现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4192996000 |
295276000 |
63634000 |
7931781000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
159478037000 |
117217877000 |
47192450000 |
227783075000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10254312000 |
6766188000 |
3452674000 |
14887466000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103974836000 |
81845103000 |
32368378000 |
142137375000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1320574000 |
1498272000 |
2005283000 |
1613152000 |
| 经营活动现金流出小计 |
133721273000 |
102327788000 |
43787270000 |
184817735000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25756764000 |
14890089000 |
3405180000 |
42965340000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22053000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80105000 |
78442000 |
13256000 |
57033000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7986725000 |
4465306000 |
1552714000 |
4713556000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9203450000 |
4820720000 |
1568450000 |
7508864000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10620114000 |
7427773000 |
2213345000 |
17574916000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2426911000 |
1297078000 |
425964000 |
4991206000 |
| 投资活动现金流出小计 |
13047025000 |
8724851000 |
2639309000 |
22566122000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3843575000 |
-3904131000 |
-1070859000 |
-15057258000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13817501000 |
10185289000 |
5876400000 |
21638862000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15055961000 |
11423749000 |
6243645000 |
21882664000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21683576000 |
13730038000 |
7401763000 |
34861585000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
372474000 |
362828000 |
29885000 |
178256000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33522880000 |
16798310000 |
8996075000 |
48180736000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18466919000 |
-5374561000 |
-2752430000 |
-26298072000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8740000 |
12336000 |
11341000 |
-25163000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3455010000 |
5623733000 |
-406768000 |
1584847000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12800717000 |
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25748800000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4141345000 |
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9456103000 |
| 无形资产摊销 |
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811908000 |
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1532032000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3126000 |
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18614000 |
| 固定资产报废损失 |
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2481000 |
-- |
18368000 |
| 财务费用 |
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1320109000 |
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3008513000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1062701000 |
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-3004654000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-293753000 |
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-753083000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2807245000 |
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581940000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
543525000 |
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7833625000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14890089000 |
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42965340000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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37206618000 |
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31582885000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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31582885000 |
-- |
29998038000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5623733000 |
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1584847000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30830000 |
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63013000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155255906000 |
116918197000 |
47128816000 |
219816353000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29135000 |
4404000 |
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34941000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22053000 |
