关于方正证券股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：方正证券股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资金 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 用资金 偿还累计 末占用资金 占用性质
占用 成原因
系 目 金余额 (不含利 的利息 发生金额 余额
息) (如有)
现控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021
2021 年度
年度往
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
其他关联资金 往来方与上市 来资金 往来形
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资金 往来性质
往来 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 余额
（如
息）
有）
投资者
大股东及其附 北大方正集团有限
控股股东 其他应收款 2,362.12 0.10 2,362.22 诉讼追 经营性往来
属企业 公司
偿款
大股东及其附 北京北大科技园建 同受母公司控
预付账款 5.10 4.90 10.00 会议费 经营性往来
属企业 设开发有限公司 制的公司
大股东及其附 方正科技集团股份 同受母公司控 行政服
预付账款 1.56 1.56 经营性往来
属企业 有限公司 制的公司 务费
大股东及其附 东莞市康赛物业管 同受母公司控 物业管
预付账款 2.00 23.96 25.96 经营性往来
属企业 理有限公司 制的公司 理费
场地租
大股东及其附 东莞市三元盈晖投 同受母公司控
预付账款 1.82 24.61 26.43 金及水 经营性往来
属企业 资发展有限公司 制的公司
电费
大股东及其附 北大方正人寿保险 同受母公司控 商业保
预付账款 1,541.03 1,422.99 118.04 经营性往来
属企业 有限公司 制的公司 险
大股东及其附 北大方正投资有限 同受母公司控 房屋租
预付账款 264.15 98.40 165.75 经营性往来
属企业 公司 制的公司 金
大股东及其附 北京北大医疗创新 同受母公司控 投资顾
预付账款 48.72 48.72 经营性往来
属企业 谷科技有限公司 制的公司 问费
物业管
大股东及其附 东莞市康赛物业管 同受母公司控
其他应收款 2.00 2.00 理费保 经营性往来
属企业 理有限公司 制的公司
证金
场地租
大股东及其附 东莞市三元盈晖投 同受母公司控 赁合同
其他应收款 1.82 1.82 经营性往来
属企业 资发展有限公司 制的公司 履约保
证金
房屋租
北大方正投资有限 同受母公司控
其他应收款 49.20 25.47 74.67 赁保证 经营性往来
大股东及其附 公司 制的公司
金
属企业
北大方正物产集团 同受母公司控 房屋租
其他应收款 22.13 22.13 经营性往来
（上海）有限公司 制的公司 赁费
上市公司的子 上海际丰投资管理 子公司的附属 资金拆
其他应收款 40,000.00 807.99 40,807.99 非经营性往来
公司及其附属 有限责任公司 企业 借款
企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 2,447.75 41,932.94 807.99 1,607.47 43,581.21 / /