北京京运通科技股份有限公司
601908
2012 年第一季度报告
601908 北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 冯焕培
主管会计工作负责人姓名 朱贤中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林丽梅
公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,456,995,444.41 4,545,547,644.68 -1.95
所有者权益（或股东权益）(元) 3,709,350,571.81 3,690,515,051.24 0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.63 8.58 0.58
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,248,056.23 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,835,520.57 18,835,520.57 -90.74
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -92.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.04 0.04 -92.59
股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -92.73
加权平均净资产收益率（%） 0.51 0.51 减少 21.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.44 0.44 减少 21.10 个百分点
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1、政府补助摊销 3,134,000.01 元；
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,149,000.01 2、收财政局的清洁生产奖励款
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,827.15 防洪保全基金
所得税影响额 -470,100.00
少数股东权益影响额（税后） 1,689.50
合计 2,660,762.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,226
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙） 821,614 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资
512,035 人民币普通股
金信托 R2007ZX094
中国人寿保险股份有限公司－分红
455,100 人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
肖朝华 420,000 人民币普通股
戴克 300,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－
290,674 人民币普通股
普通保险产品
郑元伟 252,306 人民币普通股
杜红梅 235,623 人民币普通股
顾学农 223,800 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 216,307 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例（%）
应收票据 49,021,274.60 101,571,750.96 -52,550,476.36 -51.74
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应收利息 30,169,095.54 18,616,726.00 11,552,369.54 62.05
在建工程 88,243,284.59 61,724,766.53 26,518,518.06 42.96
应付票据 22,330,000.00 82,515,000.00 -60,185,000.00 -72.94
应付职工薪酬 2,196,560.54 6,032,488.19 -3,835,927.65 -63.59
应交税费 -55,666,703.19 -40,475,541.88 -15,191,161.31 --
应付利息 1,837,500.00 612,500.00 1,225,000.00 200.00
其他应付款 449,034.68 149,219.39 299,815.29 200.92
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 -50,000,000.00 -50.00
（1）应收票据期末余额比年初余额减少 51.74 %，主要原因是将以前收到的票据背书
转让给供应商还款；
（2）应收利息期末余额比年初余额增加 62.05%，主要原因是募集资金定存未到期应计
利息增加；
（3）在建工程期末余额比年初余额增加 42.96%，主要原因是本公司对正在建造的宿舍
楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房投入的增加；
（4）应付票据期末余额比年初余额减少 72.94%，主要原因是报告期内采购量下降，开
出的票据减少；
（5）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 63.59%，主要原因是本期支付了上年计提
的工资和奖金；
（6）应交税费期末余额比年初余额减少 15,191,161.31 元，主要原因是本期缴纳了 2011
年 12 月的税金，而本年 3 月末应交税金减少；
（7）应付利息期末余额比年初余额增加 200.00%，主要原因是计提中小企业集合票据
利息增加；
（8）其他应付款期末余额比年初余额增加 200.92%，主要原因是 2011 年度新增中介服
务费暂未支付；
（9）长期借款期末余额比年初余额减少 50.00%，主要原因是将在一年内到期的长期借
款转入一年内到期的非流动负债。
2、年初至本报告期末，公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
营业收入 98,099,164.61 564,784,972.80 -466,685,808.19 -82.63
营业成本 54,912,731.01 284,866,691.43 -229,953,960.42 -80.72
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营业税金及附加 1,081,338.90 3,678,820.45 -2,597,481.55 -70.61
销售费用 2,522,437.07 6,295,776.26 -3,773,339.19 -59.93
财务费用 -11,876,590.34 6,663,464.25 -18,540,054.59 -278.23
资产减值损失 25,875,384.42 -3,369,430.96 29,244,815.38 --
营业外收入 18,357,600.01 4,571,000.00 13,786,600.01 301.61
营业外支出 19,827.15 84,079.18 -64,252.03 -76.42
所得税费用 3,728,746.57 33,063,824.27 -29,335,077.70 -88.72
经营活动产生的
-82,248,056.23 -6,546,158.65 -75,701,897.58 --
现金流量净额
投资活动产生的
-31,684,558.51 -97,752,835.55 66,068,277.04 --
现金流量净额
筹资活动产生的
-5,653,964.87 90,326,784.26 -95,980,749.13 -106.26
现金流量净额
（1）营业收入比上年同期减少 82.63%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售
收入及硅片销售收入比去年减少较多；
（2）营业成本比上年同期减少 80.72%，主要原因是销售额的下降，导致营业成本相应
减少；
（3）营业税金及附加比上年同期减少 70.61%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，以
增值税为基础计税的城市维护建设税和教育费附加比上年减少；
（4）销售费用比上年同期减少 59.93%，主要原因是销售收入减少，相应的运输、包装
及广告等费用较上年度减少；
（5）财务费用比上年同期减少 278.23%，主要原因是募集资金定存利息收入较上年度
增加；
（6）资产减值损失比上年同期增加 29,244,815.38 元，主要原因是本期应收账款增加，
补提坏账准备，并且期末对存货进行了减值测试，对存货计提跌价准备；
（7）营业外收入比上年同期增加 301.61%，主要原因是本期收到 2011 年度北京市高新
技术成果转化项目财政专项资金 15,208,600 元，另外递延收益摊销增加了营业外收入；
（8）营业外支出比上年同期减少 76.42%，主要原因是上期发生了债务重组损失和固定
资产处置损失，本期未发生此类损失；
（9）所得税费用比上年同期减少 88.72%，主要原因是本期的税前利润较上年度减少，
相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少；
（10）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75,701,897.58 元，主要原因是销
售下降，并且回款较去年同期有所减少；
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（11）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 66,068,277.04 元，主要原因是随
着公司募投项目的实施，固定资产投资支出较去年有所增加；
（12）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 106.26%，主要原因是去年同期收
到银行借款 100,000,000 元，今年同期无增加的银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，2012 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比
上年同期(归属于母公司所有者的净利润为 348,359,043.57 元)下降 50%以上，具体财务数据
将在公司 2012 年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业受国际宏观
环境影响而整体持续低迷所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于北京京运通科技
股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司 2011 年
末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），
共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司 2011
年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积
金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。
公司将根据股东大会决议实施分配方案，实施公告将择日另行发布。
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法定代表人:冯焕培
2012 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,184,045,548.07 2,295,880,200.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,021,274.60 101,571,750.96
应收账款 692,624,697.64 677,731,652.14
预付款项 111,592,036.28 99,381,899.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 30,169,095.54 18,616,726.00
应收股利
其他应收款 11,736,422.60 13,902,490.93
买入返售金融资产
存货 410,353,449.82 388,431,870.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,489,542,524.55 3,595,516,590.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,955,900.45 146,955,900.45
投资性房地产
固定资产 611,049,313.70 620,540,382.87
在建工程 88,243,284.59 61,724,766.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,667,561.09 100,362,931.80
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,536,860.03 20,447,072.13
其他非流动资产
非流动资产合计 967,452,919.86 950,031,053.78
资产总计 4,456,995,444.41 4,545,547,644.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,330,000.00 82,515,000.00
应付账款 176,508,525.96 184,266,725.96
预收款项 228,478,127.52 238,248,928.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,196,560.54 6,032,488.19
应交税费 -55,666,703.19 -40,475,541.88
应付利息 1,837,500.00 612,500.00
应付股利
其他应付款 449,034.68 149,219.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 626,133,045.51 671,349,320.15
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 37,487,182.14 42,951,397.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,792,508.90 2,792,508.90
其他非流动负债 22,601,749.99 25,735,750.00
非流动负债合计 112,881,441.03 171,479,656.15
负债合计 739,014,486.54 842,828,976.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,885,136.00 429,885,136.00
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资本公积 2,329,117,120.78 2,329,117,120.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,264,702.42 109,264,702.42
一般风险准备
未分配利润 841,083,612.61 822,248,092.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,709,350,571.81 3,690,515,051.24
少数股东权益 8,630,386.06 12,203,617.14
所有者权益合计 3,717,980,957.87 3,702,718,668.38
负债和所有者权益总计 4,456,995,444.41 4,545,547,644.68
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,974,188,577.85 2,068,903,372.88
交易性金融资产
应收票据 26,931,960.00 75,560,779.26
应收账款 701,884,900.05 660,686,264.06
预付款项 16,321,090.04 10,790,497.89
应收利息 27,380,521.99 17,501,296.58
应收股利
其他应收款 300,309,565.03 312,528,397.73
存货 288,994,223.37 285,669,052.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,336,010,838.33 3,431,639,661.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 788,318,886.94 788,318,886.94
投资性房地产
固定资产 140,394,536.10 142,791,703.32
在建工程 83,292,946.78 56,793,924.93
工程物资
9
601908 北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,361,355.71 74,842,244.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,294,537.80 7,402,434.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,095,662,263.33 1,070,149,193.74
资产总计 4,431,673,101.66 4,501,788,854.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 22,330,000.00 82,515,000.00
应付账款 89,944,977.09 103,285,184.26
预收款项 198,477,627.52 208,248,428.49
应付职工薪酬 170,785.47 170,785.47
应交税费 10,502,337.26 24,909,582.67
应付利息 1,837,500.00 612,500.00
应付股利
其他应付款 392,315.20 92,946.92
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 573,655,542.54 619,834,427.81
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,625,194.49 2,625,194.49
其他非流动负债 22,601,749.99 25,735,750.00
非流动负债合计 75,226,944.48 128,360,944.49
负债合计 648,882,487.02 748,195,372.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,885,136.00 429,885,136.00
资本公积 2,448,433,518.27 2,448,433,518.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,045,714.26 102,045,714.26
一般风险准备
10
601908 北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
未分配利润 802,426,246.11 773,229,114.13
所有者权益（或股东权益）合计 3,782,790,614.64 3,753,593,482.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,431,673,101.66 4,501,788,854.96
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 98,099,164.61 564,784,972.80
其中：营业收入 98,099,164.61 564,784,972.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,445,901.41 321,582,128.55
其中：营业成本 54,912,731.01 284,866,691.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,081,338.90 3,678,820.45
销售费用 2,522,437.07 6,295,776.26
管理费用 24,930,600.35 23,446,807.12
财务费用 -11,876,590.34 6,663,464.25
资产减值损失 25,875,384.42 -3,369,430.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 653,263.20 243,202,844.25
加：营业外收入 18,357,600.01 4,571,000.00
减：营业外支出 19,827.15 84,079.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,991,036.06 247,689,765.07
减：所得税费用 3,728,746.57 33,063,824.27
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,262,289.49 214,625,940.80
归属于母公司所有者的净利润 18,835,520.57 203,318,530.49
少数股东损益 -3,573,231.08 11,307,410.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.55
（二）稀释每股收益 0.04 0.55
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,262,289.49 214,625,940.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,835,520.57 203,318,530.49
归属于少数股东的综合收益总额 -3,573,231.08 11,307,410.31
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 77,472,461.98 423,330,091.85
减：营业成本 38,852,693.30 200,695,547.81
营业税金及附加 826,538.90 3,428,570.45
销售费用 2,393,758.41 5,716,944.96
管理费用 20,751,555.28 15,855,298.60
财务费用 -11,747,069.38 4,651,940.76
资产减值损失 12,614,022.38 -1,947,155.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,780,963.09 194,928,944.97
加：营业外收入 18,342,600.01 4,271,000.00
减：营业外支出 200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,123,563.10 199,199,744.97
减：所得税费用 2,926,431.12 28,857,729.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,197,131.98 170,342,015.67
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,197,131.98 170,342,015.67
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,569,397.50 548,124,816.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 408,416.22
收到其他与经营活动有关的现金 16,177,944.29 28,875,958.46
经营活动现金流入小计 100,155,758.01 577,000,775.39
购买商品、接受劳务支付的现金 115,331,481.38 497,555,300.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,783,612.25 20,943,725.39
支付的各项税费 26,205,166.56 53,691,134.42
支付其他与经营活动有关的现金 16,083,554.05 11,356,774.14
经营活动现金流出小计 182,403,814.24 583,546,934.04
经营活动产生的现金流量净额 -82,248,056.23 -6,546,158.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
31,684,558.51 97,752,835.55
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,684,558.51 97,752,835.55
投资活动产生的现金流量净额 -31,684,558.51 -97,752,835.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,202,452.90
筹资活动现金流入小计 4,202,452.90 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,503,152.77 3,401,380.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,353,265.00 6,271,835.16
筹资活动现金流出小计 9,856,417.77 9,673,215.74
筹资活动产生的现金流量净额 -5,653,964.87 90,326,784.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,726.88 -84,666.31
五、现金及现金等价物净增加额 -119,512,852.73 -14,056,876.25
加：期初现金及现金等价物余额 2,289,142,973.99 313,467,570.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,169,630,121.26 299,410,694.71
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,564,663.29 339,672,318.98
收到的税费返还 4,878.19
收到其他与经营活动有关的现金 23,684,057.24 23,949,072.22
经营活动现金流入小计 73,253,598.72 363,621,391.20
购买商品、接受劳务支付的现金 93,515,510.56 167,816,768.17
支付给职工以及为职工支付的现金 14,454,096.17 12,464,864.15
支付的各项税费 25,567,052.14 47,061,473.72
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601908 北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 15,268,207.49 172,202,065.73
经营活动现金流出小计 148,804,866.36 399,545,171.77
经营活动产生的现金流量净额 -75,551,267.64 -35,923,780.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
27,614,837.34 9,888,332.83
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,614,837.34 9,888,332.83
投资活动产生的现金流量净额 -27,614,837.34 -9,888,332.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,202,452.90
筹资活动现金流入小计 4,202,452.90 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,503,152.77 3,401,380.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,503,152.77 3,401,380.58
筹资活动产生的现金流量净额 699,300.13 96,598,619.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,809.82 -56,358.79
五、现金及现金等价物净增加额 -102,392,995.03 50,730,147.23
加：期初现金及现金等价物余额 2,062,166,146.07 229,620,467.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,959,773,151.04 280,350,614.88
公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅
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