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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5250404000 1563760000 234889000 2232101000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 113586627000 47770586000 162443090000 115939194000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4204319000 2321503000 8368131000 5439647000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 79578691000 35831605000 115501243000 80336694000
支付的其他与经营活动有关的现金 1495959000 402580000 3373589000 1490842000
经营活动现金流出小计 93176131000 41934759000 139811094000 96482290000
经营活动产生的现金流量净额 20410496000 5835827000 22631996000 19456904000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 2315000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 74567000 2378000 111107000 6384000
收到的其他与投资活动有关的现金 1049935000 318982000 3952758000 2722214000
投资活动现金流入小计 1666990000 655194000 4930889000 3045492000
购建固定无形和长期资产支付的现金 4271153000 1839025000 10307323000 6659970000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 12199500000 1698000000 8824889000 6900317000
投资活动现金流出小计 16670653000 3537025000 19173998000 13596606000
投资活动产生的现金流量净额 -15003663000 -2881831000 -14243109000 -10551114000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16871906000 9935923000 36478940000 32252942000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19901906000 9935923000 41910019000 37498540000
偿还债务所支付的现金 15640673000 8145521000 40053232000 35207467000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 121359000 72052000 193213000 134422000
筹资活动现金流出小计 20683455000 9507287000 47384975000 40784414000
筹资活动产生的现金流量净额 -781549000 428636000 -5474956000 -3285874000
五、汇率变动对现金的影响 10605000 -4617000 -10391000 2980000
六、现金及现金等价物净增加额 4635889000 3378015000 2903540000 5622896000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10265321000 -- 8925747000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 4796875000 -- 9036466000 --
无形资产摊销 423860000 -- 785022000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 19568000 -- -82000 --
固定资产报废损失 -- -- 21312000 --
财务费用 2009396000 -- 4590521000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1750666000 -- -1313213000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -440520000 -- 1002460000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3558743000 -- 1875816000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 8306245000 -- -1756381000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 313041000 -- -1075799000 --
经营活动产生之现金流量净额 20410496000 -- 22631996000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 19677084000 -- 15041195000 --
减:货币资金的期初余额 15041195000 -- 12137655000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4635889000 -- 2903540000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 47404000 -- 40834000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 108336223000 46206826000 162208201000 113707093000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 2315000 --