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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 235055109 661491512 340602614 209347851
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 70052027257 237007299004 176032373386 113987548140
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2560286673 7151063210 5075142822 3601725527
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 55696288457 190504168608 143182029756 90974305517
支付的其他与经营活动有关的现金 1558749840 3637452339 3067145178 2911471629
经营活动现金流出小计 62624164729 210935061403 158217829128 101962492787
经营活动产生的现金流量净额 7427862528 26072237601 17814544258 12025055353
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1197375513 1659859836 1337985243 852980315
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 27276115 17352639 9991506 2824795
收到的其他与投资活动有关的现金 92286442 244036360 544882440 485845336
投资活动现金流入小计 1372058321 2515023127 2562173297 1569823460
购建固定无形和长期资产支付的现金 5133123671 20148568080 14663277725 10552223558
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1127652191 1556833400 4356935951 2166129692
投资活动现金流出小计 13589727346 26279974605 23690287585 13761278300
投资活动产生的现金流量净额 -12217669025 -23764951478 -21128114288 -12191454840
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 25612890033 31135822496 51597907601 24876371406
收到的其他与筹资活动有关的现金 184542456 17663426190 -- 10682152577
筹资活动现金流入小计 25914104542 51557812323 54217987571 38178603953
偿还债务所支付的现金 11037524979 20418950527 43318908566 24236366940
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 302150668 23778664873 238775967 6946438057
筹资活动现金流出小计 12195595580 51534491936 49767662213 33006615539
筹资活动产生的现金流量净额 13718508962 23320387 4450325358 5171988414
五、汇率变动对现金的影响 -15900789 -486027541 -49166892 34264234
六、现金及现金等价物净增加额 8912801676 1844578969 1087588436 5039853161
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 19599638352 -- 8910501206
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5551944176 -- 2810868271
无形资产摊销 -- 2237152646 -- 784616404
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7815800 -- 898818
固定资产报废损失 -- 111742803 -- 39729804
财务费用 -- 1615624815 -- 775466790
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2160611766 -- -966565462
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2251621506 -- 1398031293
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2992270177 -- -1461127460
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3828868036 -- -234066384
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 163819455 -- 200602442
经营活动产生之现金流量净额 -- 26072237601 -- 12025055353
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 13353421270 -- 16594133972
减:货币资金的期初余额 -- 11627709021 -- 11627709021
现金等价物的期末余额 -- 277843939 -- 232405429
减:现金等价物的期初余额 -- 158977219 -- 158977219
现金及现金等价物净增加额 -- 1844578969 -- 5039853161
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 330905341 -- 233654675
销售商品、提供劳务收到的现金 69402896722 236345807492 174563915662 112987471663
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 414075426 -- 1127855110 790728626
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1197375513 1659859836 1337985243 852980315