证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2018-007
中国中煤能源股份有限公司
关于公司 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2008 年 1 月 17 日签发的证监许可[2008]99
号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国中煤
能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 1 月向社会公众发行人民币普通
股 1,525,333,400 股，每股发行价格为人民币 16.83 元，募集资金总额为人民币
25,671,361,122 元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币 25,350,469,108 元，上
述募集资金于 2008 年 1 月 30 日到位。此外，公司还发生了人民币 30,559,335 元
的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣除
公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币 25,319,909,773 元（以下简称“募
集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批
准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道
中天验字（2008）第 005 号验资报告。
根据公司 2010 年 7 月 14 日发布的《关于变更部分 A 股募集资金投资项目的
公告》，变更募集资金投向金额人民币 17,439,000,000 元，同时将 A 股募集资金专
户中产生的利息人民币 422,000,000 元也用于项目的投入。此外，根据公司 2017
年 12 月 19 日发布的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，同意山西中煤平
朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿 300 万吨/年煤矿项目（以下简称“小回沟煤矿
项目”）变更资金用途，将用于支付采矿权价款的 455,000,000 元及 A 股募集资金
专户中产生的利息 281,000,000 元用于项目建设。
2017 年使用 A 股募集资金 28,910,000 元用于小回沟煤矿项目增资，截至 2017
1
年 12 月 31 日，募集资金项目累计使用募集资金总计人民币 22,466,859,226 元。
同时，为使公司利益最大化，经公司 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六
次会议批准，公司还使用闲置募集资金 2,820,050,000 元以及相应利息 534,950,000
元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。另外，公司于 2017 年 1 月，
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国中
煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》相关规定，将低于募集资金投
资项目承诺投资额 5%的募集资金利息收入共计 155,266,883 元，用于补充流动资
金。
综上，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未使用募集资金余额人民币 736,000,547
元，与尚未使用募集资金存放在专项账户的余额人民币 762,240,449 元之间的差异
26,239,902 元，为收到的银行存款利息余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定
了《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》，并经公司股东大
会审议通过。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至 2017 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京 817119532028091001 银行存款 已销户
安定门外支行
交通银行和平里东街支行 110060593018010007669 银行存款 已销户
交通银行和平里东街支行 110060593018010012672 银行存款 75,083
交通银行和平里东街支行 110060593018010012748 银行存款 已销户
交通银行和平里东街支行 110060593018010012824 银行存款 已销户
中国工商银行和平里支行 0200004219200175390 银行存款 1,022
上海浦东发展银行北京安外 91070155200000057 银行存款 已销户
支行
中国银行股份有限公司北京 348056031837 银行存款 98
安定门外支行
中国银行股份有限公司北京 318156031849 银行存款 21
安定门外支行
合计 76,224
于 2008 年 2 月 28 日以及 2010 年 10 月 30 日，公司与保荐人中国国际金融有
限公司、中国银河证券股份有限公司（以下简称“联席保荐人”）以及开户银行签
订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，
不存在重大差异。
三、本年度内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
2
和《中国中煤能源股份有限公司 A 股募集资金使用管理办法》的相关规定使用募
集资金。公司 2017 年使用 A 股募集资金 28,910,000 元用于募集资金项目小回沟
煤矿项目增资。2017 年公司存在变更募集资金投资项目资金用途的情况，公司已
于 2017 年 8 月 23 日发布《关于变更部分 A 股募集资金投资项目资金用途的公告》
以及于 2017 年 12 月 19 日发布《2017 年第一次临时股东大会决议公告》对相关
变更进行披露。2017 年公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告
格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年
修订）编制，并在所有重大方面如实反映了中煤能源 2017 年度 A 股募集资金存
放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，结论
如下：
经核查，联席保荐人认为：中煤能源 2017 年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对 A 股
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国中煤能源股份有限公司
2018年3月20日
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附件:
募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 2,531,991 本年度投入募集资金总额 2,891
变更用途的募集资金总额 1,789,400 已累计投入募集资金总额 2,246,686
变更用途的募集资金总额比例 70.67%
承诺投资项目 已变 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实现 是否 项目可
更项 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 的效益 达到 行性是
目， 总额 额 金额(1) 额 金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) ＝ 用状态日 预计 否发生
含部 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 重大变
分变 化
更
鄂尔多斯煤炭深加工 否 415,800 — 415,800 — 415,800 — 100% 2017 年 9 报告期利润 是 否
示范项目 月 总额 21,396
万元
黑龙江 1000 万吨/年煤 是 1,198 — 1,198 — 1,198 — 100% 已终止 — — —
矿、180 万吨/年甲醇、
60 万吨/年烯烃及配套
工程项目
乌审旗蒙大矿业有限 否 166,900 — 166,900 — 161,865 (5,035) 97% 2019 年 3 — — 否
责任公司纳林河二号 月
矿 800 万吨/年煤矿项
目
鄂尔多斯市伊化矿业 否 446,400 — 446,400 — 169,430 (276,970) 38% 2019 年 3 — — 否
资源有限责任公司母 月
杜柴登矿 600 万吨/年
煤矿项目
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承诺投资项目 已变 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实现 是否 项目可
更项 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 的效益 达到 行性是
目， 总额 额 金额(1) 额 金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4) ＝ 用状态日 预计 否发生
含部 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 重大变
分变 化
更
山西中煤平朔小回沟 是 308,700 — 308,700 2,891 235,100 (73,600) 76% 2019 年 1 — — 否
煤业有限公司小回沟 月
煤矿 300 万吨/年煤矿
项目
陕西延安禾草沟煤矿 否 120,000 — 120,000 — 120,000 — 100% 2014 年 9 报告期利润 是 否
有限公司（筹）禾草沟 月3日 总额 106,727
煤矿 300 万吨/年煤矿 万元
项目
中煤张家口煤矿机械 否 236,200 — 236,200 — 236,200 — 100% 2014 年 5 报告期利润 是 否
有限责任公司煤机装 月 14 日 总额 2,067
备产业园建设项目 万元
陕西延长榆林能源化 否 210,000 — 210,000 — 210,000 — 100% 2015 年 报告期利润 是 否
工有限公司 60 万吨/ 1月1日 总额 130,766
年聚乙烯、60 万吨/年 万元
聚丙烯靖边能源化工
综合利用项目
补充一般性流动资金 否 697,093 — 697,093 — 697,093 — 100% — — — 否
合计 — 2,602,291 — 2,602,291 2,891 2,246,686 (355,605) — — 报告期利润 — —
总额 260,956
万元
未达到计划进度原因 项目审批和建设进度滞后于计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂
时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金 33.55 亿元，用于暂时补充流动资金，使用期
5
限不超过 12 个月，本年度以闲置募集资金 2,820,050,000 元以及相应利息 534,950,000 元用于暂时
补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司将部分暂时未投入的募集资金 756,320,000.00 元存为定期存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本年度募集资金不存在其他使用情况。
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