现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235055109 |
661491512 |
340602614 |
209347851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
70052027257 |
237007299004 |
176032373386 |
113987548140 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2560286673 |
7151063210 |
5075142822 |
3601725527 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55696288457 |
190504168608 |
143182029756 |
90974305517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1558749840 |
3637452339 |
3067145178 |
2911471629 |
| 经营活动现金流出小计 |
62624164729 |
210935061403 |
158217829128 |
101962492787 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7427862528 |
26072237601 |
17814544258 |
12025055353 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1197375513 |
1659859836 |
1337985243 |
852980315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27276115 |
17352639 |
9991506 |
2824795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
92286442 |
244036360 |
544882440 |
485845336 |
| 投资活动现金流入小计 |
1372058321 |
2515023127 |
2562173297 |
1569823460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5133123671 |
20148568080 |
14663277725 |
10552223558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1127652191 |
1556833400 |
4356935951 |
2166129692 |
| 投资活动现金流出小计 |
13589727346 |
26279974605 |
23690287585 |
13761278300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12217669025 |
-23764951478 |
-21128114288 |
-12191454840 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25612890033 |
31135822496 |
51597907601 |
24876371406 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
184542456 |
17663426190 |
-- |
10682152577 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25914104542 |
51557812323 |
54217987571 |
38178603953 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11037524979 |
20418950527 |
43318908566 |
24236366940 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
302150668 |
23778664873 |
238775967 |
6946438057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12195595580 |
51534491936 |
49767662213 |
33006615539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13718508962 |
23320387 |
4450325358 |
5171988414 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15900789 |
-486027541 |
-49166892 |
34264234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8912801676 |
1844578969 |
1087588436 |
5039853161 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19599638352 |
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8910501206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5551944176 |
-- |
2810868271 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2237152646 |
-- |
784616404 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7815800 |
-- |
898818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
111742803 |
-- |
39729804 |
| 财务费用 |
-- |
1615624815 |
-- |
775466790 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2160611766 |
-- |
-966565462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2251621506 |
-- |
1398031293 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2992270177 |
-- |
-1461127460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3828868036 |
-- |
-234066384 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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163819455 |
-- |
200602442 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26072237601 |
-- |
12025055353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13353421270 |
-- |
16594133972 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11627709021 |
-- |
11627709021 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
277843939 |
-- |
232405429 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
158977219 |
-- |
158977219 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1844578969 |
-- |
5039853161 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
330905341 |
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233654675 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69402896722 |
236345807492 |
174563915662 |
112987471663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
414075426 |
-- |
1127855110 |
790728626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1197375513 |
1659859836 |
1337985243 |
852980315 |
