证券代码：601898         证券简称：中煤能源      公告编号： 2014─016


               中国中煤能源股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


      本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
      限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日
      报。


      投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“本
      公司”或“公司”）的全资子公司中煤鄂尔多斯能源化工有限公司（以下简
      称“中煤鄂尔多斯能化公司”）拟投资建设图克气化岛及相关工程项目。


      投资金额：1,774,968.90 万元人民币。


   一、对外投资概述


     （一）对外投资的基本情况


    为进一步优化产业布局和产品结构，推进优质煤炭资源的获取，发挥图克工
业项目区集约化优势，提高煤化工项目整体效益，本公司拟以全资子公司中煤鄂
尔多斯能化公司作为主体，在鄂尔多斯投资建设图克气化岛及相关工程项目（以
下简称 “本项目”）。本项目投资总额为人民币 1,774,968.90 万元。


     （二）董事会审议情况


    公司于 2014 年 3 月 18 日召开第二届董事会 2014 年第二次会议，审议通
过了《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》，同意将该议案提交公
司 2013 年度股东周年大会审议。


     （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项


     本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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 二、投资标的基本情况


    （一）项目实施主体基本情况


    中煤鄂尔多斯能化公司系本公司的全资子公司，其住所为鄂尔多斯市乌审旗
图克工业项目区，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为李晓东，
注册资本为人民币 352,967 万元，经营范围为煤化工项目、建材生产项目筹建；
建材、化肥（未经许可不得从事生产经营）、化工产品（不含危险化学品）生产
销售。


    （二）具体投资项目


    本项目是公司为完善鄂尔多斯图克工业项目区大化肥项目（以下简称“图克
化肥项目”）二期工程，落实煤炭资源配置，并为蒙大新能源 50 万吨工程塑料
项目甲醇原料合成提供合成气，在鄂尔多斯市乌审旗图克工业项目区规划建设的
大型煤化工项目。本项目规划年产净化合成气约 61 亿 Nm3（其中 41 亿 Nm3/
年甲醇合成气供工程塑料项目，20 亿 Nm3/年合成气（氢气）供百万吨合成氨示
范项目），年产 100 万吨合成氨，年产 175 万吨尿素，以及配套建设相关自备热
电、输气等工程。


    该项目主要生产装置包括空分、煤气化、变换、低温甲醇洗、氨合成、尿素
合成及造粒、硫回收、热电站等装置。


    董事会建议股东大会授权董事会并由董事会进一步转授权公司经营层，按照
项目整体规划、分期实施的方式进行建设。先行建设 41 亿 Nm3/年甲醇合成气以
及相关输气、自备热电等配套工程，满足 50 万吨工程塑料项目原料需要，先行
建设部分的工程建设期为 36 个月。后续 20 亿 Nm3/年合成气（氢气）、100 万吨
合成氨/年、175 万吨尿素/年工程，根据市场情况适时启动。


    本项目总投资为人民币 1,774,968.90 万元，其中占总投资额 30%的资金计
人民币 532,490.67 万元，由中煤能源以资本金方式注入中煤鄂尔多斯能化公司，
其余占总投资额 70%的资金计人民币 1,242,478.23 万元将通过银行贷款等方式
融资解决。


    （三）项目履行的审批手续


    本项目需要办理项目备案、环评、土地、水资源论证等政府审批手续，目前
已与政府各主管部门进行了沟通，正在积极办理相关手续。



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 三、对外投资对公司的影响


    本项目总投资 1,774,968.90 万元人民币，其中建设投资 1,636,318.21 万元、
建设期贷款利息 127,460.13 万元、铺底流动资金 11,190.56 万元。项目资本金
由公司注入，共计 532,490.67 万元人民币，占总投资的 30%。


    预计本项目的财务内部收益率为 12.26%（税后），高于行业基准收益率，
项目具有一定的抗风险能力。


    本项目的实施有利于发挥图克工业项目区集约化优势，提高公司煤化工项目
整体效益，有利于落实公司在鄂尔多斯地区的煤炭资源，有利于调整公司产品及
产业结构，提高公司核心竞争力和抗风险能力。


    本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东
之间的同业竞争。


 四、对外投资的风险分析


    （一）资金筹措


    本项目的建设主体中煤鄂尔多斯能化公司系本公司的全资子公司，项目建设
资金除本公司通过自有资金投入资本金外，其他部分需要通过银行贷款等方式融
资。由于项目所需建设资金较大，资金筹措可能受到国家货币政策调整等因素影
响。公司将提前考虑融资方案安排，积极推进项目建设资金的落实。


    （二）环境保护
    本项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物，需要对产生的
污染物进行处理。但本项目将采用国内外先进可靠的生产技术，以减少“三废”
排放量及对环境的影响。公司将会按照环保部门要求办理环评及环保验收手续，
并按照“三同时”要求建设环保治理设施，加强日常环保管理，避免污染物对环
境造成不利影响。


    （三）产品市场
    本项目所生产合成气一部分供50万吨工程塑料项目作为原料使用，受外部
市场供求变化的影响较小。项目主要产品为尿素，主要面向农用化肥市场。近年
来，我国尿素产品已有市场总量较大，产需呈逐年递增趋势。目前，尿素市场供
需基本平衡，但有落后产能需要淘汰，项目存在因尿素市场供求关系变化可能引
起的商品价格风险。随着图克化肥项目的建成投产，公司已经初步建立了化肥产
品营销网络，能够基本满足本项目尿素产品的销售需要。未来公司将进一步开拓

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产品市场，协调产品运输，加强运营管控，努力提高项目收益。


    （四）项目审批


    公司将会按照相关法律法规的要求积极办理相关审批手续。


 五、备查文件


    中国中煤能源股份有限公司第二届董事会 2014 年第二次会议决议




    特此公告。




                                             中国中煤能源股份有限公司


                                               二 O 一四年三月十八日




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