2017 年第一季度报告 公司代码:601899 公司简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 21 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录................................................................. 11 2 / 21 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 91,786,876,738 89,217,700,259 2.88 归属于上市公司股东的净资产 29,131,861,149 27,762,474,794 4.93 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 1,015,456,609 442,059,498 129.71 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 营业收入 18,457,471,590 19,397,681,539 -4.85 归属于上市公司股东的净利润 1,005,633,520 63,760,733 1,477.20 归属于上市公司股东的扣除非 380,067,749 50,148,684 657.88 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.54 0.23 增加 3.31 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.047 0.003 1,466.67 稀释每股收益(元/股) 0.047 0.003 1,466.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -113,747,136 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 45,838,541 家政策规定、按照一定标准定额或 3 / 21 2017 年第一季度报告 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 851,245,298 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -45,789,105 其中捐赠支出 25,985,399 元 和支出 少数股东权益影响额(税后) -115,717,780 所得税影响额 3,735,953 合计 625,565,771 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 873,779 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 售条件股 股东性质 (全称) 数量 (%) 股份状态 数量 份数量 香港中央结算 5,708,015,729 26.50 0 0 境外法人 代理人有限公 未知 司 闽西兴杭国有 5,671,353,180 26.33 0 冻结 208,484,145 国有法人 资产投资经营 0 质押 有限公司 新华都实业集 735,184,681 3.41 0 0 境内非国有 团股份有限公 无 法人 司 中国证券金融 522,568,905 2.43 0 0 国有法人 无 股份有限公司 全国社保基金 334,999,622 1.56 0 0 其他 无 一零八组合 中央汇金资产 191,694,700 0.89 0 0 国有法人 管理有限责任 无 公司 上杭县金山贸 110,905,000 0.51 0 0 境内非国有 无 易有限公司 法人 陈景河 110,000,000 0.51 0 无 0 境内自然人 香港中央结算 82,656,453 0.38 0 0 境外法人 无 有限公司 4 / 21 2017 年第一季度报告 全国社保基金 70,000,000 0.32 0 0 其他 无 一一五组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 5,708,015,729 境外上市外资股 5,708,015,729 闽西兴杭国有资产投资经营有 5,671,353,180 5,671,353,180 人民币普通股 限公司 新华都实业集团股份有限公司 735,184,681 人民币普通股 735,184,681 中国证券金融股份有限公司 522,568,905 人民币普通股 522,568,905 全国社保基金一零八组合 334,999,622 人民币普通股 334,999,622 中央汇金资产管理有限责任公 191,694,700 191,694,700 人民币普通股 司 上杭县金山贸易有限公司 110,905,000 人民币普通股 110,905,000 陈景河 110,000,000 人民币普通股 102,000,000 境外上市外资股 8,000,000 香港中央结算有限公司 82,656,453 人民币普通股 82,656,453 全国社保基金一一五组合 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 的说明 的情况。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 经营成果 报告期,主要金属价格同比增长、公司主要矿山产品产量和销量同比增长,且公司持有的交 易性金融资产公允价值同比大幅增值,一季度经营业绩同比大幅增长。 5 / 21 2017 年第一季度报告 报告期内,本集团实现营业收入 184.57 亿元,较上年同期下降 4.85%(上年同期:193.98 亿元)。主要是 2017 年第一季度冶炼加工金产销量减少 所致。 下表列示截至 2017 年 1-3 月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标: 项目 产量 销售数量 单价(不含税) 单位销售成本 毛利率 产品名称 单位 2017 年 2016 年 单位 2017 年 2016 年 单位 2017 年 2016 年 单位 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 矿山产金 千克 9,316 10,262 千克 9,073 10,382 元/克 231.02 222.79 元/克 153.58 139.72 33.52 37.29 冶炼加工金 千克 34,179 45,328 千克 33,924 45,731 元/克 273.12 250.95 元/克 270.82 248.21 0.84 1.09 矿山产银 千克 63,346 49,899 千克 63,787 49,806 元/克 2.60 2.02 元/克 1.29 1.19 50.34 41.27 矿山产铜 吨 46,092 41,651 吨 48,814 40,538 元/吨 32,799 25,697 元/吨 16,298.86 15,427.26 50.31 39.96 冶炼产铜 吨 113,866 95,304 吨 110,991 96,960 元/吨 40,249 30,579 元/吨 37,924.06 29,036.26 5.78 5.05 矿山产锌 吨 69,374 58,599 吨 83,150 63,189 元/吨 13,018 6,057 元/吨 5,586.14 3,352.49 57.09 44.65 冶炼产锌 吨 55,622 57,344 吨 53,487 56,538 元/吨 18,849 11,567 元/吨 17,014.18 10,711.95 9.73 7.39 铁精矿 万吨 40.52 0 万吨 44.15 45.12 元/吨 367 404 元/吨 175.26 152.12 52.25 62.31 综合毛利率 14.13 11.35 矿山企业毛利率 44.94 39.23 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本期本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪 金及固定资产折旧等。 本集团综合毛利率为 14.13%,同比增加了 2.78 个百分点。矿山企业的综合毛利率为 44.94%,同比增加了 5.71 个百分点,主要原因是 2017 年第 一季度集团主要矿山产品单位销售价格同比上升所致。 6 / 21 2017 年第一季度报告 3.1.2 销售费用分析 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 销售费用 211,515,623 188,690,672 22,824,951 12.10% 报告期,本集团销售费用为 21,152 万元,同比上升 12.10%(上年同期:18,869 万元)。主 要由于 2017 年第一季度产品销量增加所致。 3.1.3 管理费用分析 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 管理费用 844,590,293 700,151,090 144,439,203 20.63% 报告期,本集团管理费用为 84,459 万元,同比上升 20.63%(上年同期:70,015 万元)。主 要由于 2017 年第一季度对未形成地质成果的勘探支出进行费用化增加所致。 3.1.4 财务费用分析 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 财务费用 450,609,626 277,706,407 172,903,219 62.26% 报告期,本集团财务费用为 45,061 万元,同比上升 62.26%(上年同期为 27,771 万元)。主 要由于 2017 年第一季度融资规模同比增加以及汇兑收益同比减少所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 期末比年初增减 期末比年初 项目 期末余额(元) 年初余额(元) 金额(元) 增减比例 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 2,752,711,478 1,251,779,930 1,500,931,548 119.90% 预付账款 1,181,013,672 869,773,560 311,240,112 35.78% 应付职工薪酬 407,969,377 652,672,744 -244,703,367 -37.49% 应付股利 8,565,022 27,165,124 -18,600,102 -68.47% 其他综合收益 -286,144,709 -642,687,760 356,543,051 不可比 资产负债表主要项目大幅变动原因: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要由于 2017 年第一季度股票价格上涨,以及合并范围新增紫金全球基金所致。 (2)预付账款 7 / 21 2017 年第一季度报告 主要由于 2017 年第一季度预付材料采购款增加所致。 (3)应付职工薪酬 主要由于 2017 年第一季度发放上年度计提的年终奖金所致。 (4)应付股利 主要由于 2017 年第一季度部分子公司支付了应付但尚未支付的少数股东股利。 (5)其他综合收益 主要由于现金流量套期有效部分的结转,以及第一季度可供出售金融资产公允价值增加所致。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月份 与上年同期对比增 与上年同期对 项目 份(元) (元) 减金额(元) 比增减比例 税金及附加 285,448,539 203,727,469 81,721,070 40.11% 财务费用 450,609,626 277,706,407 172,903,219 62.26% 资产减值损失 197,939,691 -3,335,717 201,275,408 不可比 公允价值变动收益 797,503,189 -296,482,591 1,093,985,780 不可比 投资收益 -60,812,869 -428,216,952 367,404,083 不可比 对联营合营企业的投 资收益 6,871,277 55,167,511 -48,296,234 -87.54% 营业外收入 81,702,358 32,891,143 48,811,215 148.40% 营业外支出 195,400,058 32,764,798 162,635,260 496.37% 所得税 137,720,729 28,968,268 108,752,461 375.42% 少数股东收益 97,973,289 17,960,462 80,012,827 445.49% 利润表主要项目大幅变动原因: (1) 税金及附加 主要由于 2017 年第一季度资源税增加,以及根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号) 原计入管理费用的部分税金调整至本科目核算所致。 (2) 财务费用 详见 3.1.4。 (3) 资产减值损失 主要由于 2017 年第一季度对部分固定资产及无形资产计提减值准备所致。 (4) 公允价值变动损益 主要由于 2017 年第一季度本公司持有的部分交易性金融资产公允价值同比大幅增加,以及套 期保值业务同比减亏所致。 (5) 投资收益 主要由于 2017 年第一季度矿山产品套期保值量同比大幅减少所致。 8 / 21 2017 年第一季度报告 (6) 对联营合营企业的投资收益 主要由于 2017 年第一季度权益法核算的基金净市值同比下降所致。 (7) 营业外收入 主要由于 2017 年第一季度转让无形资产收益及收到政府补助款增加所致。 (8) 营业外支出 主要由于 2017 年第一季度处置部分固定资产所致。 (9) 所得税 主要由于 2017 年第一季度盈利能力上升所致。 (10)少数股东损益 主要由于 2017 年第一季度部分非全资子公司盈利能力增加所致。 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况 2017 年 1-3 月份 2016 年 1-3 月份 与上年同期对比增 与上年同期对 项目 (元) (元) 减金额(元) 比增减比例 经营活动产生的现 金净流量 1,015,456,609 442,059,498 573,397,111 129.71% 投资活动产生的现 金净流量 -2,374,605,287 -1,714,619,410 -659,985,877 不可比 筹资活动产生的现 金流量 1,474,902,243 7,216,676,600 -5,741,774,357 -79.56% 现金流量表主要项目大幅变动原因: (1)经营活动产生的现金净流量 主要由于 2017 年第一季度矿产品毛利增加,以及套期保值平仓亏损同比减少所致。 (2)投资活动产生的现金净流量 主要由于 2017 年第一季度定期存款及理财产品投资额增加所致。 (3)筹资活动产生的现金净流量 主要由于 2017 年第一季度融资规模净减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 9 / 21 2017 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2017 年 4 月 29 日 10 / 21 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,268,001,780 5,022,502,044 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 2,752,711,478 1,251,779,930 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 815,247,372 875,760,717 应收账款 756,429,673 783,067,488 预付款项 1,181,013,672 869,773,560 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 942,479,712 997,209,895 买入返售金融资产 存货 12,783,696,494 12,002,626,649 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 363,792,946 366,489,750 其他流动资产 1,995,610,432 1,970,998,795 流动资产合计 27,858,983,559 24,140,208,828 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,373,193,919 1,076,496,651 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,238,893,727 7,909,027,958 投资性房地产 201,932,937 193,291,103 固定资产 31,776,248,959 32,530,610,194 在建工程 4,467,521,450 3,984,843,811 工程物资 164,955,826 194,114,106 固定资产清理 11 / 21 2017 年第一季度报告 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,164,608,600 10,257,008,960 开发支出 商誉 463,597,655 463,597,655 长期待摊费用 938,766,205 1,185,962,369 递延所得税资产 932,083,891 873,576,042 其他非流动资产 6,206,090,010 6,408,962,582 非流动资产合计 63,927,893,179 65,077,491,431 资产总计 91,786,876,738 89,217,700,259 流动负债: 短期借款 13,568,278,091 12,350,040,250 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 85,017,680 93,140,487 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 219,076,278 252,074,617 应付账款 5,194,080,920 4,727,394,558 预收款项 1,841,420,507 2,086,548,542 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 407,969,377 652,672,744 应交税费 561,664,374 490,865,153 应付利息 应付股利 8,565,022 27,165,124 其他应付款 3,264,696,219 3,953,476,058 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,217,826,538 4,218,609,112 其他流动负债 5,000,000,000 5,000,000,000 流动负债合计 34,368,595,006 33,851,986,645 非流动负债: 长期借款 6,350,489,237 5,775,423,277 应付债券 16,272,218,017 16,270,310,335 其中:优先股 永续债 长期应付款 405,135,074 397,617,073 12 / 21 2017 年第一季度报告 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 886,000,717 871,311,724 递延收益 440,559,047 453,473,146 递延所得税负债 483,065,298 481,069,873 其他非流动负债 非流动负债合计 24,837,467,390 24,249,205,428 负债合计 59,206,062,396 58,101,192,073 所有者权益 股本 2,154,074,365 2,154,074,365 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,703,367,415 6,703,357,022 减:库存股 其他综合收益 -286,144,709 -642,687,760 专项储备 166,612,093 159,412,702 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 未分配利润 19,074,550,881 18,068,917,361 归属于母公司所有者权益合计 29,131,861,149 27,762,474,794 少数股东权益 3,448,953,193 3,354,033,392 所有者权益合计 32,580,814,342 31,116,508,186 负债和所有者权益总计 91,786,876,738 89,217,700,259 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,586,445,608 3,630,808,320 以公允价值计量且其变动计入当期损 154,183,027 148,337,356 益的金融资产 衍生金融资产 0 应收票据 82,054,910 87,508,143 应收账款 1,438,235,946 1,296,489,513 预付款项 104,568,933 184,991,361 应收利息 0 13 / 21 2017 年第一季度报告 应收股利 53,500,000 61,982,500 其他应收款 8,776,277,984 9,361,969,702 存货 299,443,298 246,035,891 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 601,913,492 512,293,572 流动资产合计 16,096,623,198 15,530,416,358 非流动资产: 可供出售金融资产 184,750,000 184,750,000 持有至到期投资 0 长期应收款 0 长期股权投资 16,484,835,562 16,460,749,907 投资性房地产 0 固定资产 3,707,621,666 3,722,651,502 在建工程 218,659,540 128,809,922 工程物资 2,946,508 2,661,968 固定资产清理 0 生产性生物资产 0 油气资产 0 无形资产 275,306,345 277,442,435 开发支出 0 商誉 0 长期待摊费用 205,898,510 193,201,300 递延所得税资产 386,767,725 381,598,827 其他非流动资产 19,137,563,463 19,069,064,575 非流动资产合计 40,604,349,319 40,420,930,436 资产总计 56,700,972,517 55,951,346,794 流动负债: 短期借款 375,132,115 373,403,689 以公允价值计量且其变动计入当期损 5,283,891,514 5,015,067,668 益的金融负债 衍生金融负债 0 应付票据 89,661,709 86,089,436 应付账款 772,856,846 600,524,631 预收款项 3,358,045 15,944,895 应付职工薪酬 63,144,873 120,781,817 应交税费 34,633,165 23,408,102 应付利息 0 应付股利 0 其他应付款 789,476,605 996,304,866 划分为持有待售的负债 0 一年内到期的非流动负债 1,779,965,790 1,611,081,240 14 / 21 2017 年第一季度报告 其他流动负债 5,097,081,052 5,097,081,052 流动负债合计 14,289,201,714 13,939,687,396 非流动负债: 长期借款 3,622,500,550 3,268,549,000 应付债券 16,272,218,017 16,270,310,335 其中:优先股 0 永续债 0 长期应付款 190,865,794 190,865,794 长期应付职工薪酬 0 专项应付款 0 预计负债 0 递延收益 261,065,701 274,175,831 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 29,957,419 29,957,419 非流动负债合计 20,376,607,481 20,033,858,379 负债合计 34,665,809,195 33,973,545,775 所有者权益: 股本 2,154,074,365 2,154,074,365 其他权益工具 0 其中:优先股 0 永续债 0 资本公积 8,576,035,058 8,576,035,058 减:库存股 0 其他综合收益 -30,946,961 -88,866,653 专项储备 0 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 未分配利润 10,245,188,260 10,245,745,649 所有者权益合计 22,035,163,322 21,977,801,019 负债和所有者权益总计 56,700,972,517 55,951,346,794 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 18,457,471,590 19,397,681,539 其中:营业收入 18,457,471,590 19,397,681,539 利息收入 已赚保费 15 / 21 2017 年第一季度报告 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,839,136,672 18,562,418,878 其中:营业成本 15,849,032,900 17,195,478,957 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 285,448,539 203,727,469 销售费用 211,515,623 188,690,672 管理费用 844,590,293 700,151,090 财务费用 450,609,626 277,706,407 资产减值损失 197,939,691 -3,335,717 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 797,503,189 -296,482,591 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -60,812,869 -428,216,952 其中:对联营企业和合营企业的投资收 6,871,277 55,167,511 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,355,025,238 110,563,118 加:营业外收入 81,702,358 32,891,143 其中:非流动资产处置利得 27,568,827 2,734,107 减:营业外支出 195,400,058 32,764,798 其中:非流动资产处置损失 141,599,243 489,664 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,241,327,538 110,689,463 减:所得税费用 137,720,729 28,968,268 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,103,606,809 81,721,195 归属于母公司所有者的净利润 1,005,633,520 63,760,733 少数股东损益 97,973,289 17,960,462 六、其他综合收益的税后净额 368,452,489 -427,053,248 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 354,240,411 -420,129,918 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 0 0 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 354,240,411 -420,129,918 益 16 / 21 2017 年第一季度报告 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 148,980,680 43,267,685 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 103,243,621 -398,540,767 5.外币财务报表折算差额 102,016,110 -64,856,836 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 14,212,078 -6,923,330 七、综合收益总额 1,472,059,298 -345,332,053 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,359,873,931 -356,369,185 归属于少数股东的综合收益总额 112,185,367 11,037,132 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.047 0.003 (二)稀释每股收益(元/股) 0.047 0.003 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 903,757,745 881,816,037 减:营业成本 579,351,587 557,353,913 税金及附加 59,752,124 87,109,441 销售费用 4,094,671 4,713,920 管理费用 172,541,864 171,083,591 财务费用 102,502,854 -35,152,481 资产减值损失 0 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 8,394,560 -307,655,198 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 21,950,117 -294,919,284 其中:对联营企业和合营企业的投资收 24,085,655 -11,067,132 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,859,322 -505,866,829 加:营业外收入 21,395,691 14,780,271 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 62,287,864 2,219,394 其中:非流动资产处置损失 59,785,902 75,274 17 / 21 2017 年第一季度报告 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -25,032,851 -493,305,952 减:所得税费用 -24,475,462 -134,343,174 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -557,389 -358,962,778 五、其他综合收益的税后净额 57,919,692 -258,562,624 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 57,919,692 -258,562,624 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 57,919,692 -258,562,624 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 57,362,303 -617,525,402 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.000 -0.017 (二)稀释每股收益(元/股) 0.000 -0.017 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,447,263,848 20,132,343,039 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 18 / 21 2017 年第一季度报告 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 54,378,303 53,023,965 收到其他与经营活动有关的现金 195,221,030 153,787,438 经营活动现金流入小计 16,696,863,181 20,339,154,442 购买商品、接受劳务支付的现金 13,232,902,934 17,439,026,011 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 948,087,178 718,120,973 支付的各项税费 943,369,621 758,954,129 支付其他与经营活动有关的现金 557,046,839 980,993,831 经营活动现金流出小计 15,681,406,572 19,897,094,944 经营活动产生的现金流量净额 1,015,456,609 442,059,498 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 415,042,075 74,836,494 取得投资收益收到的现金 12,546,080 18,553,477 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,674,236 19,481,734 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 332,381,986 2,645,403,155 投资活动现金流入小计 761,644,377 2,758,274,860 购建固定资产、无形资产和其他长期资 580,569,218 766,993,969 产支付的现金 投资支付的现金 529,426,709 643,267,925 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,026,253,737 3,062,632,376 投资活动现金流出小计 3,136,249,664 4,472,894,270 投资活动产生的现金流量净额 -2,374,605,287 -1,714,619,410 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 1,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 4,851,331,456 6,806,671,958 发行债券收到的现金 10,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 41,711,138 57,490,000 筹资活动现金流入小计 4,893,042,594 16,865,161,958 19 / 21 2017 年第一季度报告 偿还债务支付的现金 2,960,985,791 9,335,649,748 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323,166,013 250,703,856 其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 133,988,547 62,131,754 筹资活动现金流出小计 3,418,140,351 9,648,485,358 筹资活动产生的现金流量净额 1,474,902,243 7,216,676,600 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,091,689 62,150,541 五、现金及现金等价物净增加额 110,661,876 6,006,267,229 加:期初现金及现金等价物余额 4,712,823,342 4,845,698,293 六、期末现金及现金等价物余额 4,823,485,218 10,851,965,522 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 933,863,948 897,470,187 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 332,440,024 1,408,007,790 经营活动现金流入小计 1,266,303,972 2,305,477,977 购买商品、接受劳务支付的现金 429,737,609 581,882,889 支付给职工以及为职工支付的现金 222,959,885 145,496,912 支付的各项税费 115,330,013 233,243,393 支付其他与经营活动有关的现金 164,147,017 1,228,345,947 经营活动现金流出小计 932,174,524 2,188,969,141 经营活动产生的现金流量净额 334,129,448 116,508,836 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,000,000 3,548,715 取得投资收益收到的现金 43,946,466 38,572,013 处置固定资产、无形资产和其他长期资 827,229 16,477,494 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 401,599,737 1,483,107,046 投资活动现金流入小计 449,373,432 1,541,705,268 购建固定资产、无形资产和其他长期资 105,278,112 146,949,261 产支付的现金 20 / 21 2017 年第一季度报告 投资支付的现金 0 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,112,478,898 4,899,601,697 投资活动现金流出小计 1,217,757,010 5,046,550,958 投资活动产生的现金流量净额 -768,383,578 -3,504,845,690 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 1,539,334,660 11,638,200,450 收到其他与筹资活动有关的现金 0 57,000,000 筹资活动现金流入小计 1,539,334,660 11,695,200,450 偿还债务支付的现金 747,991,700 4,765,336,027 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,363,544 63,596,318 支付其他与筹资活动有关的现金 40,529,302 52,911,869 筹资活动现金流出小计 996,884,546 4,881,844,214 筹资活动产生的现金流量净额 542,450,114 6,813,356,236 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,421,426 -7,151,117 五、现金及现金等价物净增加额 115,617,410 3,417,868,265 加:期初现金及现金等价物余额 2,511,735,413 4,512,340,261 六、期末现金及现金等价物余额 2,627,352,823 7,930,208,526 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21