现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
198356065 |
179905609 |
126950685 |
192523166 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2225007859 |
1328407784 |
375694222 |
4965077348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
500234256 |
373757690 |
204435790 |
766482098 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1748198552 |
1314328993 |
580006006 |
2398145106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80469387 |
58683038 |
26385789 |
173357755 |
| 经营活动现金流出小计 |
2567883712 |
1902379461 |
869536424 |
3834844948 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-342875853 |
-573971677 |
-493842202 |
1130232399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48000000 |
5000000 |
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383177980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3880797 |
2886900 |
1760000 |
35012414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
11282 |
| 投资活动现金流入小计 |
156115169 |
111704818 |
103808880 |
418201675 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316388670 |
237858817 |
194242411 |
1059479731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
412347450 |
282858817 |
246296571 |
1462143185 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-256232281 |
-171153999 |
-142487690 |
-1043941510 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1838000000 |
1808000000 |
1438000000 |
2712000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1513841278 |
840038600 |
400038600 |
1186367341 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3351841278 |
2648038600 |
1838038600 |
3898367341 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2237180000 |
1383590000 |
1313590000 |
1817520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1438012636 |
1209534997 |
880169826 |
2639790384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3764168474 |
2649234597 |
2224444643 |
4582128953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-412327196 |
-1195997 |
-386406043 |
-683761612 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112080 |
118355 |
54831 |
-82205 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1011323250 |
-746203318 |
-1022681104 |
-597552928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1107233067 |
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197456952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
326091645 |
-- |
741344159 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4379931 |
-- |
8759862 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1391629 |
-- |
5946933 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12670 |
-- |
292705 |
| 财务费用 |
-- |
191017585 |
-- |
420054218 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
64209296 |
-- |
19669189 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
150444237 |
-- |
-25513945 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1007775227 |
-- |
-891259895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
410838671 |
-- |
958199463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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108596977 |
-- |
-479567537 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-573971677 |
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1130232399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1077789218 |
-- |
1823992536 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1823992536 |
-- |
2421545464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-746203318 |
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-597552928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4561254 |
-- |
5087818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1973311944 |
1097664200 |
241474584 |
4722158233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
53339850 |
50837975 |
7268953 |
50395948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48000000 |
5000000 |
-- |
383177980 |
