601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京京运通科技股份有限公司
601908
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 4
三、 重要事项................................................................................................................................. 6
四、 附录......................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
朱仁德 董事 工作原因 冯焕培
李人洁 董事 工作原因 张文慧
1.3
公司负责人姓名 冯焕培
主管会计工作负责人姓名 吴振海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 柴金秀
公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,561,281,964.74 4,464,703,435.62 2.16
归属于上市公司股东的净资产 3,703,231,852.87 3,637,432,835.64 1.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -223,810,428.34 -93,063,175.51 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 344,667,702.31 381,793,313.41 -9.72
归属于上市公司股东的净利润 91,592,125.39 36,576,107.33 150.42
归属于上市公司股东的扣除非
-14,996,216.40 24,552,399.16 -161.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.49 1.00 增加 1.49 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -6,358,731.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
0.19
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,373,226.12 10,260,678.36
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 48,030.90 48,030.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,143,082.03 121,350,471.52
所得税影响额 -17,406,844.64 -18,426,454.34
少数股东权益影响额（税后） 28,452.15 -285,653.21
合计 99,185,946.56 106,588,341.79
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,611
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻结的股份数
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比例 条件股份数 量
(%) 量
北京京运通达投资有
境内非国有法人 66.76 574,011,904 574,011,904 无
限公司
韩丽芬 境内自然人 7.61 65,424,000 65,424,000 无
北京乾元盛创业投资
境内非国有法人 1.20 10,304,852 0 未知
有限责任公司
江西赛维 LDK 太阳
境内非国有法人 0.93 8,000,000 8,000,000 冻结 8,000,000
能高科技有限公司
交通银行－普天收益
其他 0.87 7,486,763 0 未知
证券投资基金
全国社保基金一零四
其他 0.58 4,999,897 0 未知
组合
张冬梅 境内自然人 0.24 2,039,054 0 未知
中国工商银行－鹏华
优质治理股票型证券 其他 0.23 1,999,950 0 未知
投资基金(LOF)
张超 境内自然人 0.22 1,922,000 0 未知
王少芬 境内自然人 0.22 1,908,758 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京乾元盛创业投资有限责任公司 10,304,852 人民币普通股 10,304,852
交通银行－普天收益证券投资基金 7,486,763 人民币普通股 7,486,763
全国社保基金一零四组合 4,999,897 人民币普通股 4,999,897
张冬梅 2,039,054 人民币普通股 2,039,054
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证
1,999,950 人民币普通股 1,999,950
券投资基金(LOF)
张超 1,922,000 人民币普通股 1,922,000
王少芬 1,908,758 人民币普通股 1,908,758
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
创新股票型证券投资基金(LOF)
张文慧 994,444 人民币普通股 994,444
张志新 994,444 人民币普通股 994,444
股东韩丽芬为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞
（实际控制人之一）的弟弟范朝杰的配偶，除此之外，其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例
应收票据 42,077,542.54 15,550,000.00 26,527,542.54 170.60%
预付款项 179,840,968.17 430,975,180.86 -251,134,212.69 -58.27%
其他应收款 40,611,189.90 62,175,581.24 -21,564,391.34 -34.68%
固定资产 1,063,828,829.94 721,248,957.53 342,579,872.41 47.50%
在建工程 863,943,851.72 86,329,991.86 777,613,859.86 900.75%
无形资产 163,955,569.46 102,716,107.83 61,239,461.63 59.62%
应付账款 264,077,729.14 177,865,839.04 86,211,890.10 48.47%
预收款项 118,698,917.13 327,574,212.34 -208,875,295.21 -63.76%
应交税费 -140,037,821.86 -58,657,713.81 -81,380,108.05 138.74%
其他应付款 129,557,641.46 263,514.02 129,294,127.44 49065.37%
长期借款 160,000,000.00 50,000,000.00 110,000,000.00 220.00%
递延所得税负债 9,867,206.05 2,951,315.52 6,915,890.53 234.33%
（1）应收票据：主要原因为本期货款结算方式以承兑汇票为主；
（2）预付款项：主要原因为本期按照工程完工进度将预付账款转入在建工程所致；
（3）其他应收款：主要原因为本期收回往来款所致；
（4）固定资产：主要原因为本期新增山东天璨固定资产、30 兆瓦电站项目完工转入固定资产
所致；
（5）在建工程：主要原因为增加了对宁夏振阳新能源有限公司 100 兆瓦电站项目的投入；
（6）无形资产：主要原因为增加了山东天璨公司的无形资产；
（7）应付账款：主要原因为增加了工程物资的采购；
（8）预收款项：主要原因为本期发货确认收入、江西赛维的预收账款转入营业外收入所致；
（9）应交税费：主要原因为本期 100 兆瓦电站项目采购设备导致未抵扣增值税进项税额增加；
（10）其他应付款：主要原因为增加了支付给山东天璨原股东的股权转让款；
（11）长期借款：主要原因为增加了银行借款；
（12）递延所得税负债：主要原因为山东天璨评估价值与计税基础不一致形成的暂时性差异所
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致。
2、年初至本报告期末，公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目 变动额 变动比例
（1-9 月） （1-9 月）
销售费用 11,005,671.97 7,250,615.64 3,755,056.33 51.79%
资产减值损失 23,574,713.94 38,248,277.17 -14,673,563.23 -38.36%
投资收益 11,657,250.51 3,721,568.93 7,935,681.58 213.23%
营业外收入 132,132,709.45 30,296,067.23 101,836,642.22 336.14%
营业外支出 6,832,260.11 161,203.90 6,671,056.21 4138.27%
所得税费用 23,751,653.06 7,963,429.99 15,788,223.07 198.26%
经营活动产生的
-223,810,428.34 -93,063,175.51 -130,747,252.83 140.49%
现金流量净额
投资活动产生的
-64,804,507.84 -243,597,964.44 178,793,456.60 -73.40%
现金流量净额
筹资活动产生的
-113,297,206.35 -35,947,837.58 -77,349,368.77 215.17%
现金流量净额
（1）销售费用：主要原因为本期增加了销售运输费及包装费等；
（2）资产减值损失：主要原因为本期硅产品及硅材料价格波动不大，且库存为近期采购导致跌
价减少；
（3）投资收益：主要原因为本期确认了委托贷款利息收入；
（4）营业外收入：主要原因为本期将江西赛维的预收账款转入营业外收入；
（5）营业外支出：主要原因为本期发生了固定资产处置损失；
（6）所得税费用：主要原因为本期江西赛维的预收账款转入营业外收入导致利润总额增加；
（7）经营活动产生的现金流量净额：主要原因为销售下降，并且销售回款较上年同期减少所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期收回委托贷款投资及委贷利息所致；
（9）筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期归还到期的银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√适用 □不适用
公司和江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司于 2013 年 9 月 25 日签署了《和解协议书》，对公
司 本 报 告 期 和 2013 年 度 的 财 务 状 况 产 生 较 大 影 响 。 详 细 公 告 请 见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-26/601908_20130927_1.pdf。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
北京京运通科技股份有限公司
法定代表人：冯焕培
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,169,734,982.46 1,628,174,400.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,077,542.54 15,550,000.00
应收账款 287,047,604.12 391,123,503.17
预付款项 179,840,968.17 430,975,180.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,207,644.23 19,675,436.77
应收股利
其他应收款 40,611,189.90 62,175,581.24
买入返售金融资产
存货 422,913,381.14 383,502,180.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,003.56 443,199,616.47
流动资产合计 2,164,461,316.12 3,374,375,899.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,776,188.53 153,174,226.36
投资性房地产
固定资产 1,063,828,829.94 721,248,957.53
在建工程 863,943,851.72 86,329,991.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,955,569.46 102,716,107.83
开发支出
商誉 117,275,503.43
9
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长期待摊费用 1,160,248.80
递延所得税资产 27,880,456.74 26,858,252.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,396,820,648.62 1,090,327,536.00
资产总计 4,561,281,964.74 4,464,703,435.62
流动负债：
短期借款 92,657,442.72 83,990,863.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 131,054,568.00 157,852,335.00
应付账款 264,077,729.14 177,865,839.04
预收款项 118,698,917.13 327,574,212.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,574,721.65 2,721,521.88
应交税费 -140,037,821.86 -58,657,713.81
应付利息 170,833.33 192,798.42
应付股利
其他应付款 129,557,641.46 263,514.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 653,754,031.57 741,803,370.65
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,600,000.00 3,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 9,867,206.05 2,951,315.52
其他非流动负债 23,512,718.67 18,705,147.03
非流动负债合计 196,979,924.72 75,256,462.55
负债合计 850,733,956.29 817,059,833.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,770,272.00 859,770,272.00
资本公积 1,899,231,984.78 1,899,231,984.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 119,482,943.78 119,482,943.78
一般风险准备
10
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未分配利润 824,746,652.31 758,947,635.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,703,231,852.87 3,637,432,835.64
少数股东权益 7,316,155.58 10,210,766.78
所有者权益合计 3,710,548,008.45 3,647,643,602.42
负债和所有者权益总计 4,561,281,964.74 4,464,703,435.62
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 824,237,034.38 1,308,158,965.77
交易性金融资产
应收票据 32,375,527.50 550,000.00
应收账款 412,797,788.52 340,445,687.63
预付款项 7,023,427.75 3,733,159.53
应收利息 16,690,166.45 18,411,070.05
应收股利
其他应收款 858,187,407.13 378,765,684.17
存货 228,906,724.78 253,225,215.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 437,199,616.47
流动资产合计 2,380,218,076.51 2,740,489,398.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,667,256,927.12 1,282,537,212.85
投资性房地产
固定资产 440,137,662.81 236,298,917.54
在建工程 8,588,418.27 72,449,334.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,033,297.27 73,063,682.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 13,222,092.16 10,164,779.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,216,238,397.63 1,674,513,926.74
资产总计 4,596,456,474.14 4,415,003,325.61
流动负债：
短期借款 76,300,000.00 83,990,863.76
交易性金融负债
应付票据 131,054,568.00 110,800,000.00
应付账款 59,650,639.12 75,256,510.29
预收款项 166,556,902.09 295,323,712.34
应付职工薪酬 110,572.47 125,744.96
应交税费 11,436,322.99 1,604,274.47
应付利息 192,798.42
应付股利
其他应付款 242,114,379.16 177,655.44
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 737,223,383.83 617,471,559.68
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,100,000.00 2,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,503,524.97 2,761,660.51
其他非流动负债 14,867,749.93 15,359,749.96
非流动负债合计 20,471,274.90 70,721,410.47
负债合计 757,694,658.73 688,192,970.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,770,272.00 859,770,272.00
资本公积 2,018,548,382.27 2,018,548,382.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,263,955.62 112,263,955.62
一般风险准备
未分配利润 848,179,205.52 736,227,745.57
所有者权益（或股东权益）合计 3,838,761,815.41 3,726,810,355.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,596,456,474.14 4,415,003,325.61
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
4.2
合并利润表
编制单位： 北京京运通科技股份有限公司
12
601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 111,043,235.95 137,908,103.23 344,667,702.31 381,793,313.41
其中：营业收入 111,043,235.95 137,908,103.23 344,667,702.31 381,793,313.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,666,586.52 133,935,046.25 369,176,234.91 378,890,711.12
其中：营业成本 107,649,756.22 100,067,276.87 274,979,262.05 292,386,053.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 204,225.06 1,010,041.72 2,847,672.44 2,749,602.17
销售费用 3,265,952.24 3,143,199.01 11,005,671.97 7,250,615.64
管理费用 33,473,391.14 25,290,071.40 80,957,595.02 72,070,759.35
财务费用 -6,515,583.19 -10,469,437.38 -24,188,680.51 -33,814,596.28
资产减值损失 3,588,845.05 14,893,894.63 23,574,713.94 38,248,277.17
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,437,061.93 1,871,366.48 11,657,250.51 3,721,568.93
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,437,061.93 1,871,366.48 11,657,250.51 3,721,568.93
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-29,186,288.64 5,844,423.46 -12,851,282.09 6,624,171.22
填列）
加：营业外收入 116,845,257.02 4,694,000.01 132,132,709.45 30,296,067.23
减：营业外支出 280,917.97 56,643.93 6,832,260.11 161,203.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
87,378,050.41 10,481,779.54 112,449,167.25 36,759,034.55
号填列）
减：所得税费用 10,445,653.57 -3,914,610.32 23,751,653.06 7,963,429.99
五、净利润（净亏损以“－”号
76,932,396.84 14,396,389.86 88,697,514.19 28,795,604.56
填列）
归属于母公司所有者的净利润 79,103,315.23 12,215,006.24 91,592,125.39 36,576,107.33
少数股东损益 -2,170,918.39 2,181,383.62 -2,894,611.20 -7,780,502.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.01 0.11 0.04
13
601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.09 0.01 0.11 0.04
七、其他综合收益 -440.84 0.00
八、综合收益总额 76,931,956.00 14,396,389.86 88,697,514.19 28,795,604.56
归属于母公司所有者的综合收
79,102,874.39 12,215,006.24 91,592,125.39 36,576,107.33
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,170,918.39 2,181,383.62 -2,894,611.20 -7,780,502.77
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司利润表
编制单位： 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 15,539,808.56 73,124,481.00 185,015,175.49 229,521,907.11
减：营业成本 16,334,349.62 40,477,977.69 102,972,389.28 119,899,983.02
营业税金及附加 38,640.00 822,441.72 2,593,420.72 2,052,402.17
销售费用 1,346,071.51 2,843,074.24 6,076,054.96 6,649,526.09
管理费用 19,624,256.16 20,116,044.62 49,345,141.53 60,132,484.56
财务费用 -7,039,890.24 -11,181,645.93 -20,298,095.56 -33,847,670.61
资产减值损失 1,733,939.91 13,833,535.07 20,379,082.42 34,443,192.87
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,437,061.93 1,871,366.48 11,657,250.51 3,721,568.93
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,437,061.93 1,871,366.48 5,601,962.17 3,721,568.93
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-15,060,496.47 8,084,420.07 35,604,432.65 43,913,557.94
填列）
加：营业外收入 116,046,030.91 4,494,000.01 122,844,031.12 26,470,600.03
减：营业外支出 400.00 1,002.17 2,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
100,985,134.44 12,578,420.08 158,447,461.60 70,381,357.97
号填列）
减：所得税费用 12,273,111.64 -4,969,002.18 20,702,893.49 4,180,126.72
四、净利润（净亏损以“－”号
88,712,022.80 17,547,422.26 137,744,568.11 66,201,231.25
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,712,022.80 17,547,422.26 137,744,568.11 66,201,231.25
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
14
601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位： 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,993,541.31 306,943,380.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 411,567.96
收到其他与经营活动有关的现金 16,481,706.85 43,028,099.84
经营活动现金流入小计 230,475,248.16 350,383,048.72
购买商品、接受劳务支付的现金 335,246,976.58 266,516,619.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,445,732.47 59,292,247.38
支付的各项税费 36,482,007.81 45,481,293.25
支付其他与经营活动有关的现金 34,110,959.64 72,156,063.92
经营活动现金流出小计 454,285,676.50 443,446,224.23
经营活动产生的现金流量净额 -223,810,428.34 -93,063,175.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 438,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,254,905.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 449,254,905.41
15
601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
443,319,413.25 77,517,964.44
的现金
投资支付的现金 70,740,000.00 166,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 514,059,413.25 243,597,964.44
投资活动产生的现金流量净额 -64,804,507.84 -243,597,964.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 236,357,442.72 199,973,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,069,661.38 50,253,451.03
筹资活动现金流入小计 263,427,104.10 250,226,451.03
偿还债务支付的现金 343,770,863.76 107,173,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,953,446.69 138,710,906.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,290,382.07
筹资活动现金流出小计 376,724,310.45 286,174,288.61
筹资活动产生的现金流量净额 -113,297,206.35 -35,947,837.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -245,075.76 -173,735.79
五、现金及现金等价物净增加额 -402,157,218.29 -372,782,713.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,544,392,200.75 2,289,142,973.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,142,234,982.46 1,916,360,260.67
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位： 北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,329,520.64 298,006,250.43
收到的税费返还 6,450.86
收到其他与经营活动有关的现金 324,089,693.71 69,026,440.53
经营活动现金流入小计 506,419,214.35 367,039,141.82
购买商品、接受劳务支付的现金 104,186,725.89 183,665,333.11
支付给职工以及为职工支付的现金 26,368,309.80 35,279,615.93
支付的各项税费 34,511,700.23 45,997,430.76
支付其他与经营活动有关的现金 582,362,292.09 143,468,365.83
16
601908 北京京运通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 747,429,028.01 408,410,745.63
经营活动产生的现金流量净额 -241,009,813.66 -41,371,603.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 432,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,254,905.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 443,254,905.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
358,889,661.71 65,540,361.93
的现金
投资支付的现金 249,057,752.10 339,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 607,947,413.81 404,620,361.93
投资活动产生的现金流量净额 -164,692,508.40 -404,620,361.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 169,973,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,679,735.79 50,239,995.47
筹资活动现金流入小计 145,679,735.79 220,212,995.47
偿还债务支付的现金 177,690,863.76 107,173,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,925,477.68 138,023,131.54
支付其他与筹资活动有关的现金 1,277.57
筹资活动现金流出小计 209,616,341.44 245,197,409.11
筹资活动产生的现金流量净额 -63,936,605.65 -24,984,413.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -803.68 -87,449.58
五、现金及现金等价物净增加额 -469,639,731.39 -471,063,828.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,266,376,765.77 2,062,166,146.07
六、期末现金及现金等价物余额 796,737,034.38 1,591,102,317.11
公司法定代表人： 冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀
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