证券代码：601899          股票简称：紫金矿业         编号：临 2022-006


                       紫金矿业集团股份有限公司
                     关于2022年度委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第

七届董事会 2022 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于开展 2022 年度理财业务

的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。有关委托理财业务具体如下：

    （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司

     委托理财受托方：银行

     委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金矿业集团

财务有限公司投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 5.31%。

     委托理财类型：购买银行理财产品，坚持稳健原则

     委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效

    （二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，公

司持有其 95%股权）

     委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公

司及资产管理公司等

     委托理财金额：单日余额最高不超过 12 亿元人民币，占公司最近一期经审

计归母净资产 2.12%。

     委托理财类型：有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、

资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。

     委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效


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  一、委托理财概述

 （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司

   1、委托理财目的

   提高暂时闲置资金使用效率和收益，降低财务成本。

   2、委托理财金额

   单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），

占公司最近一期经审计归母净资产 5.31%。

   3、授权期限

   自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

   4、产品基本要求

   购买银行理财产品，坚持稳健原则，产品期限原则上不超过 6 个月。

   5、资金来源

   公司自有闲置资金。

 （二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司

   1、委托理财目的

   开展有价证券投资业务是紫金财务公司的日常业务，本次授权有利于提高紫

金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，实现综合发

展。

   2、委托理财金额

   单日余额最高不超过 12 亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产 2.12%。

   3、授权期限

   自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

   4、产品基本要求

   投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产

品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。

   5、资金来源

   紫金财务公司自有资金。



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    二、委托理财的具体情况

    （一）理财产品实施

    在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不

限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、

签署合同及协议等。

    如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的，公司

将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理

以及相应的损益情况。

    （二）风险控制措施

    1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基

本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防

范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资

金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

    2、紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》、《委托投资业务管理办

法》 等制度，对投资理财业务（含委托理财）进行了规范，在理财产品的选择范

围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台账的建立和管理、前中后台的风险

防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等方面做了严格的规定，以有效防范投

资理财风险，确保资金安全。

    3、公司计划财务部和紫金财务公司建立台账对理财产品进行日常管理，并定

期向公司董事会报告。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。



    三、委托理财受托方情况

    公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，受托方为银行。

    紫金财务公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限

于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。



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    四、对公司的影响

    公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提

下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和

资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

    开展有价证券投资业务是紫金财务公司日常业务行为，紫金财务公司通过开

展投资理财业务，有助于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，

提高现金资产收益，实现综合发展。

    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会

计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等相

关规定及其指南，对拟开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及

损益表相关项目中反映。



    五、风险提示

    公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品，紫金财

务公司委托理财的投资范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托

产品、资管产品、基金等。委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势

及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关

风险，委托理财的实际收益存在不确定性。



    六、决策程序的履行及独立董事意见

    公司于 2022 年 1 月 14 日召开第七届董事会 2022 年第 1 次临时会议，审议通

过了《关于开展 2022 年度理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：在保证资金流动性和安全性的

前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，

且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；紫金财务公司的经

营范围含有价证券投资，通过开展投资理财业务，可提升经济效益，增强综合实力；

本议案相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司和

紫金财务公司已制定相关制度，业务流程规范，风险防范措施到位；公司和紫金财
                                     4
务公司开展 2022 年度委托理财业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同

意开展该业务。



      七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

      （一）紫金矿业集团股份有限公司

                                                                                金额：万元
 序                                                                             尚未收回
         理财产品类型      实际投入金额    实际收回本金      实际收益
 号                                                                             本金金额
  1      银行理财产品            622,770         614,677       2,150.14               8,093
             最近 12 个月内单日最高投入金额                         105,000
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产
                                                                        1.86%
                        （%）
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）                   0.33%
                    目前已使用的理财额度                                8,093
                      尚未使用的理财额度                            291,907
                         总理财额度                                 300,000

      （二）紫金财务公司

                                                                                金额：万元
 序                                                                             尚未收回
         理财产品类型      实际投入金额    实际收回本金      实际收益
 号                                                                             本金金额
  1      银行理财产品            229,998         229,998         749.97                    0
  2        信托产品              138,950         138,000         988.38                 950
  3          债券                  1,766             763          15.59               1,003
          合计                   370,714         368,761       1,753.94               1,953
             最近 12 个月内单日最高投入金额                         119,063
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产
                                                                        2.11%
                        （%）
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）                   0.27%

                    目前已使用的理财额度                                1,953
                      尚未使用的理财额度                            118,047
                         总理财额度                                 120,000
       注：不存在已到期尚未收回的理财产品。
                                                           紫金矿业集团股份有限公司
                                                                   董     事     会
                                                             二〇二二年一月十七日


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