现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5411938000 |
2176730000 |
3485097000 |
4212285000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
180393101000 |
121722161000 |
64483204000 |
253426399000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9473485000 |
6182010000 |
3226071000 |
12526388000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
120123433000 |
82626982000 |
41793072000 |
165524256000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1897078000 |
897061000 |
735887000 |
4089161000 |
| 经营活动现金流出小计 |
152037929000 |
104686850000 |
53385008000 |
209792335000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28355172000 |
17035311000 |
11098196000 |
43634064000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10070000 |
10070000 |
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20232000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27507000 |
27491000 |
620000 |
118750000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7075449000 |
1732267000 |
348355000 |
3264325000 |
| 投资活动现金流入小计 |
8513778000 |
2504115000 |
648975000 |
5895323000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6635689000 |
5287139000 |
2072450000 |
9756238000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3888573000 |
2407919000 |
2104437000 |
17927323000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10524262000 |
7695058000 |
4176887000 |
27941249000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2010484000 |
-5190943000 |
-3527912000 |
-22045926000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20259500000 |
16216544000 |
10221162000 |
12420113000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20292052000 |
16249096000 |
10221162000 |
12530113000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32180756000 |
22603372000 |
12336952000 |
26692824000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100391000 |
72242000 |
21720000 |
269755000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44499948000 |
27301554000 |
15341921000 |
35217115000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24207896000 |
-11052458000 |
-5120759000 |
-22687002000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9820000 |
761000 |
-9470000 |
1518000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2126972000 |
792671000 |
2440055000 |
-1097346000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15653220000 |
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25377932000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4746722000 |
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9377571000 |
| 无形资产摊销 |
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800577000 |
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996187000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2323000 |
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-8774000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
325000 |
-- |
13532000 |
| 财务费用 |
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1588166000 |
-- |
3694634000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1829663000 |
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-5035364000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-871962000 |
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-1028216000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1670588000 |
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-5822400000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
618286000 |
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9198864000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2147474000 |
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-510380000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17035311000 |
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43634064000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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30790709000 |
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29998038000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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29998038000 |
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31095384000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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792671000 |
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-1097346000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32946000 |
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71191000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
174954627000 |
119518895000 |
60998107000 |
248776435000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26536000 |
26536000 |
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437679000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10070000 |
10070000 |
-- |
20232000 |
