关于辽宁港口股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于辽宁港口股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公司核 2022 年度占用累 2022 年度占用
资金占用方 占用方与上市公司的 2022 年期初占 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 计发生金额(不含 资金的利息(如 占用性质
名称 关联关系 用资金余额 计发生金额 用资金余额 因
目 利息) 有)
现大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
小计 / / / - - - - - / /
前大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
上市公司核 2022 年度往来累 2022 年度往来
往来方与上市公司的 2022 年期初往 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 往来性质
关系 来资金余额 计发生金额 来资金余额 因
目 含利息） （如有）
大股东及其附属企业
辽宁港口集团有限 保修款、托
间接控股股东 其他应收款 2,025.00 7,480,412.20 - 3,469,416.00 4,013,021.20 经营性往来
公司 管服务费
辽宁港口集团有限 水电费、设
间接控股股东 应收账款 - 822,386.63 - 822,386.63 - 经营性往来
公司 施管理费
工程款、取
大连港集团有限公 暖费、保修
间接控股股东 其他应收款 1,773,920.80 10,943,227.69 - 8,368,947.46 4,348,201.03 经营性往来
司 款、监理
费、电信费
工程款、取
大连港集团有限公
间接控股股东 应收账款 133,251.24 3,594,132.21 - 3,472,672.79 254,710.66 暖费、租赁 经营性往来
司
款
劳务派遣、
营口港务集团有限 设备技术服
母公司 应收账款 - 7,570,265.73 - 7,159,517.53 410,748.20 经营性往来
公司 务费、水电
费、租赁款
盘锦港集团有限公
受同一母公司控制 其他应收款 - 103,950.00 - 103,950.00 - 港口服务 经营性往来
司
盘锦港集团有限公 印刷费、加
受同一母公司控制 应收账款 - 2,002,122.00 - 2,002,122.00 - 经营性往来
司 工费
物业管理
辽宁港湾船务工程 费、水电
受同一母公司控制 应收账款 525,583.33 708,871.72 - 781,974.11 452,480.94 经营性往来
技术有限公司 费、港口服
务
绥中港集团有限公
受同一母公司控制 应收账款 - 3,785,827.13 - 3,785,827.13 - 港口服务 经营性往来
司
营口港船货代理有
受同一母公司控制 应收账款 - 103,419.34 - 98,318.01 5,101.33 水电费 经营性往来
限责任公司
营口港对外经济合
受同一母公司控制 应收账款 - 35,692.70 - 32,940.72 2,751.98 水电费 经营性往来
作发展有限公司
营口港房地产开发
受同一母公司控制 应收账款 - 21,652.54 - 20,300.18 1,352.36 水电费 经营性往来
有限责任公司
营口港丰大酒店有
受同一母公司控制 应收账款 - 458,853.57 - 458,853.57 - 水电费 经营性往来
限公司
营口中理外轮理货
受同一母公司控制 应收账款 - 97,833.88 - 91,856.59 5,977.29 水电费 经营性往来
有限责任公司
营口港工程监理咨
受同一母公司控制 应收账款 - 2,675.50 - 2,675.50 - 水电费 经营性往来
询有限公司
港口服务、
营口港通电子商务
受同一母公司控制 应收账款 - 300,378.44 - 288,190.14 12,188.30 印刷费、水 经营性往来
有限公司
电费
水电费、物
营口港务集团保税 业管理费、
受同一母公司控制 应收账款 - 571,996.79 - 556,007.75 15,989.04 经营性往来
货物储运有限公司 港口服务、
印刷费
营口港务集团建筑
受同一母公司控制 应收账款 - 40,310.13 - 40,310.13 - 水电费 经营性往来
安装工程有限公司
水电费、物
营口港仙人岛码头 业管理费、
受同一母公司控制 应收账款 - 21,149,454.99 - 19,898,694.23 1,250,760.76 经营性往来
有限公司 港口服务、
印刷费
营口港医院 受同一母公司控制 应收账款 - 49,393.83 - 45,547.71 3,846.12 水电费 经营性往来
印刷费、水
营口红运港口集装 电费、港口
受同一母公司控制 应收账款 - 130,629.12 - 130,619.42 9.70 经营性往来
箱发展有限公司 服务费、物
业管理费
招商港融大数据股
受同一母公司控制 其他应收款 17,897,611.31 1,239,730,918.65 - 1,231,989,496.25 25,639,033.71 业务款 经营性往来
份有限公司
招商港融大数据股 业务款、水
受同一母公司控制 应收账款 553,094.00 624,384,959.51 - 623,296,236.61 1,641,816.90 经营性往来
份有限公司 电费
大连金港联合汽车
同受最终控制方控制 其他应收款 - 40,751.00 - 40,751.00 - 电信费 经营性往来
国际贸易有限公司
大连港隆科技有限
同受最终控制方控制 其他应收款 - 13,691.00 - 13,691.00 - 电信费 经营性往来
公司
大连港隆科技有限 水电费、服
同受最终控制方控制 应收账款 - 436,048.67 - 436,048.67 - 经营性往来
公司 务费
大连港北岸集装箱
同受最终控制方控制 应收账款 - 36,000.00 - 36,000.00 - 电信费 经营性往来
码头有限公司
大连港保安服务有 电费、服务
同受最终控制方控制 应收账款 - 60,994.66 - 60,994.66 - 经营性往来
限公司 费
大连港北岸汽车码 工程款、监
同受最终控制方控制 其他应收款 165,563.00 - - - 165,563.00 经营性往来
头有限公司 理费
大连港北岸汽车码 电费、电信
同受最终控制方控制 应收账款 23,471.56 25,605.58 - 49,077.14 - 经营性往来
头有限公司 费、监理费
大连港北岸投资开 监理费、押
同受最终控制方控制 其他应收款 293,617.10 858,954.20 - 1,112,707.75 39,863.55 经营性往来
发有限公司 金、电信费
大连港集团（锦
州）辽西港口投资 同受最终控制方控制 其他应收款 - 21,884.00 - 21,884.00 - 电信费 经营性往来
开发有限公司
港口服务、
大连港石化有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 18,222.32 913,414.00 - 909,215.32 22,421.00 电信费、工 经营性往来
司
程款
设备技术服
大连港石化有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 369,900.00 - 369,900.00 - 务费、港口 经营性往来
司
服务
电信费、租
大连万通荣海船务
同受最终控制方控制 其他应收款 - 94,693.00 - 94,693.00 - 赁款、港口 经营性往来
有限公司
服务
港口服务、
大连港万通物流有
同受最终控制方控制 其他应收款 - 240,749.00 - 240,749.00 - 电信费、租 经营性往来
限公司
赁款
港口服务、
大连港万通物流有 电信费、设
同受最终控制方控制 应收账款 2,783.00 34,097,141.33 - 33,344,307.33 755,617.00 经营性往来
限公司 备技术服务
费
大连港城综合开发 港口服务、
同受最终控制方控制 其他应收款 55,951.45 56,762.00 - 97,715.88 14,997.57 经营性往来
有限公司 电信费
大连港城综合开发 水电费、服
同受最终控制方控制 应收账款 196,800.00 598,018.08 - 728,731.29 66,086.79 经营性往来
有限公司 务费
大连港投融资控股
同受最终控制方控制 其他应收款 - 18,854.00 - 18,854.00 - 电信费 经营性往来
集团有限公司
大连宏誉大厦有限 电信费、供
同受最终控制方控制 其他应收款 - 935,798.00 - 935,798.00 - 经营性往来
公司 热费
水电费、设
大连宏誉大厦有限
同受最终控制方控制 应收账款 - 1,295,706.24 - 1,295,706.24 - 备技术服务 经营性往来
公司
费
大连太平湾港口有
同受最终控制方控制 其他应收款 8,783.65 - - - 8,783.65 工程款 经营性往来
限公司
大连太平湾投资发 监理费、电
同受最终控制方控制 其他应收款 44,880.00 74,654.00 - 119,534.00 - 经营性往来
展有限公司 信费
工程款、监
大连太平湾阳光置
同受最终控制方控制 其他应收款 470,656.00 2,728.00 - 457,197.00 16,187.00 理费、质保 经营性往来
业有限公司
金
大连万峰置业有限
同受最终控制方控制 其他应收款 68,647.95 113,583.00 - 182,230.95 - 保修款 经营性往来
公司
锦州辽西大连港置
同受最终控制方控制 其他应收款 - 1,272,530.00 - - 1,272,530.00 监理费 经营性往来
业有限公司
港口服务、
大连中外运物流有
同受最终控制方控制 其他应收款 180,000.00 2,118,880.94 - 2,218,880.94 80,000.00 供热费、租 经营性往来
限公司
赁款
电费、港口
大连中外运物流有
同受最终控制方控制 应收账款 - 856,492.03 - 856,492.03 - 服务、设备 经营性往来
限公司
技术服务费
丹东港口集团有限 监理费、港
同受最终控制方控制 其他应收款 1,052,467.50 1,716,541.19 - 2,061,835.75 707,172.94 经营性往来
公司 口服务
丹东港口集团有限
同受最终控制方控制 应收账款 - 3,774,104.79 - 3,774,104.79 - 港口服务 经营性往来
公司
大连港医院 同受最终控制方控制 其他应收款 - 134,708.00 - 134,708.00 - 电信费 经营性往来
水电费、设
大连港医院 同受最终控制方控制 应收账款 - 2,681,846.34 - 2,681,846.34 - 备技术服务 经营性往来
费
辽宁中外运船务代 港口服务、
同受最终控制方控制 其他应收款 1,198,552.00 6,779,625.40 - 6,646,466.00 1,331,711.40 经营性往来
理有限公司 租赁款
辽宁中外运船务代
同受最终控制方控制 应收账款 1,289,286.15 48,500,639.95 - 47,023,928.15 2,765,997.95 港口服务 经营性往来
理有限公司
大连保税区永德信 设备技术服
房地产开发建设有 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,412.00 - 1,412.00 - 务费、电信 经营性往来
限公司 费
大连东北亚国际航
运中心船舶交易市 同受最终控制方控制 其他应收款 - 21,936.00 - 21,936.00 - 电信费 经营性往来
场有限公司
深圳招商滚装运输
同受最终控制方控制 应收账款 - 2,698,462.00 - 2,503,177.00 195,285.00 港口服务 经营性往来
有限公司
大连海港大厦有限
同受最终控制方控制 其他应收款 - 12,027.00 - 12,027.00 - 电信费 经营性往来
公司
电信费、设
大连海港大厦有限
同受最终控制方控制 应收账款 - 845,270.88 - 845,270.88 - 备技术服务 经营性往来
公司
费
大连港置地有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 - 41,148.00 - 41,148.00 - 电信费 经营性往来
司
大连国际航运中心
同受最终控制方控制 其他应收款 - 5,124.00 - 5,124.00 - 电信费 经营性往来
大厦有限公司
电信费、租
大连港隆网络技术
同受最终控制方控制 其他应收款 - 201,996.00 - 201,996.00 - 赁款、港口 经营性往来
有限公司
服务
大连港隆网络技术 供热费、港
同受最终控制方控制 应收账款 - 4,845.00 - 4,845.00 - 经营性往来
有限公司 口服务
招商局集团财务有
同受最终控制方控制 其他应收款 - 30,689.00 - 30,689.00 - 电信费 经营性往来
限公司
招商局太平湾开发 监理费、电
同受最终控制方控制 其他应收款 25,200.00 471,677.00 - 495,531.00 1,346.00 经营性往来
投资有限公司 信费
招商局投资发展有
同受最终控制方控制 其他应收款 2,906,537.39 433,085.25 - 3,339,622.64 - 港口服务 经营性往来
限公司
招商局物流集团
同受最终控制方控制 应收账款 17,070.00 7,926,585.00 - 7,943,655.00 - 港口服务 经营性往来
（天津）有限公司
招商局中白商贸物
同受最终控制方控制 应收账款 12,285.00 - - 12,285.00 - 港口服务 经营性往来
流股份有限公司
营口中外运物流有
同受最终控制方控制 应收账款 - 2,570.50 - 2,570.50 - 港口服务 经营性往来
限公司
中国外运辽宁有限
同受最终控制方控制 应收账款 - 8,001,776.60 - 8,001,776.60 - 港口服务 经营性往来
公司
中国外运东北有限
同受最终控制方控制 应收账款 216,247.00 14,760,887.48 - 14,168,305.32 808,829.16 港口服务 经营性往来
公司
中外运（唐山）物
同受最终控制方控制 应收账款 - 186,865.67 - 186,865.67 - 港口服务 经营性往来
流有限公司
中外运集装箱运输
同受最终控制方控制 其他应收款 48,572.00 558,291.60 - 560,628.20 46,235.40 港口服务 经营性往来
有限公司
中外运集装箱运输
同受最终控制方控制 应收账款 2,512,518.60 38,990,907.60 - 39,965,984.20 1,537,442.00 港口服务 经营性往来
有限公司
大连永德物业管理
同受最终控制方控制 其他应收款 82,933.74 - - 78,787.05 4,146.69 水电费 经营性往来
有限公司
大连口岸物流科技 水电费、租
同受最终控制方控制 其他应收款 65,320.31 519,120.00 - 519,120.00 65,320.31 经营性往来
有限公司 赁款
保证金、港
中国交通进出口有
同受最终控制方控制 其他应收款 - 391,495.00 - 211,495.00 180,000.00 口服务、电 经营性往来
限公司
信费
大连口岸物流网股 工程款、电
同受最终控制方控制 其他应收款 - 2,015,463.74 - 2,015,463.74 - 经营性往来
份有限公司 信费
汕头招商局港口集
同受最终控制方控制 其他应收款 - 5,000.00 - - 5,000.00 保证金 经营性往来
团有限公司
招商局重庆公路工
程检测中心有限公 同受最终控制方控制 其他应收款 - 2,000.00 - 2,000.00 - 电信费 经营性往来
司
招商局集团财务有 存款及存款
同受最终控制方控制 货币资金 1,696,167,234.53 15,254,860,927.98 38,696,153.53 14,761,250,160.78 2,228,474,155.26 经营性往来
限公司 形成的利息
上市公 司的 子公司 及其 大连集发船舶管理
子公司 长期应收款 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
附属企业 有限公司
上市公 司的 子公司 及其 大连集发船舶管理
子公司 长期应收款 164,694.57 - 5,464,861.13 5,464,861.10 164,694.60 贷款利息 非经营性往来
附属企业 有限公司
上市公 司的 子公司 及其 亚太港口（大连）
子公司 长期应收款 80,000,000.00 - - 40,000,000.00 40,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
附属企业 有限公司
上市公 司的 子公司 及其 亚太港口（大连）
子公司 长期应收款 106,333.34 - 2,494,000.00 2,547,166.67 53,166.67 贷款利息 非经营性往来
附属企业 有限公司
上市公 司的 子公司 及其 大连港润燃气有限
子公司 长期应收款 70,000.00 - - 70,000.00 - 贷款本金 非经营性往来
附属企业 公司
上市公 司的 子公司 及其 大连港集装箱发展
子公司 长期应收款 400,000,000.00 - - - 400,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
附属企业 有限公司
上市公 司的 子公司 及其 大连港集装箱发展
子公司 长期应收款 531,666.62 - 17,641,666.64 17,641,666.67 531,666.59 贷款利息 非经营性往来
附属企业 有限公司
辽港控股（营口）
子公司 长期应收款 1,200,000,000.00 3,000,000,000.00 - - 4,200,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
上市公司的子公 司 及 其 有限公司
附属企业 辽港控股（营口）
子公司 长期应收款 1,045,000.00 - 89,037,500.00 86,425,000.00 3,657,500.00 贷款利息 非经营性往来
有限公司
关联自然人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
关联自然人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关 联方 及其附 属企 大连万捷国际物流
合营企业 其他应收款 23,000,000.00 - - - 23,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
业 有限公司
其他关 联方 及其附 属企 大连万捷国际物流
合营企业 应收利息 30,570.84 - 1,014,395.86 1,014,395.82 30,570.88 贷款利息 非经营性往来
业 有限公司
一年内到期
其他关 联方 及其附 属企 大连长兴岛港口有
合营企业 的其他非流 26,500,000.00 - - - 26,500,000.00 贷款本金 非经营性往来
业 限公司
动资产
其他关 联方 及其附 属企 大连长兴岛港口有
合营企业 应收利息 1,773,313.76 - 1,519,388.55 - 3,292,702.31 贷款利息 非经营性往来
业 限公司
其他关 联方 及其附 属企 大连普集仓储设施
联营企业 长期应收款 4,700,000.00 - - 4,700,000.00 - 贷款本金 非经营性往来
业 有限公司
其他关 联方 及其附 属企 大连普集仓储设施
联营企业 长期应收款 7,503.67 - 113,919.52 121,423.19 - 贷款利息 非经营性往来
业 有限公司
总计 / / / 3,575,938,168.73 20,365,220,226.00 155,981,885.23 17,013,287,297.72 7,083,852,982.24 / /