往来方与上市公司 上市公司核算的 2017 年期初往来 2017 年度往来累计 2017 年度往来资 2017 年度偿还累 2017 年期末往 其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子公司及其 紫金房地产 全资子公司 其他应收款 662,295,605 - - (401,775,079) 260,520,526 借款给子公司 非经营性占用 附属企业 紫金铜业 全资子公司 其他应收款 339,453 783,617,199 1,532,475 (117,496,643) 667,992,484 借款给子公司 非经营性占用 黑龙江铜山 全资子公司 其他应收款 38,468,513 39,820,531 - (38,468,513) 39,820,531 代垫款 非经营性占用 金山香港 全资子公司 其他应收款 2,327,657,177 6,979,269,920 - (6,769,173,125) 2,537,753,972 借款给子公司 非经营性占用 青海威斯特 全资子公司 其他应收款 - 31,299 - (2,070) 29,229 代垫款 非经营性占用 财务公司 非全资子公司 其他应收款 14,829 - - (14,829) - 代垫款 非经营性占用 崇礼紫金 非全资子公司 其他应收款 20,323,803 58,347,591 - (51,880,357) 26,791,037 代垫款 非经营性占用 青海紫金 全资子公司 其他应收款 81,609,142 86,782,619 - (168,202,167) 189,594 借款给子公司 非经营性占用 黑龙矿业 非全资子公司 其他应收款 - 59,298,781 - - 59,298,781 借款给子公司 非经营性占用 黑龙江龙兴 非全资子公司 其他应收款 626,310,295 - 579,889 (19,705,666) 607,184,518 借款给子公司 非经营性占用 黑龙江龙兴 非全资子公司 其他非流动资产 450,905,000 152,418,000 - - 603,323,000 借款给子公司 非经营性占用 金山耐磨 非全资子公司 其他应收款 30,070 8,026 - (30,070) 8,026 代垫款 非经营性占用 金璞国际矿业 全资子公司 其他应收款 26,500 53,000 - (26,500) 53,000 代垫款 非经营性占用 域佳集团 全资子公司 其他应收款 172,232,000 172,232,000 - (172,232,000) 172,232,000 借款给子公司 非经营性占用 ZGC 非全资子公司 其他应收款 683,916,897 - 24,265,109 - 708,182,006 借款给子公司 非经营性占用 麻栗坡紫金 非全资子公司 其他应收款 99,155,796 106,087 - (9,112,374) 90,149,509 借款给子公司 非经营性占用 金中矿业 全资子公司 其他应收款 19,791,889 - - (19,791,889) - 借款给子公司 非经营性占用 金能矿业(注 1) 全资子公司 其他应收款 55,866,986 - - (55,866,986) - 借款给子公司 非经营性占用 新疆金脉 全资子公司 其他应收款 - 476,409 - (408,754) 67,655 借款给子公司 非经营性占用 超泰公司 全资子公司 其他应收款 34,048,841 - - - 34,048,841 代垫款 非经营性占用 环闽矿业 非全资子公司 其他应收款 73,933,423 3,000,000 4,633,472 - 81,566,895 借款给子公司 非经营性占用 环闽矿业 非全资子公司 其他非流动资产 - 2,500,000 - - 2,500,000 借款给子公司 非经营性占用 安康紫金 全资子公司 其他应收款 259,730,908 257,321,246 - (249,107,013) 267,945,141 借款给子公司 非经营性占用 安康紫金 全资子公司 其他非流动资产 30,045,000 - - - 30,045,000 借款给子公司 非经营性占用 山西紫金 全资子公司 其他应收款 14,452,770 10,297,388 - (24,750,158) - 代垫款 非经营性占用 连城久鑫 非全资子公司 其他应收款 4,185,519 9,437,303 - (9,274,691) 4,348,131 借款给子公司 非经营性占用 紫金酒店管理 全资子公司 其他应收款 1,785,538 85,996 - (1,871,534) - 代垫款 非经营性占用 紫金物流 全资子公司 其他应收款 2,892,616 - - (2,817,838) 74,778 代垫款 非经营性占用 武平酒店 非全资子公司 其他应收款 457,674 670 - (458,344) - 代垫款 非经营性占用 紫金建设 非全资子公司 其他非流动资产 15,000,000 15,000,000 - (30,000,000) - 借款给子公司 非经营性占用 新疆金宝 非全资子公司 其他应收款 160,000 232,334 - (392,334) - 代垫款 非经营性占用 俄龙兴 非全资子公司 其他应收款 102,572,910 104,340,672 - (99,960,672) 106,952,910 借款给子公司 非经营性占用 紫金厦门销售 全资子公司 其他应收款 14,894,521 709,491,417 - (723,619,805) 766,133 代垫款 非经营性占用 金峰香港 全资子公司 其他应收款 60,469,456 54,322,487 - (54,311,887) 60,480,056 代垫款 非经营性占用 云南华西 非全资子公司 其他应收款 41,322 537,231 - (288,261) 290,292 代垫款 非经营性占用 连城紫金 非全资子公司 其他应收款 8,659,453 14,625,162 - (13,389,856) 9,894,759 借款给子公司 非经营性占用 建龙工程咨询 全资子公司 其他应收款 887,094 700,000 - (1,587,094) - 代垫款 非经营性占用 紫金贵金属材料 非全资子公司 其他应收款 1,489 39,258 - (40,747) - 代垫款 非经营性占用 5 往来方与上市公司 上市公司核算的 2017 年期初往来 2017 年度往来累计 2017 年度往来资 2017 年度偿还累 2017 年期末往 其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子公司及其 香格里拉华西 非全资子公司 其他应收款 7,103,041 7,101,131 - (6,404,042) 7,800,130 借款给子公司 非经营性占用 附属企业 其他非流动资产/ 香格里拉华西(注 一年内到期的其 2) 非全资子公司 他非流动资产 10,700,000 - - - 10,700,000 借款给子公司 非经营性占用 洛宁冶炼厂 非全资子公司 其他应收款 39,665,971 370,282,112 - (409,948,083) - 代垫款 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 洛宁华泰(注 3) 非全资子公司 他非流动资产 100,000,000 - - - 100,000,000 借款给子公司 非经营性占用 洛宁华泰 非全资子公司 其他应收款 21,155,372 13,271,511 - (34,252,715) 174,168 借款给子公司 非经营性占用 龙胜德鑫 非全资子公司 其他应收款 8,200,000 8,238,022 - (8,209,263) 8,228,759 借款给子公司 非经营性占用 龙胜德鑫 非全资子公司 其他非流动资产 - 1,000,000 - - 1,000,000 借款给子公司 非经营性占用 贵州新恒基 非全资子公司 其他应收款 1,081,123 1,167,785 - (1,076,176) 1,172,732 代垫款 非经营性占用 黄金冶炼公司 全资子公司 其他应收款 5,143,272 8,714,500,000 - (8,696,987,247) 22,656,025 代垫款 非经营性占用 安徽紫金 非全资子公司 其他应收款 138,927 - - - 138,927 代垫款 非经营性占用 国际融资 全资子公司 其他应收款 142,477 153,077 - (142,477) 153,077 代垫款 非经营性占用 金泉香港 全资子公司 其他应收款 43,877 54,477 - (43,877) 54,477 代垫款 非经营性占用 河南金达 非全资子公司 其他应收款 1,486,719 1,485,851 - (1,426,057) 1,546,513 借款给子公司 非经营性占用 贵必多 全资子公司 其他应收款 26,500 53,000 - (26,500) 53,000 代垫款 非经营性占用 环闽矿产测试 非全资子公司 其他应收款 22,526 22,526 - (22,526) 22,526 代垫款 非经营性占用 紫金铁路 非全资子公司 其他应收款 24,000,000 128,033,458 - (152,033,458) - 代垫款 非经营性占用 金宇香港 全资子公司 其他应收款 68,186,862 75,522,721 - (68,222,898) 75,486,685 代垫款 非经营性占用 金宇香港 全资子公司 其他非流动资产 132,009,250 - - - 132,009,250 借款给子公司 非经营性占用 贵州紫金 非全资子公司 其他应收款 51,775,452 7,156,842,617 - (7,131,568,732) 77,049,337 借款给子公司 非经营性占用 贵州紫金 非全资子公司 其他非流动资产 400,000,000 - - - 400,000,000 借款给子公司 非经营性占用 紫金资本投资 全资子公司 其他应收款 5,486 190,399,751 - (190,200,775) 204,462 代垫款 非经营性占用 新疆阿舍勒 非全资子公司 其他非流动资产 900,000,000 - - - 900,000,000 借款给子公司 非经营性占用 新疆阿舍勒 非全资子公司 其他应收款 1,378,055 - - - 1,378,055 借款给子公司 非经营性占用 金山矿业 全资子公司 其他应收款 124,523 564,141 - (78,056) 610,608 借款给子公司 非经营性占用 信宜紫金 全资子公司 其他非流动资产 - 37,031,290 - - 37,031,290 借款给子公司 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 富蕴金山(注 4) 非全资子公司 他非流动资产 183,571,000 130,251,435 - (62,100,000) 251,722,435 借款给子公司 非经营性占用 珲春紫金 全资子公司 其他非流动资产 300,000,000 300,000,000 - (374,350,000) 225,650,000 借款给子公司 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 紫金铜业(注 5) 全资子公司 他非流动资产 541,000,000 1,190,397,000 - (685,996,500) 1,045,400,500 借款给子公司 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 ZGC(注 6) 非全资子公司 他非流动资产 704,116,213 - - - 704,116,213 借款给子公司 非经营性占用 乌拉特紫金 非全资子公司 其他非流动资产 800,000,000 - - (350,000,000) 450,000,000 借款给子公司 非经营性占用 巴彦淖尔 非全资子公司 其他非流动资产 1,000,000,000 - - (600,000,000) 400,000,000 借款给子公司 非经营性占用 6 往来方与上市公 上市公司核算的 2017 年期初往来 2017 年度往来累计 2017 年度往来资 2017 年度偿还累 2017 年期末往来 其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子公司及其附 金山香港 全资子公司 其他非流动资产 11,397,309,066 - - (5,615,327,982) 5,781,981,084 借款给子公司 非经营性占用 属企业 金昊铁业 非全资子公司 其他应收款 546,806,663 - - (64,868,327) 481,938,336 代垫款 非经营性占用 新疆紫金锌业 全资子公司 其他非流动资产 240,000,000 60,000,000 - (300,000,000) - 借款给子公司 非经营性占用 金能矿业 全资子公司 其他非流动资产 226,876,000 - - (226,876,000) - 借款给子公司 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 青海紫金(注 7) 全资子公司 他非流动资产 205,000,000 - - (180,958,461) 24,041,539 借款给子公司 非经营性占用 金昊铁业 非全资子公司 其他非流动资产 926,932,395 27,671,900 - (954,604,295) - 借款给子公司 非经营性占用 南方投资 全资子公司 其他非流动资产 - 40,000,000 - - 40,000,000 借款给子公司 非经营性占用 奎屯铜冠 全资子公司 其他应收款 - 313,463 - (285,902) 27,561 代垫款 非经营性占用 佳博电子 非全资子公司 其他应收款 - 23,225 - - 23,225 代垫款 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 金山矿业(注 8) 全资子公司 他非流动资产 15,000,000 10,500,000 - (4,000,000) 21,500,000 借款给子公司 非经营性占用 麻栗坡金果 非全资子公司 其他应收款 2,925 - - (2,925) - 代垫款 非经营性占用 紫金酒店管理 上杭分公司 全资子公司 其他应收款 680,746 - - (680,746) - 代垫款 非经营性占用 上杭紫金水电 全资子公司 其他应收款 30,003,465 14,000,000 - (19,800,000) 24,203,465 代垫款 非经营性占用 牙克石亨运 全资子公司 其他应收款 3,818,188 - - - 3,818,188 代垫款 非经营性占用 三明宏国 全资子公司 其他应收款 27,067,466 57,028,685 - (55,945,106) 28,151,045 借款给子公司 非经营性占用 三明宏国 全资子公司 其他非流动资产 - 363,000 - - 363,000 借款给子公司 非经营性占用 安康金峰 非全资子公司 其他应收款 4,308,496 1,726,800 11,301,906 - 17,337,202 借款给子公司 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 安康金峰(注 9) 非全资子公司 他非流动资产 189,537,954 126,501,009 - - 316,038,963 借款给子公司 非经营性占用 紫金建设 非全资子公司 其他应收款 984,707 2,655,744 - (3,633,405) 7,046 借款给子公司 非经营性占用 洛阳坤宇 非全资子公司 其他应收款 18,807,694 138,859 - (18,920,436) 26,117 借款给子公司 非经营性占用 福建紫金贸易 全资子公司 其他应收款 29,530,734 8,131,983,711 - (8,132,014,445) 29,500,000 代垫款 非经营性占用 金山资产 非全资子公司 其他应收款 133 - - - 133 代垫款 非经营性占用 小计 27,227,113,557 38,306,145,165 57,933,128 (44,748,207,014) 20,842,984,836 7 其它关联资金往来 往来方与上市公 上市公司核算的 2017 年期初往来 2017 年度往来累计发 2017 年度往来资 2017 年度偿还累计 2017 年期末往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质 关联自然人 - - - - - 其他关联方及其附属企业 龙岩马坑 联营公司 其他应收款 50,066,458 - 46,154 - 50,112,612 借款给联营公司 非经营性占用 瓮福紫金 联营公司 其他应收款 - 14,000,000 - - 14,000,000 借款给联营公司 非经营性占用 厦门现代码头 联营公司 其他应收款 - 8,750,000 - - 8,750,000 借款给联营公司 非经营性占用 五鑫铜业 联营公司 其他应收款 81,804 - - (81,804) - 代垫款 非经营性占用 青海铜业 联营公司 其他应收款 296,425 - - (296,425) - 代垫款 非经营性占用 松潘紫金 联营公司 其他应收款 6,061 - - (6,061) - 代垫款 非经营性占用 西藏玉龙 联营公司 其他非流动资产 132,000,000 - - - 132,000,000 预付投资款 非经营性占用 西藏玉龙 联营公司 其他应收款 16,749 30,588 - - 47,337 代垫款 非经营性占用 紫金铜冠 联营公司 其他应收款 205,229,024 36,378,083 8,504,540 - 250,111,647 借款给联营公司 非经营性占用 紫金铜冠 联营公司 其他非流动资产 - 30,150,000 - - 30,150,000 借款给联营公司 非经营性占用 万城商务 联营公司 其他应收款 30,503 - - (30,503) - 代垫款 非经营性占用 龙岩紫金中航 联营公司 其他应收款 49,039,358 - - (43,233,078) 5,806,280 借款给联营公司 非经营性占用 龙岩紫金中航 联营公司 其他非流动资产 419,440,000 - - - 419,440,000 借款给联营公司 非经营性占用 卡莫阿 合营企业 其他非流动资产 1,827,001,942 511,941,580 71,985,129 - 2,410,928,651 借款给合营公司 非经营性占用 紫金萃福 合营公司 其他应收款 56,347 - - (56,347) - 代垫款 非经营性占用 其他非流动资产/ 一年内到期的其 金鹰矿业(注 10) 合营企业 他非流动资产 571,334,607 - - (12,293,808) 559,040,799 借款给合营企业 非经营性占用 崇礼财政局 (注 11) 少数股东 其他应收款 20,000,000 - - - 20,000,000 借款给少数股东 非经营性占用 小计 3,274,599,278 601,250,251 80,535,823 (55,998,026) 3,900,387,326 总计 30,501,712,835 38,907,395,416 138,468,951 (44,804,205,040) 24,743,372,162 注 1:本期金能矿业已被处置,对其往来款不再属于关联资金往来,因此年末余额不予披露。 注 2:其中人民币 10,700,000 元于 2018 年内到期。 注 3:其中人民币 100,000,000 元于 2018 年内到期。 注 4:其中人民币 96,471,000 元于 2018 年内到期。 注 5:其中人民币 3,000,000 元于 2018 年内到期。 注 6:其中人民币 463,000,000 元于 2018 年内到期。 注 7:其中人民币 24,041,539 元于 2018 年内到期。 注 8:其中人民币 11,000,000 元于 2018 年内到期。 注 9:其中人民币 18,200,000 元于 2018 年内到期。 注 10:其中人民币 207,775,684 元于 2018 年内到期。 注 11:崇礼财政局为子公司崇礼紫金的少数股东。 8 公司简称定义表: 全称 以上简称 全称 以上简称 全称 以上简称 紫金铜业有限公司 紫金铜业 福建紫金酒店物业管理有限公司 紫金酒店管理 新疆五鑫铜业有限公司 五鑫铜业 紫金矿业集团西北有限公司 西北公司 紫金矿业物流有限责任公司(注 1) 紫金物流 紫金国际融资有限公司 国际融资 福建紫金贸易有限公司 福建紫金贸易 厦门紫金铜冠投资发展有限公司 紫金铜冠 青海铜业有限责任公司 青海铜业 金山(香港)国际矿业有限公司 金山香港 紫金矿业建设有限公司(注 2) 紫金建设 松潘县紫金工贸有限责任公司 松潘紫金 河北崇礼紫金矿业有限公司 崇礼紫金 新疆金宝矿业有限公司 新疆金宝 河南金达矿业有限公司 河南金达 紫金矿业集团青海有限公司 青海紫金 安康市金峰矿业有限公司 安康金峰 紫金矿业集团(厦门)金属材料有限公司(注 3) 厦门金属材料 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 黑龙江多宝山 万城商务东升庙有限责任公司 万城商务 福建环闽矿产测试有限公司 环闽矿产测试 黑龙江紫金龙兴矿业有限公司 黑龙江龙兴 紫金矿业集团(厦门)销售有限公司 紫金厦门销售 金亚矿业 (BVI) 有限公司 金亚矿业 元阳县华西黄金有限公司 元阳华西 金峰(香港)国际矿业有限公司 金峰香港 福建省上杭县金山矿业有限公司 金山矿业 洛阳坤宇矿业有限公司 洛阳坤宇 陕西大地矿业有限公司 陕西大地 瓮福紫金化工股份有限公司 瓮福紫金 域佳集团有限公司 域佳集团 云南华西矿产资源有限公司 云南华西 上杭紫金铁路专用线有限公司(注 4) 上杭紫金铁路 泽拉夫尚有限责任公司 ZGC 连城紫金矿业有限公司 连城紫金 金宇(香港)国际矿业有限公司 金宇香港 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 麻栗坡紫金 福建建龙工程咨询有限公司 建龙工程咨询 福建紫金房地产开发有限公司 紫金房地产 内蒙古金中矿业有限公司 金中矿业 贵州新恒基矿业有限公司 贵州新恒基 紫金矿业集团东北亚有限公司 东北亚紫金 新疆金能矿业有限公司 金能矿业 香格里拉县华西矿业有限公司 香格里拉华西 信宜紫金矿业有限公司 信宜紫金 环闽矿业有限公司 环闽矿业 洛宁紫金黄金冶炼有限公司 洛宁冶炼厂 陇南紫金矿业有限公司 陇南紫金 安康紫金矿业有限公司 安康紫金 洛宁华泰矿业开发有限公司 洛宁华泰 珲春紫金矿业有限公司 珲春紫金 西藏玉龙铜业股份有限公司 西藏玉龙 龙胜县德鑫矿业有限公司 龙胜德鑫 新疆阿勒泰金昊铁业有限公司 金昊铁业 俄罗斯龙兴有限责任公司 俄龙兴 安徽紫金矿业有限公司 安徽紫金 龙岩紫金中航房地产开发有限公司 龙岩紫金中航 新疆紫金锌业有限公司 新疆紫金锌业 金泉(香港)国际矿业有限公司 金泉香港 福建金山耐磨材料有限公司 金山耐磨 富蕴金山矿冶有限公司 富蕴金山 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 乌拉特紫金 上杭县紫金水电有限公司 上杭紫金水电 紫金矿业集团(厦门)投资有限公司 厦门紫金投资 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 洛阳银辉 牙克石亨运矿业有限公司 牙克石亨运 紫金国际矿业有限公司 紫金国际 四川金康矿业有限公司 四川金康 三明宏国矿业开发有限公司 三明宏国 厦门紫金矿冶技术有限公司 厦门紫金矿冶 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 巴彦淖尔 福建紫金贵金属材料有限公司 紫金贵金属材料 武平紫金矿业有限公司 武平紫金 福建紫金矿冶测试技术有限公司 福建紫金矿冶 卓鑫投资有限公司 卓鑫投资 四川甘孜州紫金矿业有限公司 甘孜紫金 福建紫金铜业有限公司 福建紫金铜业 山西紫金矿业有限公司 山西紫金 9 全称 以上简称 全称 以上简称 全称 以上简称 贵必多矿业有限公司 贵必多 图们曙光矿业有限公司 曙光矿业 奥同克有限责任公司 奥同克 紫金矿业集团资本投资有限公司 紫金资本投资 金山资产管理有限公司 金山资产 贵州紫金矿业股份有限公司 贵州紫金 黑龙江铜山矿业有限公司 黑龙江铜山 连城县久鑫矿业有限公司 连城久鑫 新疆阿舍勒铜业股份有限公司 新疆阿舍勒 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 黄金冶炼公司 金璞国际矿业有限公司 金璞矿业 紫金矿业集团财务有限公司 财务公司 超泰有限公司 超泰公司 福建紫金萃福珠宝发展有限公司 紫金萃福 紫金矿业集团南方投资有限公司(注 5) 南方投资 福建紫金选矿药剂有限公司 福建紫金药剂 新疆金脉国际物流有限公司 新疆金脉 奎屯铜冠冶化有限责任公司 奎屯铜冠 青海威斯特铜业有限公司 青海威斯特 厦门紫金工程设计有限公司 紫金工程设计 上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司 佳博电子 吉林紫金铜业有限公司 吉林紫金铜业 黑龙江紫金矿业有限公司 黑龙矿业 武平紫金大酒店 武平酒店 麻栗坡金果矿业有限公司 麻栗坡金果 福建紫金酒店物业管理有限公司上杭 紫金酒店管理上杭 福建龙岩马坑矿业股份有限公司 龙岩马坑 物业分公司 分公司 厦门现代码头有限公司 厦门现代码头 金鹰矿业投资有限公司 金鹰矿业 卡莫阿控股公司 卡莫阿 崇礼县财政局国有资产管理中心 崇礼财政局 注 1:紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司于 2016 年改名为紫金矿业物流有限责任公司。 注 2:福建金山建设工程有限公司于 2016 年改名为紫金矿业建设有限公司。 注 3:厦门市渤商紫金电子商务有限公司于 2016 年改名为紫金矿业集团(厦门)金属材料有限公司。 注 4:上杭县赣龙铁路建设开发有限公司于 2016 年改名为上杭紫金铁路专用线有限公司。 注 5:福建紫金投资有限公司于 2016 年改名为紫金矿业集团南方投资有限公司。 10