证券代码：601898          证券简称：中煤能源     公告编号：2023-018


                   中国中煤能源股份有限公司
                            对外投资公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


      本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
      限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日
      报。


      投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司全资子公司中煤陕西榆林能源
      化工有限公司（简称“中煤陕西公司”）拟投资建设中煤榆林煤炭深加工
      基地项目。


      投资金额：2,388,813.21 万元


      相关风险提示：本次投资在投资过程中可能受到环境保护、“双碳”政策、
      市场因素等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。


   一、 对外投资概述

     （一）对外投资的基本情况

    为贯彻公司“存量提效、增量转型”发展思路，有效促进公司煤炭产业链延
伸，推动煤炭清洁高效转化利用，助力产业、产品结构调整，公司下属全资子公
司中煤陕西公司拟投资建设中煤榆林煤炭深加工基地项目（简称“本项目”）。
本项目投资总额为人民币 2,388,813.21 万元。

     （二）董事会审议情况

    2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关
于投资建设中煤榆林煤炭深加工基地项目的议案》，同意将该议案提交公司 2022
年度股东周年大会审议。

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    （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

 二、 投资标的基本情况

    （一）投资项目的基本情况

    本项目设计规模 220 万吨甲醇/年、90 万吨聚烯烃/年，建设 1 套 EVA 和 3
套聚烯烃装置，生产系列高端聚烯烃产品。

    本项目预计总工期为 30 个月，估算总投资 2,388,813.21 万元，资本金由公
司注入，共计 716,643.96 万元，占估算总投资的 30%；其余资金将通过银行或其
他金融机构贷款等方式融资解决，共计 1,672,169.25 万元，占估算总投资的 70%。

    （二）项目实施主体的基本情况

    中煤陕西公司系公司全资子公司，注册地为陕西省榆林市高新技术产业园区
榆马大道北 B1 路东，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资），法定代表人为李俊杰，注册资本为 1,218,966 万元，主营业务为煤炭开采、
洗选和销售、煤化工产品生产及销售等。

    中煤陕西公司 2022 年及 2023 年第一季度的主要财务指标如下：

                                                                    单位：万元
                          2023 年 3 月 31 日/         2022 年 12 月 31 日/
       项目
                            2023 年 1-3 月                 2022 年度
     总资产                            3,583,885.71                3,505,973.46
     净资产                            1,805,557.03                1,707,774.14
     营业收入                            293,585.42                   882,763.74
     净利润                              131,376.13                   296,474.11
    注： 2022 年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
其它数据未经审计。

    （三）项目履行的审批手续

     2022 年 6 月，本项目取得中华人民共和国生态环境部出具的《关于中煤榆
林煤炭深加工基地项目环境影响报告书的批复》（环审〔2022〕75 号）；2023
年 1 月，本项目取得陕西省发展和改革委员会出具的《陕西省发展和改革委员会
关于中煤榆林煤炭深加工基地项目核准的批复》（陕发改能产业〔2023〕135 号）。

    本项目 14 项前期审批文件已完成 10 项，安全预评价、节能评估、水资源论
证、水土保持等剩余 4 项手续正在积极办理中。

 三、 对外投资对公司的影响

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    本项目估算总投资 2,388,813.21 万元，其中建设投资（含税）2,280,940.16
万元、建设期利息 101,070.33 万元、铺底流动资金 6,802.72 万元。项目资本金由
公司注入，共计 716,643.96 万元，占项目估算总投资的 30%。

    根据财务评价结果，预计本项目全投资税前内部收益率为 10.60%，资本金
税后内部收益率为 14.88%。

    本项目符合公司“存量提效、增量转型”发展思路，是延伸煤炭产业链的重
大举措，有利于推动煤炭清洁高效转化利用和煤化工产品高端化、差异化结构调
整，有利于充分发挥区域化一体化协同优势，不断提升煤炭产业链价值创造水平。
本项目工程技术方案可行，财务评价较好、投资风险可控。

 四、 对外投资的风险分析

    （一）环境保护

    本项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物，需要对产生的
污染物进行处理。本项目将采用国内外先进可靠的生产技术，以减少“三废”排
放量及对环境的影响。公司将按照环保部门要求办理环评及环保验收手续，并按
照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用要求建设环保治理设施，加强日常
环保管理，避免污染物对环境造成不利影响。

    （二）“双碳”政策风险

    本项目在实施过程中可能会受到国家“双碳”政策的影响，本项目采取先进
的水煤浆半废锅技术，大幅提升能源转换效率，并积极开展二氧化碳捕集利用，
同时积极开发新能源，探索煤化工同新能源耦合，努力降低“双碳”政策影响。

    （三）市场风险

    本项目在实施过程中可能会面临原辅材料价格上涨、产品价格下跌的市场风
险，公司将通过适时调整聚烯烃高端牌号占比等措施，加强产业链协同，抵御市
场风险。

    特此公告。


                                                中国中煤能源股份有限公司


                                                    2023 年 4 月 27 日




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