2020 年第三季度报告
公司代码：601880 公司简称：大连港
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大连港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 4
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏明晖、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 34,532,325,597.03 35,098,274,540.65 -1.61
归属于上市公司股东的净资产 19,248,621,031.03 18,769,789,723.25 2.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期
（1-9 月） 末
增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,404,669,925.41 925,102,982.63 51.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期
（1-9 月） 末 增减
（1-9 月） （%）
营业收入 4,888,295,796.78 4,904,137,608.49 -0.32
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归属于上市公司股东的净利润 711,075,633.56 540,815,886.51 31.48
归属于上市公司股东的扣除非经常 696,067,817.88 484,722,704.38 43.60
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.71 2.90 增加 0.81
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.055145 0.041941 31.48
稀释每股收益（元/股） 0.055145 0.041941 31.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 162,821.55 93,811.82
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 8,118,485.77 35,808,843.18
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
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生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 10,633,704.16 19,290,785.59 主要为购买银行
的有效套期保值业务外，持 结构性存款收益
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,766,875.23 5,196,659.91
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -14,156,508.86 -9,247,358.24 主要为应付客户
外收入和支出 滞期费
其他符合非经常性损益定义 - -38,021,871.85 主要为资产减值
的损益项目 损失
少数股东权益影响额（税后） -1,003,305.31 13,559,375.70
所得税影响额 -1,536,572.67 -11,672,430.43
合计 3,985,499.87 15,007,815.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 170,862
前十名股东持股情况
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股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
大连港集团有 5,310,255,162 41.18% 0 0 国有法人
无
限公司
香港中央结算 4,306,926,228 33.40% 0 0 境外法人
无
有限公司
中央汇金资产 112,988,190 0.88% 0 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
辽宁港湾金融 67,309,590 0.52% 0 0 国有法人
控股集团有限 无
公司
大连融源投资 39,408,200 0.31% 0 0 国有法人
项目管理有限 无
公司
大连海泰控股 19,704,100 0.15% 0 0 国有法人
无
有限公司
大连保税正通 19,704,100 0.15% 0 0 国有法人
无
有限公司
大连德泰控股 19,704,100 0.15% 0 0 国有法人
无
有限公司
中国农业银行 16,428,433 0.13% 0 0 境内非国
股份有限公司 有法人
－中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
张凤桐 14,705,160 0.11% 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162
香港中央结算有限公司 4,306,926,228 境外上市外资股 4,306,926,228
中央汇金资产管理有限责任公司 112,988,190 人民币普通股 112,988,190
辽宁港湾金融控股集团有限公司 67,309,590 人民币普通股 67,309,590
大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200
大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100
中国农业银行股份有限公司－中 16,428,433 16,428,433
证 500 交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
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张凤桐 14,705,160 人民币普通股 14,705,160
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，大连港集团有限公司为公司的控股股东；辽宁港
说明 湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团间接
控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产
截止2020年9月30日，本集团交易性金融资产为人民币1,656,445,773.15元，较年初增长443.18%，
主要是购买银行结构性存款净增加的影响。
2、应收账款
截止2020年9月30日，本集团应收账款为人民币2,058,006,511.47元，较年初增长55.58%，主要是
原油仓储业务收入尚未与客户结算的影响。
3、应收利息
截止2020年9月30日，本集团应收利息为人民币5,319,229.48元，较年初增长55.30%，主要是长期
应收款利息增加的影响。
4、存货
截止2020年9月30日，本集团存货为人民币67,375,093.41元，较年初下降35.87%，主要是出售库
存商品的影响。
5、一年内到期的非流动资产
截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动资产为人民币79,390.98元，较年初增长100%，
主要是预计一年内收回的长期应收款利息。
6、其他流动资产
截止2020年9月30日，本集团其他流动资产为人民币39,925,851.15元，较年初下降40.18%，主要
是待抵扣增值税减少的影响。
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7、长期应收款
截止2020年9月30日，本集团长期应收款为人民币54,645,260.84元，较年初增长100%，主要是新
增对外借款的影响。
8、短期借款
截止2020年9月30日，本集团短期借款为人民币150,129,166.67元，较年初下降69.83%，主要是偿
还银行短期借款的影响。
9、合同负债
截止2020年9月30日，本集团合同负债为人民币79,178,709.98元，较年初增长130.86%，主要是预
收港杂费增加的影响。
10、应交税费
截止2020年9月30日，本集团应交税费为人民币126,243,908.85元，较年初增长30.16%，主要是利
润及收入增长导致应交税费增加的影响。
11、其他应付款
截止2020年9月30日，本集团其他应付款为人民币606,073,885.84元，较年初下降33.44%，主要是
偿还企业间借款、支付工程款及股利的综合影响。
12、一年内到期的非流动负债
截止2020年9月30日，本集团一年内到期的非流动负债为人民币2,564,384,945.52元，较年初增长
539.85%，主要是一年内应偿还的应付债券重分类的影响。
13、长期应付款
截止2020年9月30日，本集团长期应付款为人民币44,070,000.02元，较年初增长35.60%，主要是
新增企业间借款的影响。
14、专项储备
截止2020年9月30日，本集团专项储备为人民币74,359,477.53元，较年初增长93.12%，主要是提
取安全储备的影响。
15、销售费用
2020年前三季度，本集团无销售费用发生，较去年同期下降100%。
16、其他收益
2020年前三季度，本集团其他收益为人民币68,528,009.28元，较去年同期增长42.76%，主要是内
陆港、环渤海内支线及集装箱等企业收到政府给与的政府补助的影响。
17、公允价值变动收益
2020年前三季度，本集团公允价值变动损失为人民币429,958.00元，较去年同期下降120%，主要
是金融资产的公允价值变动的影响。
18、信用减值损失
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2020 年第三季度报告
2020年前三季度，本集团信用减值净损失为人民币27,402,093.98元，较去年同期增长622.72%，
主要是去年同期分公司收回了合同资产、冲回信用减值损失影响。
19、资产减值损失
2020年前三季度，本集团资产减值净损失为人民币38,021,871.85元，较去年同期增长100%，主要
是本集团子公司所持有的资产出现资产减值迹象，按照规定计提资产减值准备影响。
20、资产处置收益
2020年前三季度，本集团资产处置收益为人民币210,204.64元，较去年同期增长121.90%，主要是
去年同期资产处置产生损失，本年处置资产产生收益的影响。
21、营业外收入
2020年前三季度，本集团营业外收入为人民币14,229,517.01元，较去年同期下降57.50%，主要是
去年同期本集团子公司收到保险理赔款影响。
22、营业外支出
2020年前三季度，本集团营业外支出为20,429,387.36元，较去年同期增长3589.79%，主要是本集
团分公司支付滞期费的影响。
23、经营活动产生的现金流量净额
2020年前三季度，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币1,404,669,925.41元，较去年同期
增长51.84%，主要是效益增长，冷链贸易收缩同时收回前期账款等综合影响。
24、投资活动产生的现金流量净额
2020年前三季度，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币326,716,457.29元，较去年同期增
长158.01%，主要是结构性存款业务的净支出增加的影响。
25、筹资活动产生的现金流量净额
2020年前三季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为人民币1,805,275,571.19元，较去年同期
下降60.80%，主要是去年同期偿还大量银行借款及利息所致。
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2020年前三季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币1,338,435.57元，较去年
同期下降95.16%，主要是本年外币资产规模较去年大幅下降，汇兑产生的影响缩减。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
“公司换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）并募集配套资金暨关联交易
事宜”，公司拟通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并募集配套资金。
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2020年7月7日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于大连港股份有限公司
吸收合并营口港务股份有限公司及配套融资有关事项的批复（国资产权【2020】298号）》。
2020年9月25日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第
一次H股类别股东会审议通过了《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2020年10月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司提交的上
市公司合并、分立核准的申请材料。2020年10月22日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202684号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就
有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见。
截至目前，公司正在推进反馈意见的回复相关工作，并将根据要求在规定的期限内及时披露
反馈意见回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。后续公司将就上述事宜的进展情况及时
履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 码头业务吞吐量
以下为 2020 年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据，是基于本集团拥有
权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。
第三季度 前三季度累计
码头类型 2020 年 2019 年 同比增 2020 年 1-9 2019 年 同比增
7-9 月 7-9 月 减% 月 1-9 月 减%
油品/液体化工品码头 （万吨） 1,397.5 1,335.3 4.7% 4,476.8 4,286.1 4.4%
大连口岸 129.0 233.5 -44.8% 422.4 663.5 -36.3%
集装箱码头 注1
其他口岸 40.9 36.9 10.8% 107.7 113.5 -5.1%
（万 TEU）
小计 169.9 270.4 -37.2% 530.1 777.0 -31.8%
汽车码头（辆车） 230,093 228,223 0.8% 555,415 616,510 -9.9%
散粮码头（万吨） 149.4 109.2 36.8% 458.6 317.3 44.5%
散杂货码头（含矿石；万吨） 1,511.2 1,855.8 -18.6% 4,871.5 4,871.4 0.0%
客运（万人次 ） 40.0 138.4 -71.1% 108.5 332.3 -67.3%
客运滚装码头
滚装（万辆） 20.2 23.9 -15.5% 51.3 63.8 -19.6%
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注 1：其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛新港湾集装箱码
头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。
受上半年国际油价走低，市场结构利好，贸易商及炼厂大量采购原油以及新开辟成品油外贸
出口业务增量等因素影响，油品业务量有所增加；集装箱业务，受新冠疫情影响全球贸易持续萎
缩，主要外贸货源市场均出现显著下滑，导致外贸箱量同比下降，东南亚航区在新增航线及货源
带动下表现相对较好；国内生产贸易虽有所恢复，但南方加工再出口业务受外贸市场影响较大，
需求减少，内贸箱量持续下降。商品汽车随着国内疫情整体进入到常态化防控阶段，产销端企业
已恢复至正常运营，三季度国内汽车产销量同比有所增长，带动港口商品车吞吐量也有小幅增长；
三季度,受大连湾疫情影响，散杂货码头公司吞吐量同比减少，但前三季度累计吞吐量较去年同期
略有上涨；矿石业务通过细化内外贸市场开发策略、加强货源组织、增强疏运能力等措施，促进
前三季度累计铁矿石增量；钢材业务受疫情影响，外贸出口业务量降幅明显，国家通过拉动“内
循环”经济政策，内贸钢材吞吐量逐步恢复，总体钢材前三季度累计较去年同期小幅下降；煤炭
业务由于三季度临近国庆，产地环保安检要求提高，煤炭吞吐量同比下降；粮食业务通过准确研
判市场走向，协调产销两区客户需求，利用散粮车优势为客户提供全程物流解决方案，前三季度
实现粮食吞吐量大幅增长；受大连地区 7 月下旬至 8 月中旬爆发新一轮疫情的影响，三季度客运
滚装业务大幅度下降。
公司名称 大连港股份有限公司
法定代表人 魏明晖
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,324,127,157.62 4,051,413,174.71
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 1,656,445,773.15 304,951,193.83
衍生金融资产
应收票据 274,248,291.62 248,851,749.33
应收账款 2,058,006,511.47 1,322,772,566.55
应收款项融资
预付款项 39,340,871.18 34,353,478.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 560,186,142.07 756,834,129.39
其中：应收利息 5,319,229.48 3,425,024.59
应收股利 260,807,880.06 297,341,498.52
买入返售金融资产
存货 67,375,093.41 105,065,586.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 79,390.98 -
其他流动资产 39,925,851.15 66,743,698.10
流动资产合计 8,019,735,082.65 6,890,985,577.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 54,645,260.84 -
长期股权投资 3,162,555,187.67 4,146,454,686.56
其他权益工具投资 183,587,895.38 189,782,564.95
其他非流动金融资产
投资性房地产 198,102,000.78 193,819,795.94
固定资产 16,034,480,429.59 16,633,125,202.39
在建工程 1,925,119,049.64 1,969,780,788.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,031,483,647.78 3,126,927,918.95
无形资产 1,679,801,743.44 1,717,519,475.31
开发支出
商誉 20,433,690.59 20,433,690.59
长期待摊费用 66,406,186.68 66,308,928.28
递延所得税资产 111,265,000.47 100,709,875.21
其他非流动资产 44,710,421.52 42,426,036.58
非流动资产合计 26,512,590,514.38 28,207,288,963.43
资产总计 34,532,325,597.03 35,098,274,540.65
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流动负债：
短期借款 150,129,166.67 497,660,595.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 201,339,019.70 189,817,515.63
预收款项 5,610,345.77 7,070,884.59
合同负债 79,178,709.98 34,297,750.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 173,418,280.69 240,218,522.22
应交税费 126,243,908.85 96,991,071.20
其他应付款 606,073,885.84 910,581,896.50
其中：应付利息 2,269,138.86 1,003,902.03
应付股利 125,858,054.81 241,653,084.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,564,384,945.52 400,779,150.69
其他流动负债
流动负债合计 3,906,378,263.02 2,377,417,386.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,223,771,220.00 1,508,698,814.40
应付债券 3,544,847,325.49 5,884,379,767.90
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,092,773,118.22 3,132,442,496.82
长期应付款 44,070,000.02 32,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 514,861,334.63 549,490,699.73
递延所得税负债 108,486,419.57 113,385,648.38
其他非流动负债 88,074,709.58 95,544,136.00
非流动负债合计 8,616,884,127.51 11,316,441,563.23
负债合计 12,523,262,390.53 13,693,858,949.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
14 / 25
2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,942,202,321.40 2,938,747,542.52
减：库存股
其他综合收益 70,173,578.26 70,943,358.93
专项储备 74,359,477.53 38,503,545.54
盈余公积 896,529,171.28 896,529,171.28
一般风险准备
未分配利润 2,370,820,483.56 1,930,530,105.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19,248,621,031.03 18,769,789,723.25
少数股东权益 2,760,442,175.47 2,634,625,867.48
所有者权益（或股东权益）合计 22,009,063,206.50 21,404,415,590.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,532,325,597.03 35,098,274,540.65
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大连港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,830,194,506.55 2,667,067,531.46
交易性金融资产 1,656,445,773.15 304,951,193.83
衍生金融资产
应收票据 261,952,842.67 203,093,165.69
应收账款 1,658,447,373.74 988,897,685.64
应收款项融资
预付款项 8,980,965.92 6,422,443.00
其他应收款 1,469,589,600.36 1,488,764,521.13
其中：应收利息
应收股利 1,388,154,178.09 1,407,912,587.46
存货 36,892,768.88 41,221,158.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - 18,045,516.44
其他流动资产 3,898,034.33 3,398,327.10
流动资产合计 6,926,401,865.60 5,721,861,542.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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2020 年第三季度报告
长期应收款 735,715,384.44 310,000,000.00
长期股权投资 7,021,702,921.52 7,986,517,316.61
其他权益工具投资 18,718,071.84 23,359,026.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,771,476,520.06 10,123,538,837.06
在建工程 1,395,618,398.22 1,416,865,303.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,779,197,552.72 2,847,289,690.63
无形资产 536,050,372.43 552,554,874.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,609,531.82 23,558,422.05
递延所得税资产 53,069,080.52 44,760,329.15
其他非流动资产 1,860,000.00 1,860,000.00
非流动资产合计 22,345,017,833.57 23,330,303,799.66
资产总计 29,271,419,699.17 29,052,165,342.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,059,411.68 38,113,226.37
预收款项 1,055,834.11 553,251.23
合同负债 56,782,825.60 24,014,305.01
应付职工薪酬 105,360,678.85 136,336,330.09
应交税费 60,811,110.85 31,612,947.82
其他应付款 288,203,122.39 274,296,594.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,480,526,234.57 205,383,855.22
其他流动负债
流动负债合计 3,035,799,218.05 710,310,510.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,544,847,325.49 5,884,379,767.90
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,834,423,191.97 2,864,143,612.01
长期应付款 7,500,000.00 15,000,000.00
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2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 499,288,721.47 525,263,636.58
递延所得税负债 1,012,753.59 2,172,992.23
其他非流动负债 88,074,709.58 95,544,136.00
非流动负债合计 6,975,146,702.10 9,386,504,144.72
负债合计 10,010,945,920.15 10,096,814,654.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,050,765,488.76 3,047,794,637.96
减：库存股
其他综合收益 3,038,260.75 6,518,976.67
专项储备 40,796,158.35 30,179,695.36
盈余公积 851,648,908.53 851,648,908.53
未分配利润 2,419,688,963.63 2,124,672,469.98
所有者权益（或股东权益）合计 19,260,473,779.02 18,955,350,687.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,271,419,699.17 29,052,165,342.36
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
1,700,278,779 1,682,172,580 4,888,295,796.7 4,904,137,608
一、营业总收入
.51 .34 8 .49
1,700,278,779 1,682,172,580 4,888,295,796.7 4,904,137,608
其中：营业收入
.51 .34 8 .49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
1,355,608,790 1,404,299,755 4,037,957,820.5 4,392,394,531
二、营业总成本
.18 .37 7 .29
1,071,324,379 1,140,898,714 3,185,060,404.7 3,481,350,788
其中：营业成本
.04 .31 1 .23
利息支出
手续费及佣金支出
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2020 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,990,192.35 13,466,717.06 42,106,058.00 41,086,571.35
销售费用 - 52,958.55 - 213,538.79
137,769,336.2 129,623,647.0 411,045,034.46 454,370,841.5
管理费用
9 9 8
研发费用 3,106,301.25 3,871,786.85 8,996,792.42 10,938,667.81
127,418,581.2 116,385,931.5 390,749,530.98 404,434,123.5
财务费用
5 1 3
135,882,467.2 139,455,804.5 420,485,144.97 484,127,622.0
其中：利息费用
1 4 0
利息收入 13,610,810.38 11,404,138.42 32,704,197.51 54,953,489.25
加：其他收益 22,066,083.18 13,694,345.61 68,528,009.28 48,000,667.10
投资收益（损失以 88,508,561.07 91,283,539.89 200,504,717.20 275,729,499.6
“－”号填列） 1
其中：对联营企业和 75,810,786.70 86,157,530.33 175,514,651.91 244,391,488.6
合营企业的投资收益 3
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 141,772.00 323,725.00 -429,958.00 2,149,565.00
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -12,485,199.9 -3,005,411.75 -27,402,093.98 -3,791,501.37
以“－”号填列） 4
资产减值损失（损失 - - -38,021,871.85 -
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 205,856.86 -13,345.82 210,204.64 -959,651.60
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 443,107,062.5 380,155,677.9 1,053,726,983.5 832,871,655.9
号填列） 0 0 0 4
加：营业外收入 5,760,310.72 30,907,782.52 14,229,517.01 33,479,347.64
减：营业外支出 19,907,180.42 248,993.53 20,429,387.36 553,672.82
四、利润总额（亏损总额以 428,960,192.8 410,814,466.8 1,047,527,113.1 865,797,330.7
“－”号填列） 0 9 5 6
减：所得税费用 90,302,590.20 111,314,277.3 240,939,036.78 212,538,496.6
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2020 年第三季度报告
8 5
五、净利润（净亏损以 338,657,602.6 299,500,189.5 806,588,076.37 653,258,834.1
“－”号填列） 0 1 1
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 338,657,602.6 299,500,189. 806,588,076.37 653,258,834.
（净亏损以“－”号填列） 0 51 11
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 292,638,437.7 252,580,071.7 711,075,633.56 540,815,886.5
东的净利润（净亏损以 8 0 1
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 46,019,164.82 46,920,117.81 95,512,442.81 112,442,947.6
亏损以“-”号填列） 0
六、其他综合收益的税后净 5,898,444.36 -998,421.26 -645,996.86 27,572,802.47
额
（一）归属母公司所有者 5,898,444.36 -998,421.26 -769,780.67 28,050,593.59
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益 2,825,005.71 - -1,944,780.28 29,239,786.96
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 2,825,005.71 - -1,944,780.28 29,239,786.96
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的 3,073,438.65 -998,421.26 1,174,999.61 -1,189,193.37
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折 3,073,438.65 -998,421.26 1,174,999.61 -1,189,193.37
算差额
19 / 25
2020 年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的 - - 123,783.81 -477,791.12
其他综合收益的税后净额
344,556,046.9 298,501,768.2 805,942,079.51 680,831,636.5
七、综合收益总额
6 5 8
（一）归属于母公司所有 298,536,882.1 251,581,650.4 710,305,852.89 568,866,480.1
者的综合收益总额 4 4 0
（二）归属于少数股东的 46,019,164.82 46,920,117.81 95,636,226.62 111,965,156.4
综合收益总额 8
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.03 0.02 0.06 0.04
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.03 0.02 0.06 0.04
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
962,222,270.5 887,921,035.1 2,796,679,678.0 2,567,158,939
一、营业收入
6 9 6 .09
567,178,187.0 553,203,038.2 1,723,673,869.5 1,706,350,019
减：营业成本
8 7 6 .85
税金及附加 9,994,548.79 7,736,497.12 28,723,987.59 24,113,681.23
销售费用
87,340,616.14 75,811,996.05 247,567,268.50 273,606,956.1
管理费用
9
研发费用 7,300.00 - 39,994.06 21,915.00
106,251,904.2 98,443,862.44 323,008,171.53 324,692,458.0
财务费用
4 8
115,858,874.4 115,118,783.8 345,463,489.75 388,492,920.6
其中：利息费用
9 1 3
利息收入 8,293,805.88 5,851,251.41 21,178,018.97 40,469,838.29
加：其他收益 10,524,208.85 11,045,942.79 37,249,180.47 40,080,707.83
投资收益（损失以 94,192,695.20 93,028,536.06 206,224,130.53 278,680,218.6
“－”号填列） 0
其中：对联营企业和 70,306,868.81 86,224,476.52 161,901,472.75 243,188,495.8
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2020 年第三季度报告
合营企业的投资收益 0
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 141,772.00 323,725.00 -429,958.00 2,149,565.00
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -2,985,484.43 5,616,988.80 -15,421,850.42 6,827,781.16
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -15,852.93 - -22,079.37 -
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 293,307,053.0 262,740,833.9 701,265,810.03 566,112,181.3
号填列） 0 6 3
加：营业外收入 5,132,324.78 10,800.00 5,539,821.70 101,836.80
减：营业外支出 19,510,071.77 101,594.06 19,660,373.25 108,741.48
三、利润总额（亏损总额以 278,929,306.0 262,650,039.9 687,145,258.48 566,105,276.6
“－”号填列） 1 0 5
减：所得税费用 46,553,127.67 45,416,774.38 121,343,508.85 79,981,944.97
四、净利润（净亏损以“－” 232,376,178.3 217,233,265.5 565,801,749.63 486,123,331.6
号填列） 4 2 8
（一）持续经营净利润 232,376,178.3 217,233,265.5 565,801,749.63 486,123,331.6
（净亏损以“－”号填列） 4 2 8
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 - - -3,480,715.92 2,477,750.74
额
（一）不能重分类进损益 - - -3,480,715.92 2,477,750.74
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 - - -3,480,715.92 2,477,750.74
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
232,376,178.3 217,233,265.5 562,321,033.71 488,601,082.4
六、综合收益总额
4 2 2
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计计机构负责人：王劲松
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,490,803,933.92 4,642,313,243.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,976,036.60 -
收到其他与经营活动有关的现金 89,209,076.64 118,368,846.60
经营活动现金流入小计 4,599,989,047.16 4,760,682,089.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,543,746,218.10 2,333,015,023.52
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,102,396,783.35 1,092,633,230.60
支付的各项税费 386,865,128.91 312,185,339.75
支付其他与经营活动有关的现金 162,310,991.39 97,745,513.40
经营活动现金流出小计 3,195,319,121.75 3,835,579,107.27
经营活动产生的现金流量净额 1,404,669,925.41 925,102,982.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,980,066,123.83 4,758,709,012.30
取得投资收益收到的现金 260,052,612.27 119,890,439.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 846,314.25 177,750.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,657,908.53 173,586,400.00
投资活动现金流入小计 3,243,622,958.88 5,052,363,601.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 111,877,511.82 158,836,642.89
的现金
投资支付的现金 3,399,994,375.00 4,168,291,810.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,467,529.35 162,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,570,339,416.17 4,489,128,452.89
投资活动产生的现金流量净额 -326,716,457.29 563,235,148.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 964,070,000.00 1,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 964,070,000.00 1,435,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,376,332,494.80 5,613,980,230.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 392,962,139.53 313,670,967.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 122,177,023.34 64,803,454.68
支付其他与筹资活动有关的现金 50,936.86 112,637,702.32
筹资活动现金流出小计 2,769,345,571.19 6,040,288,900.25
筹资活动产生的现金流量净额 -1,805,275,571.19 -4,605,288,900.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,338,435.57 27,630,976.91
五、现金及现金等价物净增加额 -725,983,667.50 -3,089,319,792.06
加：期初现金及现金等价物余额 4,042,339,664.50 5,554,545,244.33
六、期末现金及现金等价物余额 3,316,355,997.00 2,465,225,452.27
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2020 年第三季度报告
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大连港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,234,376,307.04 1,952,268,256.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 78,803,685.37 104,570,074.50
经营活动现金流入小计 2,313,179,992.41 2,056,838,331.39
购买商品、接受劳务支付的现金 781,400,887.07 730,236,578.51
支付给职工及为职工支付的现金 682,774,419.94 656,813,841.87
支付的各项税费 226,303,666.84 163,831,118.37
支付其他与经营活动有关的现金 67,936,970.43 112,187,671.14
经营活动现金流出小计 1,758,415,944.28 1,663,069,209.89
经营活动产生的现金流量净额 554,764,048.13 393,769,121.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,980,106,370.12 4,975,750,806.02
取得投资收益收到的现金 254,484,974.61 118,618,157.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 794,650.00 49,544,143.98
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 114,711.19 -
投资活动现金流入小计 3,235,500,705.92 5,143,913,107.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 93,713,398.42 115,712,940.17
的现金
投资支付的现金 3,800,070,000.00 4,145,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,893,783,398.42 4,261,002,940.17
投资活动产生的现金流量净额 -658,282,692.50 882,910,167.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 111,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,127,829.82 3,271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 566,931,523.20 612,570,006.86
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2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 48,076,892.41 83,947,572.00
筹资活动现金流出小计 707,136,245.43 3,967,517,578.86
筹资活动产生的现金流量净额 -707,136,245.43 -3,856,517,578.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,348,476.89 25,517,046.99
五、现金及现金等价物净增加额 -809,306,412.91 -2,554,321,243.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,666,892,626.45 3,802,220,542.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,857,586,213.54 1,247,899,299.42
法定代表人：魏明晖 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王劲松
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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