证券代码：601899          股票简称：紫金矿业         编号：临 2021-010


                       紫金矿业集团股份有限公司
                          关于委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     委托理财受托方：银行

     委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币，占公司最近一期经审

计归母净资产 5.86%，在上述额度内资金可以滚动使用。

     委托理财类型：购买银行理财产品，坚持稳健原则。

     委托理财授权有效期：自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满

为止。

     履行的审议程序：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021

年 1 月 29 日召开第七届董事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于开展

理财业务的议案》，该等事项无须提交股东大会审议。



   一、委托理财概述

    （一）委托理财目的

    提高暂时闲置资金使用效率和收益，降低财务成本。

    （二）委托理财金额

    单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），

占公司最近一期经审计归母净资产 5.86%。

    （三）授权有效期

    自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
    （四）产品基本要求

    购买银行理财产品，坚持稳健原则，产品期限原则上不超过 6 个月。

    （五）资金来源

    公司自有闲置资金。



    二、委托理财的具体情况

    （一）理财产品实施

    在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不

限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、

签署合同及协议等。

    如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的，公司

将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理

以及相应的损益情况。

    （二）风险控制措施

    1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基

本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防

范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资

金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

    2、公司计划财务部建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会

报告。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。



    三、委托理财受托方情况

    公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，受托方为银行。
    四、对公司的影响

   公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提

下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和

资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

   根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理

财产品计入“交易性金融资产”等科目。



    五、风险提示

   公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品。委托理

财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策

等宏观政策发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理

财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。



    六、决策程序的履行及独立董事意见

   公司于 2021 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通

过了《关于开展理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。

    基于独立判断的立场，公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

    （一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风

险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公

司及全体股东的利益；

    （二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，

有效防范了理财业务风险；

    （三）同意公司在授权期限内，单日最高余额不超过人民币 30 亿元额度内购

买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。



    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情
况

                                                                               金额：万元
 序                                                                              尚未收回
         理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金        实际收益
 号                                                                              本金金额
     1   银行理财产品       230,000.00         230,000.00       1,804.16                    0
          合计              230,000.00         230,000.00       1,804.16                    0
              最近 12 个月内单日最高投入金额                       230,000.00
     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产
                                                                         4.49%
                           （%）
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）                    0.42%
                   目前已使用的理财额度                                    0
                    尚未使用的理财额度                             300,000.00
                        总理财额度                                 300,000.00




                                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                                    董     事     会

                                                              二〇二一年一月三十日