证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017-036
中国中煤能源股份有限公司关于公司 A 股募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2008 年 1 月 17 日签发的证监许可[2008] 99
号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国中煤
能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 1 月向社会公众发行人民币普通
股 1,525,333,400 股，每股发行价格为人民币 16.83 元，募集资金总额为人民币
25,671,361,122 元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币 25,350,469,108 元，
上述募集资金于 2008 年 1 月 30 日到位。此外，公司还发生了人民币 30,559,335
元的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣
除公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币 25,319,909,773 元（以下简称
“募集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门
批准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永
道中天验字（2008）第 005 号验资报告。
根据公司 2010 年 7 月 14 日发布的《关于变更部分 A 股募集资金投资项目的
公告》，变更募集资金投向金额人民币 17,439,000,000 元，同时将 A 股募集资金
专户中产生的利息人民币 422,000,000 元也用于项目的投入。截至 2017 年 6 月
30 日，募集资金项目累计使用募集资金总计人民币 22,437,949,226 元。为使公
司利益最大化，经公司 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议批准，
公司还使用闲置募集资金 2,769,700,000 元以及相应利息 495,340,631 元用于暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。此外，2017 年 1 月，公司根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国中煤能源股
份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》相关规定，将低于募集资金投资项目承
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诺投资额 5%的募集资金利息收入共计 155,266,883 元，用于补充流动资金。
综上，截至 2017 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金余额人民币 534,260,547
元，与尚未使用募集资金存放在专项账户的余额人民币 864,807,089 元之间的差
异 330,546,542 元，为收到的银行存款利息余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定
了《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会
审议通过。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至 2017 年 6 月 30 日，
尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京 817119532028091001 银行存款 已销户
安定门外支行
交通银行和平里东街支行 110060593018010007669 银行存款 已销户
交通银行和平里东街支行 110060593018010012672 银行存款 76,456
交通银行和平里东街支行 110060593018010012748 银行存款 已销户
交通银行和平里东街支行 110060593018010012824 银行存款 已销户
中国工商银行和平里支行 0200004219200175390 银行存款 1,022
上海浦东发展银行北京安外 91070155200000057 银行存款 已销户
支行
中国银行股份有限公司北京 348056031837 银行存款 9,003
安定门外支行
中国银行股份有限公司北京 318156031849 银行存款 0
安定门外支行
合计 86,481
于 2008 年 2 月 28 日以及 2010 年 10 月 30 日，公司与联席保荐人中国国际
金融有限公司、中国银河证券股份有限公司以及开户银行签订了《募集资金三方
监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，不存在重大差异。
三、本年度内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》的相关规定使用募
集资金。2017 年上半年公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年上半年公司不存在募投项目发生变更的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国中煤能源股份有限公司
二○一七年八月二十三日
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附件:
募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 2,531,991 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 1,743,900 已累计投入募集资金总额 2,243,795
变更用途的募集资金总额比例 68.88%
承诺投资项目 已变更 募集资金 调 整 截至期末 本 年 截至期末 截至期末累 截至期末 项 目 达 本年度实现 是 否 达 项 目 可
项目， 承诺投资 后 投 承诺投入 度 投 累计投入 计投入金额 投入进度 到 预 定 的效益 到 预 计 行 性 是
含部分 总额 资 总 金额(1) 入 金 金额(2) 与承诺投入 (%)(4) ＝ 可 使 用 效益 否 发 生
变更 额 额 金额的差额 (2)/(1) 状 态 日 重 大 变
(3)＝(2)-(1) 期 化
鄂尔多斯煤炭深加工 否 415,800 — 415,800 — 415,800 — 100% 2017 年 — — 否
示范项目 9月
黑龙江 1000 万吨/年 是 1,198 — 1,198 — 1,198 — 100% 已终止 — — —
煤矿、180 万吨/年甲
醇、60 万吨/年烯烃及
配套工程项目
乌审旗蒙大矿业有限 否 166,900 — 166,900 — 161,865 (5,035) 97% 2019 年 — — 否
责任公司纳林河二号 3月
矿 800 万吨/年煤矿项
目
鄂尔多斯市伊化矿业 否 446,400 — 446,400 — 169,430 (276,970) 38% 2019 年 — — 否
资源有限责任公司母 3月
杜柴登矿 600 万吨/年
煤矿项目
山西中煤平朔小回沟 否 280,600 — 280,600 — 232,209 (48,391) 83% 2019 年 — — 否
煤业有限公司小回沟 1月
煤矿 300 万吨/年煤矿
项目
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陕西延安禾草沟煤矿 否 120,000 — 120,000 — 120,000 — 100% 2014 年 报告期利润 是 否
有限公司（筹）禾草沟 9月3日 总额 54,201
煤矿 300 万吨/年煤矿 万元
项目
中煤张家口煤矿机械 否 236,200 — 236,200 — 236,200 — 100% 2014 年 报告期利润 否 否
有限责任公司煤机装 5 月 14 总额 1,510
备产业园建设项目 日 万元
陕西延长榆林能源化 否 210,000 — 210,000 — 210,000 — 100% 2015 年 报告期利润 是 否
工有限公司 60 万吨/ 1月1日 总额 63,367
年 聚 乙 烯 、 60 万 吨 / 万元
年聚丙烯靖边能源化
工综合利用项目
补充一般性流动资金 否 697,093 — 697,093 — 697,093 — 100% — — — 否
合计 — 2,574,191 — 2,574,191 — 2,243,795 (330,396) — — 报告期利润 — —
总额
119,078 万
元
未达到计划进度原因 项目审批和建设进度滞后于计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金 33 亿元，用于暂时补充流
动资金，使用期限不超过 12 个月，本年度以闲置募集资金 2,769,700,000 元以及利息
495,340,631 元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司将部分暂时未投入的募集资金
85,551,000.00 元存为定期存款。
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本年度募集资金不存在其他使用情况。
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