现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1155980178 |
680072056 |
435884400 |
1838259537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
280335194883 |
185355234294 |
83391293153 |
331221931624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11199423381 |
7984067052 |
4658812844 |
11928970526 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
195547388564 |
134662688406 |
60665934311 |
247678701376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2868862955 |
1737965648 |
1028268025 |
4897868714 |
| 经营活动现金流出小计 |
228227806463 |
156525377346 |
70863054432 |
282361584785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52107388420 |
28829856948 |
12528238721 |
48860346839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15015206416 |
9888937692 |
4271034444 |
5848889693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59619164 |
27385718 |
4470730 |
371945829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
334373268 |
195517004 |
| 投资活动现金流入小计 |
17454193381 |
11771722451 |
4715018649 |
7960805590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15180128197 |
10153422110 |
5101262935 |
24797782052 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
450550172 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
55295369584 |
40854806743 |
12505820643 |
40199252658 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37841176203 |
-29083084292 |
-7790801994 |
-32238447068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
88971365565 |
51649489927 |
23991906017 |
52676931525 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107971367 |
90570000 |
1400000 |
187994464 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108274791176 |
69882386716 |
24058791617 |
73957728158 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69447101169 |
46904540399 |
19623280829 |
45810879502 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2333241738 |
1877209331 |
344017379 |
3176045774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90209447591 |
66361697698 |
21033452345 |
78386599066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18065343585 |
3520689018 |
3025339272 |
-4428870908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-482747889 |
-183567506 |
-105355263 |
-237340552 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31848807913 |
3083894168 |
7657420736 |
11955688311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28645041750 |
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39392864181 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3724248272 |
-- |
7122976309 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1571834874 |
-- |
2723980870 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15185779 |
-- |
-27348123 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57694870 |
-- |
266198014 |
| 财务费用 |
-- |
1477678882 |
-- |
2763185122 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3679721521 |
-- |
-4762068050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1476250624 |
-- |
-5296617150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1782028562 |
-- |
-1124601097 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1050534946 |
-- |
6356838636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
159917498 |
-- |
-148641015 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
28829856948 |
-- |
48860346839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32013388283 |
-- |
29439187962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29439187962 |
-- |
17559770471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
718661223 |
-- |
208967376 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
208967376 |
-- |
132696556 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3083894168 |
-- |
11955688311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
353781097 |
-- |
528843366 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
276696995394 |
183141349486 |
82206786523 |
329383672087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2482219311 |
1533812752 |
748622230 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
15015206416 |
9888937692 |
4271034444 |
5848889693 |
