证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2020-088


       中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款
               超过上年末净资产的百分之四十公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格
式指引》的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020
年 1-10 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
    一、主要财务数据概况
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 719.22 亿元，
借款余额为 714.64 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 1033.64
亿元，累计新增借款金额 319.00 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为
44.35%，超过 40%。
    二、新增借款的分类披露
    （一）银行贷款
    截至 2020 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 126.17 亿
元，占 2019 年末净资产的比例为 17.54%，主要是短期借款增加所致。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 10 月 31 日，公司发行债券余额较 2019 年末增加 192.83 亿
元，变动数额占 2019 年末净资产的比例为 26.81%，其中：公司债券增加 86.95
亿元，占 2019 年末净资产的比例为 12.09%；次级债券增加-14.49 亿元，占
2019 年末净资产的比例为-2.02%；短期融资券增加 120.37 亿元，占 2019 年
末净资产的比例为 16.74%。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    （四）其他借款
    不适用。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公
司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公
司经营情况和偿债能力产生不利影响。
    四、其他发行人认为需要说明的事项
    公司于 2020 年 9 月 5 日披露了《中国银河证券股份有限公司当年累计新
增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》（公告编号 2020-078），截至
2020 年 8 月 31 日，累计新增借款占上年末净资产比例为 38.58%。截至 2020
年 10 月 31 日，上述比例增至 44.35%，根据相关监管规定，公司对累计新增
借款情况予以披露。


    特此公告。




                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 6 日