现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1024147961 |
689796244 |
365510789 |
1600744944 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
256507133407 |
168363054179 |
81070514013 |
322677453311 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9388731053 |
6605789317 |
3991175923 |
9834755858 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194230446831 |
130285762131 |
64063402991 |
255015105235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4181782472 |
2656335670 |
1180445726 |
5063350237 |
| 经营活动现金流出小计 |
220398096141 |
147916224345 |
72898439783 |
285817387296 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36109037266 |
20446829834 |
8172074230 |
36860066015 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1707074011 |
2788844239 |
1253607602 |
2684945701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23756349 |
10584740 |
8659310 |
99817285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1291945679 |
242887883 |
699341777 |
2416952549 |
| 投资活动现金流入小计 |
4668752119 |
3937159525 |
1984025892 |
6488894555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17839027090 |
12148694675 |
6282196144 |
30428663664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2354868505 |
1678542933 |
1754853284 |
101200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
25459623364 |
17630791126 |
9874848351 |
40453504011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20790871245 |
-13693631601 |
-7890822459 |
-33964609456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65950157020 |
26816776881 |
16892821372 |
57836352283 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
907359885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
69890116818 |
51845531597 |
16892871372 |
74298893128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63345691333 |
36032954267 |
12406828638 |
45612964497 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
530420472 |
587460316 |
513999724 |
7515446487 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77180497299 |
51865619281 |
14489835372 |
80115881397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7290380481 |
-20087684 |
2403036000 |
-5816988269 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-296594963 |
-63910456 |
-75685103 |
947320199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7731190577 |
6669200093 |
2608602668 |
-1974211511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18475781413 |
-- |
26539599469 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3794767235 |
-- |
6830751534 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1422902443 |
-- |
2909815476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14490211 |
-- |
-37310469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22997692 |
-- |
232584591 |
| 财务费用 |
-- |
1438034423 |
-- |
3583477165 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2238209022 |
-- |
-3524101965 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4407052146 |
-- |
-1303375809 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1595500677 |
-- |
-500786647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-312486123 |
-- |
2041344720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
239525835 |
-- |
-92178311 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
20446829834 |
-- |
36860066015 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23841857163 |
-- |
17559770471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17559770471 |
-- |
19009878006 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
519809957 |
-- |
132696556 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
132696556 |
-- |
656800532 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6669200093 |
-- |
-1974211511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
234765890 |
-- |
359360378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
253605629473 |
166409046251 |
80043775081 |
321076708367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1877355973 |
1264211684 |
661228143 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1707074011 |
2788844239 |
1253607602 |
2684945701 |
