证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-007
辽宁港口股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
辽宁港口股份有限公司（曾用名“大连港股份有限公司”，以下
简称“公司”或“本公司”）根据 2020 年第二次临时股东大会、2020
年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会决议，并
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并
营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]3690 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
1,363,636,363 股，发行价格为人民币 1.54 元/股，募集资金总额为
2,099,999,999.02 元。募集资金已于 2021 年 10 月 20 日到账，并经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明
（2021）验字 60777447_E03 号验资报告。
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二、募集资金管理情况
本次非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还债务
及支付本次交易的中介费用。募集资金总额为 2,099,999,999.02 元，
扣除承销费用人民币 17,850,000.00 元（不含税）后，本公司本次非
公开发行实际募集资金净额为人民币 2,082,149,999.02 元。2021 年
度本公司使用募集资金 1,384,000,000.00 元用于补充流动资金。
2022 年度本公司使用募集资金 704,995,317.08 元，用于补充流动资
金。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额人民币
6,845,318.06 元）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，余额为
零。
公司对募集资金进行专户存储，2021 年 10 月 20 日，扣除发行
承销费后，中国国际金融股份有限公司将剩余全部募集资金分别被划
转至本公司募集专用账户中，其中招商银行专户 1,397,023,500.09
元，账号为 411902101210616，中信银行专户 685,126,498.93 元，
账号为 8110401014000564173。
公司分别与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融股份
有限公司、财务顾问招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，
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不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》
的规定行使权利，履行义务。
公司在中信银行募集资金使用完毕后办理了销户，招商银行募集
账户余额为零，本次董事会报告完毕后也将办理招商银行销户，并将
相关信息及时通知独立财务顾问、财务顾问，相应的募集资金专户存
储监管协议随销户终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的开户和存储情况
列示如下：
单位：人民币万元
截 至 2022
序 账户
银行名称 银行帐号 账户性质 年 12 月 31
号 状态
日余额
专用存款户
1 招商银行大连分行 411902101210616 - 存续
活期存款
专用存款户
2 中信银行大连分行 8110401014000564173 - 已销户
活期存款
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投
资项目的资金实际使用情况详见附表 1《2022 年度 A 股非公开发行募
集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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本次非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还债务
及本次交易的中介机构费，不存在利用自有资金预先投入投资项目及
募集资金置换情况。
（三）结余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在使用结余募集资金情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对本次募集资金的发行和使用均及时、准确、完整地披露了
相关信息，不存在募集资金披露违规情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
南编制，如实反映了 2022 年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。
六、独立财务顾问、财务顾问对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招商
证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
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市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公
司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对 2021 年度非公开
发行 A 股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2022 年度 A 股非公开募集资金使用情况对照表
辽宁港口股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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附表 1
2022 年度 A 股非公开募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 208,215.00 本年度投入募集资金总额 69,815.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 208,215.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目， 募集资金承 截至期末投 项目可行性是
截至期末累计投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 入进度（%） 否发生重大变
入金额（2） 现的效益 预计效益
（如有） （1） （3）＝（2）/（1） 化
补充流动资金、偿还
债务及本次交易的中 不适用 208,215.00 208,215.00 69,815.00 208,215.00 100 不适用 不适用 无
介机构费
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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