现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
987985217 |
516099617 |
1114083875 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163127066430 |
83273832312 |
283455159589 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6045180167 |
3293405974 |
9171126231 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
132755634886 |
67744462644 |
226346266450 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1395610504 |
1325797738 |
6410982990 |
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| 经营活动现金流出小计 |
147099359153 |
75444778472 |
254776657229 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
16027707277 |
7829053840 |
28678502360 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2048160153 |
1039313566 |
4014341742 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3436007 |
1742297 |
137120931 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2220796057 |
478519229 |
397532056 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5100947091 |
1981240594 |
5957486128 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12641375660 |
4571631311 |
24794352673 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1067658496 |
973116379 |
401160000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19952290660 |
9575472260 |
56938437923 |
-- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14851343569 |
-7594231666 |
-50980951795 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30116355509 |
16003496937 |
59999303556 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3630780996 |
-- |
7570763888 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36575599505 |
16083449937 |
83043784363 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
24084544316 |
14105474616 |
27253353338 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5929858893 |
2351230455 |
17057383310 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
38490971202 |
17669522272 |
55785807582 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1915371697 |
-1586072335 |
27257976781 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
822599057 |
-95771970 |
1079885983 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83591068 |
-1447022131 |
6035413329 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
12833028544 |
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24767210123 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3458151863 |
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6440626476 |
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| 无形资产摊销 |
1490431879 |
-- |
3246010785 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9907039 |
-- |
5217763 |
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| 固定资产报废损失 |
12929741 |
-- |
169702548 |
-- |
| 财务费用 |
1523890850 |
-- |
2227221729 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1722664910 |
-- |
-3941961511 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2416381955 |
-- |
809152403 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1776230458 |
-- |
-5693881922 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-709054653 |
-- |
-861127394 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
145912926 |
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134357378 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
16027707277 |
-- |
28678502360 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
19079876737 |
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19009878006 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
19009878006 |
-- |
13353421270 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
670392869 |
-- |
656800532 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
656800532 |
-- |
277843939 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
83591068 |
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6035413329 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
192315985 |
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357144249 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
160997408068 |
82155417167 |
282341075714 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1141673145 |
602315528 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2048160153 |
1039313566 |
4014341742 |
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