证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号： 2012─008

              中国中煤能源股份有限公司对外投资公告



                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

 ●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公
司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

     投资项目名称：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“本公
     司”或“公司”）的控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以
     下简称“蒙大化工公司”）拟投资建设鄂尔多斯工程塑料项目。

     投资金额和比例：鄂尔多斯工程塑料项目总投资 1,042,176 万元人民币， 本
     公司持有蒙大新能源公司 65%的股权。

     投资期限：长期投资。

     投资收益：预计项目的税后投资财务内部收益率为 12.94%。



一、 对外投资概述

    本公司于 2012 年 3 月 27 日在北京召开第二届董事会 2012 年第一次会议，
经全体董事一致同意，会议审议通过了《关于投资建设鄂尔多斯工程塑料项目的
议案》，同意公司投资建设该项目。

    本次对外投资不涉及关联交易事项。由于本次对外投资涉及的金额未达到
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的需要股东大会审议批准的标准，且未
超过公司《董事会议事规则》中规定的股东大会对董事会关于对外投资事项的授
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权批准额度，因此本次对外投资不需要另行提交股东大会审议批准。

二、 投资项目基本情况

    1.   项目实施主体基本情况

    蒙大新能源公司系本公司持股 65%的控股子公司，远兴能源股份有限公司持
有其 25%的股份，上海证大投资发展有限公司持有其 10%的股份。公司住所为
乌审旗纳林河镇，企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人：李永利，
注册资本人民币 123,100 万元，经营范围为：新能源化工基地园区基础设施建设、
配套公用设施建设、土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产和销售；
机械设备、仪器仪表销售。

    2.   具体投资项目

    鄂尔多斯工程塑料项目是以当地生产的甲醇为原料制取聚乙烯、聚丙烯。项
目年消耗甲醇 180 万吨，主要产品为聚乙烯 31.61 万吨、聚丙烯 30.70 万吨；副
产 2-丙基庚醇 7.27 万吨，丁烯-1 0.85 万吨，甲基叔丁基醚 1.84 万吨、回收 C4
产品 1.33 万吨、戊烷油 2.43 万吨、燃料气 3,940 万立方米、硫铵 0.88 万吨。

    该项目的主要生产装置包括甲醇制烯烃、烯烃分离、聚乙烯、聚丙烯等装置。

    鄂尔多斯工程塑料项目涉及固定资产投资，需要履行内蒙古自治区发改委备
案、环境影响评价、水土保持及土地征用等手续。目前，该项目已经于 2011 年
1 月 12 日获得内蒙古自治区发改委的备案通知（内发改产业字[2011]49 号）；于
2011 年 4 月 8 日获得内蒙古自治区鄂尔多斯市规划局的《建设用地规划选址意
见书》（鄂规乌字 2011-001 号）；于 2011 年 10 月获得内蒙古自治区环保厅关于
环境影响评价报告书的批复（内环审[2011]308 号）；于 2012 年 3 月 2 日获得内
蒙古自治区水利厅关于水土保持方案报告书的批复（内水保[2012]87 号）。该项
目其他各项前期准备工作正在顺利推进中。

三、 投资项目对公司的影响

    1. 项目投资的资金来源

    鄂尔多斯工程塑料项目估算总投资约 1,042,176 万元，包括建设投资约
916,346 万元（含设备购置费 333,166 万元，安装工程费 185,512 万元，建筑工程


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费 178,574 万元，其他费 219,094 万元），建设期利息约 71,706 万元，流动资金
约 54,124 万元。

       项目资本金 301,287 万元，约为项目总投资 30%，由股东方注资解决；其余
资金由银行贷款解决，其中长期贷款 703,003 万元，流动资金贷款 37,886 万元。

       2. 对公司未来财务状况和经营成果的影响

       鄂尔多斯工程塑料项目工艺方案合理，技术成熟，产品市场容量较大，市场
风险较小，预计项目的税后内部投资收益率为 12.94%，经济效益高于行业基准
收益率水平，有利于以公司为主体加快呼吉尔特矿区的的开发建设，有利于打造
公司蒙陕特大型煤炭生产及转换基地，有利于调整公司产品及产业结构，提高公
司核心竞争力和抗风险能力。

       本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东
之间的同业竞争。

四、 投资项目的风险分析

    1、项目审批

       鄂尔多斯工程塑料项目前期已取得内蒙古自治区发改委备案、节能评估、
环评等审批手续，其他各项手续正在办理过程中。公司将会按照相关法律法规的
要求及时履行相应的审批手续。

    2、工艺技术

    鄂尔多斯工程塑料项目主要工艺装置为甲醇制烯烃和聚乙烯、聚丙烯装置。
甲醇制烯烃装置采用的专利技术已在国内其他示范项目取得成功经验，聚乙烯和
聚丙烯在国内已有多套同等规模装置运行，项目技术风险较小。同时项目依托现
有化工园区建设，基础条件较好，有利于项目建设和运营。

    3、原料供应

    近年来我国甲醇产能及产量增长迅速，根据工业与信息化部公布数据，截止
2011 年底全国甲醇产能已达 4,654 万吨。项目承担甲醇市场供求关系变化引起的
风险，但鄂尔多斯地区有较多投产及在建煤制甲醇装置，原料供应充足，风险可
控。

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    4、产品市场

    本项目主要产品为聚乙烯、聚丙烯。根据国家发改委公布数据，我国 2010
年进口聚乙烯 487.89 万吨，进口聚丙烯 386.91 万吨，国内供应缺口仍然较大，
随着经济的持续增长和人民生活水平的提高，聚烯烃需求量仍将保持稳定增长，
市场空间较大。综合考虑产品市场容量、价格竞争力以及国际原油价格变化等影
响因素，项目市场风险可控。

    5、资金筹措

    该项目建设主体蒙大化工公司为中煤能源控股子公司，项目建设需要各方股
东按持股比例增加资本金，同时争取银行贷款。项目建设资金筹措受国家货币政
策调整、股东方资金状况等因素影响，公司将与其他股东共同配合，积极推进项
目建设资金的落实。

    6、环境保护

    项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物，需要对产生的污
染物进行处理。本项目采用国内外先进可靠的生产技术，“三废”排放少，对环境
污染小。项目已获得环保部门对环评报告的批复，并将按照“三同时”要求建设环
保治理设施，加强日常环保管理，避免污染物对环境造成不利影响。

五、 备查文件目录

    中国中煤能源股份有限公司第二届董事会 2012 年第一次会议决议




                                               中国中煤能源股份有限公司
                                                 二〇一二年三月二十七日




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