现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
312335368 |
332087338 |
574239812 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
135500488626 |
85887350652 |
38758723544 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3612116123 |
2616815653 |
1465087790 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
115750177256 |
73243627872 |
33620439415 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2478961367 |
1065718777 |
339040376 |
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| 经营活动现金流出小计 |
125595543650 |
79412273484 |
36432690389 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
9904944976 |
6475077168 |
2326033155 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
905936649 |
486019428 |
80575315 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19816253 |
16803857 |
1212984 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
243909548 |
40282225 |
226269 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1308072608 |
568129368 |
84482014 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8221444527 |
3762262525 |
1671545023 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3291887395 |
2673286438 |
1737361402 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25012793644 |
17185297292 |
10415443043 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23704721036 |
-16617167924 |
-10330961029 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
61515798866 |
16157262230 |
15145052967 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
171993321 |
9556218594 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
68063513207 |
31793916208 |
18160697987 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
44478201750 |
9170131600 |
5303744920 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3613702196 |
7654013685 |
2430514119 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
53100560095 |
18574614507 |
8481680822 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14962953112 |
13219301701 |
9679017165 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-193334177 |
-24221274 |
-72964385 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
969842875 |
3052989671 |
1601124906 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3090994177 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2481173387 |
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| 无形资产摊销 |
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506252699 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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147751511 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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818647050 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-77330366 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1521180197 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-794832749 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1249086210 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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73929326 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6475077168 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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8905310625 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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5863202219 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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233270496 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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222389231 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3052989671 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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207354198 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134523524872 |
85140582276 |
37945797834 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
664628386 |
414681038 |
238685898 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
905936649 |
486019428 |
80575315 |
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