证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018—047
紫金矿业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为提高公司募集资金使用效率，保障公司和股东利益，紫金矿业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2017年6月14日分别召开第六届董事会2017年第9次临时会
议和第六届监事会2017年第1次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含
190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于上述授权已到期，授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产
品、结构性存款等均已到期赎回，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效
率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续对最高额
度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非
公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的
银行理财产品或办理定期存款、结构性存款。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《关于核
准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号）核
准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，发行价格为每股人民币
3.11 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,635,377,999.51 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
38,458,040.59元后，实际募集资金净额为人民币4,596,919,958.92元。安永华明会
1
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了安永华明（2017）验字第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资
金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。公司募集资金存放
与使用情况详见公司2017年8月19日、2018年3月24日在上海证券交易所网站披露的
“《紫金矿业集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（临2017-052号）”公告、“《紫金矿业集团股份有限公司2017年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（临2018-026号）”以及安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（安永华明[2018]专字第60468092_H03号）。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额及存放情况如下：
单位：万元
截至 2018 年 6 闲置募集
募集资金专 利息收入扣除手 募集资金专
月 30 日已投入 资金购买
户名 开户行 账号 户初始金额 续费支出 户余额
募投项目金额 理财产品
A D E=A-B-C+D
B C
工行上杭 141003012900
紫金矿业 0.00 14.57 14.57
支行 2098997
工行上杭 141003032910
紫金铜业 10,510.22 6,467.52 0.00 55.38 4,098.08
支行 0009793
农行上杭 137401010400
紫金矿业 108,248.21 0.00 7,265.21 115,513.42
支行 16314
金山香港 农行上杭 137401140484
23,163.95 0.00 28.42 23,192.37
（注 1） 支行 00059
穆索诺伊
农行上杭 137401140484
公司 112,916.05 100,671.06 0.00 4.37 12,249.36
支行 00042
（注 1）
2
兴业银行 175010100100
紫金矿业 126,103.07 126,193.43 0.00 90.36 0.00
上杭支行 093303
工行上杭 141003011900
紫金国际 0.00
支行 2111021
多宝山铜 工行上杭 141003011900
0.00
业 支行 2111145
黑龙江紫
工行上杭 141003012900
金铜业 78,790.00 - 0.00 78,790.00
支行 2110601
（注 2）
合计（注 3） 459,731.50 233,332.01 0.00 7,458.31 233,843.80
注 1：金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户，以 2017 年 6 月 29 日公司使用人民币募集资金购
买美元增资金山香港所使用的折算汇率 1 美元兑人民币 6.8040 元计算，截至 2018 年 6 月 30 日，金山香港募集资
金专户余额为美元 3408.64 万元，折合人民币 23,192.3 万元，穆索诺伊公司募集资金专户余额为美 1800.32 万元，
折合人民币 12,249.36 万元。
注 2：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集紫金 78,790 万元于 2018 年 6 月 27 日转入，截止 2018 年 6
月 30 日尚未使用。
注 3：募集资金专户初始合计金额人民币 459,731.50 万元与募集资金初始净额人民币 459,692.00 万元存在差
异人民币 39.50 万元，出现此差额的原因是公司在收到本次非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构
支付发行费用共人民币 39.50 万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣
除。
三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集
资金，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的
2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、
保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款。以上投资决策权期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务
总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（二）银行理财产品品种
理财产品全部为保本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款，该等产品必须
符合高安全性、流动性好、期限不超过6个月的要求；并且公司不能将募集资金所投
3
资的银行理财产品、定期存款、结构性存款再用于质押；银行理财产品的相关主体与
公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资决策权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。不得影响公司2016年度非公开发行募集
资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权财务总监自董事会决议审议通过之日起12个月之
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；并由财务总监负责组织实施，具体操作
则由公司计划财务部负责。
四、投资风险及风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性
高，流动性较好的保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款，投资风险较小，在
可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品的
金额为 0.00 元。公司使用闲置募集资金购买理财产品累计获得收益约为 6,459 万元。
目前公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保
本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款的现金管理损益情况。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买银行理财产品是利用部分暂时闲置的2016年度非公开发
行募集资金进行现金管理,不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目的建设和募
集资金使用。
六、履行的决策程序
公司于2018年8月24日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的
2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、
4
保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资
决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使
用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项无需经股东大会审议。
公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
董事会、监事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
七、专项意见
（一）独立董事意见
根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司
募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将部分暂时闲置的2016
年度非公开发行募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分
暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。
以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可
以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》并发表意见如下：
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进
行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司非公开发行募
集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分
5
暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。
以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）保荐机构意见
保荐机构安信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的情
况进行了核查，发表保荐意见如下：
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项已履行投资决策的相关程序，
经公司2018年8月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过并确认，并经公司同
日召开的第六届监事会第九次会议审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意
见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的2016年度非
公开发行募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、
结构性存款，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构
同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十五日
6
