紫金矿业集团股份有限公司
2008 年第三季度报告601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录 ………………………………………………………………………………………………………9601899 紫金矿业集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司独立非执行董事陈毓川、龙炳坤先生因公务出差,委托独立非执行董事苏聪福先生参会并代
为表决。本报告经公司三届十一次董事会审议并一致通过。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司负责人陈景河先生、主管会计工作负责人周铮元先生及会计机构负责人（会计主管人员）
丘寿才先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(千元) 25,222,743.16 16,799,160.92 50.14
所有者权益（或股东权益）(千元) 15,602,367.60 5,337,027.40 192.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.073 0.406 164.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,484,419.55 15.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.171 4.28
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 832,319.13 2,574,716.79 36.64
基本每股收益(元) 0.057 0.185 23.5
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.190 -
稀释每股收益(元) 0.057 0.185 23.5
全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 16.5
减少7.6 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 16.96
减少8.0 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -1,970,624
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
9,431,314
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,539,534
捐赠支出 -71,486,882
非经常性损益对所得税的影响 9,785,147
合计 -70,780,579601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 423,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
香港中央结算代理人有
限公司
3,986,646,467 境外上市外资股
中国工商银行－南方隆
元产业主题股票型证券
投资基金
28,282,640 人民币普通股
中国工商银行－广发稳
健增长证券投资基金
21,005,574 人民币普通股
宝钢集团财务有限责任
公司
8,231,374 人民币普通股
邱宝裕 6,000,000 人民币普通股
王赟 5,883,000 人民币普通股
国际金融－渣打－
CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED
5,292,150 人民币普通股
中国农业银行－大成积
极成长股票型证券投资
基金
5,000,000 人民币普通股
五矿集团财务有限责任
公司
5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－开元证
券投资基金
4,781,293 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动情况 币种：人民币 单位：元
项 目 期末余额 年初余额 期末与年初比增减金额期末与年初比增减比(%)
货币资金 5,663,440,971 2,236,596,925 3,426,844,046 153.22
交易性金
融资产
63,385,401 106,879,408 -43,494,007 -40.7
应收票据 205,486,508 52,347,274 153,139,234 292.54
其他应收
款
409,016,065 294,656,005 114,360,060 38.81
预付账款 766,408,265 340,390,174 426,018,091 125.16
存货 1,875,134,146 1,044,245,379 830,888,767 79.57
可供出售
金融资产
152,375,412 301,526,012 -149,150,600 -49.47
在建工程 2,403,870,013 1,751,741,206 652,128,807 37.23601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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无形资产 2,929,798,299 1,772,209,943 1,157,588,356 65.32
商誉 515,672,564 339,132,081 176,540,483 52.06
其他非流
动资产
2,382,669,255 1,604,572,915 778,096,340 48.49
短期借款 2,031,000,000 3,289,978,200 -1,258,978,200 -38.27
应付票据 12,613,122 794,593 11,818,529 1,487.37
应付账款 913,170,994 589,467,318 323,703,676 54.91
预收账款 476,552,891 107,588,615 368,964,276 342.94
应付股利 45,398,800 27,648,374 17,750,426 64.20
应付利息 996,880 18,810 978,070 5,199.73
一年内到
期的非流
动负债
254,000,000 407,639,039 -153,639,039 -37.69
长期借款 1,131,042,400 2,759,660,000 -1,628,617,600 -59.02
递延所得
税负债
1,823,640 28,127,502 -26,303,862 -93.52
资本公积 9,034,571,115 155,647,904 8,878,923,211 5,704.49
未分配利
润
4,414,527,373 3,152,551,818 1,261,975,555 40.03
归属于母
公司所有
者权益合
计
15,602,367,601 5,337,027,401 10,265,340,200 192.34
变动原因
1)、货币资金
主要由于本集团于2008 年上半年A 股上市募集资金尚未全部动用以及销售利润大幅上升所致。
2)、交易性金融资产
主要由于本集团全资子公司金山香港公司股票投资平仓及期末公允价值减少及母公司期货持仓减少所
致。
3)、应收票据
主要是由于本集团延长客户的应收票据还款期所致。
4)、其他应收款
主要是因为本集团为控股子公司之业务需要增加代垫款项所致。
5)、预付账款
主要由于本集团规模不断扩大，需预付大量在建工程进度款及工程物资款和原材料预付款所致。
6)、存货
主要是由于本集团的冶炼企业的过程在产品增加及本集团新增待开发土地所致。
7)、可供出售金融资产601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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主要是由于本集团持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致。
8)、在建工程
主要由于募集资金项目逐渐投入及部分公司技改新增工程。
9)、无形资产
主要由于本集团新购买探矿权、采矿权及土地使用权所致。
10)、商誉
主要是本集团在本年度溢价收购子公司及子公司少数股东权益形成。
11)、其他非流动资产
主要是本集团业务发展需要增加预付权证款、勘探开发成本、预付投资款及相关费用所致。
12)、短期借款
主要由于本集团募集资金用于补充流动资金偿还了部分贷款所致。
13)、应付票据
主要由于本集团扩大生产导致采购存货及固定资产增加所致。
14)、应付账款
主要是本集团扩大生产规模导致采购存货及固定资产增加,款项尚未支付所致。
15)、预收账款
主要是本集团业务扩张，销售量增加所致。
16)、应付股利
主要是本集团部分子公司已作分红决议尚未支付的股利所致。
17)、应付利息
主要是本集团计提了尚未支付的贷款利息所致。
18)、一年内到期的非流动负债
主要是由于年初部分一年内到期的长期贷款逐渐到期，偿还贷款所致。
19)、长期借款
主要由于本集团部分长期贷款到期，偿还贷款且无新增贷款所致。
20)、递延所得税负债
主要是由于本集团可供出售金融资产公允价值下跌转回以前年度递延所得税所致。
21)、资本公积
主要是本集团A 股上市募集资金形成的股本溢价增加所致。
22)、未分配利润
主要是本集团本年度净利润比上年增加所致。
23)、归属于母公司所有者权益合计
主要是本集团本年度A 股上市募集资金形成的股本及溢价以及本年度实现的净利润所致。601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三
季度报告
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利润表主要项目大幅变动情况 币种：人民币 单位：元
项 目 2008 年(1-9 月份) 2007 年(1-9 月份) 与上年对比增减额与上年对比增减比例(%)
营业税金
及附加
175,546,516 110,229,808 65,316,708 59.26
管理费用 655,811,441 490,118,650 165,692,791 33.81
财务费用 68,471,304 189,441,997 -120,970,693 -63.86
资产减值
损失
74,728 9,907,796 -9,833,068 -99.25
公允价值
变动收益
-43,085,986 158,647,863 -201,733,849 -127.16
投资收益 114,646,376 -64,214,768 178,861,144 278.54
营业外收
入
22,599,769 9,150,757 13,449,012 146.97
所得税费
用
810,138,672 590,199,270 219,939,402 37.27
归属于母
公司所有
者净利润
2,574,716,786 1,810,569,964 764,146,822 42.20
利润表项目变动原因
1）、营业税金及附加
本集团铜等产品的资源税率提高及产能增加引起应缴税金增加所致。
2）、管理费用
主要由于本集团规模和业务不断扩大、人员增加等因素导致相关管理费用增加。
3）、财务费用
主要由于本集团借款减少而相应减少了利息支出。
4）、资产减值损失
主要由于上年同期提取了山东乳山投资损失1000 万元所致。
5）、公允价值变动收益
主要由于本集团今年年初黄金远期及铜期货的持仓量较上年年初减少，本年平仓转回的盈亏较上年减
少；及本集团下属子公司金山（香港）国际矿业有限公司股票持仓价格较上年大幅降低所致。
6）、投资收益
主要由于本集团套期保值业务收益增加所致。
7）、营业外收入
主要由于本集团西部地区的税收返还及节能技改获得政府补助收入增加所致。
8）、所得税
主要由于本集团盈利增加相应增加所得税费用。
9）、归属于母公司所有者的净利润
主要由于本集团黄金、铜和铁矿产品产量增加及规模扩大导致盈利增加所致。601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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现金流量表主要项目大幅变动情况 币种：人民币 单位：元
项 目 2008 年(1-9 月份) 2007 年(1-9 月份) 与上年对比增减额与上年对比增减比例(%)
投资活动
产生的现
金流量净
额
-4,749,130,607 -3,365,677,999 －1,383,452,608 41.10
筹资活动
产生的现
金流量净
额
5,709,636,310 871,895,760 4,837,740,550 554.85
现金流量表项目变动原因
1)、投资活动产生的现金流量净额
主要由于公司本年对外投资增加、加大技改投入及募集资金使用项目逐步投入所致。
2）、筹资活动产生的现金流量净额
主要由于公司本年发行A 股募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人股票上市之日（即2008 年4 月25
日）起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股票。
2、新华都实业集团股份有限公司等四家法人及179 个自然人承诺：自发行人股票上市之日（即2008
年4 月25 日）起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
票。
3、控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投
及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构
成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要
产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有
优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。
上述承诺正在履行中，未发生违反的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
币种：港币 单位：元
序
号
证券
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末
账面值
期初
账面值
会
计
核
算
科601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
目
1 RDG
Ridge
Mining
Plc
18,136,000.00 160,855,997.20 170,329,486.00 324,847,837.43
可
供
出
售
金
融
资
产
2 3330 灵宝黄金 6,524,000.00 26,837,270.22 12,395,600.00 31,380,440.00
交
易
性
金
融
资
产
3 PNL
Pinnacle
Mines
Ltd.
3,000,000.00 12,981,376.57 3,507,888.00 5,684,760.00
可
供
出
售
金
融
资
产
4 AII
ABRA
Mining
Limited
771,187.00 1,264,864.19 2,698,516.73 1,582,475.72
交
易
性
金
融
资
产
合计 － 201,939,508.18 188,931,490.73 363,495,513.15 －
紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈景河
2008 年10 月25 日601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,663,440,971 2,236,596,925
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63,385,401 106,879,408
应收票据 205,486,508 52,347,274
应收账款 303,721,274 293,870,313
预付款项 766,408,265 340,390,174
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 409,016,065 294,656,005
买入返售金融资产
存货 1,875,134,146 1,044,245,379
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,978,084 56,136,080
流动资产合计 9,410,570,714 4,425,121,558
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,375,412 301,526,012
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,833,567,886 1,780,837,856
投资性房地产 56,349,962 58,329,297
固定资产 4,806,866,917 4,103,007,115
在建工程 2,403,870,013 1,751,741,206
工程物资 168,954,323 148,969,938
固定资产清理 -1,498,881
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,929,798,299 1,772,209,943
开发支出
商誉 515,672,564 339,132,081
长期待摊费用 541,203,819 483,795,683
递延所得税资产 22,342,880 29,917,316
其他非流动资产 2,382,669,255 1,604,572,915
非流动资产合计 15,812,172,449 12,374,039,362
资产总计 25,222,743,163 16,799,160,920601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
流动负债：
短期借款 2,031,000,000 3,289,978,200
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,613,122 794,593
应付账款 913,170,994 589,467,318
预收款项 476,552,891 107,588,615
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 138,558,593 129,694,871
应交税费 940,393,596 766,845,208
应付利息 996,880 18,810
应付股利 45,398,800 27,648,374
其他应付款 1,025,022,665 1,318,216,023
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 254,000,000 407,639,039
其他流动负债 1,417,611 553,330
流动负债合计 5,839,125,152 6,638,444,381
非流动负债：
长期借款 1,131,042,400 2,759,660,000
应付债券
长期应付款 276,486,993 236,570,201
专项应付款 19,209,018 17,744,135
预计负债
递延所得税负债 1,823,640 28,127,502
其他非流动负债
非流动负债合计 1,428,562,051 3,042,101,838
负债合计 7,267,687,203 9,680,546,219
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,454,130,910 1,314,130,910
资本公积 9,034,571,115 155,647,904
减：库存股
盈余公积 754,831,247 754,831,248
一般风险准备
未分配利润 4,414,527,373 3,152,551,818
外币报表折算差额 -55,693,044 -40,134,479
归属于母公司所有者权益合计 15,602,367,601 5,337,027,401
少数股东权益 2,352,688,359 1,781,587,300
所有者权益合计 17,955,055,960 7,118,614,701
负债和所有者总计 25,222,743,163 16,799,160,920
公司法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年
第三季度报告
11
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,881,471,052 539,136,593
交易性金融资产 20,153,523 129,700
应收票据 5,000,000 0
应收账款 217,780,144 59,661,397
预付款项 202,177,739 36,792,572
应收利息
应收股利 19,348,750
其他应收款 2,333,427,779 1,111,818,501
存货 258,968,149 203,479,672
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,918,797 51,863,508
流动资产合计 7,012,245,933 2,002,881,943
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,576,350,122 4,257,675,151
投资性房地产
固定资产 706,887,603 662,775,026
在建工程 289,962,916 151,959,664
工程物资 3,772,303 15,115,976
固定资产清理 -492,097 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,857,266 199,308,953
开发支出
商誉
长期待摊费用 111,087,654 116,478,494
递延所得税资产 1,771,188 8,654,596
其他非流动资产 1,482,153,265 1,001,795,927
非流动资产合计 9,346,350,220 6,413,763,787
资产总计 16,358,596,153 8,416,645,730
流动负债：
短期借款 480,000,000 1,741,978,200
交易性金融负债
应付票据
应付账款 136,137,519 181,872,742
预收款项 18,972,461 2,633,588
应付职工薪酬 79,498,402 63,851,841601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
应交税费 424,036,828 319,386,517
应付利息
应付股利
其他应付款 515,664,093 467,459,806
一年内到期的非流动负债 0 191,210,900
其他流动负债
流动负债合计 1,654,309,303 2,968,393,594
非流动负债：
长期借款 366,081,427 1,415,030,000
应付债券
长期应付款 164,051,423 178,433,773
专项应付款 470,000 470,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 530,602,850 1,593,933,773
负债合计 2,184,912,153 4,562,327,367
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,454,130,910 1,314,130,910
资本公积 9,693,049,304 37,184,535
减：库存股
盈余公积 526,242,744 526,242,744
未分配利润 2,500,261,042 1,976,760,174
所有者权益（或股东权益）合计 14,173,684,000 3,854,318,363
负债和所有者（或股东权益）合计 16,358,596,153 8,416,645,730
法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三
季度报告
13
4.2
合并利润表
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 4,609,763,315 3,966,434,744 13,076,000,139 10,818,999,576
其中：营业收入 4,609,763,315 3,966,434,744 13,076,000,139 10,818,999,576
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,283,494,518 2,959,660,532 8,950,409,194 7,675,134,080
其中：营业成本 2,884,218,247 2,576,219,527 7,823,268,845 6,694,981,073
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 69,665,223 45,030,969 175,546,516 110,229,808
销售费用 96,224,947 70,176,337 227,236,360 180,454,756
管理费用 234,376,392 200,921,723 655,811,441 490,118,650
财务费用 -990,291 67,407,310 68,471,304 189,441,997
资产减值损失 0 -95,334 74,728 9,907,796
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-7,190,921 90,058,700 -43,085,986 158,647,863
投资收益（损失以
“－”号填列）
23,281,219 -67,214,990 114,646,376 -64,214,768
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
11,300,729 7,018,155 37,659,510 58,103,673
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,342,359,095 1,029,617,922 4,197,151,335 3,238,298,591
加：营业外收入 5,035,196 1,007,803 22,599,769 9,150,757
减：营业外支出 54,528,892 48,482,933 141,351,456 168,949,272
其中：非流动资产
处置净损失
24,750 213,599 5,753,825 4,554,491
四、利润总额（亏1,292,865,399 982,142,792 4,078,399,648 3,078,500,076601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
14
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 240,483,763 136,600,681 810,138,672 590,199,270
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
1,052,381,636 845,542,111 3,268,260,976 2,488,300,806
归属于母公司所
有者的净利润
832,319,127 609,117,844 2,574,716,786 1,810,569,964
少数股东损益 220,062,509 236,424,267 693,544,190 677,730,842
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.057 0.046 0.185 0.14
（二）稀释每股收
益
0.057 0.046 0.185 0.14
公司法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年
第三季度报告
15
母公司利润表
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 848,863,297 874,452,953 2,980,104,824 2,419,994,264
减：营业成本 271,073,112 295,374,930 871,269,636 783,384,582
营业税金及附加 28,524,187 25,103,159 80,315,472 60,360,715
销售费用 2,456,522 3,627,447 9,984,549 9,271,579
管理费用 83,590,669 76,472,532 250,127,782 231,064,182
财务费用 -41,569,077 40,254,956 -48,186,405 105,687,685
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
10,153,421 50,053,224 2,815,543 123,976,010
投资收益（损失以
“－”号填列）
202,436,609 -103,481,324 495,692,500 310,338,472
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
14,093,493 12,763,927 38,163,554 57,803,673
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
717,377,914 380,191,829 2,315,101,833 1,664,540,003
加：营业外收入 1,341,834 217,530 5,502,123 1,311,359
减：营业外支出 7,041,810 233,687 21,742,311 20,353,841
其中：非流动资产
处置净损失
14,996 27,024 2,797,336 3,337,162
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
711,677,938 380,175,672 2,298,861,645 1,645,497,521
减：所得税费用 125,236,532 87,295,822 466,642,956 359,794,205
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
586,441,406 292,879,850 1,832,218,689 1,285,703,316
公司法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年
第三季度报告
16
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,324,070,202 11,186,686,566
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,618,946 4,472,920
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 13,328,689,148 11,191,159,486
购买商品、接受劳务支付的现金 8,048,309,072 6,820,375,285
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 510,527,831 368,237,913
支付的各项税费 1,503,633,872 1,256,508,739
支付其他与经营活动有关的现金 781,798,820 593,060,356
经营活动现金流出小计 10,844,269,595 9,038,182,293
经营活动产生的现金流量净额 2,484,419,553 2,152,977,193
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 524,998,822 0
取得投资收益收到的现金 81,275,055 62,572,813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
4,991,772 50,468,601
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 82,440,510 0
收到其他与投资活动有关的现金 743,538,122 255,616,009
投资活动现金流入小计 1,437,244,281 368,657,423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,696,604,142 1,791,559,030
投资支付的现金 1,640,030,991 1,644,552,103
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 327,190,544 56,261,977601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年第三季度报告
17
支付其他与投资活动有关的现金 1,522,549,211 241,962,312
投资活动现金流出小计 6,186,374,888 3,734,335,422
投资活动产生的现金流量净额 -4,749,130,607 -3,365,677,999
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,376,675,898 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,123,499,993 4,062,313,330
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 235,330,242 8,862,246
筹资活动现金流入小计 13,735,506,133 4,071,175,576
偿还债务支付的现金 5,872,896,462 1,495,773,952
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,918,426,500 1,693,630,607
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 234,546,861 9,875,257
筹资活动现金流出小计 8,025,869,823 3,199,279,816
筹资活动产生的现金流量净额 5,709,636,310 871,895,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,081,210 -12,399,602
五、现金及现金等价物净增加额 3,426,844,046 -353,204,648
加：期初现金及现金等价物余额 2,236,596,925 1,939,408,209
六、期末现金及现金等价物余额 5,663,440,971 1,586,203,561
公司法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生601899 紫金矿业集团股份有限公司2008 年
第三季度报告
18
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,662,295,599 2,390,766,429
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,179,858,738 23,217,811
经营活动现金流入小计 3,842,154,337 2,413,984,240
购买商品、接受劳务支付的现金 760,571,057 616,503,412
支付给职工以及为职工支付的现金 149,664,847 133,788,860
支付的各项税费 610,634,038 569,419,097
支付其他与经营活动有关的现金 1,184,614,212 296,214,160
经营活动现金流出小计 2,705,484,154 1,615,925,529
经营活动产生的现金流量净额 1,136,670,183 798,058,711
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 404,113,864 713,368,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
796,232 1,292,102
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 701,121,098 27,824,948
投资活动现金流入小计 1,106,031,194 742,485,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 355,051,650 95,300,771
投资支付的现金 3,359,532,400 1,474,383,013
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,143,213,223 488,971,540
投资活动现金流出小计 4,857,797,273 2,058,655,324
投资活动产生的现金流量净额 -3,751,766,079 -1,316,170,117
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,832,070,000 0
取得借款收到的现金 1,355,566,427 2,035,078,200
收到其他与筹资活动有关的现金 121,724,015 3,401,478
筹资活动现金流入小计 11,309,360,442 2,038,479,678
偿还债务支付的现金 3,927,578,200 352,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,366,513,095 988,465,303
支付其他与筹资活动有关的现金 44,165,519 76,891,147
筹资活动现金流出小计 5,338,256,814 1,417,356,450
筹资活动产生的现金流量净额 5,971,103,628 621,123,228
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,673,273 -12,173,192
五、现金及现金等价物净增加额 3,342,334,459 90,838,630
加：期初现金及现金等价物余额 539,136,593 537,298,904
六、期末现金及现金等价物余额 3,881,471,052 628,137,534
公司法定代表人: 陈景河先生 主管会计工作负责人:周铮元先生 会计机构负责人:丘寿才先生
