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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 36429693 147766664 114323133 73191949
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 974886201 2325258294 1555912918 902141106
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 153081318 413754246 310679028 193638709
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 707302498 793823009 526440528 353720684
支付的其他与经营活动有关的现金 65430951 178989970 63430868 80130598
经营活动现金流出小计 1032488788 1630960386 1041160332 697982809
经营活动产生的现金流量净额 -57602587 694297908 514752586 204158297
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 881900000 1425364462 1410512128 1432770663
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5500000 47888563 14923235 10200185
收到的其他与投资活动有关的现金 88031997 197589631 59137969 --
投资活动现金流入小计 980805003 1808982783 1617445317 1456289034
购建固定无形和长期资产支付的现金 185627913 900203380 683383654 334514214
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1606201571 2988054337 2494846254 2518390614
投资活动产生的现金流量净额 -625396568 -1179071554 -877400937 -1062101580
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 492000000 1983250000 1564750000 1319000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1136783510 4107615578 3634951743 3333567881
筹资活动现金流入小计 1628783510 8582365577 7691201741 7144067880
偿还债务所支付的现金 692780817 2055513130 1992353324 1803849990
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 489826413 3188455261 2246677950 2020634924
筹资活动现金流出小计 1201928692 5331771269 4310023926 3872221009
筹资活动产生的现金流量净额 426854818 3250594308 3381177816 3271846871
五、汇率变动对现金的影响 -108936 -579559 -163696 -253886
六、现金及现金等价物净增加额 -256253273 2765241104 3018365769 2413649703
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 879119809 -- 482847284
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 606195756 -- 304949241
无形资产摊销 -- 7409872 -- 2125952
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -13844159 -- -10735698
固定资产报废损失 -- 65089 -- 1074
财务费用 -- 489242723 -- 251492913
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -113937096 -- -13027987
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1032093081 -- -660501333
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1730203655 -- 116421111
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1457767773 -- -348671401
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 15397003
经营活动产生之现金流量净额 -- 694297908 -- 204158297
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3091793212 -- 2740201811
减:货币资金的期初余额 -- 326552108 -- 326552108
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2765241104 -- 2413649703
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2697606 -- 14901169
销售商品、提供劳务收到的现金 929924404 2168221599 1433951229 824482572
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 8532104 9270032 7638556 4466586
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 881900000 1425364462 1410512128 1432770663