中国中煤能源股份有限公司
601898
2012 年第一季度报告
601898 中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................6
§4 附录 ..........................................................................................................................................10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 本公司执行董事杨列克先生、独立董事赵沛先生因故不能到会，已分别委托公司董事长、
执行董事王安先生、独立董事乌荣康先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了
会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王安
主管会计工作负责人姓名 翁庆安
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 柴乔林
公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(千元) 164,542,341.00 158,522,510.00 3.8
所有者权益（或股东权益）(千元) 84,496,901.00 81,180,614.00 4.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.37 6.12 4.1
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,040,604.00 85.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 91.7
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 2,637,099.00 2,637,099.00 14.6
基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 17.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.20 0.20 17.6
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 17.6
增加 0.11 个
加权平均净资产收益率（%） 3.18 3.18
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 增加 0.11 个
3.17 3.17
（%） 百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元
项目 金额
非流动资产处置损益 7,367
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
2,216
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28
对外委托贷款取得的损益 15,129
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,767
所得税影响额 -5,612
少数股东权益影响额（税后） -1,933
合计 14,386
2.2 主要生产经营数据
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变化比率%
一、商品煤产量（万吨） 2,876 2,590 11.0
其中：平朔矿区 2,307 2,075 11.2
大屯矿区 183 183 0.0
离柳矿区 ☆ 53 -100.0
乡宁矿区 4 ☆ -
东坡煤矿 204 170 20.0
南梁煤矿 42 48 -12.5
大中公司 108 64 68.8
朔中公司 193 158 22.2
二、商品煤销量（万吨） 3,470 3,275 6.0
（一）自产商品煤 2,844 2,497 13.9
1、动力煤 2,844 2,468 15.2
（1）内销 2,821 2,453 15.0
其中：长协 1,152 1,433 -19.6
现货 1,669 1,020 63.6
（2）出口 23 15 53.3
其中：长协 23 15 53.3
现货 ☆ ☆ -
2、焦煤 ☆ 29 -100.0
（1）出口 ☆ ☆ -
（2）内销 ☆ 29 -100.0
其中：长协 ☆ 7 -100.0
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现货 ☆ 22 -100.0
（二）买断贸易煤 546 676 -19.2
其中：自营出口 1* 1* -
国内转销 490 585 -16.2
进口贸易 55 90 -38.9
（三）代理进出口 80 102 -21.6
其中：代理出口 70 102 -31.4
代理进口 10 ☆ -
三、焦炭产量（万吨） 43 49 -12.2
四、煤矿装备产值（万元） 219,158 214,568 2.1
☆：无生产或销售
*：出口型煤
注：1、本公司内部单位之间存在一定交易量，其中，2012 年一季度 165 万吨，2011 年一季度
161 万吨。
2、由于华晋焦煤有限责任公司完成分立，自 2011 年 9 月起不再统计离柳矿区沙曲矿商品
煤产销量。
2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元
归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的净资产
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则 2,637,099 2,300,265 84,496,901 81,180,614
差异项目及金额——
(a)煤炭行业专项基金调整
（包括安全维简费、煤矿转
500,893 381,974 2,053,151 2,207,278
产发展资金和矿山环境恢复
治理保证金）
(b)煤炭行业专项基金调整
-124,828 -90,221 -1,497,205 -1,431,941
导致的递延税调整
(c)股权分置流通权调整 - - -155,259 -155,259
(d)政府补助调整 1,750 - -53,900 -55,650
按国际财务报告准则 3,014,914 2,592,018 84,843,688 81,745,042
(a) 维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准
则解释第 3 号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的
专项储备；对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工
时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定
资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予
以冲回，相关支出在发生时予以确认。
煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西
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省的煤炭生产企业自 2007 年 10 月 1 日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢
复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第 3 号》，
计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些专项基金将专门用于
煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资
金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。此外，上海大屯能源
股份有限公司根据江苏省徐州市有关文件规定，在中国企业会计准则下按原煤产量每吨 20
元计提了可持续发展准备金，在国际财务报告准则下按前述原则进行了调整。
(b) 由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中
国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。
(c) 在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股
东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股
东的利益直接减少股东权益。
(d) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入"资本公积"科目核
算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
2.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
报告期末股东总数（户） 323,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 的数量 种类
中国中煤能源集团有限公司 7,505,872,019 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,960,993,316 境外上市外资股
中煤能源香港有限公司 120,000,000 境外上市外资股
全国社保基金一一零组合 20,097,792 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数
17,969,248 人民币普通股
证券投资基金
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
16,932,059 人民币普通股
证券账户
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
15,902,864 人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
徐王冠 12,000,154 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 10,334,762 人民币普通股
同德证券投资基金 10,000,752 人民币普通股
注: 1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的
截止 2012 年 3 月 31 日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个
客户所持有。
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3、截止 2012 年 3 月 31 日，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通
过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 120,000,000 股 H 股，此股份通过香港资本市场
直接收购，无需履行限售承诺。
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表主要项目变动分析
单位：千元
2012 年 3 月 31 2011 年 12 月 31
项目 日 日 增减（%) 变动主要原因
主要是公司报告期收回上年度计提
应收利息 160,821 316,371 -49.2 的银行存款利息。
主要是公司所属企业报告期收回了
应收股利 16,245 28,611 -43.2 参股公司的股利。
主要是所属企业因项目建设推进使
工程物资 175,576 134,123 30.9 储备的材料等工程物资增加。
主要是本期付息债务增加使应付利
应付利息 541,067 337,225 60.4 息增加。
二、利润表主要项目变动分析
单位：千元
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减（%） 变动主要原因
主要是公司付息债务增加使费用化的
财务费用 40,049 12,319 225.1
利息支出增加。
主要是所属企业报告期计提的坏账准
资产减值损失 1,530 564 171.3
备增加。
投资收益 主要是公司报告期按照持股比例确认
-13,978 6,065 -330.5
（损失“－”号填列） 参股公司的投资损失增加。
三、现金流量表主要项目变动情况分析
单位：千元
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减（%） 变动主要原因
主要是公司盈利能力提升以及
经营活动产生的现金流量净额 3,040,604 1,638,142 85.6 非付现成本同比增加使经营活
动产生的现金净流入增加。
主要是公司安排初始存期超过
三个月定期存款以及对外股权
投资活动产生的现金流量净额 -1,014,937 -12,595,088 -91.9
投资产生的现金流出同比大幅
减少。
主要是公司因生产经营和项目
筹资活动产生的现金流量净额 1,675,956 960,301 74.5 建设需要增加银行借款使筹资
活动产生的现金流入增加。
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四、煤炭销售数量及价格变动情况表
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同比增减
销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格
（万吨） （元/吨） （万吨） （元/吨） （万吨） （元/吨）
一、自产商品煤 2,844 501 2,497 476 347 25
（一）动力煤 2,844 501 2,468 466 376 35
1、内销 2,821 498 2,453 464 368 34
（1）长协 1,152 463 1,433 395 -281 68
（2）现货 1,669 523 1,020 559 649 -36
2、出口 23 800 15 800 8 －
（1）长协 23 800 15 800 8 －
（2）现货 ☆ ☆ ☆ ☆ － －
（二）焦煤 ☆ ☆ 29 1,381 -29 －
1、内销 ☆ ☆ 29 1,381 -29 －
（1）长协 ☆ ☆ 7 1,409 -7 －
（2）现货 ☆ ☆ 22 1,371 -22 －
2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ － －
二、买断贸易煤 546 660 676 670 -130 -10
(一)国内转销 490 661 585 675 -95 -14
(二)自营出口 1* 3,140 1* 3,152 - -12
(三)进口贸易 55 617 90 613 -35 4
三、代理进出口 80 16★ 102 16★ -22 -
(一)代理出口 70 18★ 102 16★ -32 2
(二)代理进口 10 4★ ☆ ☆ 10 -
☆：本期无发生
*：出口型煤
★：代理费收入
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五、自产商品煤单位销售成本变动情况表
单位：元/吨
2012 年 2011 年 2011 年 与 2011 年 1-3 月比 与 2011 年 1-12 月比
项目
1-3 月 1-3 月 1-12 月 增减额 增减（%） 增减额 增减（%）
材料成本（不含外购入洗原料煤成
55.40 54.03 50.42 1.37 2.5 4.98 9.9
本）
外购入洗原料煤成本 24.90 25.95 22.08 -1.05 -4.0 2.82 12.8
人工成本 30.35 29.04 29.83 1.31 4.5 0.52 1.7
折旧与摊销 28.69 25.79 29.48 2.90 11.2 -0.79 -2.7
维修支出 6.74 4.44 5.59 2.30 51.8 1.15 20.6
安全维简费 24.01 24.24 25.71 -0.23 -0.9 -1.70 -6.6
煤炭可持续发展基金/准备金 20.50 17.64 20.02 2.86 16.2 0.48 2.4
矿山环境恢复治理保证金 11.94 11.30 11.63 0.64 5.7 0.31 2.7
煤矿转产发展资金 5.97 5.65 5.81 0.32 5.7 0.16 2.8
其他成本 30.55 25.05 36.53 5.50 22.0 -5.98 -16.4
合计 239.05 223.13 237.10 15.92 7.1 1.95 0.8
2012 年 1-3 月，公司自产商品煤单位销售成本 239.05 元/吨，比 2011 年 1-12 月 237.10
元/吨增加 1.95 元/吨，增长 0.8%；比 2011 年 1-3 月 223.13 元/吨增加 15.92 元/吨，增长 7.1%。
一是单位材料成本同比增加 1.37 元/吨。主要是火工品、柴油价格同比上涨以及 2011
年 6 月、12 月两次上调电价使材料成本增加。此外，2012 年 1 月份东露天煤矿转固，初始
运营的单位材料成本较高，以及公司所属矿区部分设备进入大修期耗用配件较多也使单位材
料成本增加。
二是单位人工成本同比增加 1.31 元/吨。主要是 2012 年 1 月份东露天煤矿转固使职工人
数增加以及所属企业根据业绩增长情况调整了薪酬水平使单位人工成本增加。
三是单位折旧与摊销同比增加 2.90 元/吨。主要是 2012 年 1 月份东露天煤矿转固使折旧
及摊销费用增加。
四是单位维修成本同比增加 2.30 元/吨。主要是公司所属矿区卡车和电铲集中进入维修
期以及井工矿综机设备大修使维修成本增加。
五是单位可持续发展基金（准备金）同比增加 2.86 元/吨。主要是山西省可持续发展基
金缴纳标准自 2011 年 3 月 1 日每吨原煤提高 3 元。
六是其他成本同比增加 5.50 元/吨。主要是公司所属矿区外包剥离量同比增加，使相应
的外包剥离成本增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年4月10日，本公司持股62.43%的上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能
源”）所属孔庄煤矿发生一起透水事故，上海能源所属四座煤矿自4月11日停产整顿，其中姚
桥煤矿、徐庄煤矿和龙东煤矿于4月12日恢复生产，孔庄煤矿于14日恢复生产。有关详情，
请参见本公司分别于2012年4月11日、13日和16日在上海证券交易所、香港联合交易所和公
司网站刊发的有关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 3 月 27 日，公司董事会建议根据中国有关法律法规的规定，按照公司 2011 年
度中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润人民币 9,503,817,000 元的
30%计 2,851,145,100 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为
基准，每股分派 0.215 元（含税）。拟派发的股息需经公司于 2012 年 5 月 25 日举行的股东
周年大会审议批准。
中国中煤能源股份有限公司
法定代表人:王安
2012 年 4 月 27 日
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4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位：千元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,044,371 35,346,815
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,009,866 2,423,313
应收账款 6,897,034 5,379,452
预付款项 2,292,470 2,103,546
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 160,821 316,371
应收股利 16,245 28,611
其他应收款 3,085,062 2,583,061
买入返售金融资产
存货 7,830,603 7,318,715
一年内到期的非流动资产 524,894 524,894
其他流动资产 65,884 86,718
流动资产合计 57,927,250 56,111,496
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 15,205 14,463
持有至到期投资
长期应收款 114,713 114,713
长期股权投资 9,336,141 8,931,952
投资性房地产 29,600 29,912
固定资产 36,346,717 29,210,371
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在建工程 23,793,409 28,696,689
工程物资 175,576 134,123
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,514,593 31,345,140
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,415 58,101
递延所得税资产 880,178 885,193
其他非流动资产 3,351,544 2,990,357
非流动资产合计 106,615,091 102,411,014
资产总计 164,542,341 158,522,510
流动负债：
短期借款 1,389,296 1,824,696
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 776,548 760,718
应付账款 9,466,979 10,156,292
预收款项 3,179,036 2,491,315
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 681,891 638,118
应交税费 3,839,134 3,640,644
应付利息 541,067 337,225
应付股利 8,794 8,794
其他应付款 8,403,268 8,122,934
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 798,449 798,449
其他流动负债
流动负债合计 29,084,462 28,779,185
非流动负债：
长期借款 13,627,478 11,456,013
应付债券 14,984,628 14,955,000
长期应付款 171,984 172,719
专项应付款 205,362 200,781
预计负债 1,093,904 1,086,384
递延所得税负债 6,259,269 6,263,535
其他非流动负债 274,836 291,206
非流动负债合计 36,617,461 34,425,638
负债合计 65,701,923 63,204,823
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
资本公积 38,195,149 38,183,193
减：库存股
专项储备 4,018,006 3,355,492
盈余公积 2,654,896 2,654,896
一般风险准备
未分配利润 26,399,804 23,762,705
外币报表折算差额 -29,617 -34,335
归属于母公司所有者权益合计 84,496,901.00 81,180,614
少数股东权益 14,343,517 14,137,073
所有者权益合计 98,840,418 95,317,687
负债和所有者权益总计 164,542,341 158,522,510
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位:千元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,516,941 26,458,933
交易性金融资产
应收票据 285,607 230,060
应收账款 2,977,613 1,789,267
预付款项 953,744 669,575
应收利息 710,594 829,351
应收股利 7,489,199 7,489,199
其他应收款 839,921 962,326
存货 260,868 167,584
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,812 44,812
流动资产合计 38,079,299 38,641,107
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,991,094 11,661,094
长期股权投资 60,400,452 59,230,570
投资性房地产
固定资产 45,656 48,232
在建工程 5,305 5,305
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,957 63,222
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,362 17,362
其他非流动资产 426,300 426,300
非流动资产合计 72,953,126 71,452,085
资产总计 111,032,425 110,093,192
流动负债：
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短期借款 600,000 1,100,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,227,858 1,428,884
预收款项 1,032,290 487,852
应付职工薪酬 9,187 13,612
应交税费 282,986 156,916
应付利息 524,753 331,188
应付股利 96 96
其他应付款 16,438,518 17,724,526
一年内到期的非流动负债 80,000 80,000
其他流动负债
流动负债合计 21,195,688 21,323,074
非流动负债：
长期借款 5,546,000 4,746,000
应付债券 14,984,628 14,955,000
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,530,628 19,701,000
负债合计 41,726,316 41,024,074
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
资本公积 38,419,780 38,408,380
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,654,896 2,654,896
一般风险准备
未分配利润 14,972,770 14,747,179
所有者权益（或股东权益）合计 69,306,109 69,069,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计 111,032,425 110,093,192
公司法定代表人: 王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位：千元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 21,920,024 20,909,106
其中：营业收入 21,920,024 20,909,106
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,193,393 17,665,802
其中：营业成本 13,716,062 13,808,219
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 358,234 390,166
销售费用 3,008,175 2,566,042
管理费用 1,069,343 888,492
财务费用 40,049 12,319
资产减值损失 1,530 564
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,978 6,065
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-11,118 6,065
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,712,653 3,249,369
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加：营业外收入 19,702 21,027
减：营业外支出 12,906 13,007
其中：非流动资产处置损失 380 319
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,719,449 3,257,389
减：所得税费用 924,802 782,958
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,794,647 2,474,431
归属于母公司所有者的净利润 2,637,099 2,300,265
少数股东损益 157,548 174,166
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.17
（二）稀释每股收益 0.20 0.17
七、其他综合收益 5,275 462
八、综合收益总额 2,799,922 2,474,839
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,642,374 2,300,727
归属于少数股东的综合收益总额 157,548 174,166
公司法定代表人: 王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
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601898 中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位：千元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,483,316 13,280,286
减：营业成本 12,645,194 12,406,258
营业税金及附加 36,666 94,868
销售费用 446,681 354,039
管理费用 83,120 66,120
财务费用 -33,659 -108,614
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 305,314 467,615
加：营业外收入 900
减：营业外支出 9,505 9,620
其中：非流动资产处置损失 5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 296,709 457,995
减：所得税费用 71,119 114,499
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,590 343,496
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 225,590 343,496
公司法定代表人: 王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位：千元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,674,814 22,149,416
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,410 576
收到其他与经营活动有关的现金 19,008 142,945
经营活动现金流入小计 25,698,232 22,292,937
购买商品、接受劳务支付的现金 16,630,493 15,444,703
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,637,243 1,317,562
支付的各项税费 4,028,119 3,343,867
支付其他与经营活动有关的现金 361,773 548,663
经营活动现金流出小计 22,657,628 20,654,795
经营活动产生的现金流量净额 3,040,604 1,638,142
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
18
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取得投资收益收到的现金 12,299 5,846
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
11,253 405
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000
收到其他与投资活动有关的现金 3,732,474 45,169
投资活动现金流入小计 3,756,026 56,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,351,400 2,704,247
的现金
投资支付的现金 419,563 1,172,986
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,774,275
投资活动现金流出小计 4,770,963 12,651,508
投资活动产生的现金流量净额 -1,014,937 -12,595,088
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,500
取得借款收到的现金 2,507,000 1,433,800
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,531,500 1,433,800
偿还债务支付的现金 721,773 330,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,771 142,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 53
支付其他与筹资活动有关的现金 673
筹资活动现金流出小计 855,544 473,499
筹资活动产生的现金流量净额 1,675,956 960,301
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45 -287
五、现金及现金等价物净增加额 3,701,578 -9,996,932
加：期初现金及现金等价物余额 20,878,522 22,922,396
六、期末现金及现金等价物余额 24,580,100 12,925,464
公司法定代表人: 王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
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母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国中煤能源股份有限公司
单位:千元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,076,025 13,998,172
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,976 86,115
经营活动现金流入小计 15,091,001 14,084,287
购买商品、接受劳务支付的现金 14,355,934 14,403,138
支付给职工以及为职工支付的现金 209,496 44,549
支付的各项税费 234,397 228,327
支付其他与经营活动有关的现金 32,921 423,520
经营活动现金流出小计 14,832,748 15,099,534
经营活动产生的现金流量净额 258,253 -1,015,247
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,984,202 45,000
投资活动现金流入小计 3,984,202 45,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33,180 35,526
的现金
投资支付的现金 1,169,883 2,030,418
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 330,000 8,099,261
投资活动现金流出小计 1,533,063 10,165,205
投资活动产生的现金流量净额 2,451,139 -10,120,205
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000 500,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 454,327
筹资活动现金流入小计 800,000 954,327
偿还债务支付的现金 500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,409 56,539
支付其他与筹资活动有关的现金 1,309,992
筹资活动现金流出小计 1,906,401 56,539
筹资活动产生的现金流量净额 -1,106,401 897,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,602,991 -10,237,664
加：期初现金及现金等价物余额 15,588,888 18,922,529
六、期末现金及现金等价物余额 17,191,879 8,684,865
公司法定代表人: 王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
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