2018 年第一季度报告 公司代码:601899 公司简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 22 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ............................................................... 12 2 / 22 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产(注) 90,965,293,709 89,552,454,707 1.58 归属于上市公司股东的净资产 35,488,807,499 35,186,679,728 0.86 (注) 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 1,326,940,832 1,015,456,609 30.67 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 营业收入 22,863,594,836 18,457,471,590 23.87 归属于上市公司股东的净利润 1,085,362,589 1,005,633,520 7.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,051,044,330 380,067,749 176.54 加权平均净资产收益率(%) 3.07 3.54 下降 0.47 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.047 0.047 0.00 稀释每股收益(元/股) 0.047 0.047 0.00 注:本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对部分金融资产进行重分类,本表中上年 度末的总资产、归属于上市公司股东的净资产均为采用新会计准则后的数额,有关详情请见三、 重要事项中采用新修订企业会计准则说明。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,184,647 3 / 22 2018 年第一季度报告 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 41,393,843 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 65,204,639 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 -12,810,019 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,634,700 少数股东权益影响额(税后) 8,447,757 所得税影响额 4,901,386 合计 34,318,259 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 769,472 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称(全称) 条件股份数 股份状 数量 (%) 数量 质 量 态 闽西兴杭国有资产投 5,960,742,247 25.88 289,389,067 冻结 208,484,145 国有法 资经营有限公司 289,389,067 人 质押 香港中央结算代理人 5,711,078,914 24.80 0 0 境外法 未知 有限公司 人 中国证券金融股份有 550,850,187 2.39 0 0 国有法 无 限公司 人 全国社保基金一零八 542,505,566 2.36 0 0 其他 无 组合 中非发展基金有限公 321,543,408 1.40 321,543,408 0 国有法 无 司 人 新华都-国信证券- 288,068,624 1.25 0 0 其他 17 新华都 EB 担保及 无 信托财产专户 中央汇金资产管理有 191,694,700 0.83 0 0 国有法 无 限责任公司 人 全国社保基金一一三 165,219,737 0.72 0 0 其他 无 组合 华融瑞通股权投资管 160,771,704 0.70 160,771,704 160,771,704 国有法 质押 理有限公司 人 4 / 22 2018 年第一季度报告 兴证证券资管-光大 144,694,533 0.63 144,694,533 0 其他 银行-兴证资管尊瑞 无 5 号集合资产管理计 划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 香港中央结算代理人有限公司 5,711,078,914 境外上市外资股 5,711,078,914 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 5,671,353,180 人民币普通股 5,671,353,180 中国证券金融股份有限公司 550,850,187 人民币普通股 550,850,187 全国社保基金一零八组合 542,505,566 人民币普通股 542,505,566 新华都-国信证券-17 新华都 EB 担保 288,068,624 288,068,624 人民币普通股 及信托财产专户 中央汇金资产管理有限责任公司 191,694,700 人民币普通股 191,694,700 全国社保基金一一三组合 165,219,737 人民币普通股 165,219,737 上杭县金山贸易有限公司 110,905,000 人民币普通股 110,905,000 陈景河 110,000,000 人民币普通股 102,000,000 境外上市外资股 8,000,000 全国社保基金一一五组合 99,000,000 人民币普通股 99,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 采用新修订企业会计准则说明 2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财 会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)和《企业 会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及 2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布 了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)合计四项金融工具相关会 计准则(以下简称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告执行,本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融 工具准则。 报告期内,本集团因执行新金融工具准则,将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益 性投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并评估相关权益投 5 / 22 2018 年第一季度报告 资于准则实施日的公允价值;将部分原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”;将原分类为“其他流 动资产”及“其他非流动资产”的理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产”。 上述重分类对 2018 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 本集团 采用新会计准则产 2018 年 1 月 1 日 采用前 采用后 生的影响 以公允价值计量且其变动计入当期 2,553,927,721 810,412,364 3,364,340,085 损益的金融资产 其他流动资产 3,528,021,403 -2,321,454,667 1,206,566,736 流动资产合计 28,675,010,591 -1,511,042,303 27,163,968,288 可供出售金融资产 778,201,186 -778,201,186 - 以公允价值计量且其变动计入其他 2,715,962,802 2,715,962,802 综合收益的金融资产 其他非流动资产 6,959,404,089 -189,528,156 6,769,875,933 非流动资产合计 60,640,252,959 1,748,233,460 62,388,486,419 资产总计 89,315,263,550 237,191,157 89,552,454,707 流动负债合计 28,793,593,015 28,793,593,015 递延所得税负债 624,524,725 47,481,170 672,005,895 非流动负债合计 22,878,825,317 47,481,170 22,926,306,487 负债合计 51,672,418,332 47,481,170 51,719,899,502 其他综合收益 -602,893,526 186,956,573 -415,936,953 归属于母公司所有者权益合计 34,999,723,155 186,956,573 35,186,679,728 少数股东权益 2,643,122,063 2,753,414 2,645,875,477 所有者权益合计 37,642,845,218 189,709,987 37,832,555,205 负债和所有者权益总计 89,315,263,550 237,191,157 89,552,454,707 本公司 采用新会计准则产 2018 年 1 月 1 日 采用前 采用后 生的影响 以公允价值计量且其变动计入当期 175,870,145 1,973,384,455 2,149,254,600 损益的金融资产 其他流动资产 2,256,160,618 -1,980,000,000 276,160,618 流动资产合计 18,188,453,187 -6,615,545 18,181,837,642 可供出售金融资产 460,422,337 -460,422,337 - 以公允价值计量且其变动计入其他 578,733,819 578,733,819 综合收益的金融资产 非流动资产合计 41,080,537,788 118,311,482 41,198,849,270 资产总计 59,268,990,975 111,695,937 59,380,686,912 流动负债合计 11,901,647,765 11,901,647,765 递延所得税负债 16,754,391 16,754,391 6 / 22 2018 年第一季度报告 非流动负债合计 19,920,241,090 16,754,391 19,936,995,481 负债合计 31,821,888,855 16,754,391 31,838,643,246 其他综合收益 94,941,546 94,941,546 所有者权益合计 27,447,102,120 94,941,546 27,542,043,666 负债和所有者权益总计 59,268,990,975 111,695,937 59,380,686,912 7 / 22 2018 年第一季度报告 3.1.1 经营成果 报告期内,本集团实现营业收入 228.64 亿元,较上年同期上升 23.87%(上年同期:184.57 亿元)。主要是 2018 年第一季度主要矿产品量价齐升所致。 下表列示截至 2018 年 1-3 月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标: 项目 产量 销售数量 单价(不含税) 单位销售成本 毛利率 产品名称 单位 2018 年 2017 年 单位 2018 年 2017 年 单位 2018 年 2017 年 单位 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 矿山产金 千克 7,624 9,316 千克 7,428 9,073 元/克 257.46 231.02 元/克 178.54 153.58 30.65 33.52 冶炼加工金 千克 42,910 34,179 千克 42,756 33,924 元/克 272.48 273.12 元/克 270.69 270.82 0.66 0.84 矿山产银 千克 55,950 63,346 千克 54,997 63,787 元/克 2.35 2.60 元/克 1.59 1.29 32.31 50.34 矿山产铜 吨 59,253 46,092 吨 58,395 48,814 元/吨 37,344 32,799 元/吨 17,290.38 16,298.86 53.70 50.31 冶炼产铜 吨 105,828 113,866 吨 106,198 110,991 元/吨 44,576 40,249 元/吨 43,465.71 37,924.06 2.49 5.78 矿山产锌 吨 74,428 69,374 吨 78,060 83,150 元/吨 16,196 13,018 元/吨 4,463.59 5,586.14 72.44 57.09 冶炼产锌 吨 49,303 55,622 吨 48,562 53,487 元/吨 22,169 18,849 元/吨 20,944.96 17,014.18 5.52 9.73 铁精矿 万吨 72.14 40.52 万吨 61.79 44.15 元/吨 594 367 元/吨 164.97 175.26 72.23 52.25 综合毛利率 15.36 14.13 矿山企业毛 51.14 44.94 利率 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本期本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金 及固定资产折旧等。 本集团综合毛利率为 15.36%,同比增加了 1.23 个百分点。矿山企业的综合毛利率为 51.14%,同比增加了 6.20 个百分点,主要是 2018 年第一季度 集团主要矿产品单位销售价格同比上升所致。 8 / 22 2018 年第一季度报告 3.1.2 销售费用分析 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 销售费用 228,485,580 211,515,623 16,969,957 8.02% 报告期,本集团销售费用为22,849万元,同比上升8.02%(上年同期:21,152万元)。主要是 2018年第一季度产品销量增加所致。 3.1.3 管理费用分析 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 管理费用 664,508,928 844,590,293 -180,081,365 -21.32% 报告期,本集团管理费用为66,451万元,同比下降21.32%(上年同期:84,459万元)。主要 是未形成地质成果的勘探支出费用化同比减少所致。 3.1.4 财务费用分析 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 财务费用 621,127,704 450,609,626 170,518,078 37.84% 报告期,本集团财务费用为62,113万元,同比上升37.84%(上年同期为45,061万元)。主要 是2018年第一季度汇兑损失同比增加所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 期末比年初增减金 期末比年初 项目 期末余额(元) 年初余额(元) 额(元) 增减比例 应付职工薪酬 414,430,209 661,764,830 -247,334,621 -37.38% 应付股利 126,077,108 4,193,049 121,884,059 2906.81% 其他综合收益 -1,196,436,310 -415,936,953 -780,499,357 187.65% 资产负债表主要项目大幅变动原因: (1)应付职工薪酬 主要是2018年第一季度发放上年度计提的年终奖金所致。 (2)应付股利 主要是2018年第一季度部分子公司形成分红决议但尚未支付所致。 (3)其他综合收益 主要是2018年第一季度“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”公允价值下跌, 以及外币报表折算差额减少所致。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 2018 年 1-3 月 2017年1-3月 与上年同期对比 与上年同期对 项目 份(元) 份(元) 增减金额(元) 比增减比例 财务费用 621,127,704 450,609,626 170,518,078 37.84% 9 / 22 2018 年第一季度报告 资产减值损失 5,699,807 197,939,691 -192,239,884 -97.12% 公允价值变动收益 115,944,037 797,503,189 -681,559,152 -85.46% 对联营及合营公司投资收益 -50,532,938 6,871,277 -57,404,215 不适用 资产处置收益 690,191 27,845,524 -27,155,333 -97.52% 营业外收入 567,762 8,018,293 -7,450,531 -92.92% 营业外支出 74,077,300 195,400,058 -121,322,758 -62.09% 所得税费用 304,246,087 137,720,729 166,525,358 120.92% 少数股东损益 299,740,429 97,973,289 201,767,140 205.94% 可供出售金融资产公允价值 148,980,680 不适用 变动损益 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产 -680,121,867 不适用 公允价值变动损益 外币财务报表折算差额 -215,000,451 102,016,110 -317,016,561 不适用 利润表主要项目大幅变动原因: (1) 财务费用 详见3.1.4。 (2) 资产减值损失 主要是固定资产、无形资产减值准备计提同比减少所致。 (3)公允价值变动损益 主要是2018年执行新修订会计准则影响所致。 (4)对联营合营企业的投资收益 主要是部分联营合营公司盈利能力同比下降所致。 (5)资产处置收益 主要是转让无形资产收益同比减少。 (6)营业外收入 主要是去年同期收回以前年度已核销的其他长期资产。 (7)营业外支出 主要是固定资产处置损失同比下降所致。 (8)所得税 主要是2018年第一季度公司应税所得同比增加所致。 (9)少数股东损益 主要是2018年第一季度部分非全资子公司盈利能力增加所致。 (10) 可供出售金融资产公允价值变动损益 主要是2018年执行新修订会计准则影响所致。 (11)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 主要是2018年执行新修订会计准则影响所致。 (12) 外币财务报表折算差额 主要受外汇汇率波动影响。 3.1.7现金流量表主要项目大幅变动情况 10 / 22 2018 年第一季度报告 2018年1-3月份 2017年1-3月份 与上年同期对比 与上年同期对 项目 (元) (元) 增减金额(元) 比增减比例 经营活动产生的现 1,326,940,832 1,015,456,609 311,484,223 30.67% 金净流量 投资活动产生的现 -1,745,327,789 -2,374,605,287 629,277,498 不适用 金净流量 现金流量表主要项目大幅变动原因: (1)经营活动产生的现金净流量 主要是2018年第一季度矿山、冶炼企业盈利增加所致。 (2)投资活动产生的现金净流量 主要是2018年第一季度理财产品投资净流入额同比增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2018 年 4 月 25 日 11 / 22 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,092,976,852 5,936,066,673 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 4,086,413,317 3,364,340,085 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,442,671,077 1,519,375,541 应收账款 1,575,042,502 1,292,864,505 预付款项 1,446,310,196 1,344,141,153 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,299,510,715 1,153,002,957 买入返售金融资产 存货 11,187,956,747 11,089,834,955 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 227,772,268 257,775,683 其他流动资产 1,411,636,164 1,206,566,736 流动资产合计 29,770,289,838 27,163,968,288 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入其 2,014,200,106 2,715,962,802 他综合收益的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,916,818,310 6,797,348,216 投资性房地产 345,076,603 350,540,469 固定资产 29,120,310,628 30,136,199,603 在建工程 3,483,123,451 3,122,296,899 工程物资 201,812,973 174,271,545 12 / 22 2018 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,806,687,570 9,903,526,027 开发支出 商誉 463,597,655 463,597,655 长期待摊费用 1,093,359,819 1,114,758,644 递延所得税资产 833,469,071 840,108,626 其他非流动资产 6,916,547,685 6,769,875,933 非流动资产合计 61,195,003,871 62,388,486,419 资产总计 90,965,293,709 89,552,454,707 流动负债: 短期借款 11,997,448,548 9,855,873,011 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 2,266,833,824 2,314,244,937 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 154,803,547 179,417,453 应付账款 3,569,936,380 4,216,836,578 预收款项 2,260,155,023 2,143,111,140 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 414,430,209 661,764,830 应交税费 1,167,293,775 1,175,693,479 应付利息 应付股利 126,077,108 4,193,049 其他应付款 3,247,323,404 3,642,115,277 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,479,807,743 4,600,343,261 其他流动负债 流动负债合计 29,684,109,561 28,793,593,015 非流动负债: 长期借款 6,892,370,776 6,599,046,795 应付债券 13,780,050,846 13,779,116,465 其中:优先股 13 / 22 2018 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 永续债 长期应付款 563,832,709 563,703,645 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 836,211,662 861,014,312 递延收益 446,595,912 451,419,375 递延所得税负债 631,460,601 672,005,895 其他非流动负债 非流动负债合计 23,150,522,506 22,926,306,487 负债合计 52,834,632,067 51,719,899,502 所有者权益 股本 2,303,121,889 2,303,121,889 其他权益工具 498,550,000 498,550,000 其中:优先股 永续债 498,550,000 498,550,000 资本公积 11,109,207,973 11,109,919,061 减:库存股 其他综合收益 -1,196,436,310 -415,936,953 专项储备 174,838,399 176,862,772 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 未分配利润 21,280,124,444 20,194,761,855 归属于母公司所有者权益合计 35,488,807,499 35,186,679,728 少数股东权益 2,641,854,143 2,645,875,477 所有者权益合计 38,130,661,642 37,832,555,205 负债和所有者权益总计 90,965,293,709 89,552,454,707 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,768,245,811 3,609,294,859 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,417,813,629 2,149,254,600 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 212,815,086 159,100,091 应收账款 975,164,983 994,007,531 14 / 22 2018 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 预付款项 46,158,337 100,765,817 应收利息 应收股利 153,000,000 25,500,000 其他应收款 12,593,724,830 10,649,317,824 存货 247,018,330 218,436,302 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 256,237,862 276,160,618 流动资产合计 21,670,178,868 18,181,837,642 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 以公允价值计量且其变动计入其他综 562,462,209 578,733,819 合收益的金融资产 长期应收款 长期股权投资 24,955,383,993 24,493,001,347 投资性房地产 固定资产 3,480,107,587 3,581,268,191 在建工程 246,326,259 205,217,505 工程物资 5,450,355 2,749,279 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 286,272,901 288,820,973 开发支出 商誉 长期待摊费用 169,843,199 176,180,098 递延所得税资产 250,312,946 255,037,344 其他非流动资产 9,822,571,782 11,617,840,714 非流动资产合计 39,778,731,231 41,198,849,270 资产总计 61,448,910,099 59,380,686,912 流动负债: 短期借款 5,771,949,800 4,643,139,800 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,087,787,983 2,163,798,120 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,764,324 14,631,276 应付账款 544,980,789 591,615,785 预收款项 6,520,859 8,133,245 应付职工薪酬 95,063,339 131,832,706 应交税费 70,051,008 79,123,696 应付利息 15 / 22 2018 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 应付股利 其他应付款 1,332,428,385 1,042,641,567 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,085,802,190 3,162,651,847 其他流动负债 64,079,723 64,079,723 流动负债合计 13,068,428,400 11,901,647,765 非流动负债: 长期借款 6,208,459,300 5,681,201,760 应付债券 13,780,050,846 13,779,116,465 其中:优先股 永续债 长期应付款 241,227,534 232,927,534 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 210,511,126 222,595,881 递延所得税负债 14,313,649 16,754,391 其他非流动负债 4,399,450 4,399,450 非流动负债合计 20,458,961,905 19,936,995,481 负债合计 33,527,390,305 31,838,643,246 所有者权益: 股本 2,303,121,889 2,303,121,889 其他权益工具 498,550,000 498,550,000 其中:优先股 永续债 498,550,000 498,550,000 资本公积 13,226,407,493 13,226,407,493 减:库存股 - 其他综合收益 81,110,678 94,941,546 专项储备 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 未分配利润 10,721,517,134 10,328,210,138 所有者权益合计 27,921,519,794 27,542,043,666 负债和所有者权益总计 61,448,910,099 59,380,686,912 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 22,863,594,836 18,457,471,590 16 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 其中:营业收入 22,863,594,836 18,457,471,590 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,204,028,770 17,839,136,672 其中:营业成本 19,352,602,429 15,849,032,900 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 331,604,322 285,448,539 销售费用 228,485,580 211,515,623 管理费用 664,508,928 844,590,293 财务费用 621,127,704 450,609,626 资产减值损失 5,699,807 197,939,691 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 115,944,037 797,503,189 投资收益(损失以“-”号填列) -54,735,494 -60,812,869 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -50,532,938 6,871,277 资产处置收益(损失以“-”号填列) 690,191 27,845,524 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 41,393,843 45,838,541 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,762,858,643 1,428,709,303 加:营业外收入 567,762 8,018,293 减:营业外支出 74,077,300 195,400,058 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,689,349,105 1,241,327,538 减:所得税费用 304,246,087 137,720,729 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,385,103,018 1,103,606,809 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,385,103,018 1,103,606,809 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 299,740,429 97,973,289 2.归属于母公司股东的净利润 1,085,362,589 1,005,633,520 六、其他综合收益的税后净额 -799,518,591 368,452,489 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -780,499,357 354,240,411 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 -680,121,867 - 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 17 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收 -680,121,867 益的金融资产公允价值变动损益 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -100,377,490 354,240,411 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 148,980,680 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 103,243,621 5.外币财务报表折算差额 -215,000,451 102,016,110 6.其他 114,622,961 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -19,019,234 14,212,078 七、综合收益总额 585,584,427 1,472,059,298 归属于母公司所有者的综合收益总额 304,863,232 1,359,873,931 归属于少数股东的综合收益总额 280,721,195 112,185,367 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.047 0.047 (二)稀释每股收益(元/股) 0.047 0.047 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 978,334,615 903,757,745 减:营业成本 539,777,512 579,351,587 税金及附加 64,413,054 59,752,124 销售费用 5,352,893 4,094,671 管理费用 147,448,046 172,541,864 财务费用 171,035,924 102,502,854 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 37,804,188 8,394,560 投资收益(损失以“-”号填列) 318,653,387 21,950,117 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,882,647 24,085,655 资产处置收益(损失以“-”号填列) 283,317 18 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 其他收益 14,928,054 17,700,429 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 421,692,815 33,843,068 加:营业外收入 256,597 3,411,945 减:营业外支出 23,918,020 62,287,864 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 398,031,392 -25,032,851 减:所得税费用 4,724,396 -24,475,462 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 393,306,996 -557,389 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 393,306,996 -557,389 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -13,830,868 57,919,692 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 -13,830,868 - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 -13,830,868 融资产公允价值变动损益 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 57,919,692 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 57,919,692 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 379,476,128 57,362,303 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.017 0.000 (二)稀释每股收益(元/股) 0.017 0.000 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,302,056,718 16,447,263,848 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 19 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 62,450,710 54,378,303 收到其他与经营活动有关的现金 384,885,304 195,221,030 经营活动现金流入小计 24,749,392,732 16,696,863,181 购买商品、接受劳务支付的现金 20,771,352,427 13,232,902,934 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,005,209,837 948,087,178 支付的各项税费 1,212,436,215 943,369,621 支付其他与经营活动有关的现金 433,453,421 557,046,839 经营活动现金流出小计 23,422,451,900 15,681,406,572 经营活动产生的现金流量净额 1,326,940,832 1,015,456,609 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 597,934,605 415,042,075 取得投资收益收到的现金 63,769,732 12,546,080 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,674,236 1,241,838 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,816,098,715 332,381,986 投资活动现金流入小计 2,479,044,890 761,644,377 购建固定资产、无形资产和其他长期资 580,569,218 936,730,562 产支付的现金 投资支付的现金 646,663,176 529,426,709 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,640,978,941 2,026,253,737 投资活动现金流出小计 4,224,372,679 3,136,249,664 投资活动产生的现金流量净额 -1,745,327,789 -2,374,605,287 三、筹资活动产生的现金流量: 20 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 吸收投资收到的现金 39,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 6,062,979,231 4,851,331,456 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,010,874 41,711,138 筹资活动现金流入小计 6,114,990,105 4,893,042,594 偿还债务支付的现金 4,111,346,853 2,960,985,791 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 705,273,687 323,166,013 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,881,797 133,988,547 筹资活动现金流出小计 4,835,502,337 3,418,140,351 筹资活动产生的现金流量净额 1,279,487,768 1,474,902,243 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -75,024,592 -5,091,689 五、现金及现金等价物净增加额 786,076,219 110,661,876 加:期初现金及现金等价物余额 5,754,343,955 4,712,823,342 六、期末现金及现金等价物余额 6,540,420,174 4,823,485,218 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,019,963,959 933,863,948 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,973,651 332,440,024 经营活动现金流入小计 1,047,937,610 1,266,303,972 购买商品、接受劳务支付的现金 444,431,992 429,737,609 支付给职工以及为职工支付的现金 168,200,423 222,959,885 支付的各项税费 164,497,753 115,330,013 支付其他与经营活动有关的现金 104,573,964 164,147,017 经营活动现金流出小计 881,704,132 932,174,524 经营活动产生的现金流量净额 166,233,478 334,129,448 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000,000 3,000,000 取得投资收益收到的现金 231,313,570 43,946,466 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 322,009 827,229 21 / 22 2018 年第一季度报告 项目 本期金额 上期金额 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,853,547,150 401,599,737 投资活动现金流入小计 2,090,182,729 449,373,432 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 105,278,112 289,513,204 的现金 投资支付的现金 450,500,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,807,991,946 1,112,478,898 投资活动现金流出小计 2,548,005,150 1,217,757,010 投资活动产生的现金流量净额 -457,822,421 -768,383,578 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,149,890,000 1,539,334,660 收到其他与筹资活动有关的现金 92,525,432 筹资活动现金流入小计 2,242,415,432 1,539,334,660 偿还债务支付的现金 530,749,430 747,991,700 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,586,943 208,363,544 支付其他与筹资活动有关的现金 12,397,059 40,529,302 筹资活动现金流出小计 788,733,432 996,884,546 筹资活动产生的现金流量净额 1,453,682,000 542,450,114 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,515,507 7,421,426 五、现金及现金等价物净增加额 1,158,577,550 115,617,410 加:期初现金及现金等价物余额 3,396,040,173 2,511,735,413 六、期末现金及现金等价物余额 4,554,617,723 2,627,352,823 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22