2019 年第一季度报告
公司代码：601898 公司简称：中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
梁创顺 独立董事 其他公务 张克
1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟立
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末(经重述)
度末增减(%)
总资产 269,182,580 264,355,047 1.8
归属于上市公司股东的净资产 93,742,902 92,107,431 1.8
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末（经重述） (%)
经营活动产生的现金流量净额 4,133,840 832,103 396.8
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末（经重述） （%）
营业收入 29,552,412 25,955,736 13.9
归属于上市公司股东的净利润 1,541,065 1,391,746 10.7
归属于上市公司股东的扣除非 1,529,700 1,386,999 10.3
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.66 1.53 增加 0.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.116 0.105 10.5
稀释每股收益（元/股） 0.116 0.105 10.5
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 280 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 34,949 -
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -9,715 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,161 -
少数股东权益影响额（税后） -5,108 -
所得税影响额 -5,880 -
合计 11,365 -
2.2 主要生产经营数据
币种：人民币
2018 年 1-3 月
项 目 单位 2019 年 1-3 月 变化比率%
（经重述）
一、煤炭业务
1、商品煤产量 万吨 2,460 1,781 38.1
其中：动力煤 万吨 2,158 1,558 38.5
炼焦煤 万吨 302 223 35.4
2、商品煤销量 万吨 5,030 3,783 33.0
（1）自产煤销量 万吨 2,382 1,666 43.0
其中：对外销量 万吨 2,243 1,632 37.4
（2）买断贸易煤销量 万吨 2,429 2,040 19.1
其中：对外销量 万吨 2,221 1,846 20.3
（3）代理煤销量 万吨 219 77 184.4
二、煤化工业务
（一）聚烯烃
1、聚乙烯产量 万吨 18.3 18.3 0.0
销量 万吨 17.4 18.9 -7.9
2、聚丙烯产量 万吨 17.6 18.0 -2.2
销量 万吨 14.7 16.4 -10.4
（二）尿素
1、产量 万吨 48.0 46.1 4.1
2、销量 万吨 78.0 45.1 72.9
（三）甲醇
1、产量 万吨 25.0 14.2 76.1
2、销量 万吨 21.9 13.4 63.4
其中：对外销量 万吨 5.2 1.8 188.9
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值 亿元 20.4 16.4 24.4
注：2019年商品煤、尿素及甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
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2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
2018 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日
2019 年 1-3 月 2019 年 3 月 31 日
（经重述） （经重述）
按中国企业会计准则 1,541,065 1,391,746 93,742,902 92,107,431
按国际会计准则调整的项目及金额：
(a)煤炭行业专项基
139,894 297,761 5,000 28,680
金及递延税调整
(b)股权分置流通权
- - -155,259 -155,259
调整
(c)政府补助调整 927 927 -28,753 -29,680
按国际会计准则 1,681,886 1,690,434 93,563,890 91,951,172
主要调整事项说明如下：
(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入
生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于
资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计
折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分
配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。
(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国
际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 162,485
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 57.36 - 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,952,679,893 29.81 - 未知 - 境外法人
中国证券金融股份有限公司 346,112,355 2.61 - 无 0 国有法人
中煤能源香港有限公司 132,351,000 1 - 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 83,035,400 0.63 - 无 0 国有法人
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香港中央结算有限公司 36,160,805 0.27 - 0 境内非国有
无
法人
徐开东 27,260,000 0.21 - 无 0 境内自然人
青岛国信金融控股有限公司 15,493,917 0.12 - 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－新 10,338,307 0.08 - 0 其他
无
华增怡债券型证券投资基金
洪建安 6,485,645 0.05 - 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,952,679,893 境外上市外资股 3,952,679,893
中国证券金融股份有限公司 346,112,355 人民币普通股 346,112,355
中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000
中央汇金资产管理有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400
香港中央结算有限公司 36,160,805 人民币普通股 36,160,805
徐开东 27,260,000 人民币普通股 27,260,000
青岛国信金融控股有限公司 15,493,917 人民币普通股 15,493,917
中国建设银行股份有限公司－新 10,338,307 10,338,307
人民币普通股
华增怡债券型证券投资基金
洪建安 6,485,645 人民币普通股 6,485,645
上述股东关联关系或一致行动的 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤能源集团
说明 有限公司的全资子公司，其他股东管理关系或一致情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股 本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。
数量的说明
注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止
2019 年 03 月 31 日公司股东名册编制。
2、香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。
3、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个
客户所持有。
截止 2019 年 03 月 31 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持
有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。
2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2018 年 12 月 31 日 增减
项目 2019 年 3 月 31 日 主要变动原因
（经重述） （%）
应收票据及 主要是公司销售规模扩大带动应收账款
6,614,942 4,871,389 35.8
应收账款 相应增加。
主要是公司根据会计准则规定将对个别
其他权益工
2,326,057 4,563,851 -49.0 参股企业的投资从其他权益工具投资调
具投资
整至长期股权投资核算。
公司根据新修订的《企业会计准则第 21
使用权资产 457,200 - - 号-租赁》，将可在租赁期内使用租赁资
产的权利确认为使用权资产。
主要是根据合同约定完成了转让商品的
合同负债 1,522,018 2,478,903 -38.6
义务，使合同负债相应减少。
公司根据新修订的《企业会计准则第 21
租赁负债 463,088 - - 号-租赁》，将尚未支付的租赁付款额中
账期在一年以上的部分确认为租赁负债。
3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2018 年 1-3 月 增减
项目 2019 年 1-3 月 主要变动原因
（经重述） （%）
营业收入 29,552,412 25,955,736 13.9 主要是公司煤炭等主要产品销量同比增加。
营业成本 20,698,940 18,548,472 11.6 原因同上。
主要是公司自产商品煤销售收入增加，使资源税
税金及附加 969,812 713,163 36.0
及附加税费同比增加。
销售费用 3,182,771 2,462,749 29.2 主要是公司销售规模扩大使运费相应增加
主要是部分建设项目转入生产，相应的利息支出
财务费用 967,126 814,737 18.7
由资本化转为费用化处理。
主要是参股公司盈利增加使公司按照持股比例
投资收益 541,719 341,818 58.5
确认的投资收益相应增加。
3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
单位：千元 币种：人民币
2018 年 1-3 月
项目 2019 年 1-3 月 增减额 变动主要原因
（经重述）
经营活动产生 主要是公司经营业绩和经营质量持续提升，同时
的现金流量净 4,133,840 832,103 3,301,737 进一步精益资金管理，使经营活动产生的现金净
额 额同比增加。
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主要是初始存款期限超过三个月的定期存款变
投资活动产生 动产生现金流出同比增加 32.62 亿元，资本开支
的现金流量净 -3,615,817 -2,268,007 -1,347,810 使用现金同比减少 10.17 亿元，以及中煤财务公
额 司对中煤能源之外的成员单位发放的自营贷款
同比减少 10.13 亿元等综合影响。
筹资活动产生 主要是公司重点建设项目根据建设进度和融资
的现金流量净 2,592,285 -209,194 2,801,479 计划办理长期项目贷款，使债务融资同比净增加
额 28.73 亿元。
3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况
2019年1季度，动力煤市场价格有所下降，但受益于产业结构与布局优化调整成效，公司先进
产能陆续释放，自产商品煤产销量持续增加，煤炭业务实现销售收入229.54亿元，比上年同期
202.22亿元增加27.32亿元；煤炭业务销售成本154.41亿元，比上年同期140.65亿元增加13.76亿
元；煤炭业务毛利75.13亿元，比上年同期61.57亿元增加13.56亿元。
3.1.5 煤炭销售数量、价格及同比变动情况
币种：人民币
2018 年 1-3 月
2019 年 1-3 月 增减额 增减幅
（经重述）
销售量 销售价 销售 销售价 销售量 销售价 销售
销售量
（万 格（元/ 量（万 格（元/ （万 格（元/ 价格
（%）
吨） 吨） 吨） 吨） 吨） 吨） （%）
合计 2,382 502 1,666 538 716 -36 43.0 -6.7
（一）动力煤 2,081 428 1,450 468 631 -40 43.5 -8.5
一、自 1、内销 2,076 428 1,450 468 626 -40 43.2 -8.5
产商品
煤 2、出口 5 584 - - 5 - - -
（二）炼焦煤 301 1,010 216 1,009 85 1 39.4 0.1
1、内销 301 1,010 216 1,009 85 1 39.4 0.1
合计 2,429 452 2,040 552 389 -100 19.1 -18.1
二、买 （一）国内转销 2,402 450 2,024 549 378 -99 18.7 -18.0
断贸易
煤 （二）自营出口* 7 1,143 7 1,556 - -413 - -26.5
（三）进口贸易 20 431 9 340 11 91 122.2 26.8
三、进 合计 219 4 77 8 142 -4 184.4 -50.0
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出口及 （一）进口代理 9 5 11 6 -2 -1 -18.2 -16.7
国内代
理★ （二）出口代理 48 8 66 8 -18 - -27.3 -
（三）国内代理 162 3 - - 162 3 - -
*：出口型煤。
★：销售价格为代理服务费。
3.1.6 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况
单位：元/吨 币种：人民币
同比
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
增减额 增减幅（％）
材料成本 56.91 49.47 7.44 15.0
人工成本 32.48 35.35 -2.87 -8.1
折旧及摊销 53.35 48.45 4.90 10.1
维修支出 10.83 14.89 -4.06 -27.3
外包矿务工程费 32.22 18.27 13.95 76.4
其他成本 31.26 43.30 -12.04 -27.8
自产商品煤单位销售成本 217.05 209.73 7.32 3.5
2019年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本217.05元/吨，比上年同期209.73元/吨增加7.32
元/吨，增长3.5%。
单位材料成本同比增加7.44元/吨，主要是公司煤炭生产企业随着征地搬迁工作取得进展，根
据生产接续需要，加大了露天矿剥离和井工矿掘进，使露天矿剥离量和井工矿掘进进尺同比增加，
以及加强安全生产保障等使材料投入同比增加。
单位人工成本同比减少2.87元/吨，主要是公司自产商品煤产量同比增加摊薄了吨煤人工成本。
单位折旧及摊销成本同比增加4.90元/吨，主要是公司煤矿基建项目转入生产等使相关折旧及
摊销成本同比增加。
单位维修支出同比减少4.06元/吨，主要是公司自产商品煤产量同比增加摊薄了吨煤维修支出。
单位外包矿务工程费同比增加13.95元/吨，主要是公司煤炭生产企业随着征地搬迁工作取得
进展，根据生产接续需要，加大了露天矿剥离和井工矿掘进，使外包矿务工程量同比增加。
单位其他成本同比减少12.04元/吨，主要是煤炭生产企业根据生产计划安排使用本期计提的
专项基金同比增加。
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3.1.7 主要化工产品销售数量、价格及同比变动情况
币种：人民币
2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 增减幅
销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价
（万吨） （元╱吨） （万吨） （元/吨） （万吨） （元/吨） (%) 格(%)
一、聚烯烃 32.1 7,643 35.3 7,965 -3.2 -322 -9.1 -4.0
1、聚乙烯 17.4 7,621 18.9 8,188 -1.5 -567 -7.9 -6.9
2、聚丙烯 14.7 7,669 16.4 7,709 -1.7 -40 -10.4 -0.5
二、尿素 78.0 1,820 45.1 1,858 32.9 -38 72.9 -2.0
三、甲醇 21.9 1,547 13.4 2,110 8.5 -563 63.4 -26.7
其中：分部内自用◆ 16.7 1,502 11.6 2,062 5.1 -560 44.0 -27.2
对外销售 5.2 1,693 1.8 2,422 3.4 -729 188.9 -30.1
◆：分部内自用量为中煤远兴、陕西公司供应蒙大化工公司使用的甲醇。
3.1.8 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况
单位：元/吨 币种：人民币
同比
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
增减额 增减幅（%）
一、聚烯烃 5,502 6,176 -674 -10.9
1、聚乙烯 5,587 6,147 -560 -9.1
2、聚丙烯 5,402 6,210 -808 -13.0
二、尿素 1,078 984 94 9.6
三、甲醇 1,364 1,715 -351 -20.5
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中煤能源股份有限公司
法定代表人 李延江
日期 2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日（经重述）
流动资产：
货币资金 28,712,192 23,879,163
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 6,614,942 4,871,389
其中：应收票据
应收账款 6,614,942 4,871,389
预付款项 1,729,310 1,591,545
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,014,916 1,884,846
其中：应收利息 198,835 161,660
应收股利 268,856 275,639
买入返售金融资产
存货 8,378,815 8,279,763
合同资产 1,162,144 1,014,869
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,143,198 13,444,816
流动资产合计 59,755,517 54,966,391
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 489,765 560,950
长期股权投资 22,568,234 19,981,964
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其他权益工具投资 2,326,057 4,563,851
其他非流动金融资产
投资性房地产 81,970 83,458
固定资产 104,301,550 105,705,690
在建工程 26,520,865 25,662,240
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 457,200
无形资产 42,367,302 42,562,575
开发支出
商誉 6,084 6,084
长期待摊费用 101,969 86,177
递延所得税资产 3,513,004 3,489,655
其他非流动资产 6,693,063 6,686,012
非流动资产合计 209,427,063 209,388,656
资产总计 269,182,580 264,355,047
流动负债：
短期借款 6,685,667 6,307,547
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 24,175,691 22,921,854
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,580,664 1,578,399
应交税费 2,558,008 2,670,673
其他应付款 6,143,784 5,605,389
其中：应付利息 1,442,608 1,003,540
应付股利 230,677 259,730
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 1,522,018 2,478,903
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,847,203 17,825,310
其他流动负债 6,738,147 9,450,225
流动负债合计 66,251,182 68,838,300
12 / 28
2019 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,523,462 45,317,056
应付债券 27,925,307 27,911,367
其中：优先股
永续债
租赁负债 463,088
长期应付款 2,338,941 2,334,773
预计负债 1,651,094 1,495,978
递延收益 1,611,480 1,634,790
递延所得税负债 5,887,731 5,905,917
其他非流动负债 300,031 269,248
非流动负债合计 89,701,134 84,869,129
负债合计 155,952,316 153,707,429
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,735,200 38,751,275
减：库存股
其他综合收益 -222,924 -233,725
专项储备 3,718,527 3,588,308
盈余公积 4,219,863 4,219,863
一般风险准备 286,224 286,224
未分配利润 33,747,349 32,236,823
归属于母公司所有者权益（或股东 93,742,902 92,107,431
权益）合计
少数股东权益 19,487,362 18,540,187
所有者权益（或股东权益）合计 113,230,264 110,647,618
负债和所有者权益（或股东权 269,182,580 264,355,047
益）总计
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,850,680 10,408,645
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,210,730 1,354,633
其中：应收票据
应收账款 1,210,730 1,354,633
预付款项 95,139 67,922
其他应收款 4,672,529 4,628,982
其中：应收利息 722,352 644,311
应收股利 3,132,741 3,132,741
存货 923,738 556,528
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,110,240 5,867,216
其他流动资产 433,404 457,775
流动资产合计 26,296,460 23,341,701
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,969,476 91,822,254
其他权益工具投资 2,068,653 4,334,446
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,539 94,613
在建工程 939 939
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,873 69,053
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 6,097 6,457
递延所得税资产 1,747,189 1,747,189
其他非流动资产 20,697,782 22,680,805
非流动资产合计 119,649,548 120,755,756
资产总计 145,946,008 144,097,457
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,055,926 3,016,914
预收款项 -
合同负债 146,520 230,143
应付职工薪酬 21,672 33,384
应交税费 25,059 60,918
其他应付款 6,507,685 5,901,250
其中：应付利息 1,322,965 893,292
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,693,622 6,690,478
其他流动负债 23,444 36,792
流动负债合计 16,473,928 15,969,879
非流动负债：
长期借款 26,476,000 24,995,000
应付债券 27,925,307 27,911,367
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,401,307 52,906,367
负债合计 70,875,235 68,876,246
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,819,185 37,819,185
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 17,017 15,743
盈余公积 4,219,863 4,219,863
未分配利润 19,756,045 19,907,757
所有者权益（或股东权益）合计 75,070,773 75,221,211
负债和所有者权益（或股东权益） 145,946,008 144,097,457
总计
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第一季度 2018 年第一季度（经
项目
重述）
一、营业总收入 29,552,412 25,955,736
其中：营业收入 29,552,412 25,955,736
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,700,902 23,429,516
其中：营业成本 20,698,940 18,548,472
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 969,812 713,163
销售费用 3,182,771 2,462,749
管理费用 842,898 858,762
研发费用 43,177 27,833
财务费用 967,126 814,737
其中：利息费用 1,133,975 963,767
利息收入 162,282 140,759
资产减值损失
信用减值损失 -3,822 3,800
加：其他收益 34,949 36,658
投资收益（损失以“－”号填列） 541,719 341,818
其中：对联营企业和合营企业的投资收 541,719 341,314
益
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2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 280
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,428,458 2,904,696
加：营业外收入 12,737 12,247
减：营业外支出 15,898 19,724
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,425,297 2,897,219
减：所得税费用 835,354 706,528
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,589,943 2,190,691
（一）按经营持续性分类 2,589,943 2,190,691
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,589,943 2,190,691
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类 2,589,943 2,190,691
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 1,541,065 1,391,746
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,048,878 798,945
六、其他综合收益的税后净额 14,661 -7,636
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 10,801 -7,636
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 10,801 -7,636
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 16,678
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -5,877 -7,636
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 3,860
17 / 28
2019 年第一季度报告
额
七、综合收益总额 2,604,604 2,183,055
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,551,866 1,384,110
归属于少数股东的综合收益总额 1,052,738 798,945
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.116 0.105
（二）稀释每股收益(元/股) 0.116 0.105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,715,000 元，上期被合
并方实现的净利润为：-17,000,000 元。
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 8,893,989 8,315,832
减：营业成本 8,536,295 7,970,206
税金及附加 8,154 11,494
销售费用 304,548 297,610
管理费用 58,120 54,339
研发费用
财务费用 455,964 360,055
其中：利息费用 814,356 713,672
利息收入 358,504 354,848
资产减值损失
信用减值损失 -200
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 317,208 130,413
其中：对联营企业和合营企业的投资收 317,208 130,413
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,684 -247,459
加：营业外收入
减：营业外支出 28 244
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -151,712 -247,703
减：所得税费用 -84,292
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2019 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,712 -163,411
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -151,712 -163,411
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,274
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,274
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 1,274
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -150,438 -163,411
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度（经重
述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,593,906 27,876,346
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2019 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,468 5,389
收到其他与经营活动有关的现金 440,181 232,390
经营活动现金流入小计 34,037,555 28,114,125
购买商品、接受劳务支付的现金 22,414,494 21,678,028
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,749,822 1,448,180
支付的各项税费 3,169,605 2,613,663
支付其他与经营活动有关的现金 2,569,794 1,542,151
经营活动现金流出小计 29,903,715 27,282,022
经营活动产生的现金流量净额 4,133,840 832,103
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 180,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,701 90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 405,922 2,090,943
投资活动现金流入小计 591,623 2,091,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,653,589 2,699,040
产支付的现金
投资支付的现金 28,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,525,851 1,660,000
投资活动现金流出小计 4,207,440 4,359,040
投资活动产生的现金流量净额 -3,615,817 -2,268,007
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 7,476,048 6,675,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,476,048 6,675,000
偿还债务支付的现金 3,988,127 6,060,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 871,318 807,695
其中：子公司支付给少数股东的股利、 49,276 97,501
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,318 16,400
筹资活动现金流出小计 4,883,763 6,884,194
筹资活动产生的现金流量净额 2,592,285 -209,194
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,359 -4,690
五、现金及现金等价物净增加额 3,106,949 -1,649,788
加：期初现金及现金等价物余额 8,372,119 10,405,163
六、期末现金及现金等价物余额 11,479,068 8,755,375
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,425,717 6,534,558
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,856 44,854
经营活动现金流入小计 10,451,573 6,579,412
购买商品、接受劳务支付的现金 10,486,725 7,618,804
支付给职工以及为职工支付的现金 86,401 76,486
支付的各项税费 28,529 19,190
支付其他与经营活动有关的现金 18,111 20,771
经营活动现金流出小计 10,619,766 7,735,251
经营活动产生的现金流量净额 -168,193 -1,155,839
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,152,062 2,422,596
投资活动现金流入小计 3,152,062 2,422,596
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25 22
产支付的现金
投资支付的现金 564,222 242,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000 3,707,732
投资活动现金流出小计 664,247 3,949,754
投资活动产生的现金流量净额 2,487,815 -1,527,158
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,700,000 3,430,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,700,000 3,430,000
偿还债务支付的现金 219,000 2,080,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358,586 335,183
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 577,586 2,415,183
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,122,414 1,014,817
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,442,036 -1,668,180
加：期初现金及现金等价物余额 5,502,341 6,182,116
六、期末现金及现金等价物余额 8,944,377 4,513,936
法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 23,879,163 23,879,163
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,871,389 4,871,389
其中：应收票据
应收账款 4,871,389 4,871,389
预付款项 1,591,545 1,591,545
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,884,846 1,884,846
其中：应收利息 161,660 161,660
应收股利 275,639 275,639
买入返售金融资产
存货 8,279,763 8,279,763
合同资产 1,014,869 1,014,869
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,444,816 13,444,816
流动资产合计 54,966,391 54,966,391
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
23 / 28
2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 560,950 560,950
长期股权投资 19,981,964 19,981,964
其他权益工具投资 4,563,851 4,563,851
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,458 83,458
固定资产 105,705,690 105,705,690
在建工程 25,662,240 25,662,240
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 473,465 473,465
无形资产 42,562,575 42,562,575
开发支出
商誉 6,084 6,084
长期待摊费用 86,177 86,177
递延所得税资产 3,489,655 3,505,961 16,306
其他非流动资产 6,686,012 6,686,012
非流动资产合计 209,388,656 209,878,427 489,771
资产总计 264,355,047 264,844,818 489,771
流动负债：
短期借款 6,307,547 6,307,547
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 22,921,854 22,921,854
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,578,399 1,578,399
应交税费 2,670,673 2,670,673
其他应付款 5,605,389 5,605,389
其中：应付利息 1,003,540 1,003,540
应付股利 259,730 259,730
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 2,478,903 2,478,903
持有待售负债
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 17,825,310 17,885,795 60,485
其他流动负债 9,450,225 9,450,225
流动负债合计 68,838,300 68,898,785 60,485
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,317,056 45,317,056
应付债券 27,911,367 27,911,367
其中：优先股
永续债
租赁负债 478,203 478,203
长期应付款 2,334,773 2,334,773
预计负债 1,495,978 1,495,978
递延收益 1,634,790 1,634,790
递延所得税负债 5,905,917 5,905,917
其他非流动负债 269,248 269,248
非流动负债合计 84,869,129 85,347,332 478,203
负债合计 153,707,429 154,246,117 538,688
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,751,275 38,751,275
减：库存股
其他综合收益 -233,725 -233,725
专项准备 3,588,308 3,588,308
盈余公积 4,219,863 4,219,863
一般风险准备 286,224 286,224
未分配利润 32,236,823 32,206,284 -30,539
归属于母公司所有者权益合计 92,107,431 92,076,892 -30,539
少数股东权益 18,540,187 18,521,809 -18,378
所有者权益（或股东权益） 110,647,618 110,598,701 -48,917
合计
负债和所有者权益（或股 264,355,047 264,844,818 489,771
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累积影响数，调整
2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,408,645 10,408,645
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,354,633 1,354,633
其中：应收票据
应收账款 1,354,633 1,354,633
预付款项 67,922 67,922
其他应收款 4,628,982 4,628,982
其中：应收利息 644,311 644,311
应收股利 3,132,741 3,132,741
存货 556,528 556,528
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,867,216 5,867,216
其他流动资产 457,775 457,775
流动资产合计 23,341,701 23,341,701
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,822,254 91,822,254
其他权益工具投资 4,334,446 4,334,446
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 94,613 94,613
在建工程 939 939
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,053 69,053
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,457 6,457
递延所得税资产 1,747,189 1,747,189
其他非流动资产 22,680,805 22,680,805
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 120,755,756 120,755,756
资产总计 144,097,457 144,097,457
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,016,914 3,016,914
预收款项
合同负债 230,143 230,143
应付职工薪酬 33,384 33,384
应交税费 60,918 60,918
其他应付款 5,901,250 5,901,250
其中：应付利息 893,292 893,292
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,690,478 6,690,478
其他流动负债 36,792 36,792
流动负债合计 15,969,879 15,969,879
非流动负债：
长期借款 24,995,000 24,995,000
应付债券 27,911,367 27,911,367
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,906,367 52,906,367
负债合计 68,876,246 68,876,246
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 37,819,185 37,819,185
减：库存股
其他综合收益 15,743 15,743
盈余公积 4,219,863 4,219,863
未分配利润 19,907,757 19,907,757
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 75,221,211 75,221,211
合计
负债和所有者权益（或股 144,097,457 144,097,457
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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