关于辽宁港口股份有限公司 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附表
辽宁港口股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2020 年度往来累计
非经营性 往来方与上市公司 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度往来 2020 年度偿还累 2020 年度其他变动 2020 年年末往来
资金往来方名称 发生金额（不含 往来形成原因 往来性质
资产占用 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息 计发生金额 （注） 资金余额
往来资金利息）
现大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计
总计
2020 年度往来累计
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度往来 2020 年度偿还累 2020 年度其他变动 2020 年年末往来
资金往来方名称 发生金额（不含 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 资金的利息 计发生金额 （注） 资金余额
往来资金利息）
辽宁港口集团有限公司 间接控股股东 其他应收款 67,600.00 211,587.00 - - - 279,187.00 保修款、质保金 经营性往来
辽宁港口集团有限公司 间接控股股东 应收账款 3,416,200.00 4,979,885.00 - 8,207,885.00 - 188,200.00 保修款、质保金 经营性往来
工程款、保管费、质
大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 9,300,335.89 9,091,924.80 - 10,512,626.57 - 7,879,634.12 经营性往来
保金、证券派息收益
工程款、保管费、质
大连港集团有限公司 母公司 应收账款 18,786.53 2,151,796.11 - 1,898,469.64 - 272,113.00 经营性往来
保金、证券派息收益
大连港保安服务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 2,800.00 - - 2,800.00 - - 工程款、押金 经营性往来
大连港保安服务有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 8,841.60 - 4,420.80 - 4,420.80 工程款、押金 经营性往来
大股东及其
附属企业 大连港北岸汽车码头有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 874,666.00 402,000.00 - 1,073,050.00 - 203,616.00 工程款、监理管理费 经营性往来
大连港北岸汽车码头有限公司 受同一母公司控制 应收账款 131,700.00 146,528.45 - 278,228.45 - - 工程款、监理管理费 经营性往来
工程监理费、押金、
大连港北岸投资开发有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 182,270.00 374,112.80 - 514,536.80 - 41,846.00 经营性往来
质保金
工程监理费、押金、
大连港北岸投资开发有限公司 受同一母公司控制 应收账款 151,982.39 19,900.00 - 171,882.39 - - 经营性往来
质保金
大连港航小额贷款股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 21,600.00 - - 21,600.00 电信服务费 经营性往来
保修款、保证金、
大连港石化有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 419,680.86 65,539.73 - 429,605.08 - 55,615.51 经营性往来
质保金
保修款、保证金、
大连港石化有限公司 受同一母公司控制 应收账款 212,792.00 588,623.02 - 801,415.02 - - 经营性往来
质保金
大连港泰保险经纪有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 20,000.00 - - 20,000.00 - - 质保金 经营性往来
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辽宁港口股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
2020 年度往来累
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2020 年年初往 2020 年度往来 2020 年度偿还累 2020 年度其他变动 2020 年年末往
资金往来方名称 计发生金额（不含 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息 计发生金额 （注） 来资金余额
往来资金利息）
大连港万通物流有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,999,139.77 - - 1,899,139.77 - 100,000.00 押金保证金、备件款 经营性往来
大连港万通物流有限公司 受同一母公司控制 应收账款 724,437.57 80,640,794.52 - 81,319,050.09 - 46,182.00 押金保证金、备件款 经营性往来
大连国际邮轮城开发有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 9,000.00 - - 9,000.00 - - 质保金 经营性往来
大连国际邮轮城开发有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 35,100.00 - 35,100.00 - - 质保金 经营性往来
房屋押金、供热费、
大连宏誉大厦有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 56,224.00 1,786,444.00 - 1,519,034.00 - 323,634.00 经营性往来
取暖费
房屋押金、供热费、
大连宏誉大厦有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 12,344.64 - 12,344.64 - - 经营性往来
取暖费
大连太平湾港口有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 8,783.65 - - - 8,783.65 工程款 经营性往来
大连太平湾港口有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 269,758.35 - 269,758.35 - - 工程款 经营性往来
大连太平湾建设工程有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 770.00 - 770.00 - - 设备技术服务费 经营性往来
大连太平湾投资发展有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 43,020.50 249,324.85 - 43,020.00 - 249,325.35 监理管理费 经营性往来
大连太平湾投资发展有限公司 受同一母公司控制 应收账款 250,429.50 316,800.50 - 501,630.00 - 65,600.00 监理管理费 经营性往来
工程款、监理管理
大连太平湾阳光置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,394,013.00 22,263.00 - 945,620.00 - 470,656.00 经营性往来
费、质保金
工程款、监理管理
大连太平湾阳光置业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 22,775.00 - - 22,775.00 - - 经营性往来
费、质保金
大股东及其 大连万峰置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,218,255.47 1,146,343.70 - 1,841,743.20 - 522,855.97 保修款、工程监理费 经营性往来
附属企业 锦州辽西大连港置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 360,500.00 - - - - 360,500.00 监理管理费 经营性往来
北京营港亚欧国际供应链管理
同受最终控制方控制 应收账款 - 641,694.72 - 641,694.72 - - 劳务派遣 经营性往来
有限公司
大连中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 80,000.00 80,000.00 - 30,000.00 - 130,000.00 押金 经营性往来
大连中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 123,299.60 889,339.61 - 1,012,639.21 - - 押金 经营性往来
丹东港口集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 7,309,741.78 - 7,309,741.78 - - 信息服务费、服务费 经营性往来
辽宁外运有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 - - 服务费 经营性往来
辽宁中外运船务代理有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 11,685,785.00 10,810,809.60 - 18,535,872.00 - 3,960,722.60 港杂费、押金 经营性往来
辽宁中外运船务代理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 12,549,719.51 52,294,542.84 - 62,157,972.35 - 2,686,290.00 港杂费、押金 经营性往来
汕头招商局港口集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 474,771.00 - 474,771.00 - - 信息服务费 经营性往来
深圳海勤工程管理有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 36,000.00 - 36,000.00 - - 工程监理费 经营性往来
绑扎、停泊费、
深圳招商滚装运输有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 58,300.00 1,588,927.00 - 1,647,227.00 - - 经营性往来
拖轮费
沈阳营港陆港服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 199,584.00 - 199,584.00 - - 装卸服务 经营性往来
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辽宁港口股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
2020 年度往来累计
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2020 年年初往 2020 年度往来 2020 年度偿还累计 2020 年度其他变动 2020 年年末往来资
资金往来方名称 发生金额（不含 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息 发生金额 （注） 金余额
往来资金利息）
沈阳中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 2,372.99 - 2,372.99 - - 信息服务费 经营性往来
设备服务费、
营口港务股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 182,016.00 1,363,688.87 - 1,545,704.87 - - 安全服务费、 经营性往来
维修费
设备服务费、
营口港务股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 3,000.00 - - - 3,000.00 安全服务费、 经营性往来
维修费
信息技术服务
营口港务集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,215,000.00 3,383,629.00 - 1,415,000.00 - 3,183,629.00 费、设备技术 经营性往来
服务费
营口港信科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 450,000.00 832,577.00 - 813,448.15 - 469,128.85 项目款 经营性往来
营口新世纪集装箱码头有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 - 3,000.00 - - - 3,000.00 施工维修押金 经营性往来
司
营口新世纪集装箱码头有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 471,500.00 - 449,500.00 - 22,000.00 施工维修押金 经营性往来
大股东及其 司
附属企业 漳州招商局厦门湾港务有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 117,036.00 - - - 117,036.00 项目款 经营性往来
司
招商局港口集团股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 615,702.00 - 615,702.00 - - 信息服务费 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 365,000.00 - 320,000.00 - 45,000.00 投标保证金 经营性往来
装卸及港务
中国外运东北有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 383,884.56 3,486,731.90 - 3,870,616.46 - - 经营性往来
费、运杂费
中外运（唐山）物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,618,309.70 - 1,618,309.70 - - 货运代理费 经营性往来
锚地停泊费、
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 94,370.00 835,395.40 - 896,851.00 - 32,914.40 经营性往来
港杂费
锚地停泊费、
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 2,445,565.00 30,720,935.00 - 31,285,976.00 - 1,880,524.00 经营性往来
港杂费
招商局集团财务有限公司 同受最终控制方控制 银行存款 - 9,095,531,803.11 - 7,965,252,052.69 - 1,130,279,750.42 吸收存款 非经营性往来
应收利息/
招商局集团财务有限公司 同受最终控制方控制 - - 2,246,465.27 330,625.00 - 1,915,840.27 存款利息 非经营性往来
货币资金
小计 50,194,548.15 9,316,227,157.24 2,246,465.27 8,212,845,565.72 - 1,155,822,604.94
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