.70
其他应收款 光置业有限公
司
合计 23,527,492.06 20,627,956.68
预付账款
预付合营、联营
企业
大连中铁联合 1,673,376.90
预付账款
国际集装箱有
174 / 209
2017 年半年度报告
限公司
大连沈铁远港 910,000.00
预付账款
物流有限公司
合计 2,583,376.90
预付其他关联
方
大连中石化海 1,480,373.18 1,260,588.09
预付账款 港石油销售有
限公司
大连港机械有 1,047,180.00
预付账款
限公司
大连港埠机电 1,041,810.00
预付账款
有限公司
大连港实业有 10,565.71 2,850.00
预付账款
限公司
大连港实绿化 3,579.25
预付账款
工程有限公司
合计 3,579,928.89 1,267,017.34
应收利息
应收合营、联营
企业
大连港集团财 1,490,289.62 4,391,163.57
应收利息
务有限公司
辽宁集铁国际 24,562.23 26,406.99
应收利息
物流有限公司
大连港毅都冷 39,476.25
应收利息
链有限公司
大连普集仓储 21,266.67
应收利息
设施有限公司
合计 1,514,851.85 4,478,313.48
长期应收款
应收合营、联营
企业
辽宁集铁国际 11,500,000.00 11,500,000.00
长期应收款
物流有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
应付合营、联营企业
哈欧国际物流股份有 14,903,663.91 1,200.00
应付账款
限公司
大连国际集装箱码头 716,369.00
应付账款
有限公司
大连胜狮国际集装箱 491,722.03 82,345.91
应付账款
有限公司
175 / 209
2017 年半年度报告
大连港湾集装箱码头 205,094.00 25,134.00
应付账款
有限公司
大连集龙物流有限公 83,625.00 788.00
应付账款
司
大连中铁联合国际集 36,942.40
应付账款
装箱有限公司
潍坊森大集装箱服务 9,800.00 19,600.00
应付账款
有限公司
大连万捷国际物流有 1,000.00 700.00
应付账款
限公司
合计 16,448,216.34 129,767.91
应付其他关联公司
大连港埠机电有限公 2,306,467.01 2,748,304.51
应付账款
司
大连中石化海港石油 1,000,000.00 19,950.53
应付账款
销售有限公司
应付账款 大连港实业有限公司 660,000.00 209,706.00
应付账款 大连港机械有限公司 517,543.00 316,980.00
大连保税区永德信房 371,190.78
应付账款 地产开发建设有限公
司
大连太平湾建设工程 370,540.00 370,540.00
应付账款
有限公司
大连港湾工程有限公 284,737.00 268,631.00
应付账款
司
大连宏誉大厦有限公 190,003.86
应付账款
司
大连港新港建筑工程 13,785.86
应付账款
有限公司
合计 5,700,481.65 3,947,897.90
其他应付款
应付母公司
其他应付款 大连港集团 6,488,865.30 1,737,959.96
应付合营、联营企业
辽宁集铁国际物流有 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款
限公司
大连港湾集装箱码头 646,960.62 376,343.90
其他应付款
有限公司
大连国际集装箱码头 515,454.94 234,630.26
其他应付款
有限公司
大连联合国际船舶代 300,500.00 300,500.00
其他应付款
理有限公司
大连中联理货有限公 176,000.00 180,000.00
其他应付款
司
大连港毅都冷链有限 150,000.00 1,544,890.48
其他应付款
公司
大连港散货物流中心 68,639.08 338,073.63
其他应付款
有限公司
其他应付款 大连长兴岛港口有限 38,857.14
176 / 209
2017 年半年度报告
公司
大连胜狮国际集装箱 20,700.00 20,700.00
其他应付款
有限公司
大连大港中海集装箱 20,000.00 20,000.00
其他应付款
码头有限公司
大连集龙物流有限公 5,000.00
其他应付款
司
大连万捷国际物流有 2,000.00 2,000.00
其他应付款
限公司
大连中铁联合国际集 2,000.00
其他应付款
装箱有限公司
合计 6,944,111.78 8,019,138.27
应付其他关联方
大连港湾工程有限公 38,478,330.68 59,771,314.45
其他应付款
司
沈阳凯铭实业有限公 30,000,000.00 30,000,000.00
其他应付款
司
沈阳铭铄实业发展有 20,000,000.00 20,000,000.00
其他应付款
限公司
大连港埠机电有限公 3,001,941.37 20,790,523.75
其他应付款
司
大连港新港建筑工程 2,053,723.87 2,741,301.02
其他应付款
有限公司
大连保税区永德信房 2,041,944.26
其他应付款 地产开发建设有限公
司
大连港日兴锅炉安装 1,688,874.06 3,122,647.21
其他应付款
有限公司
大连宏誉大厦有限公 1,125,257.30
其他应付款
司
其他应付款 大连港机械有限公司 757,645.01 931,671.35
大连万鹏基础工程有 736,116.43 736,116.43
其他应付款
限公司
大连港口设计研究院 341,300.00 395,800.00
其他应付款
有限公司
大连经济技术开发区 317,302.05 316,741.35
其他应付款
海湾货运公司
大连中石化海港石油 282,528.34 633,643.78
其他应付款
销售有限公司
大连中信海港投资有 250,000.00
其他应付款
限公司
大连港万通物流有限 61,400.00 63,315.80
其他应付款
公司
大连港实绿化工程有 45,800.00
其他应付款
限公司
其他应付款 大连港实业有限公司 30,000.00 30,000.00
其他应付款 锦州港股份有限公司 3,000.00
合计 101,212,163.37 139,536,075.14
预收账款
177 / 209
2017 年半年度报告
预收母公司
预收账款 大连港集团 436,926.14
预收合营、联营企业
大连港毅都冷链有限 9,740,206.69 13,064,526.05
预收账款
公司
大连港湾集装箱码头 828,393.35 1,859,233.61
预收账款
有限公司
大连港新丝路国际物 223,866.90
预收账款
流有限公司
大连长兴岛港口有限 100,000.00
预收账款
公司
辽宁集铁国际物流有 4,212.00 9,852.00
预收账款
限公司
大连港散货物流中心 515.00 710.00
预收账款
有限公司
中石油大连液化天然 510.00 320,847.31
预收账款
气有限公司
大连集龙物流有限公 145,332.88
预收账款
司
大连胜狮国际集装箱 49,410.09
预收账款
有限公司
大连中铁联合国际集 6,900.00
预收账款
装箱有限公司
大连万鹏港口工程检 5,712.43
预收账款
测有限公司
大连普集仓储设施有 3,525.07
预收账款
限公司
大连港通利船务代理 525.00
预收账款
有限公司
合计 10,897,703.94 15,466,574.44
预收其他关联方
辽港大宗商品交易有 148,725.00 72,229.00
预收账款
限公司
大连中石化海港石油 5,371.00 2,084.96
预收账款
销售有限公司
预收账款 大连港石化有限公司 1,190.00 120.00
预收账款 大连港实业有限公司 194,649.63
大连港湾工程有限公 88,117.53
预收账款
司
大连港实绿化工程有 18,764.60
预收账款
限公司
大连港日兴锅炉安装 16,488.52
预收账款
有限公司
大连万鹏基础工程有 13,720.22
预收账款
限公司
大连港新港建筑工程 4,169.91
预收账款
有限公司
大连中油船用燃料运 3,917.98
预收账款
销有限责任公司
178 / 209
2017 年半年度报告
大连港万通物流有限 1,651.50
预收账款
公司
预收账款 锦州港股份有限公司 350.00
合计 155,286.00 416,263.85
短期借款
应付合营、联营企业
大连港集团财务有限 146,920,000.00 116,655,000.00
短期借款
公司
应付利息
应付合营、联营企业
大连港集团财务有限 815,743.05 600,582.23
应付利息
公司
大连港湾东车物流有 27,056.94
应付利息
限公司
合计 815,743.05 627,639.17
应付其他关联方
沈阳凯铭实业有限公 787,350.00
应付利息
司
沈阳铭铄实业发展有 524,900.00
应付利息
限公司
大连装备融资租赁有 28,843,779.71
应付利息
限公司
合计 1,312,250.00 28,843,779.71
长期借款
应付合营、联营企业
大连港集团财务有限 730,000,000.00 140,000,000.00
长期借款
公司
长期应付款
应付其他关联方
荣海丰集装箱有限公 36,877,465.27 40,854,220.41
长期应付款
司
大连装备融资租赁有 334,777.33 2,283,861.07
长期应付款
限公司
合计 37,212,242.60 43,138,081.48
一年内到期的非流动
负债
应付合营、联营企业
一年内到期的非流动 大连港湾东车物流有 14,000,000.00 14,000,000.00
负债 限公司
应付其他关联方
一年内到期的非流动 大连装备融资租赁有 3,834,016.45 1,003,705,219.10
负债 限公司
一年内到期的非流动 荣海丰集装箱有限公 18,581,291.89 14,798,302.32
负债 司
合计 22,415,308.34 1,018,503,521.42
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
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2017 年半年度报告
租赁
租入 - 2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
大连港集团 116,628,788.29 139,006,152.49
大连国际集装箱码头有限公司 1,165,048.56 1,273,000.48
大连港湾集装箱码头有限公司 1,082,522.34 2,186,699.00
大连保税区永德信房地产开发建设有限公 834,411.57 1,279,225.21
司
大连普集仓储设施有限公司 483,419.05 986,842.01
大连宏誉大厦有限公司 391,347.51 704,446.40
大连港实业有限公司 213,280.00 -
大连长兴岛港口有限公司 38,857.14 -
120,837,674.46 145,436,365.59
租出 - 2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
大连港湾集装箱码头有限公司 231,421,190.48 247,170,000.00
大连中油码头管理有限公司 7,080,000.00 14,260,000.00
大连港实业有限公司 1,268,637.62 1,417,028.43
辽宁集铁国际物流有限公司 591,091.14 308,395.92
大连港万通物流有限公司 506,939.13 1,169,784.68
大连港毅都冷链有限公司 434,227.84 1,052,455.77
大连集龙物流有限公司 399,708.00 -
大连海港城建设开发有限公司 262,762.48 -
大连北方油品储运有限公司 211,904.76 222,500.00
242,176,461.45 265,600,164.80
资产转让
转入 - 2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
大连港湾工程有限公司 11,233,600.90 11,233,600.90
大连港埠机电有限公司 10,033,979.80 -
大连港日兴锅炉安装有限公司 1,616,863.70 -
大连港机械有限公司 174,300.00 -
23,058,744.40 11,233,600.90
担保
截至 2017 年 6 月 30 日的担保事项，详见“第十节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联
交易情况（4）关联担保情况”。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 资本性支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承
诺：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备 114,015,564.91 110,218,766.89
(2) 经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
一年以内 78,970,298.42 90,484,803.57
一到二年 40,882,177.20 72,170,264.20
二到三年 32,017,866.83 28,032,540.85
三年以上 96,065,462.90 102,543,883.24
247,935,805.35 293,231,491.86
(3) 对外投资承诺事项
根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公
司于 2013 年 9 月 1 日及 2016 年 8 月 31 日签订的股权转让协议，本公司承诺以 2,000
万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 40%的股权。截至 2017 年 6 月 30
日，本公司已经累计支付 1,060 万元，其中截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间本公司
支付金额为 0.00 元，仍有 940 万元尚未支付。
根据本公司第四届董事会 2017 年第 2 次会议相关决议，本公司同意与厦门象屿股份有
限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流有限责任公司，该公司于 2017 年 6 月 29 日注
册成立，注册资本 1,000 万元，由本公司出资 510 万元，持股 51%，截至 2017 年 6 月
30 日，本公司尚未出资。
根据本公司第四届董事会 2017 年第 4 次(临时)会议相关决议，本公司同意控股子公司
大连金港联合汽车国际贸易有限公司与宁波港国际物流有限公司合资成立宁波金港联
合汽车国际贸易有限公司。该合资公司于 2017 年 3 月 16 日注册成立，注册资本为 2000
万元人民币，其中大连金港联合汽车国际贸易有限公司投资 980 万元，占股 49%。截至
2017 年 6 月 30 日，大连金港联合汽车国际贸易有限公司尚未出资。
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2017 年半年度报告
根据本公司第五届董事会 2017 年第 1 次(临时)会议相关决议，本集团同意全资子公司
大连港集装箱发展有限公司以现金形式收购辽宁集铁国际物流有限公司 50%股权，收购
价格预计为人民币 700 万元(以最终评估结果为准)。截止 2017 年 6 月 30 日，大连港集
装箱发展有限公司尚未出资。
根据本集团子公司大连保税区金鑫石化有限公司、亚太港口(大连)有限公司与东北亚现
货商品交易所有限公司、大连港石化有限公司于 2014 年 4 月 17 日签订的协议，大连保
税区金鑫石化有限公司承诺以 1,250 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 25%
的股权，亚太港口(大连)有限公司承诺以 1,000 万元的价格投资东北亚石化交易中心有
限公司 20%的股权。公司注册资本采用认缴制形式，30 年经营期内缴齐即可，截至 2017
年 6 月 30 日，上述款项暂未支付，未来将视公司需要及业务发展适时缴纳注册资本。
根据本公司第四届董事会 2016 年第 8 次会议相关决议，本公司同意向全资子公司大连
港集装箱发展有限公司增资 3000 万元，大连港集装箱发展有限公司向全资子公司大连
港集发物流有限责任公司增资 3000 万元，大连港集发物流有限责任公司向参股公司大
连港毅都冷链有限公司增资 3000 万元，增资款项主要用于大连港毅都冷链有限公司投
资郑州华中冷鲜港项目。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未出资。
本集团子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 7 月 30 日注册成立全资子公司大连
迪朗斯瑞汽车租赁有限公司，注册资本 50 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，大连迪朗斯瑞
房车有限公司尚未出资。
本集团子公司大连迪朗斯瑞房车有限公司于 2015 年 12 月 15 日注册成立全资子公司大
连迪朗斯瑞旅游开发有限公司，注册资本 3,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，大连迪
朗斯瑞房车有限公司已经累计出资 1,000 万元，均为截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期
间缴纳，仍有 2000 万尚未出资。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
担保
(1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(“出租人”)开
展融资租赁业务，融资 1.16 亿元，起租日为 2016 年 7 月 25 日，租赁期限 5 年。振
华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%)，为其所支
付的租金提供全额连带责任担保。
根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份
就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际承担保证责任的
20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于
2016 年 11 月 11 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司
根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根
据担保合同向出租人履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计
算。截至 2017 年 6 月 30 日，北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金 2000 万元。
(2) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国兵器工业集团所属兵工财务有限
责任公司(“贷款方”)申请 3,000 万元贷款，贷款日为 2016 年 12 月 1 日，贷款期限
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2017 年半年度报告
1 年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%)，
为其申请的贷款提供全额连带责任担保。
根据本公司第四届董事会 2016 年第 5 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份
就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款方实际承担的保证责任
的 20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并
于 2016 年 12 月 1 日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司
根据担保合同向贷款方承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根
据担保合同向贷款方履行了担保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计
算。
(3) 国家开发基金有限公司(“国开基金”)拟以 3,500 万元对本集团之合营企业大连港毅都冷
链有限公司(“大连港毅都”)进行增资，投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目，增资
完成后国开基金持股占比为 6.7%。投资期限届满后，国开基金要求本集团之全资子公
司大连港集发物流有限责任公司(“集发物流”)对其增资所占股权进行回购，并要求集发物
流母公司大连港集装箱发展有限公司(“大港集箱”)为回购事项提供连带责任担保。大港集
箱为本公司之全资子公司。
根据本公司第四届董事会 2016 年第 1 次会议相关决议，同意大港集箱为集发物流与国
开基金的回购事项提供连带责任担保，担保金额不高于 4,214 万元，包括回购款项、国
开基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。
该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同于 2016 年 2 月 25
日签订。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对财务状况和经 无法估计影
项目 内容
营成果的影响数 响数的原因
重要的对外投资 本公司于 2017 年 8 月 3 日召开第五届董
事会 2017 年第 2 次(临时)会议，会议审
议通过了《关于收购马士基集团码头公司
持有大连港湾集装箱码头有限公司
(DPCM)20%股权的议案》和《关于公司对
大连集装箱码头有限公司(DCT)、大连港
湾集装箱码头有限公司(DPCM)、大连国际
集 装 箱 码 头 有 限 公 司 (DICT) 整 合 的 议
案》，上述议案主要影响如下：（1) 由
本集团全资子公司大连港集装箱发展有
限公司(简称“大港集箱”)收购马士基
集团码头公司持有的 DPCM 20%股权，收购
价格为 1800 万美元，收购完成后大港集
箱将持有 DPCM 的股权将由 35%变更为
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2017 年半年度报告
55%；(2) 由本集团控股子公司 DCT 对 DPCM
和 DICT 进行吸收合并，吸收合并完成后，
DPCM、DICT 两家公司将被注销，DCT 将承
接 DPCM、DICT 两家公司的全部资产、负
债、权益和业务。本集团在新合资公司中
的持股比例为 48.15%，根据与新合资公司
另一股东方日本邮船株式会社(对新合资
公司的持股比例为 6.85%)签署的一致行
动人协议，本集团将能够控制新合资公司
并将新合资公司纳入本集团的合并财务
报表。
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地
区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分
别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有 8 个报告分部，分别为：
- 油品、液体化工品码头及相关物流业务，负责油品及液体化工品装卸、储存及中转、港
务管理及油品贸易业务
- 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物
流业务及物业出售
- 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务
- 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务
- 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务
- 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务
- 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服
务
- 汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务
管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。
分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标,除不包
括归属于总部的收入、费用之外，该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债
不包括本公司总部之资产和负债，因为这些资产和负债由本集团统一管理。
上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。
报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属
于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
(a) 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2017 年 6 月 30 日(未经审计)分部信息列示如下
单位：千元 币种：人民币
项目 油 集装 杂货 矿石 散粮 客运滚 港口 汽车 其他 分部 合计
品、 箱码 码头 码头 码头 装码 增值 码头 间抵
液体 头及 及相 及相 及相 头及 及港 及相 销
化工 相关 关物 关物 关物 相关 口支 关物
码头 物流 流、 流业 流、 物流 持业 流、贸
及相 业务 贸易 务 贸易 业务 务 易业
关物 业务 业务 务
流、
贸易
业务
对外交易收 1,62 892, 168, 157, 226, 71,8 430, 696, 43, - 4,318,0
入 9,56 732 969 594 577 05 711 382 672 03
1
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2017 年半年度报告
分部间交易 616 1,56 185 - - 338 56,4 - 17, 76,3 -
收入 5 69 166 39
主营业务成 1,35 701, 167, 137, 186, 51,1 236, 679, 14, - 3,534,0
本 8,90 891 618 350 566 55 548 873 174 81
6
利息收入 9,49 1,78 -14 73 1,33 106 538 1,34 34, - 49,617
4 5 7 8 950
对联营和合 54,7 21,9 36,1 2,62 - 2,82 31,6 7,31 1 - 157,280
营企业的投 07 67 78 9 7 54 7
资收益
资产减值损 - - -10 - - - - - - - -10
失
折旧费和摊 110, 97,8 41,5 52,4 33,1 16,3 35,4 -145 13, - 400,644
销费 445 26 00 71 51 46 50 600
利润/(亏损) 283, 157, 5,35 4,80 9,66 6,20 107, 14,8 -26 - 324,856
总额 497 461 6 5 3 9 217 95 4,2
47
所得税费用 56,5 33,2 -6,7 540 2,37 737 10,5 1,75 -49 - 49,053
56 38 15 4 46 2 ,97
5
净利润/(亏 226, 124, 12,0 4,26 7,28 5,47 96,6 13,1 -21 - 275,804
损) 941 223 71 5 9 2 71 43 4,2
71
资产总额 7,38 7,40 2,36 1,93 1,34 1,32 2,88 2,03 7,2 959, 32,986,
5,55 3,48 1,85 1,94 4,01 2,93 7,34 5,98 72, 547 293
6 4 8 7 6 7 0 2 720
负债总额 1,71 1,95 62,7 72,0 36,4 66,9 199, 1,14 9,5 959, 13,798,
4,40 0,96 05 83 39 83 298 5,73 08, 547 031
5 4 5 966
折旧费和摊 - 11
6,09 - - 8 236 - 20, - 26,928
销费以外的 8 575
其他非现金
费用
对联营企业 1,52 1,61 155, 12,1 - 338, 1,06 334, - - 5,035,1
和合营企业 3,09 1,96 187 93 164 0,33 180 14
的长期股权 7 1 2
投资
非流动资产 26,3 55,9 3,57 375 8,38 4,24 4,07 15,7 98, - 216,807
增加额(i) 00 19 9 1 6 1 36 200
（i）非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。
截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2016 年 6 月 30 日(未经审计)分部信息列示如下(单位：
(a)
人民币千元)：
散粮码 汽车码
油品、液体化 集装箱码 杂货码头 矿石码 客运滚装 港口增
头及相 头及相
工品码头及 头 及相关物 头及 码头 值及 分部间
关物流、 关物流、 其他 合计
相关物流、贸 及相关物 流、贸易 相关物 及相关物 港口支 抵销
贸易业 贸易业
易业务 流业务 业务 流业务 流业务 持业务
务 务
392,9 1,589,4 6,480
对外交易收入 2,852,423 704,418 246,976 107,805 491,736 55,163 61 15 39,319 - ,216
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2017 年半年度报告
43,17 70,35
分部间交易收入 551 856 172 - - 338 2 - 25,270 9 -
223,0 1,562,6 5,646
主营业务成本 2,443,332 530,643 244,974 115,634 467,275 45,033 73 04 14,074 - ,642
28,30
利息收入 10,101 1,626 361 138 1,680 63 533 1,305 12,496 - 3
对联营和合营企业 34,75 47,17
的投资收益/(亏损) 34,502 7,529 -17,418 -34 - -7,493 6 -4,666 - - 6
资产减值损失 - - - - - - - - - - -
30,66 401,0
折旧费和摊销费 109,593 91,963 42,752 52,934 34,017 15,462 2 1,796 21,912 - 91
利润/(亏损)总 85,67 -190,45 331,6
额 400,761 112,676 -43,081 -23,205 -236 -13,237 4 2,713 7 - 08
78,48
所得税费用 95,344 34,637 -5,750 -5,756 1 -407 9,406 1,297 -50,291 - 1
76,26 -140,16 253,1
净利润/(亏损) 305,417 78,039 -37,331 -17,449 -237 -12,830 8 1,416 6 - 27
6,868,92 2,524,75 1,914,1 1,392,1 1,302,3 2,688 1,800,1 9,683, 3,499 32,33
资产总额 7,663,123 2 2 13 18 53 ,217 76 008 ,399 7,383
3,49
135,39 13,475, 9,39 13,528
负债总额 1,507,226 642,197 138,063 52,867 99,505 59,401 4 917,441 808 9 ,503
折旧费和摊销费
以外的其他非 22,76
现金费用 - 5,775 11 - - 18 148 - 16,811 - 3
对联营企业和合
营企业的长期 1,599,05 328,82 992,9 4,834
股权投资 1,462,917 0 135,716 4,411 - 3 38 310,244 - - ,099
其他非流动资产 101,63 151,5
增加额(i) 3,770 9,073 3,724 3,411 136 1,807 2,462 25,525 2 - 40
（i）非流动资产不包括金融资产，长期股权投资和递延所得税资产。
地理信息：
本集团所有业务均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于
中国境内。
重大客户信息：
本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务分部的一个客户取得的营业收入
为 486,271,159.63 元，占本集团营业收入的 11.26%。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 金 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 价值
(%) 例(%) 额 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 409,841 100. - - 409,841, 449,565,6 100.00% 449,565,6
特征组合计 ,462.59 00% 462.59 33.45 33.45
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
409,841 / / 409,841, 449,565,6 / / 449,565,6
合计
,462.59 462.59 33.45 33.45
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
余额 坏账准备金额 占应收账款余额总额比例
余额前五名的
应收账款总额 209,250,469.41 - 51.06%
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
一年以内 90,393,374.21 6,028,420.06
一到二年 5,678,097.32 794,604.00
二到三年 497,222.00 139,228.22
三年以上 58,194,682.89 58,194,682.89
154,763,376.42 65,156,935.17
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
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2017 年半年度报告
按信用风险 211,633 99.99% 211,633, 190,868 99.99% 190,86
特征组合计 ,883.42 883.42 ,135.13 8,135.
提坏账准备 13
的其他应收
款
单项金额不 16,098. 0.01% 16,098. 100.00 0.00 16,098. 0.01% 16,0 100.00 0.00
重大但单独 47 47 % 47 98.4 %
计提坏账准 7
备的其他应
收款
211,649 / 16,098. / 211,633, 190,884 / 16,0 / 190,86
合计 ,981.89 47 883.42 ,233.60 98.4 8,135.
7 13
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
委托贷款 150,000,000.00 150,000,000.00
应收泊位租金 - 1,294,354.84
其他 61,649,981.89 39,589,878.76
减：坏账准备 -16,098.47 -16,098.47
合计 211,633,883.42 190,868,135.13
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2017 年半年度报告
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
亚洲太平洋港 委托贷款 150,000,000.00 一年以内 70.87% -
口有限公司
大连港引航站 公共基础设 15,540,059.20 一年以内 7.34% -
施维护费用
大连口岸物流 港隆股权转 10,156,230.00 一年以内 4.80% -
网有限公司 让款
大连市钢材物 代垫款项、 1,586,733.22 一年以内 0.75% -
流园有限公司 房租
大连市钢材物 代垫款项、 2,013,830.31 一到二年 0.95% -
流园有限公司 房租
大连市钢材物 代垫款项、 2,007,165.70 二到三年 0.95% -
流园有限公司 房租
大连市钢材物 代垫款项、 1,786,877.20 三年以上 0.84% -
流园有限公司 房租
大连长兴岛港 委派高管收 2,340,000.00 一年以内 1.11% -
口有限公司 入
大连长兴岛港 委派高管收 1,560,000.00 一到二年 0.74% -
口有限公司 入
大连长兴岛港 委派高管收 1,560,000.00 二到三年 0.74% -
口有限公司 入
大连长兴岛港 委派高管收 1,560,000.00 三年以上 0.74% -
口有限公司 入
合计 / 190,110,895.63 / 89.83%
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(a) 其他应收款账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 194,790,134.60 177,805,910.13
一到二年 6,492,194.73 4,652,269.77
二到三年 4,037,881.70 4,642,060.04
三年以上 6,329,770.86 3,783,993.66
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2017 年半年度报告
211,649,981.89 190,884,233.60
于 2017 年 6 月 30 日，其他应收款 20,802,358.64 元 (2016 年 12 月 31 日﹕
13,437,260.30 元)已逾期，但基于对欠款方财务状况及过往信用记录的分析，本公司
认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分其他应收
款的账龄分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
一年以内 7,931,246.73 3,123,865.55
一到二年 4,591,617.82 4,013,036.70
二到三年 3,882,421.70 4,440,162.86
三年以上 4,397,072.39 1,860,195.19
20,802,358.64 13,437,260.30
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 4,389,607,540. 4,389,607,5 4,294,297,950 4,294,297,9
45 40.45 .90 50.90
对联营、合营企业投资 3,410,229,807. 3,410,229,8 3,297,403,964 3,297,403,9
28 07.28 .22 64.22
7,799,837,347. 7,799,837,3 7,591,701,915 7,591,701,9
合计
73 47.73 .12 15.12
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 减值
本期 计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值 期末
准备 余额
大连港集装 3,045,297,222.38 - - 3,045,297,222.38 - -
箱发展有限
公司
亚洲太平洋 76,155,000.00 - - 76,155,000.00 - -
港口有限公
司
大连保税区 6,629,301.65 - - 6,629,301.65 - -
金鑫石化有
限公司
大连集发船 391,984,354.73 - - 391,984,354.73 - -
舶管理有限
公司
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2017 年半年度报告
大连外轮理 14,259,172.03 - - 14,259,172.03 - -
货有限公司
大连港口建 18,278,125.97 - - 18,278,125.97 - -
设监理咨询
有限公司
大连港通信 6,137,212.61 - - 6,137,212.61 - -
工程有限公
司
大连金港湾 53,156,426.75 - - 53,156,426.75 - -
粮食物流有
限公司
大连港电力 25,895,508.24 95,309,589.55 - 121,205,097.79 - -
有限公司
大连港旅顺 217,580,000.00 - - 217,580,000.00 - -
港务有限公
司
大连港集团 42,000,000.00 - - 42,000,000.00 - -
庄河码头有
限公司
大连金港联 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
合汽车国际
贸易有限公
司
大连港粮油 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 - -
贸易有限公
司
大连市钢材 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
物流园有限
公司
大连港润燃 5,100,000.00 - - 5,100,000.00 - -
气有限公司
大连海嘉汽 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - -
车码头有限
公司
大连迪朗斯 51,000,000.00 - - 51,000,000.00 - -
瑞房车有限
公司
大连庄河港 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 - -
兴投资有限
公司
大连港鑫盛 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - -
世贸易有限
公司
大连港海恒 4,825,626.54 - - 4,825,626.54 - -
船舶管理有
限公司
大连泓洋国 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
际物流有限
公司
合计 4,294,297,950.90 95,309,589.55 - 4,389,607,540.45 - -
193 / 209
2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 计
准
追 减 权益法 综 宣告发 提
投资 期初 其他 期末 备
加 少 下确认 合 放现金 减
单位 余额 权益 其他 余额 期
投 投 的投资 收 股利或 值
变动 末
资 资 损益 益 利润 准
余
调 备
额
整
一、合营
企业
大连港通 1,176,2 - - 170,68 - - - - - 1,346, -
利船务代 48.00 1.65 929.65
理有限公
司
大连港湾 31,838, - - 465,27 - 2,143 1,247, - - 31,057 -
东车物流 161.92 4.55 .55 784.25 ,795.7
有限公司 7
大连港湾 158,104 - - 11,889 - 294,9 10,000 - - 160,28 -
液体储罐 ,604.79 ,277.9 22.36 ,000.0 8,805.
码头有限 4 0 09
公司
大连港中 189,034 - - 13,977 - - 6,723, - - 196,28 -
石油国际 ,388.78 ,253.4 078.00 8,564.
码头有限 6 24
公司
大连中联 3,300,3 - - 102,32 - - 575,35 - - 2,827, -
理货有限 21.72 5.39 8.74 288.37
公司
大连中油 1,318,7 - - -57,00 - - - - - 1,261, -
码头管理 77.63 8.36 769.27
有限公司
大连汽车 174,377 - - 4,035, - 113,0 - - - 178,52 -
码头有限 ,880.00 462.29 26.16 6,368.
公司 45
大连长兴 118,902 - - 36,177 - 107,1 - - - 155,18 -
岛港口有 ,145.96 ,583.6 37.15 6,866.
限公司 6 77
大连港散 9,553,9 - - 2,628, - 10,05 - - - 12,192 -
货物流中 87.26 519.08 0.00 ,556.3
心有限公 4
司
大连港奥 1,689,6 - - -186,4 - - - - - 1,503, -
德费尔咨 95.12 90.60 204.52
194 / 209
2017 年半年度报告
询有限公
司
大连长兴 462,425 - - 547,99 - - - - - 462,97 -
岛港口投 ,172.67 2.83 3,165.
资发展有 50
限公司
大连奥德 9,481,8 - - -1,566 - - - - -568, 7,346, -
费尔长兴 70.75 ,864.7 999.6 006.34
仓储码头 4 7
有限公司
小计 1,16 68,184 527,2 18,546 -568, 1,210,
1,203,2 ,007.1 79.22 ,220.9 999.6 799,32
54.60 5 9 7 0.31
二、联营
企业
大连中石 22,993, - - 5,082, - - 1,850, - - 26,226
油国际储 396.14 769.37 000.00 ,165.5
运有限公 1
司
太仓兴港 7,264,7 - - 1,873, - - 2,142, - - 6,995,
拖轮有限 12.42 283.76 710.00 286.18
公司
中石油大 575,778 - - 22,288 - 360,3 - - - 598,42
连液化天 ,637.58 ,692.6 62.50 7,692.
然气有限 7 75
公司
大连北方 66,873, - - 2,560, - - 2,000, - - 67,434
油品储运 874.82 739.54 000.00 ,614.3
有限公司 6
中海港联 78,296, - - -4,083 - - - - - 78,292
航运有限 448.99 .45 ,365.5
公司 4
中铁渤海 256,758 - - 2,830, - 282,9 - - - 259,87
铁路轮渡 ,196.50 861.23 28.59 1,986.
有限公司 32
中世国际 116,946 - - 2,417, - - - - - 119,36
物流有限 ,629.82 785.38 4,415.
公司 20
大连港集 1,011,2 - - 31,529 - - - - - 1,042,
团财务有 88,813. ,147.7 817,96
限公司 35 6 1.11
小计 2,136,2 68,579 643,2 5,992, 2,199,
00,709. ,196.2 91.09 710.00 430,48
62 6 6.97
3,297,4 - - 136,76 - 1,170 24,538 - -568, 3,410, -
合计 03,964. 3,203. ,570. ,930.9 999.6 229,80
22 41 31 9 7 7.28
其他说明：
□适用 √不适用
195 / 209
2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,242,451,408.09 930,739,457.73 1,283,155,364.37 900,070,335.94
其他业务 205,320,255.42 115,830,042.88 164,914,069.50 99,288,987.97
合计 1,447,771,663.51 1,046,569,500.61 1,448,069,433.87 999,359,323.91
其他说明：
(a) 主营业务收入和主营业务成本
按行业分析如下：
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
油品、液体化工品码头
及相关物流业务 577,740,495.09 368,206,799.32 747,003,415.29 397,598,466.67
集装箱码头及相关物
流业务 25,476,190.48 7,844,723.36 4,458,300.00 7,844,723.37
杂货码头及相关物流、
贸易业务 158,656,174.84 170,730,029.32 149,989,532.25 160,691,437.06
矿石码头及相关物流
业务 157,593,780.49 137,506,224.90 96,793,881.36 104,647,765.26
粮食码头及相关
物流、贸易业务 98,153,228.14 74,698,754.50 80,378,647.57 68,849,737.56
客运滚装码头及相关
物流业务 47,668,007.28 35,288,415.90 37,668,854.05 31,323,954.50
港口增值及支持业务 321,645,197.64 214,096,777.25 266,650,117.45 196,130,650.29
其他 60,838,589.55 38,197,776.06 65,126,685.90 32,272,589.20
1,447,771,663.51 1,046,569,500.61 1,448,069,433.87 999,359,323.91
(b) 收入按类型列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
装卸收入 676,889,023.69 564,522,538.11
堆存收入 230,792,708.43 386,325,741.03
运输收入 198,717,635.28 200,351,628.71
港务管理收入 119,372,785.59 113,114,398.41
电费收入 56,658,394.45 52,441,305.32
租赁收入 60,946,075.70 30,209,044.90
代理收入 9,387,350.34 8,698,558.11
其他 95,007,690.03 92,406,219.28
1,447,771,663.51 1,448,069,433.87
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2017 年半年度报告
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 9,595,367.36 29097737.04
权益法核算的长期股权投资收益 136,763,203.41 50,633,240.28
处置长期股权投资产生的投资收益 -4,319,861.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 84,600.00 57,093.00
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 180,280.41 337,910.18
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 12,456,145.33 4,535,572.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 159,079,596.51 80,341,691.67
6、 其他
√适用 □不适用
(1) 财务费用
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
利息支出 216,803,170.63 242,230,049.19
减：资本化利息(i) -18,427,624.83 -20,120,744.07
利息费用 198,375,545.80 222,109,305.12
减：利息收入 -35,468,838.37 -13,133,519.97
汇兑损益 90,544,845.68 -56,258,995.20
其他 5,342,386.21 5,096,586.28
258,793,939.32 157,813,376.23
(i)借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。
(2) 费用按性质分类
利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月 30 日
止 6 个月期间 止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
职工薪酬费用 485,821,501.64 447,079,150.25
折旧费及摊销费用 284,075,440.09 286,048,685.29
197 / 209
2017 年半年度报告
租赁及仓储费 76,623,288.29 167,531,169.56
电费 66,592,672.11 59,599,995.13
燃料 51,575,740.83 38,060,684.46
修理费 28,945,888.35 25,538,695.95
材料费 18,071,312.11 19,168,668.38
审计师费用 721,628.72 742,179.01
-审计服务 - -
-非审计服务 721,628.72 742,179.01
其他费用 199,297,276.63 122,669,264.83
1,211,724,748.77 1,166,438,492.86
(3) 公允价值变动损失
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月
止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
—交易性权益工具投资 407,150.00 2,300,256.50
(4) 所得税费用
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
按税法及相关规定计算的当期
所得税 -3,397,020.49 25,409,670.47
递延所得税 3,667,099.63 -1,378,242.47
270,079.14 24,031,428.00
将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
截至 2017 年 6 月 30 截至 2016 年 6 月 30
日止 6 个月期间(未 日止 6 个月期间(未
经审计) 经审计)
利润总额 161,932,344.06 213,757,942.95
按适用税率计算的所得税 40,483,086.02 53,439,485.74
对以前期间当期所得税的调整 -1,782,395.78 -6,084,558.62
非应纳税收入 -40,735,402.05 -24,245,892.34
不得扣除的成本、费用和损失 2,304,790.95 922,393.22
所得税费用 270,079.14 24,031,428.00
(5) 现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量
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2017 年半年度报告
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
净利润 161,662,264.92 189,726,514.95
加：固定资产折旧 274,304,921.98 275,427,952.79
无形资产摊销 8,925,456.61 8,600,814.06
长期待摊费用摊销 796,171.65 2,291,374.88
处置固定资产净收益 -2,453,832.20 -27,200.00
财务费用 274,064,963.53 147,005,789.87
投资收益 -159,079,596.51 -80,341,691.67
公允价值变动损失 407,150.00 2,300,256.50
递延所得税资产的减少/(增加) 3,667,099.63 -1,378,242.47
递延收益转入 -36,365,285.42 -16,842,455.01
存货的减少/(增加) 617,817.91 -965,216.84
专项储备的增加 5,583,744.46 5,842,030.66
经营性应收项目的增加 -7,740,640.88 -57,182,353.61
经营性应付项目的减少 -87,610,851.02 -50,868,755.56
经营活动产生的现金流量净额 436,779,384.66 423,588,818.55
现金及现金等价物净变动情况
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
现金及现金等价物期末余额 4,256,609,613.89 4,124,828,207.92
减：现金及现金等价物期初余额 -4,489,574,119.31 -761,304,650.74
现金及现金等价物净(减少)/增加额 -232,964,505.42 3,363,523,557.18
(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
交易性权益工具投资 4,884,737.50 5,425,002.50
交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所半年度/年度最后一个交
易日收盘价确定。
(7) 可供出售金融资产
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未经审计)
以公允价值计量
—理财产品(i) 1,600,000,000.00 450,000,000.00
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2017 年半年度报告
以成本计量
—可供出售权益工具 - 非上市企业(ii) 14,667,057.50 14,667,057.50
减：减值准备 - -
1,614,667,057.50 464,667,057.50
减：列示于其他流动资产的可供出售金
融资产(i) -1,600,000,000.00 -450,000,000.00
14,667,057.50 14,667,057.50
可供出售金融资产相关信息分析如下：
(i) 理财产品：
于 2017 年 6 月 30 日，理财产品包括：
本公司购入的哈尔滨银行理财产品 200,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：200,000,000.00
元)，该理财资金将主要投资于货币市场工具，其中 100,000,000.00 元的理财产品预期年化
收益率为 4.60%，到期日为 2017 年 10 月 12 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益
率为 4.30%，到期日为 2017 年 8 月 24 日；50,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为
4.70%，到期日为 2017 年 12 月 14 日(2016 年 12 月 31 日：预期年化收益率为 3.65%，到期日
为 2017 年 4 月 6 日)。
本公司购入的中国邮政储蓄银行理财产品 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理
财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.10%，到期日为 2017 年 11 月 6 日。
本公司购入的中国农业银行理财产品 150,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资
金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.80%，到期日为 2017 年 7 月 21 日。
本公司购入的兴业银行理财产品 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日 250,000,000.00 元)，
该理财资金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.50%，到期日为 2017 年 9 月 12
日(2016 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.20%，到期日为
2017 年 2 月 3 日；150,000,000.00 元的理财产品预期年化收益率为 3.60%，到期日为 2017
年 3 月 15 日)。
本公司购入的上海浦东发展银行结构性存款 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，
该理财资金将主要投资于货币市场工具，其中 200,000,000.00 元的结构性存款预期年化收
益率为 4.15%，到期日为 2017 年 8 月 21 日；100,000,000.00 元的结构性存款预期年化收益
率为 4.15%，到期日为 2017 年 8 月 25 日。
本公司购入的大连银行结构性存款 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资
金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 3.70%，到期日为 2017 年 12 月 13 日。
本公司购入的中信银行结构性存款 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资
金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4.30%，到期日为 2017 年 10 月 11 日。
本公司购入的光大银行结构性存款 150,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：无)，该理财资
金将主要投资于货币市场工具，预期年化收益率为 4%，到期日为 2017 年 7 月 13 日。
(ii) 以成本计量的可供出售金融资产—非上市企业
200 / 209
2017 年半年度报告
以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场
报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合
理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置这些投资的计划。
2017 年
2016 年 本期 本期 6 月 30 日 在被投资单位 本期现
12 月 31 日 增加 减少 (未经审计) 持股比例(%) 金分红
可供出售权益工具
—成本
—福建宁连港口有限公司 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 12.00 -
—大仁轮渡有限公司 1,900,057.50 - - 1,900,057.50 7.50 -
—辽宁电子口岸有限公司 767,000.00 - - 767,000.00 5.00 -
14,667,057.50 - - 14,667,057.50 -
(8) 固定资产
房屋及
建筑物 港务设施 油罐油管 装卸机械 运输设备 港作船舶 库场设施 机器设备 其他设备 合计
原价
2016
年 12 1,299,2 16,056,
月 31 88,365. 4,677,316,9 2,385,514,6 1,965,598 755,289,166 1,119,220,9 2,365,739 984,161,0 504,226,3 356,042
日 67 99.61 05.67 ,897.73 .49 60.57 ,654.27 80.63 11.59 .23
本期
增加
购 721,871.8 4,848,092 5,608,3
置 - - - - - - 38,350.27 7 .60 14.74
在
建工
程转 2,270,9 1,206,337.6 513,333.3 16,589,954. 1,390,382 8,645,859 30,616,
入 95.84 5 - 3 58 - - .89 .55 863.84
本期
减少
处 -101,46
置及 -23,869,935 -20,155,3 -3,211,122. -20,277.5 -178,624. -53,855,3 6,461.2
报废 - .61 - 20.53 -175,858.01 78 7 06 22.64 0
其 -833,99
他 - - -833,990.43 - - - - - - 0.43
2017
年6
月 30
日
(未 1,301,5 15,990,
经审 59,361. 4,654,653,4 2,384,680,6 1,945,956 771,703,263 1,116,009,8 2,365,757 986,094,7 463,864,9 280,769
计) 51 01.65 15.24 ,910.53 .06 37.79 ,726.97 11.33 41.10 .18
累计
折旧
2016
年 12 -304,63 -5,090,
月 31 7,628.9 -868,415,01 -806,678,10 -1,236,16 -323,068,72 -359,883,66 -410,975, -541,390, -238,948, 163,979
日 2 7.18 5.76 5,989.29 6.64 4.54 244.24 929.10 674.24 .91
本期
增加
-274,30
计 -19,997 -47,855,102 -44,012,654 -51,358,9 -16,197,851 -17,382,672 -29,233,2 -33,296,2 -14,970,9 4,921.9
提 ,250.62 .33 .10 43.57 .43 .48 90.55 23.32 33.58 8
本期
减少
处
置及 5,752,265.1 19,349,86 3,050,566.6 157,143.2 23,658,49 52,137,
报废 - 2 - 2.44 168,823.69 4 - 7 8.18 159.34
2017 -324,63 -910,517,85 -850,690,75 -1,268,17 -339,097,75 -374,215,77 -440,208, -574,530, -230,261, -5,312,
年6 4,879.5 4.39 9.86 5,070.42 4.38 0.38 534.79 009.15 109.64 331,742
201 / 209
2017 年半年度报告
月 30 4 .55
日
(未
经审
计)
账面
价值
2017
年6
月 30
日
(未 10,677,
经审 976,924 3,744,135,5 1,533,989,8 677,781,8 432,605,508 741,794,067 1,925,549 411,564,7 233,603,8 949,026
计) ,481.97 47.26 55.38 40.11 .68 .41 ,192.18 02.18 31.46 .63
2016
年 12 10,966,
月 31 994,650 3,808,901,9 1,578,836,4 729,432,9 432,220,439 759,337,296 1,954,764 442,770,1 265,277,6 192,062
日 ,736.75 82.43 99.91 08.44 .85 .03 ,410.03 51.53 37.35 .32
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 143,105,574.13 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产作为
150,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 414,413,226.01 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产作为
500,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 43,882,684.51 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产作为
50,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 264,933,255.01 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产作为
300,000,000.00 元的长期借款的抵押物。于 2017 年 6 月 30 日，无此类交易。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为 274,304,921.98 元(截至 2016 年
6 月 30 日止 6 个月期间：275,427,952.79 元)，其中计入营业成本、管理费用和专项储备的折旧
费用分别为 266,446,130.75 元、7,628,427.05 元及 230,364.18 元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6
个月期间：268,044,866.42 元、7,154,038.51 元及 229,047.86 元)。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间由在建工程转入固定资产的原价为 30,616,863.84 元(截至 2016
年 6 月 30 日止 6 个月期间：190,170,891.43 元)。
(9) 在建工程
2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日
账面 减值 账面 账面 减值 账面
余额 准备 价值 余额 准备 余额
大窑湾二期 13-16#泊位
685,902,374.70 - 685,902,374.70 664,044,358.04 - 664,044,358.04
新港 18-21#泊位 349,029,443.22 - 349,029,443.22 342,119,768.55 - 342,119,768.55
大窑湾北岸汽车物流
中心 148,898,592.13 - 148,898,592.13 148,898,592.13 - 148,898,592.13
大连湾客运中心 124,811,977.00 - 124,811,977.00 80,539,518.59 - 80,539,518.59
矿石 4#堆场
37,235,204.77 - 37,235,204.77 37,884,468.02 - 37,884,468.02
太平湾港区流机购置
31,622,305.70 - 31,622,305.70 31,622,305.70 - 31,622,305.70
大连湾杂货及滚装码头
泊位工程 20,060,247.25 - 20,060,247.25 19,981,858.61 - 19,981,858.61
其他
106,878,508.05 - 106,878,508.05 88,915,143.68 - 88,915,143.68
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2017 年半年度报告
1,504,438,652.82 - 1,504,438,652.82 1,414,006,013.32 - 1,414,006,013.32
本集团管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。
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2017 年半年度报告
(a) 重大在建工程项目变动
工程投
本期转入固 2017 年 入占预 借款费用 其中：本期借 本期借款
2016 年 定资产、无 其他减 6 月 30 日 算比例 工程 资本化 款费用资本 费用资本
工程名称 预算数 12 月 31 日 本期增加 形资产 少 (未经审计) (i) 进度 累计金额 化金额 化率 资金来源
自有资金、金融机
3,783,000,000. 664,044,358.0 构贷款及其他来
大窑湾二期 13-16#泊位 00 4 21,858,016.66 - - 685,902,374.70 92% 92% 202,885,120.42 13,928,221.39 4.90% 源
342,119,768.5 金融机构贷款
新港 18-21#泊位 413,770,000.00 5 6,909,674.67 - - 349,029,443.22 84% 84% 83,522,029.54 - - 及其他来源
148,898,592.1 金融机构贷款
大窑湾北岸汽车物流中心 450,000,000.00 3 - - - 148,898,592.13 33% 33% 8,054,440.28 - - 及其他来源
自有资金及金融机构
大连湾客运中心 383,160,000.00 80,539,518.59 44,272,458.41 - - 124,811,977.00 33% 33% 6,709,712.40 3,391,145.11 4.90% 贷款
自有资金及金融机构
太平湾港区流机购置 36,400,000.00 31,622,305.70 - - - 31,622,305.70 87% 87% 3,089,171.84 - - 贷款
-649,26
矿石 4#堆场 570,600,000.00 37,884,468.02 - - 3.25 37,235,204.77 99% 96% - - - 募集资金
大连湾杂货及滚装码头泊 自有资金及金融机构
位工程 700,000,000.00 19,981,858.61 78,388.64 - - 20,060,247.25 99% 99% - - - 贷款
-44,505,93 -906,49
其他 376,495,654.93 88,915,143.68 63,375,794.81 1.05 9.39 106,878,508.05 5,460,913.23 1,108,258.33 4.90%
1,414,006,013. 136,494,333.1 -1,555, 1,504,438,652.8
32 -44,505,931.05 762.64 2 309,721,387.71 18,427,624.83
(i)工程投入占预算比例为累计工程投入金额占预算的比例。
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2017 年半年度报告
(10) 无形资产
土地使用权 软件 合计
原价
2016 年 12 月 31 日 439,460,682.78 97,639,305.22 537,099,988.00
本期增加
在建工程转入 - 13,889,067.21 13,889,067.21
本期减少
处置 - - -
2017 年 6 月 30 日
(未经审计) 439,460,682.78 111,528,372.43 550,989,055.21
累计摊销
2016 年 12 月 31 日 -46,625,413.01 -50,581,991.21 -97,207,404.22
本期增加
计提 -4,379,975.40 -4,545,481.21 -8,925,456.61
本期减少
处置 - - -
2017 年 6 月 30 日
(未经审计) -51,005,388.41 -55,127,472.42 -106,132,860.83
账面价值
2017 年 6 月 30 日
(未经审计) 388,455,294.37 56,400,900.01 444,856,194.38
2016 年 12 月 31 日 392,835,269.77 47,057,314.01 439,892,583.78
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 8,925,456.61 元(截至 2016 年
6 月 30 日止 6 个月期间：8,600,814.06 元)。
(11) 资产减值准备
本期减少 2017 年
2016 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 转回 转销 (未经审计)
其他应收款坏账准备 16,098.47 - - - 16,098.47
(12) 资本公积
2017 年
2016 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期减少 (未经审计)
股本溢价 3,019,702,296.53 - - 3,019,702,296.53
其他资本公积 -
权益法核算的被
投资单位除综
合收益和利润 22,109,853.46 1,170,570.31 - 23,280,423.77
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2017 年半年度报告
分配以外的其
他权益变动(a)
3,041,812,149.99 1,170,570.31 - 3,042,982,720.30
2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期减少 (未经审计)
股本溢价 8,626,022,296.5
6,212,549,598.67 2,413,472,697.86 - 3
其他资本公积 -
权益法核算的被
投资单位除综
合收益和利润
分配以外的其
他权益变动(a) 18,346,870.92 738,243.74 - 19,085,114.66
8,645,107,411.1
6,230,896,469.59 2,414,210,941.60 - 9
(a) 该权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动主要为本公司投
资的合营和联营公司本期提取的专项储备。
(13) 未分配利润
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间
(未经审计) (未经审计)
期初未分配利润 907,456,179.01 2,535,370,918.16
加：本期实现的净利润 161,662,264.92 189,726,514.95
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利(a) -193,418,039.99 -420,474,000.00
期末未分配利润 875,700,403.94 2,304,623,433.11
(a) 根据 2017 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.15
元(含税)，按照已发行股份 12,894,535,999 计算，共计 193,418,039.99 元。
根据 2016 年 6 月 28 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股 0.75
元(含税)，按照已发行股份 5,606,320,000 计算，共计 420,474,000.00 元。
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,726,128.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 15,813,100.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
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2017 年半年度报告
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 12,456,145.33
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -142,269.59
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 10,000.00
回
对外委托贷款取得的损益 779,497.01
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,462,988.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -9,799,333.22
少数股东权益影响额 -1,779,298.59
合计 27,526,957.94
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
航运中心建设补贴 42,000,000.00 定量且持续享有
国际物流通道补贴 18,000,000.00 定量且持续享有
搬迁补助 16,573,332.42 定额且持续享有
经营补助 5,348,500.00 定额且持续享有
稳岗补贴 4,001,054.90 定额且持续享有
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2017 年半年度报告
船舶购置补助 395,608.78 定额且持续享有
设备改造补助 94,544.40 定额且持续享有
节能减排专项资金 326,643.99 定额且持续享有
其他 1,732,432.86 定额且持续享有
合计 88,472,117.35
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 1.33% 0.02 0.02
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.18% 0.02 0.02
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有董事长签名的2017年半年度报告文本。
有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告
的原稿。
在其他证券市场披露的2017年半年度报告文本。
其他有关资料。
董事长：张乙明
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日
修订信息
□适用 √不适用
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